建信雙利策略主題分級股票型-資料下載頁
2025-06-10 00:04本頁面
【正文】 末未持有股指期貨。 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明 本期國債期貨投資政策本基金本報告期末未投資國債期貨。 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細(xì)本基金本報告期末未投資國債期貨。 本期國債期貨投資評價本基金報告期內(nèi)未投資于國債期貨。 投資組合報告附注 本基金該報告期內(nèi)投資前十名證券的發(fā)行主體均無被監(jiān)管部門立案調(diào)查和在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰。 基金投資的前十名股票未超出基金合同規(guī)定的投資范圍。 其他資產(chǎn)構(gòu)成序號名稱金額（元）1存出保證金32,2應(yīng)收證券清算款177,3應(yīng)收股利4應(yīng)收利息2,5應(yīng)收申購款44,6其他應(yīng)收款7待攤費用8其他9合計257, 報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明本基金本報告期末前十名股票不存在流通受限情況。167。6 開放式基金份額變動單位：份項目建信雙利分級股票建信穩(wěn)健建信進(jìn)取報告期期初基金份額總額114,801,1,522,2,284,報告期期間基金總申購份額853,減:報告期期間基金總贖回份額14,209,報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以填列）4,475,1,790,2,685,報告期期末基金份額總額96,970,3,313,4,969,上述總申購份額含轉(zhuǎn)換入份額，總贖回份額含轉(zhuǎn)換出份額；拆分變動份額為本基金三級份額之間的配對轉(zhuǎn)換及基金折算變動份額。167。7 基金管理人運用固有資金投資本基金情況 基金管理人持有本基金份額變動情況本基金本報告期基金管理人未持有本基金。 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細(xì)本基金本報告期未發(fā)生管理人運用固有資金投資本基金的情況。167。8 備查文件目錄 備查文件目錄中國證監(jiān)會批準(zhǔn)建信雙利策略主題分級股票型證券投資基金設(shè)立的文件；《建信雙利策略主題分級股票型證券投資基金基金合同》；《建信雙利策略主題分級股票型證券投資基金招募說明書》；《建信雙利策略主題分級股票型證券投資基金托管協(xié)議》；基金管理人業(yè)務(wù)資格批件和營業(yè)執(zhí)照；基金托管人業(yè)務(wù)資格批件和營業(yè)執(zhí)照；報告期內(nèi)基金管理人在指定報刊上披露的各項公告。 存放地點基金管理人或基金托管人處。 查閱方式投資者可在營業(yè)時間免費查閱。也可在支付工本費后，在合理時間內(nèi)取得上述文件的復(fù)印件。建信基金管理有限責(zé)任公司2017年7月20日 第 11 頁 共11
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