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2025-05-30 18:07本頁面
【正文】 為費用采購，故不存在US原值，即也不必計提US折舊；只需計提CN累計折舊即可。 CN折舊賬簿采購流程及操作：財務管理模塊224。固定資產(chǎn)224。定期行動折舊賬簿選擇CN；財務管理模塊224。固定資產(chǎn) 224。固定資產(chǎn)總賬日記賬 固定資產(chǎn)清理： 銷售： US折舊賬簿清理流程及操作：由于US沒有做固定資產(chǎn)業(yè)務處理，故該部分應直接通過總賬處理：借：應收（銀行）；貸：營業(yè)外收入（費用） CN折舊賬簿清理流程及操作：財務管理模塊224。固定資產(chǎn) 224。固定資產(chǎn)日記賬折舊賬簿為CN，且金額須為0 報廢： US折舊賬簿清理流程及操作：由于US沒有做固定資產(chǎn)業(yè)務處理，故該部分應無需做任何處理 CN折舊賬簿清理流程及操作：財務管理模塊224。固定資產(chǎn) 224。固定資產(chǎn)日記賬折舊賬簿為CN，且金額須為0 固定資產(chǎn)重分類： US折舊賬簿重分類：由于US沒有做固定資產(chǎn)業(yè)務處理，故該部分應無需做任何處理 CN折舊賬簿重分類：財務管理模塊224。固定資產(chǎn)224。FA重分類日記賬折舊賬簿代碼選擇CN，購置成本金額和購置成本再分類比例可選擇其一單擊再分類按鈕，進入固定資產(chǎn)總賬日記賬執(zhí)行過賬處理 CIP類固定資產(chǎn)：CIP類固定資產(chǎn)在采購環(huán)節(jié)不同于A類固定資產(chǎn)，因為涉及在建工程，也就是先進入在建工程，再由在建工程轉入固定資產(chǎn)。 固定資產(chǎn)卡片設置：兩套固定資產(chǎn)折舊賬簿 設置固定資產(chǎn)卡片不同的折舊賬簿，所對應的總賬科目（過賬組）也須嚴格按照US和CN徹底分開，折舊年限和折舊方法也不盡相同。 添加CIP固定資產(chǎn)維值財務管理模塊224。設置224。維選擇既定的CIP維代碼（暫定CAPEX PROJECT）維按鈕224。維值新增一行維值，維值代碼應和CIP所對固定資產(chǎn)卡片編號完全一致 CIP采購： CIP請購流程及操作：采購模塊224。計劃224。請求工作表類型選擇G/L 賬目，編號選擇在建工程科目 CIP采購流程及操作：由請求工作表執(zhí)行生成采購訂單采購模塊224。采購訂單采購訂單上，直接反映請求工作表傳遞過來的信息：G/L賬目類型，在建工程科目編號，數(shù)量為含稅總價，含稅單價應輸入1。采購模塊224。采購訂貨入庫財務管理模塊224。應付 固定資產(chǎn)原值入賬： US折舊賬簿原值由CIP轉入流程及操作：點擊導入購置成本按鈕：展開涉及該CIP維，且開放狀態(tài)的發(fā)票及總賬憑證須選擇模板名稱，批名稱，折舊賬簿代碼選US執(zhí)行導出至FA G/L Journal，生成固定資產(chǎn)總賬日記賬 CN折舊賬簿采購流程及操作：財務管理模塊224。固定資產(chǎn) 224。固定資產(chǎn)總賬日記賬折舊賬簿選擇China，F(xiàn)A過賬類型選擇購置成本，殘值體現(xiàn)負數(shù)；貸方選擇對應的應付賬款CN 固定資產(chǎn)累計折舊計提：在此過程，兩者計提累計折舊操作完全相同，只是需要分開操作。 US折舊賬簿采購流程及操作：財務管理模塊224。固定資產(chǎn)224。定期行動折舊賬簿選擇US；財務管理模塊224。固定資產(chǎn) 224。固定資產(chǎn)總賬日記賬 CN折舊賬簿采購流程及操作：財務管理模塊224。固定資產(chǎn)224。定期行動折舊賬簿選擇CN；財務管理模塊224。固定資產(chǎn) 224。固定資產(chǎn)總賬日記賬 固定資產(chǎn)清理： 銷售： US折舊賬簿清理流程及操作：財務管理模塊224。應收224。發(fā)票折舊賬簿須選擇US。 CN折舊賬簿清理流程及操作：財務管理模塊224。固定資產(chǎn) 224。固定資產(chǎn)日記賬折舊賬簿為CN，且金額須為0 報廢： US折舊賬簿清理流程及操作：財務管理模塊224。固定資產(chǎn) 224。固定資產(chǎn)日記賬折舊賬簿為US，且金額須為0 CN折舊賬簿清理流程及操作：財務管理模塊224。固定資產(chǎn) 224。固定資產(chǎn)日記賬折舊賬簿為CN，且金額須為0 固定資產(chǎn)重分類： US折舊賬簿重分類：財務管理模塊224。固定資產(chǎn)224。FA重分類日記賬折舊賬簿代碼選擇US，購置成本金額和購置成本再分類比例可選擇其一單擊再分類按鈕，進入固定資產(chǎn)總賬日記賬執(zhí)行過賬處理 CN折舊賬簿重分類：財務管理模塊224。固定資產(chǎn)224。FA重分類日記賬折舊賬簿代碼選擇CN，購置成本金額和購置成本再分類比例可選擇其一單擊再分類按鈕，進入固定資產(chǎn)總賬日記賬執(zhí)行過賬處理。6. 成本管理 成本刷新 路徑：模塊：財務管理 224。 庫存224。 成本核算 224。 調整成本 – 物料分錄 成本刷新計算物料編號（/物料分類）過濾器：選擇要刷新成本的物料（留空則表明全部刷新）；過賬至總賬：勾選 表明調整分錄應生成總賬記錄點擊確認按鈕，完成計算。 存貨記錄查詢 路徑：模塊：倉庫 224。 計劃amp。執(zhí)行 224。 物料 查詢該物料業(yè)務記錄點擊物料按鈕，選擇分類賬分錄展開分類賬分錄，可見其中明細：過賬日期（交易發(fā)生日），分錄類型，物料編號，數(shù)量，成本及收入。可以利用導航按鈕，跟蹤相關數(shù)據(jù)記錄。也可利用數(shù)據(jù)過濾菜單，執(zhí)行過濾。 查詢該物料成本記錄點擊物料按鈕，選擇分錄224。值分錄展開成本記錄，
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