14資金審批與支付管理制度及流程41-全文預(yù)覽
【正文】 補(bǔ)充、匯總、完善項目管理單位 資金使用計劃審批表編制單位（施工單位蓋章）： 編制日期：工程名稱施工標(biāo)段資金需求時間資金需求計劃需資金項目名稱工程需求資金額甲供材料（設(shè)備）資金計劃各相關(guān)單位審核意見單位名稱審核意見監(jiān)理單位審核人： （蓋章） 年 月 日項目管理單位 審核人： （蓋章） 年 月 日跟蹤審計單位審核人： （蓋章） 年 月 日建設(shè)工程部審核人： （蓋章） 年 月 日 工程款審批與支付工作流程項目管理單位審核（實(shí)際完成的形象進(jìn)度、完成量及其單價、預(yù)付款的扣回、甲供材料的抵扣、手續(xù)的完備性、質(zhì)量符合要求等）監(jiān)理單位簽發(fā)“工程款支付證書是否同意申報當(dāng)月完成工程價款、填寫“資金支付申請表”施工單位審核（申請手續(xù)是否正確、完整，申報形象進(jìn)度是否準(zhǔn)確、屬實(shí)，工程質(zhì)量是否達(dá)到要求，計量是否正確等）監(jiān)理單位簽發(fā)“工程款支付意見表”跟蹤審計單位匯總?cè)抠Y料報工程部跟蹤審計單位審核，填寫“工程款支付審批表”建設(shè)工程部經(jīng)辦人否審核是建設(shè)工程部負(fù)責(zé)人是是否同意否財務(wù)處經(jīng)辦人審 核審核否是否同意審核建設(shè)工程部負(fù)責(zé)人項目管理單位簽發(fā)“工程款支付審核表”是審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核（綜合單價套用是否準(zhǔn)確，計量、甲供材料、預(yù)付款扣回情況等）審批財務(wù)處負(fù)責(zé)人跟蹤審計單位財務(wù)簽批人否是是否同意建設(shè)工程部經(jīng)辦人通知供貨單位開發(fā)票及完稅證明通知施工單位開發(fā)票及完稅證明附表1工程款支付申請表項目名稱： 單位名稱： 編號：xx(片區(qū)簡稱)x（標(biāo)段）樓座xxx(順序號)致：濟(jì)南市舊城改造投資運(yùn)營有限公司我方申報的 片區(qū)安置房工程 標(biāo)段，截止 月份，已完成了 施工形象 ，按照施工合同及形象進(jìn)度要求，建設(shè)單位本次應(yīng)支付工程款（大寫） 元，小寫： 元。第十三條 本制度未盡事宜或與上級有關(guān)規(guī)定相違背，按上級規(guī)定執(zhí)行。第十一條 工程的所有資金支付，應(yīng)按合同規(guī)定的付款比例節(jié)點(diǎn)及實(shí)際完成形象進(jìn)度支付工程進(jìn)度款，不得提前支付或超合同付款（合同約定的預(yù)付款除外）。第八條 對工程質(zhì)量未達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn)或未完的工程量，暫不付款或延期付款。，填寫“材料（設(shè)備）款支付審批表”，負(fù)責(zé)找工程部負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，走舊城改造投資運(yùn)營有限公司內(nèi)部流程。材料或設(shè)備需求總計劃在總包（分包）施工單位進(jìn)場后提供；分階段計劃提前兩個月提供。（四）工程部預(yù)算人員審核付款手續(xù)準(zhǔn)確、完整后，填寫“咨詢服務(wù)費(fèi)支付審批表”，經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報送財務(wù)處。（七）工程部審批的“工程價款支付審批表”走完濟(jì)南舊城改造投資運(yùn)營有限公司內(nèi)部程序后，通知施工單位或材料商開具發(fā)票及完稅證明報財務(wù)處，由財務(wù)處支付工程款。（三）項目管理單位審核實(shí)際完成的形象進(jìn)度、實(shí)際完成量及其價款的合理性、預(yù)付款的扣回、甲供材的抵扣、手續(xù)的完備性等，審核合格后由項目經(jīng)理填寫“工程款支付審核表”，并加蓋項目管理單位項目部章，報跟蹤審計單位。 第三條 濟(jì)南市舊城改造投資運(yùn)營有限公司下設(shè)的工程部負(fù)責(zé)濟(jì)南舊城改造安置房工程各類資金審批與支付申請的具體實(shí)施工作，濟(jì)南市舊城改造投資運(yùn)營有限公司財務(wù)處負(fù)責(zé)各類資金的審核與撥付工作。 第二條 凡參加工程建設(shè)的各方，包括項目管理、招標(biāo)代理、勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、跟蹤審計，以及材料、設(shè)備供應(yīng)商等單位和個人均應(yīng)遵守本制度。審核合格后，由總監(jiān)理工程師簽發(fā)“工程款支付證書”， 加蓋監(jiān)理單位項目部章，把全部資料報項目管理單位。（六）財務(wù)處駐現(xiàn)場人員，對各項付款手續(xù)進(jìn)行全面審核，無誤后，執(zhí)行財務(wù)內(nèi)部流程。（三）跟蹤審計單位按合同約定審核付款資料，審核合格后簽發(fā)“咨詢服務(wù)費(fèi)支付意見表”經(jīng)項目經(jīng)理簽字蓋章后，報工程部。第六條 甲供材料或設(shè)備款的審批與支付按以下程序進(jìn)行： 合同要求先付款后供貨的材料或設(shè)備款的審批與支付按以下程序進(jìn)行：，各總包(分包)單位編制材料（設(shè)備）需求總計劃和分階段需求計劃，提報《材料（設(shè)備）計劃表》（附表1），蓋章后報監(jiān)理單位?！恫牧希ㄔO(shè)備）資金計劃表》，匯總相關(guān)片區(qū)材料（設(shè)備）資金計劃，并填報《材料（設(shè)備）資金計劃審批表》，報工程部負(fù)責(zé)人審批。第七條 相關(guān)單位按照合同規(guī)定的付款辦法，對施工單位提出的支付工程款申請數(shù)額認(rèn)真審核，對虛報工程完成量、亂套綜合單價、亂套定額和取費(fèi)的項目，編制審核情況說明，情況嚴(yán)重的按相應(yīng)規(guī)定處罰。第十條 工程部相關(guān)部門、項目管理單位應(yīng)詳細(xì)記錄每筆款項的支付情況，并分門別類建立資金支付臺賬。同時，在工程實(shí)施過程中，定期進(jìn)行投資實(shí)際值與目標(biāo)值比較，及時發(fā)現(xiàn)問題，找出原因，避免資金的浪費(fèi)。第十六條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。附件：（附件名稱）工程款結(jié)算相關(guān)資料 承包單位（公章）： 項目經(jīng)理： 日期： 附表2工程款支付證書項目名稱：
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1