某智能控制股份公司庫房管理辦法-資料下載頁
2025-05-28 08:28本頁面
【導(dǎo)讀】和保管工作，保證財(cái)產(chǎn)物料的完好無損，特制定本辦法。(一)保證物料及時(shí)準(zhǔn)確的出入庫，保持物料供應(yīng)、存儲(chǔ)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。盤點(diǎn)庫存物料，確保入庫物料的質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確、憑證齊全。無丟失、無雜物積塵。對(duì)公司規(guī)定需進(jìn)行質(zhì)檢的物料，還需有公司質(zhì)檢部門出具的質(zhì)檢合格證。料單，未見物品一律拒絕開具收料單，堅(jiān)決杜絕事后補(bǔ)辦收料手續(xù)的做法。門與供貨商聯(lián)系，辦理有關(guān)的補(bǔ)救措施。2．物料接收后，倉庫管理員應(yīng)依據(jù)實(shí)收數(shù)量開具收料單，并簽字蓋章。3．辦完收料手續(xù)后，倉庫管理員應(yīng)將物料移入庫房，按要求放入相應(yīng)的貨位。知采購部門進(jìn)行處理。大小序列號(hào)等）錄入庫存信息庫，進(jìn)行物料虛擬入庫和出庫處理。簽字蓋章，收料單一式三份，分別交財(cái)務(wù)、倉庫和采購部門留存。２．采購員配合供應(yīng)商把物料送到申請(qǐng)采購部門，通知庫房管理員到交貨現(xiàn)場，如采購部門要求收下該批材料時(shí)，應(yīng)由企業(yè)管理室經(jīng)理。內(nèi)除外，同時(shí)入庫數(shù)量按實(shí)際數(shù)量驗(yàn)收。
【正文】 中國最大的管理資源中心 第 10 頁 共 12 頁 退庫管理 領(lǐng)出物料和設(shè)備后出現(xiàn)使用變更或剩余時(shí)，應(yīng)該及時(shí)退庫。 任何使用單位和個(gè)人不得私自保管剩余物料和設(shè)備。 退庫時(shí)要辦理退庫手續(xù)（在領(lǐng)料單上用紅筆填寫），并說明原因，同時(shí)報(bào)經(jīng)領(lǐng)用部門領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。 退庫物料須進(jìn)行必要的質(zhì)檢或經(jīng)測試合格后，性能、外觀均不影響使用的方可退庫。 對(duì)于在工程項(xiàng)目中嚴(yán)格按技術(shù)附件和預(yù)算采購的物品，由于技術(shù)人員的努力，節(jié)省下來并辦理了退庫，要給項(xiàng)目組一定比例的獎(jiǎng)勵(lì)。按采購價(jià)格計(jì)算， 10 萬元以下（含10 萬），獎(jiǎng)勵(lì) 5％； 10 萬元以上，獎(jiǎng)勵(lì) 4％（不低于 5000 元）。 庫管員憑退庫單及質(zhì)檢合格證將退庫物料重新登記上帳。 中國最大的管理資源中心 第 11 頁 共 12 頁 盤點(diǎn)與帳卡管理 盤點(diǎn)的主要內(nèi) 容：查清物料實(shí)際庫存量和臺(tái)帳是否相符，查明物料發(fā)生盈虧的原因，查明物料的質(zhì)量狀況等，做到帳實(shí)相符，及時(shí)處理超儲(chǔ)、呆滯物料，節(jié)約流動(dòng)資金。 庫房盤點(diǎn)根據(jù)需要在季末或年終進(jìn)行。盤點(diǎn)由企業(yè)管理室經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，同時(shí)有庫管員、財(cái)務(wù)部、審計(jì)監(jiān)察部等相關(guān)人員共同參與。 盤點(diǎn)的結(jié)果應(yīng)于當(dāng)日內(nèi)記錄于臺(tái)帳或輸入計(jì)算機(jī)并備份，定期盤點(diǎn)的結(jié)果應(yīng)及時(shí)送達(dá)企業(yè)管理室和財(cái)務(wù)部；盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)如實(shí)匯報(bào)給公司主管領(lǐng)導(dǎo)。 物料入庫后要及時(shí)建卡，并隨物料的進(jìn)出隨時(shí)登記。卡片上應(yīng)記錄物料名稱、貨位、入庫和出庫日期、進(jìn)出數(shù)量和結(jié)存數(shù)量?？?片要掛在貨位對(duì)應(yīng)處。 臺(tái)帳的管理和交接 庫房應(yīng)建立獨(dú)立臺(tái)帳。臺(tái)帳應(yīng)記錄各種物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、貨位、入庫和出庫數(shù)量、日期及結(jié)存數(shù)量。 臺(tái)帳由除倉庫管理員外的其他人員專人保管，計(jì)算機(jī)內(nèi)臺(tái)帳設(shè)密碼，臺(tái)帳的查閱、更改必須履行相關(guān)手續(xù)。 庫房進(jìn)行交接時(shí)，新的庫房管理人員應(yīng)在原管理人員協(xié)助下清點(diǎn)實(shí)際庫存，查清盤盈盤虧現(xiàn)象，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后調(diào)整相應(yīng)的臺(tái)帳記錄，使實(shí)際庫存與臺(tái)帳記錄相符。 臺(tái)帳記錄 定期進(jìn)行盤點(diǎn)后必須根據(jù)實(shí)際庫存情況作臺(tái)帳記錄，有帳實(shí)情況不符時(shí)以實(shí)際庫存為準(zhǔn)，并且必須如實(shí)記錄并上報(bào)。 物料入庫出庫時(shí)，庫 房管理員必須將相關(guān)憑證及時(shí)傳遞給記帳人員，記帳人員應(yīng)根據(jù)憑證及時(shí)、準(zhǔn)確、清楚、整潔記帳，做到日清月結(jié)不積壓。發(fā)生差錯(cuò)時(shí)必須用紅色標(biāo)志更正，不得用刮、擦、挖、補(bǔ)等方法任意更改。 物料帳目及料單需按規(guī)定時(shí)間上報(bào)財(cái)務(wù)金融部。 中國最大的管理資源中心 第 12 頁 共 12 頁 附則 本 制度的擬定和修改 由 公司企業(yè)管理 部 負(fù)責(zé)，經(jīng)公司總經(jīng)理審核后 批準(zhǔn) 執(zhí)行 。 本 制度由公司企業(yè)管理部 負(fù)責(zé)解釋。 本制度自公布之日起生效。
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