(精選)借款和費(fèi)用報銷及審批程序制度-資料下載頁
2025-05-30 13:33本頁面
【正文】 訊費(fèi)補(bǔ)貼的出差人員的國內(nèi)漫游費(fèi)按80%據(jù)實報銷，其當(dāng)月話費(fèi)單除國內(nèi)漫游費(fèi)外，其余話費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷，超支月份不彌補(bǔ)不足月份的通訊費(fèi)。綜合部門特別崗位人員須由部門上報，經(jīng)總裁批準(zhǔn)確定。3享受通訊費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)的人員必須保持24小時（含節(jié)假日）通訊暢通。業(yè)務(wù)招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)是指因工作需要招待客戶和有關(guān)部門人員而發(fā)生的費(fèi)用。4各部門人員因公接待外單位人員，建議安排工作餐，需要到外面宴請的，須事先取得部門經(jīng)理、總監(jiān)或主管副總裁同意，否則不予報銷。部門需安排接待工作餐的，須經(jīng)部門經(jīng)理、總監(jiān)或主管副總裁批準(zhǔn)并報行政辦公室登記備案 ，記入部門招待費(fèi)。4各部門人員因公出差確需應(yīng)酬的，須事前電話請示部門經(jīng)理、總監(jiān)或主管副總裁同意，限額接待。4招待費(fèi)發(fā)票日期欄必須填寫清楚并說明招待事由。辦公費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4辦公費(fèi)是指辦公用品、印刷品及其他辦公物料等項目的支出。公司辦公費(fèi)統(tǒng)一由行政辦公室指定專人進(jìn)行控制與管理。各部門年初編制預(yù)算，按月分解編制，經(jīng)研究核準(zhǔn)后，必須在限額內(nèi)領(lǐng)取使用，超支不報。4各部門申請購置辦公用品、印刷品時，需注明用途、數(shù)量、規(guī)格型號，行政辦公室需查明是否可調(diào)節(jié)使用，再確定是否購買，報行政總監(jiān)審批后執(zhí)行。4行政辦公室負(fù)責(zé)辦公用品領(lǐng)發(fā)的人員，每月需填報辦公用品、印刷品的領(lǐng)、發(fā)、存報表，按部門分類歸檔，報送財務(wù)部和各有關(guān)部門。其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)4誤餐補(bǔ)貼。公司員工根據(jù)公司規(guī)定，免費(fèi)享受工作午餐，如員工在市內(nèi)辦理公務(wù)，因故不能返回享受工作午餐的，按工作餐標(biāo)準(zhǔn)給予誤餐補(bǔ)貼，但陪同宴請客戶及市外出差人員不享受誤餐補(bǔ)貼。誤餐補(bǔ)貼由行政辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放，公司員工憑領(lǐng)取的未使用的工作餐券每月最后一天到行政辦公室換取現(xiàn)金，由行政辦公室統(tǒng)一到財務(wù)部報賬。4禮品費(fèi)。因工作特殊需要，需贈送有關(guān)部門人員或客戶禮品的，須經(jīng)總裁同意由行政辦公室統(tǒng)一采購，個人不得私自贈送禮品。4加班費(fèi)。加班費(fèi)由人力資源部按國家和公司有關(guān)規(guī)定辦理，月底隨同工資一起發(fā)放。50、司機(jī)出車補(bǔ)貼。司機(jī)工作時間（9：00—17：00）在市區(qū)內(nèi)出車，不計算出車補(bǔ)貼；司機(jī)工作時間以外加班，視不同情況分別處理：⑴、加班取件：按實際用車時間，填寫加班單，行政辦公室統(tǒng)一上報，由人力資源部計入當(dāng)月工資發(fā)放；⑵、接送客戶：只負(fù)責(zé)接送客戶，按加班取件辦法處理；全程跟車陪同客戶的，原則上不得隨同客戶一起用餐和娛樂，司機(jī)用餐須自行解決：a、司機(jī)自己解決用餐的，公司按工作餐標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放伙食補(bǔ)貼，并按實際用車時間（含等候時間）計算加班補(bǔ)貼；b、司機(jī)隨同客戶一起用餐未與客戶一起娛樂的，不計算伙食補(bǔ)貼，但按實際用車時間（含等候時間）計算加班補(bǔ)貼；c、司機(jī)隨同客戶一起用餐和娛樂的，不計算伙食補(bǔ)貼，但按實際接送時間（不含等候時間）計算加班補(bǔ)貼。⑶、其它情況：按加班取件辦法處理。⑷、司機(jī)雙休日和節(jié)假日加班，參照以上規(guī)定及國家、公司有關(guān)規(guī)定辦理。其他規(guī)定5主管及以上人員的職務(wù)以人力資源部的正式聘任通知為準(zhǔn)，對外使用的職務(wù)不對內(nèi)使用，也不享受本制度規(guī)定的各項對應(yīng)級別標(biāo)準(zhǔn)報銷有關(guān)費(fèi)用。5休探親假人員的費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)按人力資源部的規(guī)定執(zhí)行。5備用金借支和報銷單據(jù)的審核，財務(wù)部隨時受理，但報銷款的領(lǐng)取時間為每周星期二、四，其余工作日財務(wù)部不辦理。5本制度自修訂之日起實行。5本制度由財務(wù)部負(fù)
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