14資金審批與支付管理制度及流程41(存儲(chǔ)版)
【正文】 ： ），明細(xì)如下：序號(hào)材料（設(shè)備）名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)合價(jià)(元)備注12345678910合計(jì) 跟蹤審計(jì)單位： 負(fù) 責(zé) 人： 日 期： 附表3材料（設(shè)備）資金計(jì)劃審批表工程名稱(chēng)： 材料（設(shè)備）資金計(jì)劃材料（設(shè)備）名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量金額（元）備注合計(jì)匯總及審批意見(jiàn)濟(jì)南市舊城改造安置房建設(shè)工程 （時(shí)間或階段） 資金計(jì)劃共計(jì) （大寫(xiě)： ）。 按合同本期應(yīng)扣款為： 元。審核填寫(xiě)材料（設(shè)備）款支付意見(jiàn)表跟蹤審計(jì)單位否是否同意建設(shè)工程部經(jīng)辦人審核填寫(xiě)材料（設(shè)備）款支付審批表（附表3）匯總?cè)抠Y料報(bào)工程部跟蹤審計(jì)單位是分管領(lǐng)導(dǎo)審核送財(cái)務(wù)處，走財(cái)務(wù)內(nèi)部流程審核”建設(shè)工程部負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)處經(jīng)辦人審核”是否通知供貨單位開(kāi)發(fā)票及完稅證明建設(shè)工程部經(jīng)辦人否財(cái)務(wù)簽批人科審批財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人審核心領(lǐng)導(dǎo)審批跟蹤審計(jì)單位審核（根據(jù)合同相關(guān)內(nèi)容）項(xiàng)目管理單位填寫(xiě)材料（設(shè)備）款支付審核表項(xiàng)目管理單位審核（材料（設(shè)備）數(shù)量、單價(jià)、合價(jià)等）監(jiān)理單位出具材料（設(shè)備）款支付證書(shū)，報(bào)項(xiàng)目管理單位。請(qǐng)予以審查 。遇有合同調(diào)整或支付資金與實(shí)際情況不符的現(xiàn)象，各項(xiàng)目管理公司應(yīng)及時(shí)調(diào)整資金支付數(shù)額，并定期對(duì)已付工程款與應(yīng)付工程款進(jìn)行對(duì)照檢查和分析，發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)采取有效措施，避免超付。，并報(bào)財(cái)務(wù)處，由財(cái)務(wù)處支付材料款。（六）工程部審批的“咨詢服務(wù)費(fèi)支付審批表”走完濟(jì)南舊城改造投資運(yùn)營(yíng)有限公司內(nèi)部程序后，通知監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)及相關(guān)咨詢單位開(kāi)具發(fā)票及完稅證明報(bào)財(cái)務(wù)處，由財(cái)務(wù)處支付咨詢服務(wù)費(fèi)。（五）工程部審核付款手續(xù)準(zhǔn)確、完整后，填寫(xiě)“工程價(jià)款支付審批表”，經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)送財(cái)務(wù)處。資金審批與支付管理制度濟(jì)南市舊城改造投資運(yùn)營(yíng)有限公司31 / 31資金審批與支付管理制度第一條 為加強(qiáng)濟(jì)南市舊城改造投資運(yùn)營(yíng)有限公司負(fù)責(zé)的安置房建設(shè)工程的投資控制，明確資金審批與支付的工作程序，強(qiáng)化對(duì)工程建設(shè)全過(guò)程的監(jiān)督和管理，特制定本制度。（四）審計(jì)單位全面審核項(xiàng)目綜合單價(jià)套用是否正確、計(jì)算是否準(zhǔn)確、甲供材及預(yù)付款扣回情況、取費(fèi)程序是否正確等，并填寫(xiě)“工程款支付意見(jiàn)表”，由項(xiàng)目經(jīng)理簽字蓋章后，報(bào)工程部。（五）財(cái)務(wù)處駐現(xiàn)場(chǎng)人員，對(duì)各項(xiàng)付款手續(xù)進(jìn)行全面審核，無(wú)誤后，執(zhí)行財(cái)務(wù)內(nèi)部流程。，對(duì)各項(xiàng)付款手續(xù)進(jìn)行全面審核，無(wú)誤后，走財(cái)務(wù)內(nèi)部流程。第十二條 各項(xiàng)目管理單位協(xié)助工程部控制和跟蹤相關(guān)工程的資金支付情況。不含本次，累計(jì)審批工程款 次，金額為 元。（附件：審核明細(xì)表）跟蹤審計(jì)單位（章）： 審 核 人： 負(fù) 責(zé) 人： 審核日期： 附表5工程款支付審批表項(xiàng)目名稱(chēng)： 年 月 日單位：元收款單位 開(kāi)戶銀行 銀行賬號(hào) 合同、協(xié)議名稱(chēng)及編號(hào) 合同總價(jià)款 已付款次數(shù) 已付款金額 本次付款資金用途 本次付款金額 累計(jì)付款金額 工程進(jìn)度（%） 累計(jì)付款占總價(jià)款比例 建設(shè)工程部經(jīng)辦人： 簽字：年 月 日財(cái)務(wù)處經(jīng)辦人： 簽字：年 月 日建設(shè)工程部負(fù)責(zé)人:簽字： 年 月 日分管領(lǐng)導(dǎo)：簽字： 年 月 日審核人：簽字： 年 月 日財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人：簽字： 年 月 日財(cái)務(wù)簽批人：簽字： 年 月 日 甲供材料（設(shè)備）款審批與支付工作流程匯總手續(xù)齊全的“甲供材料（設(shè)備）匯總表”及“甲供材料（設(shè)備）領(lǐng)用單”，填寫(xiě)材料設(shè)備付款申請(qǐng)表，并報(bào)監(jiān)理單位審核。 按合同比例材料進(jìn)度款為： 元。不含本次，累計(jì)審批該單位材料（設(shè)備）款 次，已支付材料（設(shè)備）款 元。 項(xiàng)目管理單位：（章）經(jīng)辦人：項(xiàng)目經(jīng)理簽字：年 月 日附表3咨詢
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