某涂料集團銷售環(huán)節(jié)程序-資料下載頁
2025-05-28 05:24本頁面
【導讀】銷售從收集市場信息開始,到收款方完成整個銷售環(huán)節(jié).整個環(huán)節(jié)中包含如下幾大程序:. 信息收集及處理程序。協(xié)議及合同審批程序。發(fā)貨批準程序退貨批準及執(zhí)行程序?，F(xiàn)將上述五大程序分別敘述如下:. 營業(yè)執(zhí)照復印件及會計資產(chǎn)負債表。額度、信用帳期、銷量折扣等款項。,最高至SDL領導層。批準權限詳見行動方案:971103. ,出具施工單位資格證書。對非正常訂單打印出該客戶當前情況,提請業(yè)務員與客戶共同作付款計劃,并按批準。的合同,由業(yè)務員填寫訂單,這表明業(yè)務員代表客戶向公司提出供貨要求,并要求公司確認該?？蛻粢筮\輸方式,送貨日期,到貨日期,送貨地址,收貨人,聯(lián)系電話。訂單號編寫完畢,傳真直廠部PC組進行訂單的審核。,并且無超過180天以上的欠款,PC再次檢查付款等條款,下達送貨單。,倉庫接經(jīng)公司領導層批準的贈送單安排發(fā)貨。5聯(lián)至生產(chǎn)部要求生產(chǎn),并確認生產(chǎn)入庫日期,生產(chǎn)部留2聯(lián)。由此完成物資部向客戶確認交貨日期過程
【正文】 財務部票據(jù)交割單一式 3份 a. 財務部 :1份 :1份 14 c. 銷售部 :1份 6. 財務部票據(jù)交割單填寫 a. 填寫日期 ,收款人 ,繳款人 ,票據(jù)種類 ,票據(jù)號碼 ,銀行帳號 ,客戶名稱 ,金額 ,備注 c. 票據(jù)金額總計 ,現(xiàn)金總計 ,收入合計 財務部票據(jù)交割程序 私人購貨 : a . P C 憑 批 準 后 的 購 料 單 開 票 ,撕 下 發(fā) 票 聯(lián) , 記 帳 聯(lián) 及 提 貨 聯(lián) 交 客 戶 . b .客 戶 持 發(fā) 票 聯(lián) , 記 帳 聯(lián) 及 提 貨 聯(lián) 到 財 務 部 付 款 . c .財 務 部 收 款 后 分 別 在 發(fā) 票 聯(lián) ,記 帳 聯(lián) 及 提 貨 聯(lián) 上 加 蓋 “ 現(xiàn) 金 收 訖 ” 章 及 出 納 員 簽 字 后 將 發(fā) 票 聯(lián) 及 提 貨 聯(lián) 交 客 戶 , 記 帳 聯(lián) 留 作 記 帳 . d . 客 戶 持 提 貨 聯(lián) 到 倉 庫 提 貨 , 倉 庫 憑 蓋 有 “ 現(xiàn) 金 收 訖 ” 章 及 出 納 員 簽 字 的 提 貨 聯(lián) 發(fā) 貨 , 提 貨 聯(lián) 倉 庫 留 作 發(fā) 貨 記 錄 . e . P C 見 倉 庫 發(fā) 貨 日 報 上 的 發(fā) 貨 記 錄 后 , 憑 發(fā) 票 存 根 聯(lián) 作 收 款 發(fā) 貨 統(tǒng) 計 . 6 .4 .2 通 過 上 海 部 收 款 : a . 業(yè) 務 員 收 到 客 戶 支 票 , 銀 行 匯 票 或 現(xiàn) 金 后 交 業(yè) 務 助 理 . b . 業(yè) 務 助 理 收 到 貨 款 后 填 寫一式三 聯(lián) 的 票 據(jù) 交 割 單 (015),并 隨 同 貨 款 一 起 交 割 至 公 司 財 務 部 . c . 財 務 部 收 到 貨 款 在 交 割 單 上 簽 字 后 將 其 中 的 一 聯(lián) 交 割 至 上 海 部 另 一 份 至 PC 組 . D . PC將 根 據(jù) 其 交 割 單 作 收 款 統(tǒng) 計 . 6 .4 .3 電 匯 / 信 匯 收 款 : /信匯的銀行匯單后填寫 收款通知單 至 PC組 . ,并同財務部提供的電匯信匯收款通知單相比較 ,并在每月月 底作相應的調(diào)整 : ,按發(fā)貨 60、 90、 180天計算其發(fā)貨帳期 6. :根據(jù)新的訂單的準備發(fā)貨時間及以往訂單的應收款情況確定客戶新訂單的預付款及前期應收款金額及帳期 。 逐條分解 ,分別按下列帳期的前后順序分解 15 1. 指定訂單號的訂貨預付款 2. 客戶要求結算的訂單號 3. 前期貨款 ,列出貨款分解部分的明細 ,輸入電腦 財務部客戶應收款每月核對 銷售部門同財務部門每月應對銷售發(fā)生的客戶進行核對 ,包括 :發(fā)貨 ,開票 ,退貨 ,收款 可在平時進行電腦查訊 ,當發(fā)現(xiàn)客戶有逾期款時及時向客戶發(fā)出催款通知 . :每月向客戶發(fā)函 ,進行對帳摧款 款單一式 4聯(lián) 2聯(lián) ,客戶存檔 1聯(lián) ,客戶蓋章寄回公司 1聯(lián) 1聯(lián) 1聯(lián) ,對帳日期 ,對帳月份 ,發(fā)貨日期 ,送貨單號 ,送貨金額 , ,結款金額 ,對應訂單號 ,開票金額 ,對應訂單號 上述為銷售整環(huán)節(jié)的各分步驟 ,供大家討論 . PC 組謝鋼紅
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