廣西xx工程有限公司財務(wù)電算化管理制度-資料下載頁
2025-05-28 14:17本頁面
【導(dǎo)讀】操作記錄制度、帳務(wù)系統(tǒng)管理制度、系統(tǒng)維護制度。配置及分工，明確人機關(guān)系、保證人機協(xié)作，制定本制度。統(tǒng)管理、系統(tǒng)維護、數(shù)據(jù)錄入、數(shù)據(jù)復(fù)核、數(shù)據(jù)管理。參與制定本公司財務(wù)電算化發(fā)展規(guī)劃；的財務(wù)電算化體系和核算方式。會計科目的設(shè)置必須符合會計制度與本。效、安全和正常運轉(zhuǎn)，發(fā)生故障時應(yīng)及時查明原因，盡快糾正；提出更新軟件的需求報告；按規(guī)定的程序?qū)嵤┸浖馁|(zhì)量性、適應(yīng)性和正確性進行維護；施數(shù)據(jù)維護時不準(zhǔn)修改數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)。按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)輸入手工記帳憑證，以生成機制憑證及帳本；及時、準(zhǔn)確地為領(lǐng)導(dǎo)提供所需數(shù)據(jù)；發(fā)現(xiàn)問題，及時反映給財務(wù)部經(jīng)理和信息管理員。報告并負(fù)責(zé)操作記錄的整理、裝訂及歸檔。據(jù)復(fù)核的職能，反之依然。不可推卸的責(zé)任；情況的發(fā)生，上機人員操作完畢后，必須退出系統(tǒng)；
【正文】 應(yīng)隨正式支票一起作為憑證附件。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 15 頁 共 18 頁 四、銀行存款 １、隨時錄入銀行對帳單； ２、根據(jù)銀行結(jié)算單及銀行存款的標(biāo)準(zhǔn)摘要，審核未記帳銀行明細(xì)帳； ３、根據(jù)計算機產(chǎn)生的待核銀行帳進行對帳，對帳后打印出余額調(diào)節(jié)表； ４、對于單位未達(dá)帳項要求按部門、經(jīng)辦人等明細(xì)打印，送交各部門催辦；銀行未達(dá)帳，及時送開戶銀行查實； ５、當(dāng)日業(yè)務(wù)當(dāng)日錄入。 五、預(yù)付帳款、應(yīng)付帳款 １、按制定的標(biāo)準(zhǔn)正確錄入； ２、根據(jù)往來單位的變化及時進行目錄維護，每月整理一次，于每月２８日前交會計錄入； ３ 、根據(jù)管理的需要，每月進行一次帳齡分析； ４、隨時與經(jīng)營部核對應(yīng)收及預(yù)收貨款，及時、準(zhǔn)確地提供欠款單位及金額，通知有關(guān)部門清理債權(quán)、債務(wù)； ５、定期（每月一次）對單位往來帳進行核對； ６、經(jīng)常與對方單位進行帳目核對； ７、必須進行參照錄入，嚴(yán)格控制往來帳戶分戶； ８、要對每月發(fā)生的匯款、匯票等支出進行統(tǒng)計，于次月５日前交財務(wù)部經(jīng)理； ９、屬普通帳，統(tǒng)一打印。 六、費用 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 16 頁 共 18 頁 １、按有關(guān)規(guī)定正確地錄入憑證； ２、及時進行部門目錄維護，每月整理一次，并于每月２８日前交數(shù)據(jù)錄入員； ３、根據(jù)管理需要 ，及時進行費用預(yù)算分析，按部門、分項目列出節(jié)約與超支數(shù)額； ４、結(jié)合所用電子報表，填好費用分配表，反饋到有關(guān)部門； ５、屬普通帳，統(tǒng)一打印。 七、固定資產(chǎn) １、及時與固定資產(chǎn)明細(xì)帳進行核對； ２、定期與設(shè)備處有關(guān)人員核對固定資產(chǎn)增減情況； ３、帳簿打印按普通帳統(tǒng)一打印。 八、在建工程 １、按資金來源及用途及時進行核對； ２、通過所用電子報表，建立專項資金管理報表，反映專項資金使用情況； ３、及時進行工程結(jié)轉(zhuǎn)； ４、屬普通帳，帳簿統(tǒng)一打印。 九、其它總帳科目 １、嚴(yán)格執(zhí)行新會計制度、 新稅制，正確設(shè)置會計科目； ２、按標(biāo)準(zhǔn)摘要正確錄入，能準(zhǔn)確反映各科目的業(yè)務(wù)內(nèi)容； ３、及時核對總帳與明細(xì)帳，做到帳帳相符； ４、準(zhǔn)確反映企業(yè)應(yīng)交及已交款數(shù)額； 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 17 頁 共 18 頁 ５、隨時提供長期、短期借款科目的來源、金額、期限、償還時間、支付利息情況； ６、按公司投資的構(gòu)成，掌握“長期投資”科目內(nèi)容及投資收回情況； ７、對于普通帳，可統(tǒng)一打印。 附錄 4 上機操作注意事項 一、開機步驟 １、打開電源開頭； ２、打開ＵＰＳ電源開關(guān)； ３、打開打印機開關(guān)； ４、打開顯示器開關(guān)； ５、打開主機開關(guān)。 二、 關(guān)機步驟 １、關(guān)上主機開關(guān)； 關(guān)上顯示器開關(guān)； ３、關(guān)上打印機開關(guān)； ４、關(guān)上ＵＰＳ電源開關(guān)； ５、關(guān)上電源開關(guān)。 三、每次關(guān)機后再一次開機要間隔一至二分鐘。 四、停電后ＵＰＳ不間斷電源會發(fā)出警告聲，要及時將數(shù)據(jù)存盤，通過ＥＳＣ鍵退出。 五、使用鍵盤時要輕擊，切記不可重打。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 18 頁 共 18 頁
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