紡織企業(yè)財務(wù)預(yù)算-資料下載頁
2025-05-28 00:32本頁面
【正文】 4 應(yīng)付賬款41 應(yīng)收賬款5 預(yù)收賬款42 減：壞賬準備6 其他應(yīng)付款43 應(yīng)收賬款凈額7 應(yīng)付工資44 預(yù)付賬款8 應(yīng)付福利費45 應(yīng)收股息9 未交稅金46 應(yīng)彌補虧損10 未付利潤47 其他應(yīng)收款11 其他未交款 48 存貨12 預(yù)提費用49 待轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出13 一年內(nèi)到期的長期負債50 待攤費用14 其他流動負債51 待處理流動資產(chǎn)凈損失15 流動負債合計52 一年內(nèi)到期的長期債券投資16 長期負債：53 其他流動資產(chǎn)17 長期借款54 流動資產(chǎn)合計18 應(yīng)付債券55 長期投資：19 長期應(yīng)付款56 長期投資20 其他長期負債57 固定資產(chǎn)：21 其中：住房周轉(zhuǎn)金58 固定資產(chǎn)原價22 專項應(yīng)付款59 減：累計折舊23 長期負債合計60 固定資產(chǎn)凈值24 遞延稅項：61 固定資產(chǎn)清理25 遞延稅款貸項62 在建工程26 負債合計63 待處理固定資產(chǎn)凈損失27 所有者權(quán)益64 固定資產(chǎn)合計28 實收資本65 無形及遞延資產(chǎn)：29 資本公積66 無形資產(chǎn)30 其中:補充流動資本67 遞延資產(chǎn)31 盈余公積68 遞延及無形資產(chǎn)合計32 其中：法定盈余公積69 其他資產(chǎn)：33 公益金70 其他長期資產(chǎn)34 本年利潤71 遞延稅項：35 未分配利潤72 遞延稅款借項36 所有者權(quán)益合計73 資產(chǎn)總計37 負債及所有者權(quán)益總計74 補充資料 元； 元； 元； 元； 元。 元； 元。單位負責人：財務(wù)部審核：制表：十、預(yù)計損益（利潤）表在前述各項經(jīng)營預(yù)算的基礎(chǔ)上，根據(jù)一般會計原則，即可編制預(yù)計損益表。預(yù)計損益表是整個預(yù)算過程中的重要計劃之一，它可以揭示企業(yè)預(yù)算期的盈利情況，從而有助于企業(yè)及時調(diào)整經(jīng)營戰(zhàn)略。（此表僅作參考，以新會計準則為準）預(yù)計損益表編號： 會工02表 填表單位：2008年12月31日 單位：元 項 目行 次 本 月 數(shù) 本 年 累 計 一、產(chǎn)品銷售收入1 減: 折扣與折讓2 產(chǎn)品銷售收入凈額3 減:轉(zhuǎn)作建設(shè)基金的加價收入4 產(chǎn)品銷售成本5 產(chǎn)品銷售費用6 產(chǎn)品銷售稅金及附加7 加:代購代銷收入8 二、產(chǎn)品銷售利潤9 加：其他業(yè)務(wù)利潤10 減：管理費用11 財務(wù)費用12 三、營業(yè)利潤13 加：投資收益14 補貼收入15 營業(yè)外收入16 減：營業(yè)外支出17 加:以前年度損益調(diào)整18 四、利潤總額 19 減：所得稅20 五、凈利潤21 附：工業(yè)總產(chǎn)值 位單位負責人：財務(wù)部審核：制表：十一、預(yù)計現(xiàn)金流量表預(yù)計現(xiàn)金流量表示反映企業(yè)在計劃期間內(nèi)現(xiàn)金的流入和流出情況的會計報表，實際上是以現(xiàn)金為基礎(chǔ)編制的財務(wù)狀況變動表。通過預(yù)計現(xiàn)金流量表的編制，可以了解計劃期間現(xiàn)金流入和流出的原因，反映企業(yè)的償債能力；同時有助于分析企業(yè)在計劃期獲取現(xiàn)金能力，分析企業(yè)投資和理財活動對經(jīng)營成果和財務(wù)狀況的影響。（此表僅作參考，以新會計準則為準）預(yù)計現(xiàn)金流量表編號：會工03表編制單位：2008年12月31日單位：元項目行次金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1 收到的租金2 收到的稅費返還3 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金4 現(xiàn)金流入小計5 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金6 經(jīng)營租賃所支付的現(xiàn)金7 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金8 支付的增值稅款9 支付的所得稅款10 支付的除增值稅、所得稅以外的其它稅費11 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金12 現(xiàn)金流出小計13 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額14 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資所收到的現(xiàn)金15 分得股利或利潤所收到的現(xiàn)金16 取得債券利息收入所收到的現(xiàn)金17 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額18 收到的其他與投資有關(guān)的現(xiàn)金19 現(xiàn)金流入小計20 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金21 權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金22 債權(quán)性投資所支付的現(xiàn)金23 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金24 現(xiàn)金流出小計25 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額26 三、籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金流量： 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金27 發(fā)行債款所收到的現(xiàn)金28 借款所收到的現(xiàn)金29 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金30 現(xiàn)金流入小計31 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金32 償還非銀行借款債務(wù)所支付的現(xiàn)金33 分配股利或利潤所支付的現(xiàn)金34 償還利息所支付的現(xiàn)金35 融資租賃所支付的現(xiàn)金36 減少注冊資本所支付的現(xiàn)金37 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金38 現(xiàn)金流出小計39 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)流量凈額40 四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額41 五、現(xiàn)金計現(xiàn)金等價物凈增加額42 單位負責人：財務(wù)部審核：制表：21 / 2
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1