公司資金付款流程及計劃管理制度-資料下載頁
2025-08-03 00:19本頁面
【正文】 及融資計劃部。 計劃編制時間年度計劃：每年12月20日前，各資金用款部門提交下年度計劃。季度計劃：每季度末所在的月25日前，各資金用款部門提交下季度計劃。月度計劃：每月27日，各資金用款部門提交下月計劃。周計劃： 每周星期四前，各資金用款部門提交下周計劃。相關(guān)資金用款部門必須按照合同及其他文件，結(jié)合下期業(yè)務(wù)開展情況，認(rèn)真仔細(xì)編制付款計劃并經(jīng)批準(zhǔn)后，在規(guī)定的期限內(nèi)報送融資計劃部。逾期引起的一切相關(guān)責(zé)任由資金付款部門承擔(dān)。融資計劃部會同財務(wù)部按計劃安排還所用資金，同時和資金付款部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)向客戶辦理付款安排事宜。5 費用付款審批報銷： 其他尚末涉及事項按公司借款管理制度、有關(guān)費用報銷制度和資金管理制度執(zhí)行。6 責(zé)任 資金用款部門負(fù)責(zé)延報計劃引起的一切責(zé)任，同時對數(shù)據(jù)填報質(zhì)量負(fù)責(zé)，填報主觀失誤及部門審核失誤，將追究部門負(fù)責(zé)人責(zé)任。 融資計劃部負(fù)責(zé)資金籌集和統(tǒng)籌調(diào)度，承擔(dān)安排失誤及反饋延誤的責(zé)任。 財務(wù)部對編制計劃所需的并且由財務(wù)部負(fù)責(zé)提供的資料負(fù)責(zé)，并對準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。同時出納負(fù)責(zé)及時按計劃付款。7 財務(wù)部及融資計劃部負(fù)責(zé)對本制度的解釋。以前與本規(guī)定的相悖的制度作廢。本制度自批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。
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