紡織企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算-資料下載頁(yè)
2025-05-28 00:32本頁(yè)面
【正文】 4 應(yīng)付賬款41 應(yīng)收賬款5 預(yù)收賬款42 減：壞賬準(zhǔn)備6 其他應(yīng)付款43 應(yīng)收賬款凈額7 應(yīng)付工資44 預(yù)付賬款8 應(yīng)付福利費(fèi)45 應(yīng)收股息9 未交稅金46 應(yīng)彌補(bǔ)虧損10 未付利潤(rùn)47 其他應(yīng)收款11 其他未交款 48 存貨12 預(yù)提費(fèi)用49 待轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出13 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債50 待攤費(fèi)用14 其他流動(dòng)負(fù)債51 待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失15 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)52 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資16 長(zhǎng)期負(fù)債：53 其他流動(dòng)資產(chǎn)17 長(zhǎng)期借款54 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)18 應(yīng)付債券55 長(zhǎng)期投資：19 長(zhǎng)期應(yīng)付款56 長(zhǎng)期投資20 其他長(zhǎng)期負(fù)債57 固定資產(chǎn)：21 其中：住房周轉(zhuǎn)金58 固定資產(chǎn)原價(jià)22 專項(xiàng)應(yīng)付款59 減：累計(jì)折舊23 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)60 固定資產(chǎn)凈值24 遞延稅項(xiàng)：61 固定資產(chǎn)清理25 遞延稅款貸項(xiàng)62 在建工程26 負(fù)債合計(jì)63 待處理固定資產(chǎn)凈損失27 所有者權(quán)益64 固定資產(chǎn)合計(jì)28 實(shí)收資本65 無(wú)形及遞延資產(chǎn)：29 資本公積66 無(wú)形資產(chǎn)30 其中:補(bǔ)充流動(dòng)資本67 遞延資產(chǎn)31 盈余公積68 遞延及無(wú)形資產(chǎn)合計(jì)32 其中：法定盈余公積69 其他資產(chǎn)：33 公益金70 其他長(zhǎng)期資產(chǎn)34 本年利潤(rùn)71 遞延稅項(xiàng)：35 未分配利潤(rùn)72 遞延稅款借項(xiàng)36 所有者權(quán)益合計(jì)73 資產(chǎn)總計(jì)37 負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)74 補(bǔ)充資料 元； 元； 元； 元； 元。 元； 元。單位負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)部審核：制表：十、預(yù)計(jì)損益（利潤(rùn)）表在前述各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)預(yù)算的基礎(chǔ)上，根據(jù)一般會(huì)計(jì)原則，即可編制預(yù)計(jì)損益表。預(yù)計(jì)損益表是整個(gè)預(yù)算過(guò)程中的重要計(jì)劃之一，它可以揭示企業(yè)預(yù)算期的盈利情況，從而有助于企業(yè)及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。（此表僅作參考，以新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則為準(zhǔn)）預(yù)計(jì)損益表編號(hào)： 會(huì)工02表 填表單位：2008年12月31日 單位：元 項(xiàng) 目行 次 本 月 數(shù) 本 年 累 計(jì) 一、產(chǎn)品銷售收入1 減: 折扣與折讓2 產(chǎn)品銷售收入凈額3 減:轉(zhuǎn)作建設(shè)基金的加價(jià)收入4 產(chǎn)品銷售成本5 產(chǎn)品銷售費(fèi)用6 產(chǎn)品銷售稅金及附加7 加:代購(gòu)代銷收入8 二、產(chǎn)品銷售利潤(rùn)9 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)10 減：管理費(fèi)用11 財(cái)務(wù)費(fèi)用12 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)13 加：投資收益14 補(bǔ)貼收入15 營(yíng)業(yè)外收入16 減：營(yíng)業(yè)外支出17 加:以前年度損益調(diào)整18 四、利潤(rùn)總額 19 減：所得稅20 五、凈利潤(rùn)21 附：工業(yè)總產(chǎn)值 位單位負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)部審核：制表：十一、預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表示反映企業(yè)在計(jì)劃期間內(nèi)現(xiàn)金的流入和流出情況的會(huì)計(jì)報(bào)表，實(shí)際上是以現(xiàn)金為基礎(chǔ)編制的財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表。通過(guò)預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表的編制，可以了解計(jì)劃期間現(xiàn)金流入和流出的原因，反映企業(yè)的償債能力；同時(shí)有助于分析企業(yè)在計(jì)劃期獲取現(xiàn)金能力，分析企業(yè)投資和理財(cái)活動(dòng)對(duì)經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況的影響。（此表僅作參考，以新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則為準(zhǔn)）預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表編號(hào)：會(huì)工03表編制單位：2008年12月31日單位：元項(xiàng)目行次金額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1 收到的租金2 收到的稅費(fèi)返還3 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金4 現(xiàn)金流入小計(jì)5 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金6 經(jīng)營(yíng)租賃所支付的現(xiàn)金7 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金8 支付的增值稅款9 支付的所得稅款10 支付的除增值稅、所得稅以外的其它稅費(fèi)11 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金12 現(xiàn)金流出小計(jì)13 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~14 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資所收到的現(xiàn)金15 分得股利或利潤(rùn)所收到的現(xiàn)金16 取得債券利息收入所收到的現(xiàn)金17 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額18 收到的其他與投資有關(guān)的現(xiàn)金19 現(xiàn)金流入小計(jì)20 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金21 權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金22 債權(quán)性投資所支付的現(xiàn)金23 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金24 現(xiàn)金流出小計(jì)25 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~26 三、籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金流量： 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金27 發(fā)行債款所收到的現(xiàn)金28 借款所收到的現(xiàn)金29 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金30 現(xiàn)金流入小計(jì)31 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金32 償還非銀行借款債務(wù)所支付的現(xiàn)金33 分配股利或利潤(rùn)所支付的現(xiàn)金34 償還利息所支付的現(xiàn)金35 融資租賃所支付的現(xiàn)金36 減少注冊(cè)資本所支付的現(xiàn)金37 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金38 現(xiàn)金流出小計(jì)39 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)流量?jī)纛~40 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額41 五、現(xiàn)金計(jì)現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額42 單位負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)部審核：制表：21 / 2
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