【正文】 4．提取數(shù)據(jù)。點擊“查看”菜單下的“顯示數(shù)據(jù)”項，可顯示報表編制結(jié)果。在設(shè)置完查詢條件之后，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)即進入賬齡分析表查詢窗口。基本操作與普通記賬憑證的錄入過程類似，但在輸入往來科目所在分錄時，要輸入往來單位、往來業(yè)務(wù)編號信息。如圖58所示。在圖47中單擊“確定”按鈕，完成固定資產(chǎn)清理。圖310 銀行存款余額調(diào)節(jié)表三、支票管理1．支票登記。輸入今日現(xiàn)金盤點數(shù)，系統(tǒng)可自動算出差額。2．從賬務(wù)處理系統(tǒng)導(dǎo)入現(xiàn)金日記賬數(shù)據(jù)。圖22是1月2日發(fā)生的業(yè)務(wù)。【實驗資料】一、憑證處理1．1月2日，采購部向南方公司購入甲材料500公斤，單價20元/公斤，料款10000元，增值稅1700元，共計11700元，款項已用銀行存款支付，材料未到。 如圖130所示。單擊“關(guān)閉”完成輸入。在該指定路徑上增加了一個文件名為該賬套名、擴展名為“.AIB”的備份文件。在此窗口中選擇“自然月份”作為會計期間的界定方式，同時將“賬套啟用會計期間”設(shè)定為：2005年1期。實驗一 系統(tǒng)初始化【實驗?zāi)康摹空莆障到y(tǒng)初始化的相關(guān)內(nèi)容及操作過程，理解系統(tǒng)初始化在整個系統(tǒng)中的作用。在此窗口中系統(tǒng)默認“標準模式”復(fù)選框。圖111 用戶權(quán)限管理4．按照上述步驟，再建兩個用戶，各項參數(shù)設(shè)置如下：用戶名：李娜；用戶組名：非管理員組；安全碼：54321；用戶權(quán)限：財務(wù)憑證錄入。圖117 結(jié)算方式二2．在圖115中，點擊“賬套選項”功能，彈出如圖118的窗口，點擊“憑證”頁簽，選中“憑證保存后立即新增”復(fù)選框，單擊“確定”。圖126核算那項目增加部門增加職員。所有數(shù)據(jù)錄入完畢。11．１月 26日王林報本月手機費200元12．1月28日，結(jié)轉(zhuǎn)本期完工產(chǎn)品A產(chǎn)品成本18000元。其中管理費用多欄賬的查詢時，需要設(shè)置多欄賬的欄目，具體操作如下：點擊賬簿報表列中的“多欄式明細賬”，彈出“多欄式明細賬”設(shè)置窗口，點擊“增加”按鈕，出現(xiàn)圖25所示的界面。在圖31中，點擊“現(xiàn)金初始余額”功能，進入現(xiàn)金初始余額輸入界面如圖32所示，輸入啟用期初現(xiàn)金余額。輸入對賬日期后，點擊“確定”按鈕，進入銀行對賬界面，如圖38所示。(c) 【實驗資料】(d) 一、本月用建行存款新購如下固定資產(chǎn)資產(chǎn)編碼003004名稱機床電腦固定資產(chǎn)科目15011501累計折舊科目15021502減值準備科目15051505增加方式購入購入類別生產(chǎn)設(shè)備辦公設(shè)備使用部門生產(chǎn)部行政部使用狀態(tài)使用中使用中折舊方法平均年限平均年限預(yù)計使用期間120120折舊費用對方科目550202550202減值準備對方科目56015601購進原值1000008000預(yù)計殘值5000400(e) 二、本月清理固定資產(chǎn)002機床，變動方式其他減少，計入固定資產(chǎn)清理(f) 三、計提本月折舊(g) 四、查看本月固定資產(chǎn)及累計折舊明細賬(h) 【操作指導(dǎo)】(i) 一、本月用建行存款新購固定資產(chǎn)1．在KIS標準版的固定資產(chǎn)功能主界面下，如圖41所示，單擊“固定資產(chǎn)增加”功能，打開如圖42所示的窗口。圖 54 增加工資項目3(x) 二．設(shè)置工資公式在KIS標準版中，工資管理功能主界面下，單擊“定義工資計算方法”功能，或?qū)D53所示窗口切換至“工資計算方法”標簽，按照題目要求輸入公式，如圖55所示。(ee) 【實驗資料】(ff) 一、確認往來業(yè)務(wù)。(ll) 三、查詢輸出往來對賬單、賬齡分析表。點擊“查看”菜單下的“顯示公式”項，可顯示公式。進入“報表方案管理”窗口，輸入報表方案名稱：“人民幣”，如圖76 所示。圖712 指定現(xiàn)金流量項目界面指定現(xiàn)金流量時，可以通過查看明細科目和核算項目確定現(xiàn)金流入和流出的分類，如果還不能確定現(xiàn)金流入和流出的分類，還可以通過查看憑證來確定現(xiàn)金流量。圖75　現(xiàn)金流量表系統(tǒng)1．方案設(shè)置每種幣別可以設(shè)置一種方案加以保存，通過選取不同的方案可以編制不同幣別的現(xiàn)金流量表。　　　　　　　　　 　　　 圖73 報表期間界面報表期間確定后，在圖72 “資產(chǎn)負債表”窗口，點擊工具條上的“計算”按鈕，進行報表計算。確定后進入如圖64所示的核銷往來業(yè)務(wù)處理窗口。513 查看工資發(fā)放情況實驗六 往來管理(cc) 【實驗?zāi)康摹渴煜ね鶃順I(yè)務(wù)日常處理、報表的查詢等事項。(w) 一、增加工資項目1．在KIS標準版的工資管理功能主界面如圖51所示，單擊“工資項目”功能，彈出如圖52所示窗口，單擊“新增”按鈕，彈出如圖53所示窗口。圖312支票管理設(shè)置界面圖313 支票領(lǐng)用與報銷實驗四 固定資產(chǎn)(a) 【實驗?zāi)康摹空莆展潭ㄙY產(chǎn)日常處理、報表的查詢等事項。圖37 銀行對賬單界面3．銀行對賬。一、現(xiàn)金管理1．進入系統(tǒng)后，點擊“出納管理”功能，進入出納管理功能主界面，如圖31所示。過賬完畢后，系統(tǒng)給予提示，提示過賬完成，如圖24所示。10．１月 25日收到外商交來投資款200000美元，存入中行美元戶。圖 133 固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)錄入2圖 134固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)錄入3(3)按照本套練習(xí)所給數(shù)據(jù)，重復(fù)上述步驟，輸入其他固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)。在圖122所示窗口中，單擊“部門”頁簽，在打開部門的窗口，單擊“增加”按鈕，彈出125所示窗口，輸入數(shù)據(jù)，部門代碼：01；部門名稱：財務(wù)部。建立新賬套之后，系統(tǒng)會自動進入初始化設(shè)置狀態(tài)，如圖115所示。選擇用戶組名：系統(tǒng)管理員組；輸入用戶名：張娟；輸入安全碼：12345，如圖110所示。圖12建賬向?qū)б?．單擊“下一步”進入建賬向?qū)Ф?，如圖13所示，在此窗口中選擇“股份有限公司”?！緦嶒炠Y料】一、建賬套1. 建賬存放路徑：c:\program files\kingdee\kis賬套文件名：輝煌賬套名稱：輝煌工業(yè)有限公司行業(yè)：股份制企業(yè)應(yīng)用模式：標準模式記賬本位幣：人民幣會計科目架構(gòu)：6422222會計期間界定方式：自然月份賬套啟用期間：2005年1月2. 增加用戶用戶名是否管理員安全碼密碼權(quán)限張娟是12345全部財務(wù)李娜否54321財務(wù)憑證錄入張曄否123456出納管理3．賬套備份與恢復(fù)對建立的賬套進行備份與恢復(fù)處理。新賬套建立完畢。點擊“文件”菜單中的選項“賬套恢復(fù)...”彈出窗口，如圖113所示。在圖115所示界面下，單擊“核算項目”功能，彈出窗口，如圖122所示，增加往來單位。圖130 新增會計科目在圖129所示窗口中，按照題目要求增加其他科目，然后單擊“關(guān)閉”。4．1月9日，銷售A產(chǎn)品給長城公司，銷售價款10000元，增值稅為1700元，產(chǎn)品已發(fā)出，貨款已收到。圖22 記賬憑證錄入更換操作員，以“張娟”的身份進行審核、記賬和賬簿查詢。4．1月31日進行現(xiàn)金對賬操作。在圖31中點擊“銀行初始余額”功能，進入銀行日記賬、銀行對賬單初始余額輸入窗口，如圖36所示。圖311 支票購置登記2．領(lǐng)用及報銷。