navision培訓(xùn)手冊(cè)_-_財(cái)務(wù)-資料下載頁(yè)
2025-05-30 18:07本頁(yè)面
【正文】 為費(fèi)用采購(gòu)，故不存在US原值，即也不必計(jì)提US折舊；只需計(jì)提CN累計(jì)折舊即可。 CN折舊賬簿采購(gòu)流程及操作：財(cái)務(wù)管理模塊224。固定資產(chǎn)224。定期行動(dòng)折舊賬簿選擇CN；財(cái)務(wù)管理模塊224。固定資產(chǎn) 224。固定資產(chǎn)總賬日記賬 固定資產(chǎn)清理： 銷售： US折舊賬簿清理流程及操作：由于US沒(méi)有做固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理，故該部分應(yīng)直接通過(guò)總賬處理：借：應(yīng)收（銀行）；貸：營(yíng)業(yè)外收入（費(fèi)用） CN折舊賬簿清理流程及操作：財(cái)務(wù)管理模塊224。固定資產(chǎn) 224。固定資產(chǎn)日記賬折舊賬簿為CN，且金額須為0 報(bào)廢： US折舊賬簿清理流程及操作：由于US沒(méi)有做固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理，故該部分應(yīng)無(wú)需做任何處理 CN折舊賬簿清理流程及操作：財(cái)務(wù)管理模塊224。固定資產(chǎn) 224。固定資產(chǎn)日記賬折舊賬簿為CN，且金額須為0 固定資產(chǎn)重分類： US折舊賬簿重分類：由于US沒(méi)有做固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理，故該部分應(yīng)無(wú)需做任何處理 CN折舊賬簿重分類：財(cái)務(wù)管理模塊224。固定資產(chǎn)224。FA重分類日記賬折舊賬簿代碼選擇CN，購(gòu)置成本金額和購(gòu)置成本再分類比例可選擇其一單擊再分類按鈕，進(jìn)入固定資產(chǎn)總賬日記賬執(zhí)行過(guò)賬處理 CIP類固定資產(chǎn)：CIP類固定資產(chǎn)在采購(gòu)環(huán)節(jié)不同于A類固定資產(chǎn)，因?yàn)樯婕霸诮üこ蹋簿褪窍冗M(jìn)入在建工程，再由在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。 固定資產(chǎn)卡片設(shè)置：兩套固定資產(chǎn)折舊賬簿 設(shè)置固定資產(chǎn)卡片不同的折舊賬簿，所對(duì)應(yīng)的總賬科目（過(guò)賬組）也須嚴(yán)格按照US和CN徹底分開，折舊年限和折舊方法也不盡相同。 添加CIP固定資產(chǎn)維值財(cái)務(wù)管理模塊224。設(shè)置224。維選擇既定的CIP維代碼（暫定CAPEX PROJECT）維按鈕224。維值新增一行維值，維值代碼應(yīng)和CIP所對(duì)固定資產(chǎn)卡片編號(hào)完全一致 CIP采購(gòu)： CIP請(qǐng)購(gòu)流程及操作：采購(gòu)模塊224。計(jì)劃224。請(qǐng)求工作表類型選擇G/L 賬目，編號(hào)選擇在建工程科目 CIP采購(gòu)流程及操作：由請(qǐng)求工作表執(zhí)行生成采購(gòu)訂單采購(gòu)模塊224。采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單上，直接反映請(qǐng)求工作表傳遞過(guò)來(lái)的信息：G/L賬目類型，在建工程科目編號(hào)，數(shù)量為含稅總價(jià)，含稅單價(jià)應(yīng)輸入1。采購(gòu)模塊224。采購(gòu)訂貨入庫(kù)財(cái)務(wù)管理模塊224。應(yīng)付 固定資產(chǎn)原值入賬： US折舊賬簿原值由CIP轉(zhuǎn)入流程及操作：點(diǎn)擊導(dǎo)入購(gòu)置成本按鈕：展開涉及該CIP維，且開放狀態(tài)的發(fā)票及總賬憑證須選擇模板名稱，批名稱，折舊賬簿代碼選US執(zhí)行導(dǎo)出至FA G/L Journal，生成固定資產(chǎn)總賬日記賬 CN折舊賬簿采購(gòu)流程及操作：財(cái)務(wù)管理模塊224。固定資產(chǎn) 224。固定資產(chǎn)總賬日記賬折舊賬簿選擇China，F(xiàn)A過(guò)賬類型選擇購(gòu)置成本，殘值體現(xiàn)負(fù)數(shù)；貸方選擇對(duì)應(yīng)的應(yīng)付賬款CN 固定資產(chǎn)累計(jì)折舊計(jì)提：在此過(guò)程，兩者計(jì)提累計(jì)折舊操作完全相同，只是需要分開操作。 US折舊賬簿采購(gòu)流程及操作：財(cái)務(wù)管理模塊224。固定資產(chǎn)224。定期行動(dòng)折舊賬簿選擇US；財(cái)務(wù)管理模塊224。固定資產(chǎn) 224。固定資產(chǎn)總賬日記賬 CN折舊賬簿采購(gòu)流程及操作：財(cái)務(wù)管理模塊224。固定資產(chǎn)224。定期行動(dòng)折舊賬簿選擇CN；財(cái)務(wù)管理模塊224。固定資產(chǎn) 224。固定資產(chǎn)總賬日記賬 固定資產(chǎn)清理： 銷售： US折舊賬簿清理流程及操作：財(cái)務(wù)管理模塊224。應(yīng)收224。發(fā)票折舊賬簿須選擇US。 CN折舊賬簿清理流程及操作：財(cái)務(wù)管理模塊224。固定資產(chǎn) 224。固定資產(chǎn)日記賬折舊賬簿為CN，且金額須為0 報(bào)廢： US折舊賬簿清理流程及操作：財(cái)務(wù)管理模塊224。固定資產(chǎn) 224。固定資產(chǎn)日記賬折舊賬簿為US，且金額須為0 CN折舊賬簿清理流程及操作：財(cái)務(wù)管理模塊224。固定資產(chǎn) 224。固定資產(chǎn)日記賬折舊賬簿為CN，且金額須為0 固定資產(chǎn)重分類： US折舊賬簿重分類：財(cái)務(wù)管理模塊224。固定資產(chǎn)224。FA重分類日記賬折舊賬簿代碼選擇US，購(gòu)置成本金額和購(gòu)置成本再分類比例可選擇其一單擊再分類按鈕，進(jìn)入固定資產(chǎn)總賬日記賬執(zhí)行過(guò)賬處理 CN折舊賬簿重分類：財(cái)務(wù)管理模塊224。固定資產(chǎn)224。FA重分類日記賬折舊賬簿代碼選擇CN，購(gòu)置成本金額和購(gòu)置成本再分類比例可選擇其一單擊再分類按鈕，進(jìn)入固定資產(chǎn)總賬日記賬執(zhí)行過(guò)賬處理。6. 成本管理 成本刷新 路徑：模塊：財(cái)務(wù)管理 224。 庫(kù)存224。 成本核算 224。 調(diào)整成本 – 物料分錄 成本刷新計(jì)算物料編號(hào)（/物料分類）過(guò)濾器：選擇要刷新成本的物料（留空則表明全部刷新）；過(guò)賬至總賬：勾選 表明調(diào)整分錄應(yīng)生成總賬記錄點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，完成計(jì)算。 存貨記錄查詢 路徑：模塊：倉(cāng)庫(kù) 224。 計(jì)劃amp。執(zhí)行 224。 物料 查詢?cè)撐锪蠘I(yè)務(wù)記錄點(diǎn)擊物料按鈕，選擇分類賬分錄展開分類賬分錄，可見其中明細(xì)：過(guò)賬日期（交易發(fā)生日），分錄類型，物料編號(hào)，數(shù)量，成本及收入?？梢岳脤?dǎo)航按鈕，跟蹤相關(guān)數(shù)據(jù)記錄。也可利用數(shù)據(jù)過(guò)濾菜單，執(zhí)行過(guò)濾。 查詢?cè)撐锪铣杀居涗淈c(diǎn)擊物料按鈕，選擇分錄224。值分錄展開成本記錄，
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