某知名電器連鎖有限公司供應商往來賬核對管理規(guī)定-資料下載頁
2025-05-28 00:54本頁面
【導讀】應商往來賬務的實際情況，特制定本規(guī)定?？睢保渌麘湛铐棽辉诖肆?。A代銷商品每月結款前必須核對清楚“代銷商品款”余額，否則禁止支付貨款；按照結算期的實際銷售進行結款），分經(jīng)銷和代銷兩部分分別進行核對。A.經(jīng)銷商品需要核對“應付賬款”、“應收降價款”、“應收退殘款”三項內(nèi)容；入庫價格與廠家的供價是否一致；核所調(diào)商品的規(guī)格型號、價格及數(shù)量。A.代銷商品主要核對結算期內(nèi)的“代銷商品款”，結算期內(nèi)的實際銷售數(shù)量及金額；后的第七個工作日之前向供應商發(fā)出；楚，找出詳細原因并與供應商協(xié)調(diào)解決；了后的第一個月25日前一同上報總部財務中心資金管理部；處理結果，不能自行處理的應及時向上級報告，說明問題的詳細情況及合理的建議?！巴鶃碣~務核對明細表”通知采購人員盡快協(xié)調(diào)辦理；批復意見與供應商協(xié)調(diào)一致后方可恢復對供應商貨款的結算；
【正文】 按期寄回對賬 函或與供應商預約對賬供應商不予理會的，各分部結算部必須暫停與該供應商往來款項的結算，由采購人員協(xié)調(diào)解決雙方核對賬務后才能恢復辦理結算； F. 因采購人員采購批單價格錯誤造成的差異，采購人員須在 2天內(nèi)重做批單給予糾正，采購人員不予糾正的，該筆貨款不得予以結算，并可采用恰當?shù)姆绞较虿少徔偙O(jiān)、鵬潤投資（國美電器）有限公司經(jīng)營管理手冊――財務系統(tǒng)分冊 —— 貨款結算管理子冊 制度名稱 供應商往來賬核對管理規(guī)定 文件編號 鵬潤 — 財 — 貨款結 算 003 生效日 期 20xx 年 4 月 1 日 頁次 4/ 4 附件數(shù) 6 個 分部總經(jīng)理進行反映 ， 要求采購人員及時糾正，直至采購人員制作批單予以糾正后，方可恢復對該供應商貨款的結算。 ： 所有結算人員應該結合目前商品管理系統(tǒng)的實際情況認真、仔細的核對同供應商的往來款項，保證往來款的準確無誤 ，及時對供應商進行結款。對核對中出現(xiàn)的問題應及時查明原因進行處理。 賬函的填寫要求及注意事項 必須以打印形式填寫，禁止手寫； “￥”，小寫金額后必須填寫大寫金額； ，不能留有空隙； 白項應以“無”標注。 出的季度對賬函可以以傳真件形式收回，但年度往來賬務確認函的原件必須保證全部在次年 2 月 25 日前收回。 經(jīng)供應商確認簽字蓋章的季度對賬函和年度往來賬務確認函，應按供應商回函所 記載的數(shù)據(jù)分類整理，并由結算組將回函存檔備查，視同公司重要文件管理。 ： （ ）分部第 季往來賬務核對匯總表 （ ）分部第 季往來賬務核對明細表 （ ）分部往來賬款賬務修正申請單 （ ）分部遺留問題及往來差異處理申報明細
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