14資金審批與支付管理制度及流程41-預(yù)覽頁
【正文】 編號：xx(片區(qū)簡稱)x（標段）樓座xxx(順序號)致：濟南市舊城改造投資運營有限公司根據(jù)施工合同的規(guī)定，經(jīng)審核承包單位： 工程施工形象 的付款申請和報表，并扣除有關(guān)款項，同意本期支付 款（大寫） 元整（小寫： 元整）。不含本次，該標段累計審批付款 次，累計審批工程款 元。審核（數(shù)量、單價等）監(jiān)理單位供貨單位是否同意是否同意是否同意是否 附表1材料（設(shè)備）價款支付申請表項目名稱：單位名稱： 編號：xx(片區(qū)簡稱)x（標段）樓座xxx(順序號)致：濟南市舊城改造投資運營有限公司我方承接 片區(qū)安置房工程 標段 材料的供貨工作，按供貨合同要求，建設(shè)單位應(yīng)支付 材料款（大寫） 元，(小寫： 元)。請按合同規(guī)定及時付款。按合同比例本期應(yīng)付款為： 元。不含本次，累計審批該單位材料（設(shè)備）款 次，已支付材料（設(shè)備）款 元。工程部經(jīng)辦人： 工程部負責(zé)人： 日 期： 咨詢服務(wù)費審批與支付工作流程填寫咨詢服務(wù)費支付申請表（附表1），報項目管理單位審核填寫“咨詢服務(wù)費支付審批表”（附表4）申報單位建設(shè)工程部經(jīng)辦人審核（是否符合付款要求，申報資料的完備性）項目管理單位是否同意否是否同意否是是建設(shè)工程部負責(zé)人審核”簽發(fā)“咨詢服務(wù)費支付審核 表”（附表2）財務(wù)處經(jīng)辦人項目管理單位審核審核（付款資料等）分管領(lǐng)導(dǎo)審核跟蹤審計單位否是否同意財務(wù)處負責(zé)人財務(wù)處負責(zé)人審核是簽發(fā)“咨詢服務(wù)費支付意見表”（附表3）跟蹤審計單位財務(wù)簽批人財務(wù)簽批人審批簽發(fā)“工程款支付意見表”跟蹤審計單位建設(shè)工程部經(jīng)辦人通知申報單位開發(fā)票及完稅證明匯總?cè)抠Y料報工程部跟蹤審計單位工程部通知申報單位開具發(fā)票及完稅證明人審核走財務(wù)內(nèi)部流程備注：本流程適用于監(jiān)理、項目管理單位付款申請，如為項目管理單位，第一個表格里的申報單位即為項目管理單位，下面各表格里的文字做相應(yīng)調(diào)整。申請單位（蓋章）： 負 責(zé) 人 ： 申 請 日 期： 附表2咨詢服務(wù)費支付審核表項目名稱： 編號：致： 濟南市舊城改造投資運營有限公司 根據(jù) 合同的規(guī)定，經(jīng)審核 單位 的資金支付申請表 描述管理標段工程施工形象 ，同意本期支付 款：（大寫） 元整（小寫： 元整）。 跟蹤審計單位：（章）簽字： 年 月 日 附表4咨詢服務(wù)費支付審批表項目名稱： 年 月 日 單位：元收款單位 開戶銀行 銀行賬號 合同、協(xié)議名稱及編號 合同總價款 已付款次數(shù) 已付款金額 本次付款資金用途 本次付款金額 累計付款金額 工程進度（%） 累計付款占總價款比例 建設(shè)工程部經(jīng)辦人： 簽字：年 月 日財務(wù)處經(jīng)辦人：簽字：年 月 日建設(shè)工程部負責(zé)人: 簽字： 年 月 日分管領(lǐng)導(dǎo)：簽字： 年 月 日審核人：簽字： 年 月 日財務(wù)處負責(zé)人：簽字： 年 月 日財務(wù)簽批人：簽字： 年 月 日 資金支付審批表項目名稱： 年 月 日 單位：元收款單位 開戶銀行銀行賬號合同、協(xié)議名稱及編號合同總價款已付款次數(shù)已付款金額本次付款資金用途 本次付款金額累計付款金額建設(shè)工程部經(jīng)辦人：簽字： 年 月 日建設(shè)工程部負責(zé)人：簽字：年 月 日財務(wù)處經(jīng)辦人：簽字： 年 月 日分管領(lǐng)導(dǎo)：簽字：年 月 日審核人： 簽字：年 月 日財務(wù)處負責(zé)人：簽字：年 月 日財務(wù)簽批人：簽字：年 月 日
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