【文章內(nèi)容簡介】 18日，用銀行存款支付廣告費(fèi)1000元。10．１月 25日收到外商交來投資款200000美元，存入中行美元戶。投資合同規(guī)定的匯率為1美元=。11．１月 26日王林報(bào)本月手機(jī)費(fèi)200元12．1月28日，結(jié)轉(zhuǎn)本期完工產(chǎn)品A產(chǎn)品成本18000元。13．1月30日結(jié)轉(zhuǎn)本期產(chǎn)品銷售成本為3000元。二、查詢賬簿1. 查詢總賬；2. 查詢應(yīng)付賬款恒星公司明細(xì)賬；3. 查詢管理費(fèi)用多欄賬。【操作指導(dǎo)】以“李娜”的身份進(jìn)行憑證填制和憑證查詢。一、憑證處理1進(jìn)入系統(tǒng)，點(diǎn)擊“賬務(wù)處理”功能，進(jìn)入賬務(wù)處理功能主界面如圖21所示。圖21 賬務(wù)處理功能主界面2．憑證錄入。在圖21中點(diǎn)擊“憑證錄入”功能，進(jìn)入記賬憑證錄入界面，將實(shí)驗(yàn)資料中的13筆業(yè)務(wù)逐一進(jìn)行錄入，錄入完畢點(diǎn)擊“保存”。圖22是1月2日發(fā)生的業(yè)務(wù)。最后單擊“關(guān)閉”按鈕退出憑證錄入。圖22 記賬憑證錄入更換操作員，以“張娟”的身份進(jìn)行審核、記賬和賬簿查詢。3．憑證審核。在圖21界面中點(diǎn)擊“憑證審核”功能，進(jìn)行審核。4．過賬。在圖21中，點(diǎn)擊“過賬”功能，進(jìn)入“憑證過賬”界面，如圖23所示，點(diǎn)擊“前進(jìn)”按鈕，開始過賬。過賬完畢后，系統(tǒng)給予提示，提示過賬完成，如圖24所示。圖23 憑證過賬圖24 憑證過賬完成二、查詢賬簿在圖21賬務(wù)處理系統(tǒng)主界面中，點(diǎn)擊賬簿報(bào)表列中相應(yīng)的賬簿，彈出查詢條件設(shè)置窗口，按照要求設(shè)置查詢條件后，可顯示查詢結(jié)果。其中管理費(fèi)用多欄賬的查詢時(shí)，需要設(shè)置多欄賬的欄目，具體操作如下：點(diǎn)擊賬簿報(bào)表列中的“多欄式明細(xì)賬”，彈出“多欄式明細(xì)賬”設(shè)置窗口，點(diǎn)擊“增加”按鈕，出現(xiàn)圖25所示的界面。圖25 多欄式明細(xì)賬設(shè)置窗口一在圖25中進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)置，設(shè)置多欄賬科目為“管理費(fèi)用”。設(shè)置欄目時(shí)，科目代碼：“550201”、欄目名稱：“辦公費(fèi)”，點(diǎn)擊增加按鈕，設(shè)置好管理費(fèi)用多欄賬的第一個(gè)欄目，其他欄目采用類似的方法進(jìn)行設(shè)置，依次設(shè)置管理費(fèi)用多欄賬的欄目“折舊費(fèi)”、“通訊費(fèi)”和“工資”，完成管理費(fèi)用多欄賬的欄目設(shè)置如圖26所示。點(diǎn)擊“確定”按鈕，可保存設(shè)置方案，如圖27所示，該方案可供查詢管理費(fèi)用多欄賬使用。查詢管理費(fèi)用多欄賬時(shí)，在多欄式明細(xì)賬窗口圖27中，選定設(shè)置好的方案“管理費(fèi)用明細(xì)賬”，在“查詢條件”頁簽中設(shè)置一定的查詢條件，點(diǎn)擊“確定”按鈕，即可顯示查詢結(jié)果。圖26 多欄式明細(xì)賬設(shè)置窗口二圖27 多欄式明細(xì)賬窗口實(shí)驗(yàn)三 出納管理【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹空莆宅F(xiàn)金盤點(diǎn)與對賬、銀行對賬及支票管理的有關(guān)操作?！緦?shí)驗(yàn)要求】以“張曄”身份進(jìn)入系統(tǒng)，進(jìn)行對賬和支票管理的操作【實(shí)驗(yàn)資料】一、現(xiàn)金管理1．年初現(xiàn)金日記賬余額3000元。2．從賬務(wù)處理系統(tǒng)導(dǎo)入現(xiàn)金日記賬數(shù)據(jù)。3．1月30日，公司保險(xiǎn)箱內(nèi)有100元現(xiàn)金共30張，50元現(xiàn)金16張進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，生成現(xiàn)金盤點(diǎn)單。4．1月31日進(jìn)行現(xiàn)金對賬操作。二、銀行存款管理1．年初銀行日記賬余額――建行60800元，年初銀行對賬單余額――建行60800元。2．從賬務(wù)處理系統(tǒng)中導(dǎo)入銀行存款日記賬數(shù)據(jù)。3．按照下表輸入銀行對賬單數(shù)據(jù)日期摘要結(jié)算方式結(jié)算號借方金額貸方金額200512支付南方公司貨款電匯123000￥1,200515提現(xiàn)支票123456￥1,￥200519收到長城公司貨款支票234000￥1,2005110還恒星公司欠款電匯345000￥12,￥2005112提現(xiàn)支票654321￥26,2005118支付廣告費(fèi)支票456000￥1,0002005130收到貨款1234￥￥6,4．進(jìn)行銀行對賬操作三、支票管理1．1月28日從建行購置轉(zhuǎn)賬支票10張，轉(zhuǎn)賬支票號：100011～100020，銀行賬號：1234567892．銷售部王林1月28日領(lǐng)用建行轉(zhuǎn)賬支票1張，轉(zhuǎn)賬支票號：100011，限額10000元?！静僮髦笇?dǎo)】以“張曄”身份進(jìn)入系統(tǒng)，進(jìn)行操作。一、現(xiàn)金管理1．進(jìn)入系統(tǒng)后，點(diǎn)擊“出納管理”功能，進(jìn)入出納管理功能主界面，如圖31所示。圖31 出納管理功能主界面2．現(xiàn)金初始余額。在圖31中，點(diǎn)擊“現(xiàn)金初始余額”功能，進(jìn)入現(xiàn)金初始余額輸入界面如圖32所示，輸入啟用期初現(xiàn)金余額。單擊“確定”完成輸入。圖32現(xiàn)金初始余額3．現(xiàn)金日記賬。在圖31中，點(diǎn)擊“現(xiàn)金日記賬”功能，彈出“現(xiàn)金日記賬”條件設(shè)定窗口，設(shè)定條件后，點(diǎn)擊“確定”后，進(jìn)入“現(xiàn)金日記賬”界面。在此界面點(diǎn)擊“文件” 菜單下的“從憑證引入現(xiàn)金日記賬”選項(xiàng)，如圖33所示，彈出“憑證過濾”窗口，設(shè)定過濾條件后，點(diǎn)擊“確定”，得到引入的現(xiàn)金日記賬數(shù)據(jù)，如圖34所示。圖33 現(xiàn)金日記賬引入圖34 引入憑證數(shù)據(jù)后的現(xiàn)金日記賬數(shù)據(jù)4．現(xiàn)金盤點(diǎn)與對賬。在圖31界面下，點(diǎn)擊“現(xiàn)金盤點(diǎn)與對賬”功能，進(jìn)入“現(xiàn)金盤點(diǎn)與對賬”設(shè)置窗口，在此窗口可設(shè)置對賬的截止日期，設(shè)置完畢，點(diǎn)擊“確定”按鈕，進(jìn)入“現(xiàn)金盤點(diǎn)與對賬”界面，如圖35所示。輸入今日現(xiàn)金盤點(diǎn)數(shù)，系統(tǒng)可自動算出差額。圖35 現(xiàn)金盤點(diǎn)與對賬二、銀行存款管理1．輸入銀行日記賬、銀行對賬單初始余額。在圖31中點(diǎn)擊“銀行初始余額”功能，進(jìn)入銀行日記賬、銀行對賬單初始余額輸入窗口，如圖36所示。圖36 銀行存款單初始余額2．銀行日記賬。在圖31中點(diǎn)擊“銀行日記賬”功能，進(jìn)入銀行日記賬窗口，操作方法與現(xiàn)金日記賬數(shù)據(jù)引入相同。3．輸入銀行對賬單。在圖31中點(diǎn)擊“銀行對賬單”功能，彈出“銀行對賬單”選項(xiàng)窗口，進(jìn)行相應(yīng)選擇后進(jìn)入“銀行對賬單”輸入窗口，單擊工具條上“新增”按鈕，進(jìn)入所選銀行的數(shù)據(jù)錄入界面，輸入相應(yīng)數(shù)據(jù)后，點(diǎn)擊“關(guān)閉”按鈕，完成銀行對賬單的錄入，如圖37所示。圖37 銀行對賬單界面3．銀行對賬。在圖31中點(diǎn)擊 “銀行對賬”功能，彈出“對賬日期輸入”窗口。輸入對賬日期后，點(diǎn)擊“確定”按鈕，進(jìn)入銀行對賬界面，如圖38所示?？蛇M(jìn)行自動對賬、手工對賬、取消對賬的操作。點(diǎn)擊“自動對賬”按鈕，彈出“自動對賬”條件選擇窗口如圖39所示，設(shè)定條件后，點(diǎn)擊“確定”，系統(tǒng)自動進(jìn)行對賬。點(diǎn)擊“手工對賬”按鈕，對于核對上的賬目，需要在銀行日記賬和銀行對賬單相對應(yīng)記錄的左側(cè)“勾對”項(xiàng)目上單擊鼠標(biāo)建，出現(xiàn)“*”表示已勾對。圖38 銀行對賬界面圖39 自動對賬條件4．查詢“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。在圖31的賬簿報(bào)表列中，點(diǎn)擊“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進(jìn)入“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”查詢條件設(shè)定界面。設(shè)定查詢件后點(diǎn)擊“確定”，顯示“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”查詢結(jié)果，如圖310所示。圖310 銀行存款余額調(diào)節(jié)表三、支票管理1．支票登記。在圖31中點(diǎn)擊“支票登記”功能，進(jìn)入“支票登記”窗口，單擊工具條上的“新增”按鈕，進(jìn)入“支票購置登記”窗口，錄入相應(yīng)數(shù)據(jù)，如圖311所示。圖311 支票購置登記2．領(lǐng)用及報(bào)銷。在圖31中點(diǎn)擊“領(lǐng)用及報(bào)銷”功能，進(jìn)入“支票管理”界面，如圖312所示。設(shè)置篩選條件后，點(diǎn)擊“確定”按鈕，進(jìn)入“領(lǐng)用與報(bào)銷”窗口。輸入相應(yīng)數(shù)據(jù)，如圖313所示，“保存”后退出。完成支票領(lǐng)用操作。圖312支票管理設(shè)置界面