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中郵核心主題股票型證券投資基金半年度報告-資料下載頁

2025-03-26 23:30本頁面
  

【正文】 本期累計買入金額占期初基金資產凈值比例(%)應流股份三聚環(huán)保佳士科技易聯眾華誼兄弟太平洋中國平安紫鑫藥業(yè)金隅股份國電南瑞嘉應制藥雅化集團華西能源國金證券華聞傳媒遼寧成大人民網駱駝股份上汽集團上海機電 累計賣出金額超出期初基金資產凈值或前名的股票明細金額單位:人民幣元序號股票代碼股票名稱本期累計賣出金額占期初基金資產凈值比例(%)應流股份桑德環(huán)境人民網國金證券東土科技中國平安嘉應制藥華誼兄弟金隅股份太平洋長城信息中青旅華西能源國電南瑞大北農人福醫(yī)藥三聚環(huán)保恒華科技華聞傳媒遼寧成大注:賣出金額均按賣出成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額單位:人民幣元買入股票成本(成交)總額賣出股票收入(成交)總額注:買入股票成本及賣出股票收入均按買賣成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。 期末按債券品種分類的債券投資組合本基金本報告期末未持有債券。 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有資產支持證券投資明細本基金本報告期末未持有資產支持證券。 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細本基金本期末未持有貴金屬投資。 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細本基金本報告期末未持有權證。 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細本期末本基金未持有股指期貨。 本基金投資股指期貨的投資政策根據基金合同中對投資范圍的規(guī)定,本基金不參與股指期貨的投資。 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明 本期國債期貨投資政策根據基金合同中對投資范圍的規(guī)定,本基金不參與國債期貨的投資。 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細本期末本基金未持有國債期貨。 本期國債期貨投資評價本期末本基金未持有國債期貨。 投資組合報告附注 本報告期內基金投資的前十名證券的發(fā)行主體無被監(jiān)管部門立案調查,無在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。 基金投資的前十名股票,均為基金合同規(guī)定備選股票庫之內股票。 期末其他各項資產構成單位:人民幣元序號名稱金額存出保證金應收證券清算款應收股利應收利息應收申購款其他應收款待攤費用其他合計 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細注:本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明注:本報告期末本基金前十名股票中不存在流通受限的情況。167。8 基金份額持有人信息 期末基金份額持有人戶數及持有人結構份額單位:份持有人戶數(戶)戶均持有的基金份額持有人結構機構投資者個人投資者持有份額占總份額比例持有份額占總份額比例 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況項目持有份額總數(份)占基金總份額比例基金管理人所有從業(yè)人員持有本基金 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金份額總量區(qū)間的情況項目持有基金份額總量的數量區(qū)間(萬份)本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本開放式基金本基金基金經理持有本開放式基金 167。9 開放式基金份額變動單位:份基金合同生效日( 年月日 )基金份額總額本報告期期初基金份額總額本報告期基金總申購份額減:本報告期基金總贖回份額本報告期基金拆分變動份額(份額減少以填列)本報告期期末基金份額總額 167。10 重大事件揭示 基金份額持有人大會決議本報告期沒有舉行基金份額持有人大會。 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動經本公司總經理辦公會審議通過,自年月日起免去厲建超擔任中郵核心優(yōu)選股票型證券投資基金基金經理職務;自年月日起增聘曹思同志擔任中郵核心競爭力靈活配置混合型證券投資基金基金經理職務。 涉及基金管理人、基金財產、基金托管業(yè)務的訴訟本報告期無涉及本基金管理人、基金財產、基金托管人業(yè)務的訴訟事項。 基金投資策略的改變本報告期基金投資策略沒有改變。 為基金進行審計的會計師事務所情況本報告期內未改聘為本基金進行審計的會計師事務所。 管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況基金管理人、基金托管人及其高級管理人員未受監(jiān)管部門稽查或處罰。 基金租用證券公司交易單元的有關情況 基金租用證券公司交易單元進行股票投資及傭金支付情況金額單位:人民幣元券商名稱交易單元數量股票交易應支付該券商的傭金備注成交金額占當期股票成交總額的比例傭金占當期傭金總量的比例瑞銀證券有限責任公司長城證券有限責任公司申銀萬國證券股份有限公司方正證券股份有限公司中信證券股份有限公司中國民族證券有限責任公司中國中投證券有限責任公司華泰證券有限責任公司注:. 選擇專用交易單元的標準和程序: () 券商經紀人財務狀況良好、經營行為規(guī)范、風險管理先進、投資風格與中郵創(chuàng)業(yè)基金管理有限公司有互補性、在最近一年內無重大違規(guī)行為。 () 券商經紀人具有較強的綜合服務能力:能及時、全面、定期提供高質量的關于宏觀、行業(yè)、資本市場、個股分析的報告及豐富全面的信息咨詢服務;有很強的分析能力,能根據中郵創(chuàng)業(yè)基金管理有限公司所管理基金的特定要求,提供研究報告,具有開發(fā)量化投資組合模型的能力以及其他綜合服務能力。 () 券商經紀人能提供最優(yōu)惠合理的傭金率:與其他券商經紀人相比,該券商經紀人能夠提供最優(yōu)惠合理的傭金率。 基金管理人根據以上標準進行考察后確定證券公司的選擇?;鸸芾砣伺c被選擇的證券公司簽訂委托協議,報中國證監(jiān)會備案并通知基金托管人。 基金租用證券公司交易單元進行其他證券投資的情況金額單位:人民幣元券商名稱債券交易債券回購交易權證交易成交金額占當期債券成交總額的比例成交金額占當期債券回購成交總額的比例成交金額占當期權證成交總額的比例瑞銀證券有限責任公司長城證券有限責任公司申銀萬國證券股份有限公司方正證券股份有限公司中信證券股份有限公司中國民族證券有限責任公司中國中投證券有限責任公司華泰證券有限責任公司 其他重大事件序號公告事項法定披露方式法定披露日期中郵核心主題股票型證券投資基金更新招募說明書(年第號)中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報年月日中郵核心主題股票型證券投資基金年第季度報告中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報年月日關于中郵創(chuàng)業(yè)基金管理有限公司旗下部分基金參加一路財富(北京)信息科技有限公司網上交易申購費率優(yōu)惠活動的公告中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報年月日中郵創(chuàng)業(yè)基金管理有限公司關于增加北京錢景財富投資管理有限公司為代銷機構的公告中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報年月日關于中郵創(chuàng)業(yè)基金管理有限公司旗下部分基金參加北京錢景財富投資管理有限公司網上交易申購費率優(yōu)惠及定投申購活動的公告中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報年月日中郵創(chuàng)業(yè)基金管理有限公司關于旗下基金持有的長期停牌股票估值調整情況的公告中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報年月日關于中郵創(chuàng)業(yè)基金管理有限公司旗下部分基金參加華安證券股份有限公司、開源證券有限責任公司網上交易申購費率優(yōu)惠、定投申購活動的公告中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報年月日中郵創(chuàng)業(yè)基金管理有限公司關于增加開源證券有限責任公司、華安證券股份有限公司為代銷機構的公告中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報年月日中郵核心主題股票型證券投資基金年年度報告中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報年月日中郵創(chuàng)業(yè)基金管理有限公司旗下部分基金參加工商銀行個人電子銀行申購基金費率優(yōu)惠的公告中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報年月日關于中郵創(chuàng)業(yè)基金管理有限公司旗下部分基金參加浙商銀行股份有限公司網上交易申購費率優(yōu)惠及定投申購活動的公告中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報年月日中郵創(chuàng)業(yè)基金管理有限公司關于增加浙商銀行股份有限公司為代銷機構的公告中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報年月日中郵核心主題股票型證券投資基金年第季度報告中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報年月日中郵創(chuàng)業(yè)基金管理有限公司關于旗下基金持有的長期停牌股票估值調整情況的公告中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報年月日中郵創(chuàng)業(yè)基金管理有限公司關于旗下基金持有的停牌股票復牌后估值方法變更的公告中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報年月日 167。11 備查文件目錄 備查文件目錄. 中國證監(jiān)會批準中郵核心主題股票型證券投資基金募集的文件 .《中郵核心主題股票型證券投資基金基金合同》 .《中郵核心主題股票型證券投資基金托管協議》 .《中郵核心主題股票型證券投資基金招募說明書》 . 基金管理人業(yè)務資格批件、營業(yè)執(zhí)照 . 基金托管人業(yè)務資格批件、營業(yè)執(zhí)照 . 報告期內基金管理人在指定報刊上披露的各項公告 存放地點基金管理人或基金托管人的辦公場所。 查閱方式投資者可于營業(yè)時間查閱,或登陸基金管理人網站查閱。 投資者可在營業(yè)時間免費查閱。也可在支付工本費后,在合理時間內取得上述文件的復印件。 投資者對本報告書如有疑問,可咨詢基金管理人中郵創(chuàng)業(yè)基金管理有限公司。 客戶服務中心電話:    基金管理人網址:中郵創(chuàng)業(yè)基金管理有限公司年月日40 / 4
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