公司資金付款流程及計劃管理制度(存儲版)
【正文】 字總經(jīng)理或董事長簽字根據(jù)權(quán)限決定是否由分管副總簽字審批 4 資金付款計劃的編制 編制依據(jù)各資金用款部門根據(jù)本部門業(yè)務(wù)開展需要和項目用款緊急程度，編制資金用款計劃，資金用款必須有主管副總、總經(jīng)理、董事長審批簽字后提交給融資計劃部和財務(wù)部。 總之，付款審批單必須由部門的負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)經(jīng)辦人簽字，財務(wù)總監(jiān)及其書面授權(quán)的人員和融資計劃部經(jīng)理或其授權(quán)的主管人員書面簽字。 各資金用款部門應(yīng)積極配合財務(wù)部及融資計劃部，按時將當(dāng)月經(jīng)總經(jīng)理、董事長審批的資金計劃單報財務(wù)部及融資計劃部。根據(jù)公司實際情況，本著方便、可行、效率的原則，對付款流程及計劃管理作如下規(guī)定：1 人員組織安排：，負(fù)責(zé)計劃的審批和計劃外資金的協(xié)調(diào)和有關(guān)批準(zhǔn)事項。 付款審批單 計劃內(nèi)資金項目在落實過程中，對于各用款部門按計劃提交的付款審批單，董事長不在具體審批單（周計劃）上簽字。但不得超過10000元，超過后報董事長審批后方可辦理。 計劃編制時
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