公司付款管理概述-資料下載頁
2025-06-16 02:24本頁面
【正文】 及相關(guān)單據(jù)退回申請部門辦理拒付5財務(wù)部財務(wù)主管財務(wù)主管根據(jù)付款要求判斷結(jié)算方式，在付款申請書上注明付款方式6財務(wù)部財務(wù)經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理以至公司總經(jīng)理、董事會按照權(quán)限，根據(jù)資金計劃、國家有關(guān)財經(jīng)制度、相關(guān)合同條款以及公司財務(wù)規(guī)章制度審批付款申請書付款事由、付款金額、付款方式。7財務(wù)部應(yīng)收應(yīng)付會計若批準付款，應(yīng)付會計審核付款申請審批單是否已經(jīng)過規(guī)定程序的審批，各程序的審批是否在規(guī)定的審批權(quán)限內(nèi)，根據(jù)經(jīng)批準的付款申請審批單交出納辦理相關(guān)付款操作財務(wù)部出納會計出納會計根據(jù)付款憑證，按照付款申請書注明的結(jié)算方式辦理付款。財務(wù)部應(yīng)收應(yīng)付會計應(yīng)收應(yīng)付會計辦理承兌付款、物資抵賬等相關(guān)手續(xù)財務(wù)部出納會計匯票付款等出納會計填寫相應(yīng)憑證和票據(jù)。8財務(wù)部出納會計支票付款出納會計登記支票領(lǐng)用本并開具支票，加蓋印鑒。9財務(wù)部出納會計支票付款經(jīng)辦人在支票領(lǐng)用本上簽字后領(lǐng)用已蓋章支票。10財務(wù)部會計主管會計主管審核支付憑證科目、金額、及憑證附件是否齊全準確11財務(wù)部應(yīng)收應(yīng)付會計應(yīng)收應(yīng)付會計根據(jù)已經(jīng)過審核付款的付款申請審批單更新財務(wù)帳5 / 6
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