14資金審批與支付管理制度及流程41(文件)
【正文】 78910申報(bào)及審核意見施工單位經(jīng)辦人：（簽字）負(fù)責(zé)人：（簽章）監(jiān)理單位經(jīng)辦人：（簽字）負(fù)責(zé)人：（簽章）項(xiàng)目管理單位經(jīng)辦人：（簽字）負(fù)責(zé)人：（簽章）跟蹤審計(jì)單位經(jīng)辦人：（簽字）負(fù)責(zé)人：（簽章）附表2材料（設(shè)備）資金計(jì)劃表工程名稱： 標(biāo)段：濟(jì)南市舊城改造安置房建設(shè)工程部：經(jīng)審核， 工程 標(biāo)段 （時(shí)間） 材料（設(shè)備）資金計(jì)劃共計(jì) 元（大寫： ），明細(xì)如下：序號(hào)材料（設(shè)備）名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)合價(jià)(元)備注12345678910合計(jì) 跟蹤審計(jì)單位： 負(fù) 責(zé) 人： 日 期： 附表3材料（設(shè)備）資金計(jì)劃審批表工程名稱： 材料（設(shè)備）資金計(jì)劃材料（設(shè)備）名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量金額（元）備注合計(jì)匯總及審批意見濟(jì)南市舊城改造安置房建設(shè)工程 （時(shí)間或階段） 資金計(jì)劃共計(jì) （大寫： ）?，F(xiàn)報(bào)上資金支付申請(qǐng)表，請(qǐng)予以審核。合同總金額為： 元整；不含本次，已付款累計(jì)金額為： 元整；已付款次數(shù)為： 次。合同總金額為： 元整；不含本次，已付款累計(jì)金額為： 元整；已付款次數(shù)為： 次。 附表1咨詢服務(wù)費(fèi)支付套表咨詢服務(wù)費(fèi)支付申請(qǐng)表項(xiàng)目名稱： 編號(hào)：管理標(biāo)段：申請(qǐng)單位：致：濟(jì)南市舊城改造投資運(yùn)營(yíng)有限公司(具體用款理由：承擔(dān)的工作內(nèi)容、本期及累計(jì)完成工作量，工程進(jìn)度等）：本次申請(qǐng)支付資金數(shù)額大寫： 元整（小寫： 元整）。 項(xiàng)目管理單位（蓋章）： 審 核 人： 負(fù) 責(zé) 人： 審核日期： 附表4材料（設(shè)備）價(jià)款支付意見表項(xiàng)目名稱： 編號(hào)：xx(片區(qū)簡(jiǎn)稱)x（標(biāo)段）樓座xxx(順序號(hào))材料（設(shè)備）領(lǐng)用單位：材料（設(shè)備）供貨單位： 該供貨單位申報(bào)的 標(biāo)段 （材料名） 材料款，根據(jù)合同約定，經(jīng)審核，同意本次支付材料款 萬(wàn)元。領(lǐng)用情況： 附件附后。其中：供貨單位本次申報(bào)材料款： 元。累計(jì)收到材料款 次（不含本次），金額為 元。 附件： 工程款支付證書 工程款支付申請(qǐng)表 材料計(jì)劃表 材料資金使用計(jì)劃明細(xì)表 項(xiàng)目管理單位（蓋章）： 審 核 人： 負(fù) 責(zé) 人： 審核日期： 附表4工程款支付意見表項(xiàng)目名稱： 編號(hào)：xx(片區(qū)簡(jiǎn)稱)x（標(biāo)段）樓座xxx(順序號(hào))施工標(biāo)段：施工單位：致：濟(jì)南市舊城改造投資運(yùn)營(yíng)有限公司 經(jīng)審核資金支付總量與比例，同意支付 工程施工形象 款，不含本次本項(xiàng)目已審批_____次,累計(jì)審批金額(不含本次___________元)；本次審批金額___________元；累計(jì)審批金額（含本次）____________元。請(qǐng)按合同規(guī)定及時(shí)付款。 資金使用計(jì)劃編制工作流程審核建設(shè)工程部經(jīng)辦人編制總計(jì)劃或階段資金需求計(jì)劃施工單位、材料（設(shè)備）供貨單位審批建設(shè)工程部負(fù)責(zé)人審核匯總監(jiān)理單位否按資金使用計(jì)劃執(zhí)行，并分析匯總建設(shè)工程部經(jīng)辦人是否同意是簽發(fā)“工程款支付證書”是否否監(jiān)理單位是否同意審核跟蹤審計(jì)單位是簽發(fā)“工程款支付審核表”項(xiàng)目管理單位是否同意審核、
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