景順長城四季金利債券型證券投資基金-資料下載頁
2025-05-28 00:14本頁面
【正文】 5,5應(yīng)收申購款121,6其他應(yīng)收款7待攤費用8其他9合計1,590, 報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限的情況。 投資組合報告附注的其他文字描述部分無。167。6 開放式基金份額變動單位：份項目景順長城四季金利債券A類景順長城四季金利債券C類報告期期初基金份額總額117,228,3,385,報告期期間基金總申購份額44,237,278,減:報告期期間基金總贖回份額114,435,1,378,報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以填列）報告期期末基金份額總額47,030,2,284,注：總申購份額含轉(zhuǎn)換入份額，總贖回份額含轉(zhuǎn)換出份額。167。7 基金管理人運用固有資金投資本基金情況 基金管理人持有本基金份額變動情況基金管理人本期未運用固有資金投資本基金。 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細(xì)基金管理人本期未運用固有資金投資本基金。167。8 影響投資者決策的其他重要信息 報告期內(nèi)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過20%的情況投資者類別報告期內(nèi)持有基金份額變化情況報告期末持有基金情況序號持有基金份額比例達(dá)到或者超過20%的時間區(qū)間 期初份額申購份額贖回份額持有份額份額占比機構(gòu)1201801292018033142,661,42,661,%個人產(chǎn)品特有風(fēng)險本基金由于存在單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過基金份額總份額的20%的情況，可能會出現(xiàn)如下風(fēng)險：大額申購風(fēng)險在出現(xiàn)投資者大額申購時，如本基金所投資的標(biāo)的資產(chǎn)未及時準(zhǔn)備，則可能降低基金凈值漲幅。如面臨大額贖回的情況，可能導(dǎo)致以下風(fēng)險：（1）基金在短時間內(nèi)無法變現(xiàn)足夠的資產(chǎn)予以應(yīng)對，可能會產(chǎn)生基金倉位調(diào)整困難，導(dǎo)致流動性風(fēng)險； （2）如果持有基金份額比例達(dá)到或超過基金份額總額的20%的單一投資者大額贖回引發(fā)巨額贖回，基金管理人可能根據(jù)《基金合同》的約定決定部分延期贖回，如果連續(xù)2個開放日以上（含本數(shù)）發(fā)生巨額贖回，基金管理人可能根據(jù)《基金合同》的約定暫停接受基金的贖回申請，對剩余投資者的贖回辦理造成影響；（3）基金管理人被迫拋售證券以應(yīng)付基金贖回的現(xiàn)金需要，則可能使基金資產(chǎn)凈值受到不利影響，影響基金的投資運作和收益水平；（4）因基金凈值精度計算問題，或因贖回費收入歸基金資產(chǎn)，導(dǎo)致基金凈值出現(xiàn)較大波動；（5）基金資產(chǎn)規(guī)模過小，可能導(dǎo)致部分投資受限而不能實現(xiàn)基金合同約定的投資目的及投資策略；（6）大額贖回導(dǎo)致基金資產(chǎn)規(guī)模過小，不能滿足存續(xù)的條件，基金將根據(jù)基金合同的約定面臨合同終止清算、轉(zhuǎn)型等風(fēng)險。本基金管理人將建立完善的風(fēng)險管理機制，以有效防止和化解上述風(fēng)險，最大限度地保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。投資者在投資本基金前，請認(rèn)真閱讀本風(fēng)險提示及基金合同等信息披露文件，全面認(rèn)識本基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，理性判斷市場，對認(rèn)購（或申購）基金的意愿、時機、數(shù)量等投資行為作出獨立決策，獲得基金投資收益，亦自行承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險。 影響投資者決策的其他重要信息根據(jù)中國證監(jiān)會2017年8月31日頒布的《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》（以下簡稱“《流動性新規(guī)》”）的要求，景順長城基金管理有限公司對包括本基金在內(nèi)的旗下62只公開募集開放式證券投資基金基金合同及托管協(xié)議進(jìn)行修改。%的贖回費，并將上述贖回費全額計入該基金的基金財產(chǎn)。修改后的基金合同、托管協(xié)議及贖回費相關(guān)規(guī)則調(diào)整等事宜已于2018年3月31日起生效。有關(guān)詳細(xì)信息參見本公司于2018年3月23日發(fā)布的《景順長城基金管理有限公司關(guān)于旗下62只基金修改基金合同及托管協(xié)議的公告》。167。9 備查文件目錄 備查文件目錄中國證監(jiān)會準(zhǔn)予景順長城四季金利純債債券型證券投資基金募集注冊的文件； 《景順長城四季金利債券型證券投資基金基金合同》； 《景順長城四季金利債券型證券投資基金招募說明書》； 《景順長城四季金利債券型證券投資基金托管協(xié)議》； 景順長城基金管理有限公司批準(zhǔn)成立批件、營業(yè)執(zhí)照、公司章程； 其他在中國證監(jiān)會指定報紙上公開披露的基金份額凈值、定期報告及臨時公告。 存放地點以上備查文件存放在本基金管理人的辦公場所。 查閱方式投資者可在辦公時間免費查閱。景順長城基金管理有限公司2018年4月21日 第 16 頁 共16
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