某汽車制造廠經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算管理制度-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】管理的計(jì)劃性，規(guī)范公司的計(jì)劃和預(yù)算管理工作，特制定本制度?！敖y(tǒng)一籌劃、分級(jí)管理、權(quán)責(zé)結(jié)合”的原則，進(jìn)行總量調(diào)控和管理。第三條經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算管理的管理機(jī)構(gòu)包括經(jīng)營(yíng)決策會(huì)議、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部和財(cái)務(wù)部。審批年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算；起草、修訂、下發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算方案的指標(biāo)類別、格式；制訂月度、季度、半年、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告；監(jiān)督各事業(yè)部、職能中心的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理其它相關(guān)事項(xiàng)；初步分析后編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案草案；從公司的中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)，并符合公司總體的經(jīng)營(yíng)方針。第八條先進(jìn)性原則：各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)都要對(duì)照“三個(gè)水平”進(jìn)行。好水平、本年實(shí)際水平、國(guó)內(nèi)同行業(yè)先進(jìn)水平。濟(jì)政策、行業(yè)趨勢(shì)進(jìn)行深入分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行編制。公司內(nèi)外部環(huán)境分析與預(yù)測(cè)；公司風(fēng)險(xiǎn)分析及相應(yīng)對(duì)策準(zhǔn)備；
【正文】 度主要經(jīng)營(yíng)管理舉措 四、存在的主要問(wèn)題及解決思路 第二部分 公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)綜述 第三部分 本年度經(jīng) 營(yíng)環(huán)境分析 一、宏觀經(jīng)濟(jì)及其對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響分析 二、行業(yè)政策及其對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響分析 三、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析 四、行業(yè)關(guān)鍵成功因素分析 第四部分 本年度經(jīng)營(yíng)管理方針和經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo) 一、經(jīng)營(yíng)管理方針 二、經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo) 1. 內(nèi)部管理目標(biāo) 2. 客戶目標(biāo) 3. 學(xué)習(xí)成長(zhǎng)目標(biāo) 三、主要經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)選擇和目標(biāo)確定的依據(jù)和過(guò)程說(shuō)明 第五部分 本年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及舉措 一、資本運(yùn)營(yíng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及舉措 二、市場(chǎng)開發(fā)計(jì)劃及舉措 1. 老市場(chǎng)及老客戶維持計(jì)劃及舉措 2. 新市場(chǎng)及新客戶開發(fā)計(jì)劃及舉措 3. 品牌開發(fā)計(jì)劃及舉措 三 、人力資源計(jì)劃及舉措 1. 年度人力資源需求分析及招聘計(jì)劃及舉措 2. 年度薪酬福利計(jì)劃及舉措 3. 年度考核激勵(lì)計(jì)劃及舉措 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 9 頁(yè) 共 13 頁(yè) 4. 年度培訓(xùn)開發(fā)計(jì)劃及舉措 四、技術(shù)研發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及舉措 五、管理提升和制度建設(shè)計(jì)劃及舉措 六、其它計(jì)劃及舉措 第六部分 本年度公司風(fēng)險(xiǎn)分析及相應(yīng)對(duì)策準(zhǔn)備 一、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 二、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 四、人才與組織結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 第七部分 其它說(shuō)明 注：季度和月度計(jì)劃編制在此基礎(chǔ)上內(nèi)容可以相應(yīng)簡(jiǎn)化 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 10 頁(yè) 共 13 頁(yè) 附件二：年度（時(shí)間結(jié)點(diǎn)采用滾動(dòng)時(shí)間）財(cái)務(wù)預(yù)算編制參 考格式 第一部分 上一年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí) 行情況總結(jié) 一、上年度財(cái)務(wù)預(yù)算完成情況 二、上年度重大差異事項(xiàng)及說(shuō)明以及需要特別說(shuō)明的事項(xiàng) 三、上年度主要財(cái)務(wù)預(yù)算管理舉措 1. 收入實(shí)現(xiàn)舉措 2. 成本和費(fèi)用控制舉措 3. 投資、融資舉措 四、存在的主要問(wèn)題及解決思路 第二部分 本年度經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析 一、資本市場(chǎng)環(huán)境分析 二、公司自身資源狀況分析 第三部分 本年度財(cái)務(wù)預(yù)算管理目標(biāo) 一、財(cái)務(wù)目標(biāo) 二、內(nèi)部管理目標(biāo) 三、主要財(cái)務(wù)預(yù)算管理目標(biāo)選擇和目標(biāo)確定的依據(jù)和過(guò)程說(shuō)明 第四部分 本年度財(cái)務(wù)預(yù)算 一、銷售財(cái)務(wù)預(yù)算 二、生產(chǎn)財(cái)務(wù)預(yù)算 三、成本費(fèi)用財(cái)務(wù)預(yù)算 四、產(chǎn) 品成本財(cái)務(wù)預(yù)算 五、現(xiàn)金財(cái)務(wù)預(yù)算 六、資本支出財(cái)務(wù)預(yù)算 七、預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表 八、預(yù)計(jì)利潤(rùn)表 九、預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表 第五部分 本年度（季度、月度）公司風(fēng)險(xiǎn)分析及相應(yīng)對(duì)策準(zhǔn)備 一、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 二、信用風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 11 頁(yè) 共 13 頁(yè) 第六部分 其它說(shuō)明 注：季度和月度財(cái)務(wù)預(yù)算編制在此基礎(chǔ)上內(nèi)容可以相應(yīng)簡(jiǎn)化
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