【正文】 月日、年月日和年月日到期。該類(lèi)交易要求本基金在回購(gòu)期內(nèi)持有的證券交易所交易的債券和或在新質(zhì)押式回購(gòu)下轉(zhuǎn)入質(zhì)押庫(kù)的債券，按證券交易所規(guī)定的比例折算為標(biāo)準(zhǔn)券后，不低于債券回購(gòu)交易的余額。167。 投資組合報(bào)告 期末基金資產(chǎn)組合情況金額單位：人民幣元序號(hào)項(xiàng)目金額占基金總資產(chǎn)的比例（）權(quán)益投資－－其中：股票－－固定收益投資其中：債券 資產(chǎn)支持證券－－貴金屬投資－－金融衍生品投資－－買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)－－銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)其他各項(xiàng)資產(chǎn)合計(jì) 報(bào)告期末按行業(yè)分類(lèi)的股票投資組合本基金本報(bào)告期末未持有股票。 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有股票。 報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動(dòng) 累計(jì)買(mǎi)入金額超出期初基金資產(chǎn)凈值或前名的股票明細(xì)本基金本報(bào)告期未買(mǎi)入股票。 累計(jì)賣(mài)出金額超出期初基金資產(chǎn)凈值或前名的股票明細(xì)本基金本報(bào)告期未賣(mài)出股票。 買(mǎi)入股票的成本總額及賣(mài)出股票的收入總額本基金本報(bào)告期未投資股票。 期末按債券品種分類(lèi)的債券投資組合金額單位：人民幣元序號(hào)債券品種公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例（）國(guó)家債券－－央行票據(jù)－－金融債券其中：政策性金融債企業(yè)債券企業(yè)短期融資券中期票據(jù)－－可轉(zhuǎn)債其他－－合計(jì) 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)金額單位：人民幣元序號(hào)債券代碼債券名稱(chēng)數(shù)量（張）公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例()國(guó)電集國(guó)開(kāi)國(guó)開(kāi)富陽(yáng)債三門(mén)峽 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有貴金屬。 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。 報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說(shuō)明本基金本報(bào)告期末未持有股指期貨。 報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨交易情況說(shuō)明本基金本報(bào)告期末未持有國(guó)債期貨。 投資組合報(bào)告附注 本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本報(bào)告期未出現(xiàn)被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情形。 本基金本報(bào)告期未投資股票，不存在投資的前十名股票超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)的情形。 期末其他各項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成單位：人民幣元序號(hào)名稱(chēng)金額存出保證金應(yīng)收證券清算款應(yīng)收股利－應(yīng)收利息應(yīng)收申購(gòu)款－其他應(yīng)收款－待攤費(fèi)用－其他－合計(jì) 期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。 期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明本基金本報(bào)告期未投資股票。 投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)可能存在尾差。167。 基金份額持有人信息 期末基金份額持有人戶(hù)數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)份額單位：份份額級(jí)別持有人戶(hù)數(shù)(戶(hù))戶(hù)均持有的基金份額持有人結(jié)構(gòu)機(jī)構(gòu)投資者個(gè)人投資者持有份額占總份額比例持有份額占總份額比例長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債 長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債合計(jì) 期末上市基金前十名持有人序號(hào)持有人名稱(chēng)持有份額（份）占上市總份額比例中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司－傳統(tǒng)－普通保險(xiǎn)產(chǎn)品中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)－傳統(tǒng)－普通保險(xiǎn)產(chǎn)品深中國(guó)太保集團(tuán)股份有限公司－本級(jí)－集團(tuán)自有資金全國(guó)社?；鸲闳M合國(guó)壽永豐企業(yè)年金集合計(jì)劃－農(nóng)行中國(guó)大唐集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司嘉實(shí)基金公司－農(nóng)行－中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行企業(yè)年金理事會(huì)全國(guó)社保基金二零九組合中信證券－華夏－中信證券貴賓定制號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃全國(guó)社?；鸲涣憬M合注：長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債在深圳證券交易所上市交易，長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債未上市交易。 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況項(xiàng)目份額級(jí)別持有份額總數(shù)（份）占基金總份額比例基金管理人所有從業(yè)人員持有本基金長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債合計(jì)注：、期末本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為。 、期末本基金的基金經(jīng)理持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為至萬(wàn)份。167。 開(kāi)放式基金份額變動(dòng)單位：份基金合同生效日(年月日)基金份額總額長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債本報(bào)告期期初基金份額總額本報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額－減：本報(bào)告期期間基金總贖回份額－本報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額－－本報(bào)告期期末基金份額總額注：、本基金基金合同生效之日起年內(nèi)，長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債在基金合同生效后每滿(mǎn)個(gè)月開(kāi)放一次，接受投資者的申購(gòu)與贖回；長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債封閉運(yùn)作，封閉期內(nèi)不接受申購(gòu)與贖回。、本報(bào)告期內(nèi)，長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債的開(kāi)放日分別為年月日及年月日。、長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債本報(bào)告期基金總申購(gòu)份額含本報(bào)告期基金開(kāi)放日折算份額。167。 重大事件揭示 基金份額持有人大會(huì)決議報(bào)告期內(nèi)未召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 基金管理人、基金托管人的專(zhuān)門(mén)基金托管部門(mén)的重大人事變動(dòng) 報(bào)告期內(nèi)本基金管理人的重大人事變動(dòng)本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人聘請(qǐng)宋小龍先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理，并于年月日在指定信息披露媒體發(fā)布相應(yīng)的《關(guān)于基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告》。 報(bào)告期內(nèi)基金托管人的專(zhuān)門(mén)基金托管部門(mén)的重大人事變動(dòng)。本報(bào)告期內(nèi)，基金托管人中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行托管業(yè)務(wù)部總經(jīng)理變更為胡濤先生，并已完成監(jiān)管報(bào)備程序。 涉及基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟本報(bào)告期沒(méi)有涉及基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟。 基金投資策略的改變本報(bào)告期本基金投資策略沒(méi)有改變。 為基金進(jìn)行審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況本報(bào)告期本基金未更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所，報(bào)告期應(yīng)支付給畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的報(bào)酬為人民幣元，該審計(jì)機(jī)構(gòu)為本基金提供的審計(jì)服務(wù)的連續(xù)年限為年。 管理人、托管人及其高級(jí)管理人員受監(jiān)管部門(mén)稽查或處罰的情況本報(bào)告期本基金管理人、托管人及其高級(jí)管理人員沒(méi)有受監(jiān)管部門(mén)稽查或處罰的情形。 基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況金額單位：人民幣元券商名稱(chēng)交易單元數(shù)量債券交易債券回購(gòu)交易應(yīng)支付該券商的傭金成交金額占當(dāng)期債券成交總額的比例成交金額占當(dāng)期債券回購(gòu)成交總額的比例傭金占當(dāng)期傭金總量的比例長(zhǎng)江證券－－廣發(fā)證券－－注：、本期租用證券公司交易單元的變更情況本報(bào)告期內(nèi)本基金租用證券公司交易單元沒(méi)有變更。、專(zhuān)用交易單元的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)證券投資基金監(jiān)管有關(guān)問(wèn)題的通知》（證監(jiān)基字【】號(hào)）和《關(guān)于完善證券投資基金交易席位制度有關(guān)問(wèn)題的通知》（證監(jiān)基金字【】號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，本公司制定了租用證券公司專(zhuān)用交易單元的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序。（）選擇標(biāo)準(zhǔn)：）券商基本面評(píng)價(jià)（財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況）；）券商研究機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)（報(bào)告質(zhì)量、及時(shí)性和數(shù)量）；）券商每日信息評(píng)價(jià)（及時(shí)性和有效性）；）券商協(xié)作表現(xiàn)評(píng)價(jià)。（）選擇程序：首先根據(jù)租用證券公司專(zhuān)用交易單元的選擇標(biāo)準(zhǔn)形成《券商服務(wù)評(píng)價(jià)表》，然后根據(jù)評(píng)分高低進(jìn)行選擇基金專(zhuān)用交易單元。長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司二〇一四年三月二十九日36 / 36