14資金審批與支付管理制度及流程41(存儲版)
【正文】 ： ），明細(xì)如下：序號材料（設(shè)備）名稱規(guī)格型號數(shù)量單價合價(元)備注12345678910合計 跟蹤審計單位： 負(fù) 責(zé) 人： 日 期： 附表3材料（設(shè)備）資金計劃審批表工程名稱： 材料（設(shè)備）資金計劃材料（設(shè)備）名稱規(guī)格型號數(shù)量金額（元）備注合計匯總及審批意見濟南市舊城改造安置房建設(shè)工程 （時間或階段） 資金計劃共計 （大寫： ）。 按合同本期應(yīng)扣款為： 元。審核填寫材料（設(shè)備）款支付意見表跟蹤審計單位否是否同意建設(shè)工程部經(jīng)辦人審核填寫材料（設(shè)備）款支付審批表（附表3）匯總?cè)抠Y料報工程部跟蹤審計單位是分管領(lǐng)導(dǎo)審核送財務(wù)處，走財務(wù)內(nèi)部流程審核”建設(shè)工程部負(fù)責(zé)人財務(wù)處經(jīng)辦人審核”是否通知供貨單位開發(fā)票及完稅證明建設(shè)工程部經(jīng)辦人否財務(wù)簽批人科審批財務(wù)處負(fù)責(zé)人審核心領(lǐng)導(dǎo)審批跟蹤審計單位審核（根據(jù)合同相關(guān)內(nèi)容）項目管理單位填寫材料（設(shè)備）款支付審核表項目管理單位審核（材料（設(shè)備）數(shù)量、單價、合價等）監(jiān)理單位出具材料（設(shè)備）款支付證書，報項目管理單位。請予以審查 。遇有合同調(diào)整或支付資金與實際情況不符的現(xiàn)象，各項目管理公司應(yīng)及時調(diào)整資金支付數(shù)額，并定期對已付工程款與應(yīng)付工程款進行對照檢查和分析，發(fā)現(xiàn)偏差及時采取有效措施，避免超付。，并報財務(wù)處，由財務(wù)處支付材料款。（六）工程部審批的“咨詢服務(wù)費支付審批表”走完濟南舊城改造投資運營有限公司內(nèi)部程序后，通知監(jiān)理單位、設(shè)計及相關(guān)咨詢單位開具發(fā)票及完稅證明報財務(wù)處，由財務(wù)處支付咨詢服務(wù)費。（五）工程部審核付款手續(xù)準(zhǔn)確、完整后，填寫“工程價款支付審批表”，經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報送財務(wù)處。資金審批與支付管理制度濟南市舊城改造投資運營有限公司31 / 31資金審批與支付管理制度第一條 為加強濟南市舊城改造投資運營有限公司負(fù)責(zé)的安置房建設(shè)工程的投資控制，明確資金審批與支付的工作程序，強化對工程建設(shè)全過程的監(jiān)督和管理，特制定本制度。（四）審計單位全面審核項目綜合單價套用是否正確、計算是否準(zhǔn)確、甲供材及預(yù)付款扣回情況、取費程序是否正確等，并填寫“工程款支付意見表”，由項目經(jīng)理簽字蓋章后，報工程部。（五）財務(wù)處駐現(xiàn)場人員，對各項付款手續(xù)進行全面審核，無誤后，執(zhí)行財務(wù)內(nèi)部流程。，對各項付款手續(xù)進行全面審核，無誤后，走財務(wù)內(nèi)部流程。第十二條 各項目管理單位協(xié)助工程部控制和跟蹤相關(guān)工程的資金支付情況。不含本次，累計審批工程款 次，金額為 元。（附件：審核明細(xì)表）跟蹤審計單位（章）： 審 核 人： 負(fù) 責(zé) 人： 審核日期： 附表5工程款支付審批表項目名稱： 年 月 日單位：元收款單位 開戶銀行 銀行賬號 合同、協(xié)議名稱及編號 合同總價款 已付款次數(shù) 已付款金額 本次付款資金用途 本次付款金額 累計付款金額 工程進度（%） 累計付款占總價款比例 建設(shè)工程部經(jīng)辦人： 簽字：年 月 日財務(wù)處經(jīng)辦人： 簽字：年 月 日建設(shè)工程部負(fù)責(zé)人:簽字： 年 月 日分管領(lǐng)導(dǎo)：簽字： 年 月 日審核人：簽字： 年 月 日財務(wù)處負(fù)責(zé)人：簽字： 年 月 日財務(wù)簽批人：簽字： 年 月 日 甲供材料（設(shè)備）款審批與支付工作流程匯總手續(xù)齊全的“甲供材料（設(shè)備）匯總表”及“甲供材料（設(shè)備）領(lǐng)用單”，填寫材料設(shè)備付款申請表，并報監(jiān)理單位審核。 按合同比例材料進度款為： 元。不含本次，累計審批該單位材料（設(shè)備）款 次，已支付材料（設(shè)備）款 元。 項目管理單位：（章）經(jīng)辦人：項目經(jīng)理簽字：年 月 日附表3咨詢
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