14資金審批與支付管理制度及流程41-免費(fèi)閱讀
【正文】 申請(qǐng)單位（蓋章）： 負(fù) 責(zé) 人 ： 申 請(qǐng) 日 期： 附表2咨詢服務(wù)費(fèi)支付審核表項(xiàng)目名稱： 編號(hào)：致： 濟(jì)南市舊城改造投資運(yùn)營(yíng)有限公司 根據(jù) 合同的規(guī)定，經(jīng)審核 單位 的資金支付申請(qǐng)表 描述管理標(biāo)段工程施工形象 ，同意本期支付 款：（大寫） 元整（小寫： 元整）。不含本次，累計(jì)審批該單位材料（設(shè)備）款 次，已支付材料（設(shè)備）款 元。請(qǐng)按合同規(guī)定及時(shí)付款。不含本次，該標(biāo)段累計(jì)審批付款 次，累計(jì)審批工程款 元。第十六條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。第十條 工程部相關(guān)部門、項(xiàng)目管理單位應(yīng)詳細(xì)記錄每筆款項(xiàng)的支付情況，并分門別類建立資金支付臺(tái)賬?！恫牧希ㄔO(shè)備）資金計(jì)劃表》，匯總相關(guān)片區(qū)材料（設(shè)備）資金計(jì)劃，并填報(bào)《材料（設(shè)備）資金計(jì)劃審批表》，報(bào)工程部負(fù)責(zé)人審批。（三）跟蹤審計(jì)單位按合同約定審核付款資料，審核合格后簽發(fā)“咨詢服務(wù)費(fèi)支付意見表”經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字蓋章后，報(bào)工程部。審核合格后，由總監(jiān)理工程師簽發(fā)“工程款支付證書”， 加蓋監(jiān)理單位項(xiàng)目部章，把全部資料報(bào)項(xiàng)目管理單位。 第三條 濟(jì)南市舊城改造投資運(yùn)營(yíng)有限公司下設(shè)的工程部負(fù)責(zé)濟(jì)南舊城改造安置房工程各類資金審批與支付申請(qǐng)的具體實(shí)施工作，濟(jì)南市舊城改造投資運(yùn)營(yíng)有限公司財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)各類資金的審核與撥付工作。（七）工程部審批的“工程價(jià)款支付審批表”走完濟(jì)南舊城改造投資運(yùn)營(yíng)有限公司內(nèi)部程序后，通知施工單位或材料商開具發(fā)票及完稅證明報(bào)財(cái)務(wù)處，由財(cái)務(wù)處支付工程款。材料或設(shè)備需求總計(jì)劃在總包（分包）施工單位進(jìn)場(chǎng)后提供；分階段計(jì)劃提前兩個(gè)月提供。第八條 對(duì)工程質(zhì)量未達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或未完的工程量，暫不付款或延期付款。第十三條 本制度未盡事宜或與上級(jí)有關(guān)規(guī)定相違背，按上級(jí)規(guī)定執(zhí)行。請(qǐng)按合同規(guī)定及時(shí)付款。累計(jì)收到材料款 次（不含本次），金額為 元。領(lǐng)用情況： 附件附后。 附表1咨詢服務(wù)費(fèi)支付套表咨詢服務(wù)費(fèi)支付申請(qǐng)表項(xiàng)目名稱： 編號(hào)：管理標(biāo)段：申請(qǐng)單位：致：濟(jì)南市舊城改造投資運(yùn)營(yíng)有限公司(具體用款理由：承擔(dān)的工作內(nèi)容、本期及累計(jì)完成工作量，工程進(jìn)度等）：本次申請(qǐng)支付資金數(shù)額大寫： 元整（小寫： 元整）。合同總金額為： 元整；不含本次，已付款累計(jì)金額為： 元整；已付款次數(shù)為： 次。附件附后 跟蹤審計(jì)單位（蓋章）： 審 核 人： 負(fù) 責(zé) 人： 審核日期： 附表5材料（設(shè)備）款支付審批表項(xiàng)目名稱： 年 月 日 單位：元收款單位 開戶銀行 銀行賬號(hào) 合同、協(xié)議名稱及編號(hào) 合同總價(jià)款 已付款次數(shù) 已付款金額 本次付款資金用途 本次付款金額 累計(jì)付款金額 工程進(jìn)度 累計(jì)付款占總價(jià)款比例 建設(shè)工程部經(jīng)辦人： 簽字：年 月 日財(cái)務(wù)處經(jīng)辦人：簽字：年 月 日建設(shè)工程部負(fù)責(zé)人: 簽字：年 月 日分管領(lǐng)導(dǎo)：簽字： 年 月 日審核人：簽字： 年 月 日財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人：簽字： 年 月 日財(cái)務(wù)簽批人：簽字： 年 月 日 附表1材料（設(shè)備）計(jì)劃表工程名稱： 標(biāo)段：序號(hào)材料（設(shè)備）名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量進(jìn)場(chǎng)時(shí)間備注12345678910申報(bào)及審核意見施工單位經(jīng)辦人：（簽字）負(fù)責(zé)人：（簽章）監(jiān)理單位經(jīng)辦人：（簽字）負(fù)責(zé)人：（簽章）項(xiàng)目管理單位經(jīng)辦人：（簽字）負(fù)責(zé)人：（簽章）跟蹤審計(jì)單位經(jīng)辦人：（簽字）負(fù)責(zé)人：（簽章）附表2材料（設(shè)備）資金計(jì)劃表工程名稱： 標(biāo)段：濟(jì)南市舊城改造安置房建設(shè)工程部：經(jīng)審核， 工程 標(biāo)段 （時(shí)間） 材料（設(shè)備）資金計(jì)劃共計(jì) 元（大寫
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