某汽車制造廠經(jīng)營計劃與預算管理制度-資料下載頁
2025-05-28 07:18本頁面
【導讀】管理的計劃性，規(guī)范公司的計劃和預算管理工作，特制定本制度。“統(tǒng)一籌劃、分級管理、權(quán)責結(jié)合”的原則，進行總量調(diào)控和管理。第三條經(jīng)營計劃和預算管理的管理機構(gòu)包括經(jīng)營決策會議、經(jīng)營戰(zhàn)略部和財務部。審批年度經(jīng)營計劃和預算；起草、修訂、下發(fā)經(jīng)營計劃和預算方案的指標類別、格式；制訂月度、季度、半年、年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況分析報告；監(jiān)督各事業(yè)部、職能中心的經(jīng)營計劃執(zhí)行情況；負責經(jīng)營計劃管理其它相關事項；初步分析后編制年度財務預算方案草案；從公司的中長期發(fā)展目標，并符合公司總體的經(jīng)營方針。第八條先進性原則：各項經(jīng)濟技術指標都要對照“三個水平”進行。好水平、本年實際水平、國內(nèi)同行業(yè)先進水平。濟政策、行業(yè)趨勢進行深入分析的基礎上進行編制。公司內(nèi)外部環(huán)境分析與預測；公司風險分析及相應對策準備；
【正文】 度主要經(jīng)營管理舉措 四、存在的主要問題及解決思路 第二部分 公司戰(zhàn)略發(fā)展目標綜述 第三部分 本年度經(jīng) 營環(huán)境分析 一、宏觀經(jīng)濟及其對公司經(jīng)營活動的影響分析 二、行業(yè)政策及其對公司經(jīng)營活動的影響分析 三、競爭環(huán)境分析 四、行業(yè)關鍵成功因素分析 第四部分 本年度經(jīng)營管理方針和經(jīng)營管理目標 一、經(jīng)營管理方針 二、經(jīng)營管理目標 1. 內(nèi)部管理目標 2. 客戶目標 3. 學習成長目標 三、主要經(jīng)營管理目標選擇和目標確定的依據(jù)和過程說明 第五部分 本年度經(jīng)營計劃及舉措 一、資本運營經(jīng)營計劃及舉措 二、市場開發(fā)計劃及舉措 1. 老市場及老客戶維持計劃及舉措 2. 新市場及新客戶開發(fā)計劃及舉措 3. 品牌開發(fā)計劃及舉措 三 、人力資源計劃及舉措 1. 年度人力資源需求分析及招聘計劃及舉措 2. 年度薪酬福利計劃及舉措 3. 年度考核激勵計劃及舉措 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 9 頁 共 13 頁 4. 年度培訓開發(fā)計劃及舉措 四、技術研發(fā)經(jīng)營計劃及舉措 五、管理提升和制度建設計劃及舉措 六、其它計劃及舉措 第六部分 本年度公司風險分析及相應對策準備 一、戰(zhàn)略風險及對策 二、經(jīng)營風險及對策 四、人才與組織結(jié)構(gòu)風險及對策 第七部分 其它說明 注：季度和月度計劃編制在此基礎上內(nèi)容可以相應簡化 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 10 頁 共 13 頁 附件二：年度（時間結(jié)點采用滾動時間）財務預算編制參 考格式 第一部分 上一年度財務預算執(zhí) 行情況總結(jié) 一、上年度財務預算完成情況 二、上年度重大差異事項及說明以及需要特別說明的事項 三、上年度主要財務預算管理舉措 1. 收入實現(xiàn)舉措 2. 成本和費用控制舉措 3. 投資、融資舉措 四、存在的主要問題及解決思路 第二部分 本年度經(jīng)營環(huán)境分析 一、資本市場環(huán)境分析 二、公司自身資源狀況分析 第三部分 本年度財務預算管理目標 一、財務目標 二、內(nèi)部管理目標 三、主要財務預算管理目標選擇和目標確定的依據(jù)和過程說明 第四部分 本年度財務預算 一、銷售財務預算 二、生產(chǎn)財務預算 三、成本費用財務預算 四、產(chǎn) 品成本財務預算 五、現(xiàn)金財務預算 六、資本支出財務預算 七、預計資產(chǎn)負債表 八、預計利潤表 九、預計現(xiàn)金流量表 第五部分 本年度（季度、月度）公司風險分析及相應對策準備 一、財務風險及對策 二、信用風險及對策 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 11 頁 共 13 頁 第六部分 其它說明 注：季度和月度財務預算編制在此基礎上內(nèi)容可以相應簡化
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