【正文】 基金本報(bào)告期末及上年度末均未持有買入返售金融資產(chǎn)。期末買斷式逆回購交易中取得的債券本基金本報(bào)告期末及上年度末均無買斷式逆回購余額，故未存在因此取得的債券。應(yīng)收利息單位：人民幣元項(xiàng)目本期末年月日上年度末年月日應(yīng)收活期存款利息應(yīng)收定期存款利息應(yīng)收其他存款利息應(yīng)收結(jié)算備付金利息應(yīng)收債券利息應(yīng)收買入返售證券利息應(yīng)收申購款利息應(yīng)收黃金合約拆借孳息其他合計(jì)其他資產(chǎn)本基金本報(bào)告期末及上年度末未持有其他資產(chǎn)。應(yīng)付交易費(fèi)用單位：人民幣元項(xiàng)目本期末年月日上年度末年月日交易所市場應(yīng)付交易費(fèi)用銀行間市場應(yīng)付交易費(fèi)用合計(jì)其他負(fù)債單位：人民幣元項(xiàng)目本期末年月日上年度末年月日應(yīng)付券商交易單元保證金應(yīng)付贖回費(fèi)預(yù)提費(fèi)用合計(jì)實(shí)收基金金額單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日基金份額（份）賬面金額上年度末本期申購本期贖回（以“”號填列）年月日 基金拆分份額折算前基金拆分份額折算變動(dòng)份額本期申購本期贖回（以“”號填列）本期末、本基金的基金份額包括建信央視份額、建信央視份額和建信央視份額。本基金申購含轉(zhuǎn)換入份額；贖回含轉(zhuǎn)換出份額。簞嗇癲剴凈趕鉤嬙鱷鳧徑鉍塊娛頻釁。、根據(jù)《建信央視財(cái)經(jīng)指數(shù)分級發(fā)起式證券投資基金招募說明書》及《關(guān)于建信央視財(cái)經(jīng)指數(shù)分級發(fā)起式證券投資基金定期份額折算結(jié)果及恢復(fù)交易的公告》的有關(guān)規(guī)定，本基金的基金管理人建信基金確定年月日為本基金的本次定期份額折算基準(zhǔn)日。具體折算結(jié)果如下：頑鷙瑪濱廈峴轆庫糞糧驪癬韌螢頤剄?；鸱蓊~名稱折算前份額新增份額折算比例折算后份額折算后基金份額凈值建信央視場外份額建信央視場內(nèi)份額建信央視份額、截至年月日止，本基金于深交所上市的基金份額為份(其中建信央視份額為份，建信央視份額為份，建信央視份額)，托管在場外未上市交易的基金份額為份(年月日：于深交所上市的基金份額為份(其中建信央視份額為份，建信央視份額為份，建信央視份額份)，托管在場外未上市交易的基金份額為份)。上市的基金份額登記在證券登記結(jié)算系統(tǒng)，可選擇按市價(jià)流通或按基金份額凈值申購或贖回；未上市的基金份額登記在注冊登記系統(tǒng)，按基金份額凈值申購或贖回。通過跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)登記可實(shí)現(xiàn)基金份額在兩個(gè)系統(tǒng)之間的轉(zhuǎn)換。建信央視基金份額與建信央視份額、建信央視份額之間可以按約定的規(guī)則進(jìn)行場內(nèi)份額配對轉(zhuǎn)換，包括基金份額的分拆和合并兩種轉(zhuǎn)換行為。漬閫熾訣團(tuán)諳賡戰(zhàn)餛錳貨齏詢鯪頦鎣。未分配利潤單位：人民幣元項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)部分未實(shí)現(xiàn)部分未分配利潤合計(jì)上年度末本期利潤本期基金份額交易產(chǎn)生的變動(dòng)數(shù)其中：基金申購款基金贖回款本期已分配利潤本期末存款利息收入單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日活期存款利息收入定期存款利息收入其他存款利息收入結(jié)算備付金利息收入其他合計(jì)股票投資收益股票投資收益——買賣股票差價(jià)收入單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日賣出股票成交總額減：賣出股票成本總額買賣股票差價(jià)收入債券投資收益?zhèn)顿Y收益項(xiàng)目構(gòu)成本基金本報(bào)告期及上年度可比期間無債券投資收益。債券投資收益——買賣債券差價(jià)收入本基金本報(bào)告期及上年度可比期間無債券投資收益買賣債券差價(jià)收入。債券投資收益——贖回差價(jià)收入本基金本報(bào)告期及上年度可比期間無債券投資收益贖回差價(jià)收入。債券投資收益——申購差價(jià)收入本基金本報(bào)告期及上年度可比期間無債券投資收益申購差價(jià)收入。資產(chǎn)支持證券投資收益本基金本報(bào)告期間及上年度可比期間無資產(chǎn)支持證券投資收益。貴金屬投資收益 貴金屬投資收益項(xiàng)目構(gòu)成本基金本報(bào)告期及上年度可比期間未投資貴金屬。貴金屬投資收益——買賣貴金屬差價(jià)收入本基金本報(bào)告期及上年度可比期間未投資貴金屬。貴金屬投資收益——贖回差價(jià)收入本基金本報(bào)告期及上年度可比期間未投資貴金屬。貴金屬投資收益——申購差價(jià)收入本基金本報(bào)告期及上年度可比期間未投資貴金屬。衍生工具收益衍生工具收益——買賣權(quán)證差價(jià)收入本基金本報(bào)告期間及上年度可比期間無買賣權(quán)證收益。衍生工具收益 ——其他投資收益單位：人民幣元項(xiàng)目本期收益金額年月日至年月日上年度可比期間收益金額年月日至年月日股指期貨投資收益合計(jì)股利收益單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日股票投資產(chǎn)生的股利收益基金投資產(chǎn)生的股利收益合計(jì)公允價(jià)值變動(dòng)收益單位：人民幣元項(xiàng)目名稱本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日.交易性金融資產(chǎn)——股票投資——債券投資——資產(chǎn)支持證券投資——貴金屬投資——其他.衍生工具——權(quán)證投資.其他合計(jì)其他收入單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日基金贖回費(fèi)收入基金轉(zhuǎn)換費(fèi)收入合計(jì)、本基金的場外贖回費(fèi)率按持有期間遞減，場內(nèi)贖回費(fèi)率為贖回金額的，不低于贖回費(fèi)總額的歸入基金資產(chǎn)。鐸輜澠頂嫻塊謂斕痹廩矯詼現(xiàn)獨(dú)潁儺。、本基金的轉(zhuǎn)換費(fèi)由申購補(bǔ)差費(fèi)和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)兩部分構(gòu)成，其中不低于轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金資產(chǎn)。搶觀淚婭師謳論櫚陣蘚塹挾圇鉞頜蕘。交易費(fèi)用單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日交易所市場交易費(fèi)用銀行間市場交易費(fèi)用合計(jì)其他費(fèi)用單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日審計(jì)費(fèi)用信息披露費(fèi)債券托管賬戶維護(hù)費(fèi)指數(shù)使用費(fèi)上市年費(fèi)銀行劃款手續(xù)費(fèi)合計(jì)指數(shù)使用費(fèi)為支付標(biāo)的指數(shù)供應(yīng)商的標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)，按前一日基金資產(chǎn)凈值的的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)，按季支付，標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)的收取下限為每季(自然季度)人民幣元。賊組櫻種愨單蝕渾潷騾雛閩霽巒頡們。分部報(bào)告或有事項(xiàng)、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的說明或有事項(xiàng)截至資產(chǎn)負(fù)債表日，本基金并無須作披露的或有事項(xiàng)。資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)、本基金對截至年月日止登記在冊的建信央視份額和建信央視份額的基金份額持有人進(jìn)行定期份額折算。份額折算方式為建信央視份額和建信央視份額按照基金合同規(guī)定的凈值計(jì)算規(guī)則進(jìn)行凈值計(jì)算，對建信央視份額的應(yīng)得收益進(jìn)行定期份額折算，每份建信央視份額按份建信央視份額獲得的約定應(yīng)得收益新增折算份額。折算完成后，建信央視份額和建信央視份額的基金份額凈值相應(yīng)調(diào)整。圓漣檸賡搗蕷艫燁錘澤謳結(jié)誠釁頸腦。、財(cái)政部、國家稅務(wù)總局于年月日頒布《關(guān)于明確金融 房地產(chǎn)開發(fā) 教育輔助服務(wù)等增值稅政策的通知》(財(cái)稅[]號)，要求資管產(chǎn)品運(yùn)營過程中發(fā)生的增值稅應(yīng)稅行為，以資管產(chǎn)品管理人為增值稅納稅人，自年月日起執(zhí)行。蟄彎擼鯁棖佇緡癟槧贊瀅勁豬鸞頗龔。根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局于年月日頒布的《關(guān)于資管產(chǎn)品增值稅政策有關(guān)問題的補(bǔ)充通知》(財(cái)稅[]號)，年月日(含)以后，資管產(chǎn)品運(yùn)營過程中發(fā)生的增值稅應(yīng)稅行為，以資管產(chǎn)品管理人為增值稅納稅人，按照現(xiàn)行規(guī)定繳納增值稅。對資管產(chǎn)品在年月日前運(yùn)營過程中發(fā)生的增值稅應(yīng)稅行為，未繳納增值稅的，不再繳納；已繳納增值稅的，已納稅額從資管產(chǎn)品管理人以后月份的增值稅應(yīng)納稅額中抵減。資管產(chǎn)品運(yùn)營過程中發(fā)生增值稅應(yīng)稅行為的具體征收管理辦法，由國家稅務(wù)總局另行制定。上述稅收政策對本基金截至本財(cái)務(wù)報(bào)表批準(zhǔn)報(bào)出日止的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果無影響。義淨(jìng)擁捫毆脅紙窺鈑鳧剝贛噓癱領(lǐng)繳。關(guān)聯(lián)方關(guān)系關(guān)聯(lián)方名稱與本基金的關(guān)系建信基金管理有限責(zé)任公司(“建信基金”)基金管理人、基金銷售機(jī)構(gòu)交通銀行銀行股份有限公司(“交通銀行”)基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)中國建設(shè)銀行股份有限公司基金管理人的股東、基金銷售機(jī)構(gòu)美國信安金融服務(wù)公司基金管理人的股東中國華電集團(tuán)資本控股有限公司基金管理人的股東建信資本管理有限責(zé)任公司基金管理人的子公司下述關(guān)聯(lián)交易均在正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)按一般商業(yè)條款訂立。本報(bào)告期及上年度可比期間的關(guān)聯(lián)方交易本基金本報(bào)告期內(nèi)及上年度可比期間未發(fā)生通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行的交易。通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行的交易股票交易本基金本報(bào)告期內(nèi)及上年度可比期間未發(fā)生通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行的交易。債券交易本基金本報(bào)告期內(nèi)及上年度可比期間未發(fā)生通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行的交易。債券回購交易本基金本報(bào)告期內(nèi)及上年度可比期間未發(fā)生通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行的交易。權(quán)證交易本基金本報(bào)告期內(nèi)及上年度可比期間未發(fā)生通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行的交易。應(yīng)支付關(guān)聯(lián)方的傭金本基金本報(bào)告期內(nèi)及上年度可比期間未發(fā)生通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行的交易。關(guān)聯(lián)方報(bào)酬基金管理費(fèi)單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的管理費(fèi)其中：支付銷售機(jī)構(gòu)的客戶維護(hù)費(fèi)、支付基金管理人建信基金的管理人報(bào)酬按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。其計(jì)算公式為：綏驊懸縉澀鷂禍紳撻糧錛湯隨鐒?lì)A(yù)鶻。 日管理人報(bào)酬＝前一日基金資產(chǎn)凈值 當(dāng)年天數(shù)。、客戶維護(hù)費(fèi)是指基金管理人與基金銷售機(jī)構(gòu)約定的用以向基金銷售機(jī)構(gòu)支付客戶服務(wù)及銷售活動(dòng)中產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用，該費(fèi)用從基金管理人收取的基金管理費(fèi)中列支，不屬于從基金資產(chǎn)中列支的費(fèi)用項(xiàng)目。饅鎖開鑰燜緒玨編軻錙薈馴譯態(tài)頏纜?；鹜泄苜M(fèi)單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的托管費(fèi)支付基金托管人交通銀行的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。其計(jì)算公式為：獄質(zhì)嶇僅痺鮚潰脫幀開樣藶獅訝頌鳩。日托管費(fèi)＝前一日基金資產(chǎn)凈值 當(dāng)年天數(shù)。銷售服務(wù)費(fèi)本基金本報(bào)告期及上年度可比期間無銷售服務(wù)費(fèi)。與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場的債券(含回購)交易本報(bào)告期及上年度可比期間未與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場的債券(含回購)交易。各關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況報(bào)告期內(nèi)基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金的情況份額單位：份項(xiàng)目本期年月日至年月日建信央視建信央視建信央視期初持有的基金份額期間申購買入總份額期間因拆分變動(dòng)份額減：期間贖回賣出總份額期末持有的基金份額期末持有的基金份額占基金總份額比例項(xiàng)目上年度可比期間年月日至年月日建信央視建信央視建信央視期初持有的基金份額期間申購買入總份額期間因拆分變動(dòng)份額減：期間贖回賣出總份額期末持有的基金份額期末持有的基金份額占基金總份額比例、分級基金持有份額占總份額比例的計(jì)算中，對下屬分級基金，比例的分母采用各自級別的份額。、基金管理人建信基金在本年度贖回本基金的交易委托中國中投證券有限責(zé)任公司辦理，適用費(fèi)率為。鍥莧娛殫穢籩殤蕢謬蘚龍孌囀齬頒給。報(bào)告期末除基金管理人之外的其他關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況本基金本報(bào)告期及上年度可比期間未發(fā)生除基金管理人之外的其他關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況。由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及當(dāng)期產(chǎn)生的利息收入單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日期末余額當(dāng)期利息收入期末余額當(dāng)期利息收入交通銀行、本基金的銀行存款由基金托管人交通銀行保管，按約定利率計(jì)息。、本基金用于證券交易結(jié)算的資金通過“交通銀行基金托管結(jié)算資金專用存款賬戶”轉(zhuǎn)存于中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司，按銀行同業(yè)利率計(jì)息。于年月日的相關(guān)余額在資產(chǎn)負(fù)債表中的“結(jié)算備付金”科目中單獨(dú)列示(年月日：同)。雜磚墳雖紜飯曇覡墾騾釋鈁陸稈頎鰱。本基金在承銷期內(nèi)參與關(guān)聯(lián)方承銷證券的情況本報(bào)告期及上年度可比期間本基金未發(fā)生承銷期內(nèi)參與關(guān)聯(lián)方承銷證券的情況。其他關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的說明本報(bào)告期及上年度可比期間本基金未發(fā)生其他需要說明的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。利潤分配情況利潤分配情況——非貨幣市場基金本基金本報(bào)告期內(nèi)無利潤分配事項(xiàng)。期末（年月日）本基金持有的流通受限證券因認(rèn)購新發(fā)增發(fā)證券而于期末持有的流通受限證券報(bào)告期末，本基金未持有因認(rèn)購新發(fā)增發(fā)證券而流通受限證券。期末持有的暫時(shí)停牌等流通受限股票金額單位：人民幣元股票代碼股票名稱停牌日期停牌原因期末估值單價(jià)復(fù)牌日期復(fù)牌開盤單價(jià)數(shù)量（股）期末成本總額期末估值總額備注上海電氣年月日重大事項(xiàng)國電南瑞年月日重大資產(chǎn)重組本基金截至年月日止持有以上因公布的重大事項(xiàng)可能產(chǎn)生重大影響而被暫時(shí)停牌的股票，該類股票將在所公布事項(xiàng)的重大影響消除后，經(jīng)交易所批準(zhǔn)復(fù)牌。軾梔嗶鑊繃瘍