【正文】 項目財務現(xiàn)金流量表 單位：萬元序號項 目 合計計算期（年）20122013201420152016201720181現(xiàn)金流入28430038511561542192719271927營業(yè)收入26210038511561542192719271927補貼收入0回收固定資產(chǎn)余值2116回收流動資金1042現(xiàn)金流出1150024852155344453517504504建設投資45192485203400流動資金104021422913經(jīng)營成本5435080239339398398398營業(yè)稅金及附加14420216485106106106維持運營投資03所得稅前凈現(xiàn)金流量(12)169312485177081210891410142314234累計所得稅前凈現(xiàn)金流量72280248542553443235494447919025調(diào)整所得稅42330311733163163166所得稅后凈現(xiàn)金流量(35)12698248518016398501094110711077累計所得稅后凈現(xiàn)金流量4164724854286364727981703596511　計算指標：所得稅前所得稅后　 財務內(nèi)部收益率(FIRR)%%　 財務凈現(xiàn)值 ic=%%3597萬元2054萬元　 投資回收期.　續(xù)財務分析報表－1 項目財務現(xiàn)金流量表 單位：萬元序號項 目 計算期（年）2019202020212022202320242025202620271現(xiàn)金流入192719271927192719271927192719274148營業(yè)收入192719271927192719271927192719271927補貼收入回收固定資產(chǎn)余值2116回收流動資金1042現(xiàn)金流出504504504504504504504504504建設投資流動資金經(jīng)營成本398398398398398398398398398營業(yè)稅金及附加106106106106106106106106106維持運營投資3所得稅前凈現(xiàn)金流量(12)1423142314231423142314231423142336444累計所得稅前凈現(xiàn)金流量33254748617275959018104411186413287169315調(diào)整所得稅3163163163163163163163163166所得稅后凈現(xiàn)金流量(35)1107110711071107110711071107110733287累計所得稅后凈現(xiàn)金流量1619272638334941604871558263937012698　計算指標：所得稅前所得稅后　 財務內(nèi)部收益率(FIRR)%%　 財務凈現(xiàn)值 ic=%%3597萬元2054萬元 投資回收期.　財務分析報表－2 項目資本金現(xiàn)金流量表 單位：萬元序號項目名稱合計計算期（年）201220132014201520162017201820191現(xiàn)金流入284300385115615421927192719271927營業(yè)收入262100385115615421927192719271927回收固定資產(chǎn)余值2116回收流動資金1042現(xiàn)金流出1585324852186488666823823823823項目資本金4550248520541000借款本金償還1460000000借款利息支付63245555經(jīng)營成本54350239339398398398398營業(yè)稅金及附加14420216485106106106106所得稅42170173238315315315315維持運營投資03凈現(xiàn)金流量12577248518016688751104110411041104資本金財務內(nèi)部收益率：%續(xù)財務分析報表－2 項目資本金現(xiàn)金流量表 單位：萬元序號項目名稱計算期（年）202020212022202320242025202620271現(xiàn)金流入19271927192719271927192719274148營業(yè)收入19271927192719271927192719271927回收固定資產(chǎn)余值　　　　　　　2116 回收流動資金　　　　　　　1042現(xiàn)金流出823 823 823 823 823 823 896 896 項目資本金　　　　　　　　借款本金償還　　　　　　73 73 借款利息支付5 5 5 5 5 5 5 5 經(jīng)營成本398 398 398 398 398 398 398 398 營業(yè)稅金及附加106106106106106106106106所得稅315 315 315 315 315 315 315 315 維持運營投資　　　　　　　　3凈現(xiàn)金流量11041104110411041104110410313251資本金財務內(nèi)部收益率：%　　　　　　　財務分析報表－3 利潤與利潤分配表 單位：萬元序號項目名稱合計計算期（年）201220132014201520162017201820191營業(yè)收入262103851156154219271927192719272營業(yè)稅金及附加14422164851061061061063總成本費用79012404015035635635635634利潤總額1686712469295412581258125812585彌補以前年度虧損06應納稅所得額1686712469295412581258125812587所得稅4217311732383153153153158凈利潤12650935197159449449449449期初未分配利潤000000010可供分配利潤126509351971594494494494411法定盈余公積金1265952729494949412可供投資者分配的利潤113858446764484984984984913應付優(yōu)先股股利014任意盈余公積金015應付普通股股利016利潤分配113858446764484984984984917未分配利潤0000000018息稅前利潤16931124694957126312631263126319息稅折舊攤銷前利潤1933328585411181423142314231423續(xù)財務分析報表－3 利潤與利潤分配表 單位：萬元序號項目名稱　　計算期（年）202020212022202320242025202620271營業(yè)收入192719271927192719271927192719272營業(yè)稅金及附加1061061061061061061061063總成本費用5635635635635635635635634利潤總額125812581258125812581258125812585彌補以前年度虧損6應納稅所得額125812581258125812581258125812587所得稅3153153153153153153153158凈利潤9449449449449449449449449期初未分配利潤0000000010可供分配利潤94494494494494494494494411法定盈余公積金949494949494949412可供投資者分配的利潤84984984984984984984984913應付優(yōu)先股股利14任意盈余公積金15應付普通股股利16利潤分配84984984984984984984984917未分配利潤0000000018息稅前利潤1263126312631263126312631263126319息稅折舊攤銷前利潤14231423142314231423142314231423 財務計劃現(xiàn)金流量表財務分析報表－4 單位：萬元序號項目名稱合計計算期（年）2012201320142015