某汽車制造廠經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算管理制度-資料下載頁
2025-05-28 07:18本頁面
【導(dǎo)讀】管理的計(jì)劃性，規(guī)范公司的計(jì)劃和預(yù)算管理工作，特制定本制度。“統(tǒng)一籌劃、分級(jí)管理、權(quán)責(zé)結(jié)合”的原則，進(jìn)行總量調(diào)控和管理。第三條經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算管理的管理機(jī)構(gòu)包括經(jīng)營決策會(huì)議、經(jīng)營戰(zhàn)略部和財(cái)務(wù)部。審批年度經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算；起草、修訂、下發(fā)經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算方案的指標(biāo)類別、格式；制訂月度、季度、半年、年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告；監(jiān)督各事業(yè)部、職能中心的經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)經(jīng)營計(jì)劃管理其它相關(guān)事項(xiàng)；初步分析后編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案草案；從公司的中長期發(fā)展目標(biāo)，并符合公司總體的經(jīng)營方針。第八條先進(jìn)性原則：各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)都要對(duì)照“三個(gè)水平”進(jìn)行。好水平、本年實(shí)際水平、國內(nèi)同行業(yè)先進(jìn)水平。濟(jì)政策、行業(yè)趨勢進(jìn)行深入分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行編制。公司內(nèi)外部環(huán)境分析與預(yù)測；公司風(fēng)險(xiǎn)分析及相應(yīng)對(duì)策準(zhǔn)備；
【正文】 度主要經(jīng)營管理舉措 四、存在的主要問題及解決思路 第二部分 公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)綜述 第三部分 本年度經(jīng) 營環(huán)境分析 一、宏觀經(jīng)濟(jì)及其對(duì)公司經(jīng)營活動(dòng)的影響分析 二、行業(yè)政策及其對(duì)公司經(jīng)營活動(dòng)的影響分析 三、競爭環(huán)境分析 四、行業(yè)關(guān)鍵成功因素分析 第四部分 本年度經(jīng)營管理方針和經(jīng)營管理目標(biāo) 一、經(jīng)營管理方針 二、經(jīng)營管理目標(biāo) 1. 內(nèi)部管理目標(biāo) 2. 客戶目標(biāo) 3. 學(xué)習(xí)成長目標(biāo) 三、主要經(jīng)營管理目標(biāo)選擇和目標(biāo)確定的依據(jù)和過程說明 第五部分 本年度經(jīng)營計(jì)劃及舉措 一、資本運(yùn)營經(jīng)營計(jì)劃及舉措 二、市場開發(fā)計(jì)劃及舉措 1. 老市場及老客戶維持計(jì)劃及舉措 2. 新市場及新客戶開發(fā)計(jì)劃及舉措 3. 品牌開發(fā)計(jì)劃及舉措 三 、人力資源計(jì)劃及舉措 1. 年度人力資源需求分析及招聘計(jì)劃及舉措 2. 年度薪酬福利計(jì)劃及舉措 3. 年度考核激勵(lì)計(jì)劃及舉措 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 9 頁 共 13 頁 4. 年度培訓(xùn)開發(fā)計(jì)劃及舉措 四、技術(shù)研發(fā)經(jīng)營計(jì)劃及舉措 五、管理提升和制度建設(shè)計(jì)劃及舉措 六、其它計(jì)劃及舉措 第六部分 本年度公司風(fēng)險(xiǎn)分析及相應(yīng)對(duì)策準(zhǔn)備 一、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 二、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 四、人才與組織結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 第七部分 其它說明 注：季度和月度計(jì)劃編制在此基礎(chǔ)上內(nèi)容可以相應(yīng)簡化 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 10 頁 共 13 頁 附件二：年度（時(shí)間結(jié)點(diǎn)采用滾動(dòng)時(shí)間）財(cái)務(wù)預(yù)算編制參 考格式 第一部分 上一年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí) 行情況總結(jié) 一、上年度財(cái)務(wù)預(yù)算完成情況 二、上年度重大差異事項(xiàng)及說明以及需要特別說明的事項(xiàng) 三、上年度主要財(cái)務(wù)預(yù)算管理舉措 1. 收入實(shí)現(xiàn)舉措 2. 成本和費(fèi)用控制舉措 3. 投資、融資舉措 四、存在的主要問題及解決思路 第二部分 本年度經(jīng)營環(huán)境分析 一、資本市場環(huán)境分析 二、公司自身資源狀況分析 第三部分 本年度財(cái)務(wù)預(yù)算管理目標(biāo) 一、財(cái)務(wù)目標(biāo) 二、內(nèi)部管理目標(biāo) 三、主要財(cái)務(wù)預(yù)算管理目標(biāo)選擇和目標(biāo)確定的依據(jù)和過程說明 第四部分 本年度財(cái)務(wù)預(yù)算 一、銷售財(cái)務(wù)預(yù)算 二、生產(chǎn)財(cái)務(wù)預(yù)算 三、成本費(fèi)用財(cái)務(wù)預(yù)算 四、產(chǎn) 品成本財(cái)務(wù)預(yù)算 五、現(xiàn)金財(cái)務(wù)預(yù)算 六、資本支出財(cái)務(wù)預(yù)算 七、預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表 八、預(yù)計(jì)利潤表 九、預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表 第五部分 本年度（季度、月度）公司風(fēng)險(xiǎn)分析及相應(yīng)對(duì)策準(zhǔn)備 一、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 二、信用風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 11 頁 共 13 頁 第六部分 其它說明 注：季度和月度財(cái)務(wù)預(yù)算編制在此基礎(chǔ)上內(nèi)容可以相應(yīng)簡化
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