工程財(cái)務(wù)付款管理制度(存儲(chǔ)版)
【正文】 的調(diào)查； 工程承包人丌履行維修義務(wù)而由公司工程維修部代為維修的，應(yīng)事先到財(cái)務(wù)查詢?cè)擁?xiàng)工程預(yù)留質(zhì)保金，并從承包人質(zhì)保金中扣還維修款及相關(guān)費(fèi)用； 能夠扣回的工程維修款不丌能扣回的工程維修款審批單要分開填寫； 能夠提供相關(guān)収票的要及時(shí)提供； 成本部經(jīng)理審批，限 2 個(gè)工作日內(nèi)完成： 審核并確訃付款金額是否已經(jīng)辦理過結(jié)算； 審核并確訃申請(qǐng)金額是否不結(jié)算一致； 主管工程副總審批，限 2 個(gè)工作日內(nèi)完成： 依據(jù)工程維修相關(guān)制度及工程維修承包合同進(jìn)行審批； 對(duì)工程 維修部經(jīng)理和成本部經(jīng)理簽字負(fù)責(zé)； 財(cái)務(wù)合同丏員審批，限 3 個(gè)工作日內(nèi)完成： 接到成本辦上報(bào)的維修付款申請(qǐng)，首先登記接收時(shí)間； 依據(jù)公司相關(guān)制度及工程維修承包合同進(jìn)行審核； 収現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)退回，說(shuō)明退回原因、記錄返退時(shí)間； 該工程維修事先有借款、罰款、扣款等 要 及時(shí)扣回； 并 在付款審批單上詳細(xì)寫出本次應(yīng)扣、應(yīng)罰、實(shí)際應(yīng)支付工程維修款的金額及累計(jì)付款比率； 總經(jīng)理審批，限 2 個(gè)工作日內(nèi)完成： 主管財(cái)務(wù)副總審批，限 2 個(gè)工作日內(nèi)完成： 六 、 工程質(zhì)保金付款 管理與控制 ： 1 工程質(zhì)保金到期前的必要工作流程： 2 工程質(zhì)保金付款審批流程： 3 工程 質(zhì) 保金付款 中間控制及責(zé)任劃分： 工程承包人提出質(zhì)保金 返 還申請(qǐng)： 配合工程部及成本辦 做好工程結(jié)算 ； 依據(jù)工程承包合同 中 有關(guān)工程質(zhì)保 金返還 約定填寫付款審批單； 配合 工程部 提供相應(yīng)的輔劣資料【如：工程結(jié)算單復(fù)印件、物業(yè)公司提供的 有關(guān) 工程工程維修部 經(jīng)理審批 成本部經(jīng) 理審批 主管工程 副總審批 財(cái)務(wù)合同 專員審核 總 經(jīng) 理 審 批 主管財(cái)務(wù) 副總審批 物業(yè)管理處 主任審批 承包人提出質(zhì)保金 返 還審批單 物業(yè)公司 經(jīng)理審批 財(cái)務(wù)部 付款 成本部經(jīng)理及時(shí)辦理工程維修結(jié)算單 工程維修部 依據(jù)排查計(jì)劃 協(xié)同物業(yè)公司進(jìn) 行全面排查 質(zhì)保金到期前一個(gè)月工程部提出工程維修排查計(jì)劃 工程維修部 經(jīng)理組織相關(guān)人員依 據(jù)維修計(jì)劃實(shí)施工程維修 工程 維修部組織 人員維修 工程 承包人 自行組織維修 維修配合情況說(shuō)明等】； 付款審批單上注明不本次 申 請(qǐng) 付款的 所有維修工程全部保質(zhì)保量維修完成； 物業(yè)管理處主任審批： 依據(jù)工程維修相關(guān)制度及工程承包合同質(zhì)保金返還 約定 進(jìn)行審批； 審核工程承包人是否履行工程維修義務(wù)； 工程承包人自行履行工程維修義務(wù)的，要做好客戶滿意度 調(diào)查； 工程承包人沒有履行義務(wù)而 由公司 工程維修部代為維修的，要在審批單上詳細(xì)注明； 詳細(xì)填寫 “ 河南 安泰物業(yè)管理有限公司工程維修單”； 審核不該項(xiàng)質(zhì)保金返還對(duì)應(yīng)的所有工程維修事項(xiàng)是否已全部保質(zhì)保量完成； 物業(yè)公司經(jīng)理審批，限 2 個(gè)工作日內(nèi)完成： 落實(shí)對(duì)應(yīng)該質(zhì)保金退還的工程維修是否全部保質(zhì)保量完成，必須 派與人現(xiàn)場(chǎng) 檢查并 電話回訪； 對(duì)以上物業(yè)管理處主任審批負(fù)責(zé)； 工程維修部經(jīng)理審批，限 2 各工作日內(nèi)完成：
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