福州長樂國際機(jī)場資產(chǎn)重組方案-資料下載頁
2025-05-14 13:22本頁面
【正文】 率降至 %。債務(wù)重組后，長樂機(jī)場新的股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)如下所示：18 / 22單位：萬元人民幣新股東 出資金額 出資比例海航 78, 58%其他戰(zhàn)略投資者 56,750 42%合計(jì) 134, 100%海航需承債式需累計(jì)投入 億元人民幣，占有相對(duì)控股地位。所有者權(quán)益與出資金額的差額共計(jì) 17, 萬元計(jì)入資本公積項(xiàng)。若新公司注冊(cè)資本設(shè)定為 10 億元人民幣，則每股凈資產(chǎn)為 元人民幣。 投資回收期測(cè)算如長樂機(jī)場稅息折舊前收入按年均 5%的比例增長，則海航靜態(tài)投資回收期約為 30 年。假設(shè)海航對(duì)長樂機(jī)場的經(jīng)營進(jìn)行了有效調(diào)整，或兩岸三通給長樂機(jī)場的經(jīng)營帶來突發(fā)性增長，導(dǎo)致長樂機(jī)場稅息折舊前收入按年均 20%的比例增長，則海航投資回收期約為 14 年。有關(guān)經(jīng)營測(cè)算詳見附件。 （四）資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整 由于固定資產(chǎn)占長樂機(jī)場總資產(chǎn)的 90%以上，因此要改善機(jī)場現(xiàn)有的經(jīng)營狀況，盤活大量閑置固定資產(chǎn)，降低折舊費(fèi)用支出，必須對(duì)大部分固定資產(chǎn)進(jìn)行必要的清理、調(diào)整和剝離，有關(guān)內(nèi)容請(qǐng)參考本方案的第四部分。 （五）其它需說明事項(xiàng) 債務(wù)重組方案依賴于長樂機(jī)場債權(quán)銀行及政府的合作條件，可變因素過多，需聘請(qǐng)專業(yè)的中介咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行最終確認(rèn)。 本方案的制定依據(jù)為信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《福州長樂國際機(jī)場集團(tuán)公司審慎性調(diào)查報(bào)告》 ，其中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)有效基準(zhǔn)日19 / 22為 2022 年 12 月 31 日，如長樂機(jī)場現(xiàn)時(shí)情況已發(fā)生變化，本方案需進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本方案僅從財(cái)務(wù)角度進(jìn)行分析，而未涉及長樂機(jī)場的人事和機(jī)構(gòu)調(diào)整，有關(guān)具體方案將由項(xiàng)目工作小組負(fù)責(zé)制定。四、 重組后的經(jīng)營設(shè)想 （一）利用海航在航空運(yùn)輸業(yè)的優(yōu)勢(shì)，投入相應(yīng)運(yùn)力，積極拓展福州地區(qū)的航空客貨運(yùn)市場，將長樂機(jī)場發(fā)展成為海航在東南沿海乃至東南亞地區(qū)的戰(zhàn)略布局點(diǎn)，從而使長樂機(jī)場主營業(yè)務(wù)收入得到顯著增長； （二）充分利用長樂機(jī)場現(xiàn)有資產(chǎn)，增加收入來源。如進(jìn)行土地的開發(fā)利用，招商引資，增加副業(yè)收入等； （三）對(duì)大量閑置的固定資產(chǎn)進(jìn)行必要清理和調(diào)整，降低折舊費(fèi)用支出。如可將目前閑置的貨運(yùn)設(shè)備租賃給其他地方機(jī)場，收取一定的租賃費(fèi)用； （四）爭取政府的稅收優(yōu)惠政策，保證機(jī)場 5 年內(nèi)的各項(xiàng)稅款減免和機(jī)場建設(shè)費(fèi)的返還； （五）引入其他戰(zhàn)略投資人，分散海航的投資風(fēng)險(xiǎn)。如引入新加坡樟宜機(jī)場、FEDEX 以及富地石油公司等急于拓展中國市場的戰(zhàn)略投資人； （六）參照美蘭機(jī)場的模式，對(duì)長樂機(jī)場的低收益或無收益資產(chǎn)進(jìn)行剝離，組建股份公司，提高凈資產(chǎn)收益率，最終將其推向證券資本市場，使之具備自身造血功能。20 / 22五、 下一步工作請(qǐng)示（一）請(qǐng)求成立專門的工作班子由于長樂機(jī)場的重組項(xiàng)目涉及很多方面內(nèi)容，與四家國有商業(yè)銀行的談判，與福建省政府、福州市政府的工作，長樂機(jī)場的工作等等，工作量十分巨大，因此須成立專門的工作班子，保證項(xiàng)目的工作進(jìn)度，同時(shí)結(jié)合全集團(tuán)的最有效的專業(yè)力量，專職負(fù)責(zé)開展此項(xiàng)工作。 工作班子計(jì)劃由領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組組成，采取周匯報(bào)制度，及時(shí)掌握和協(xié)調(diào)工作小組的工作進(jìn)展?fàn)顩r，保證該項(xiàng)目快速有序的推進(jìn)。 工作班子組成及職責(zé)如下： 領(lǐng)導(dǎo)小組成員：劉嘉旭、陳金泉（長樂機(jī)場總經(jīng)理） 、朱衛(wèi)軍、林偉民（長樂機(jī)場辦公室主任） 工作小組成員由海航方面和長樂機(jī)場兩方面的人員組成。海航方面的人員建議為：項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理田春、王柏生，長安航劉璐，山西航胡東山，計(jì)財(cái)部馬文良（熟悉四大商業(yè)銀行的主管領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)開展債務(wù)重組工作很有幫助） 、審法室安排一名律師、美蘭機(jī)場安排一名機(jī)場業(yè)務(wù)和機(jī)構(gòu)整合的負(fù)責(zé)人員。長樂機(jī)場方面有關(guān)人員最近長樂機(jī)場將正式提出。工作小組的職責(zé)如下： 負(fù)責(zé)整個(gè)過程方案的制定，工作小組之間的協(xié)調(diào)由集團(tuán)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)與福州市政府的溝通協(xié)商，爭取相關(guān)的政策（主要由長樂方人員負(fù)責(zé)） ； 負(fù)責(zé)與長樂機(jī)場債權(quán)銀行的溝通協(xié)調(diào)； 負(fù)責(zé)與其他有關(guān)單位及其他戰(zhàn)略投資者的協(xié)商； 負(fù)責(zé)相關(guān)法律文件、協(xié)議文本、公司章程的制定和起草。 （二）聘請(qǐng)信永作為此次重組的財(cái)務(wù)顧問公司。因?yàn)樾庞绤⑴c了前21 / 22期的審慎調(diào)查，對(duì)長樂機(jī)場的實(shí)際情況比較熟悉，同時(shí)信永對(duì)海航也十分熟悉，可以幫助我們認(rèn)真分析風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所在。長樂機(jī)場完成重組需要在財(cái)務(wù)方面有大量的處理帳務(wù)方面的工作，需要好的會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)助海航建帳，同時(shí)也便于長樂機(jī)場下一步的剝離上市。 （三）下一步工作計(jì)劃 如果集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)上述方案的話，將由工作小組負(fù)責(zé)將此方案正式向福州市政府提出，進(jìn)行委托管理或?qū)嶋H出資，即按照思路一或思路二進(jìn)行申請(qǐng)，爭取得到省市政府的批準(zhǔn)。 關(guān)于債務(wù)重組問題，我們計(jì)劃進(jìn)一步與國家開發(fā)銀行進(jìn)行商談，爭取以開行作為突破口，先爭得開行的支持之后。計(jì)劃請(qǐng)福建省、福州市人民政府、海航集團(tuán)、長樂機(jī)場、主要債權(quán)銀行及其他有關(guān)單位的高層領(lǐng)導(dǎo)人員舉行長樂機(jī)場債務(wù)重組專項(xiàng)工作會(huì)議。地點(diǎn)擬定于福州，會(huì)議的主要議題是就海航提出的債務(wù)重組方案，并討論如何實(shí)施。在會(huì)議過程中，海航和機(jī)場方面將充分闡述長樂機(jī)場資本利息化日益嚴(yán)重、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用龐大以及償債壓力越來越大的實(shí)際情況，如不對(duì)長樂機(jī)場實(shí)施有效的資產(chǎn)重組，從根本上改變資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，則勢(shì)必造成進(jìn)一步虧損甚至破產(chǎn)，從長樂機(jī)場債務(wù)重組的必要性和可行性幾個(gè)方面進(jìn)行闡述，從而爭取市政府和債權(quán)銀行的支持。最終來確定福州長樂機(jī)場的重組方案?！? （四）資產(chǎn)重組方案得到各方的一致同意之后，組織簽定重組協(xié)議，并全面組織實(shí)施長樂機(jī)場資產(chǎn)重組及改制工作。 附件：長樂機(jī)場資產(chǎn)重組經(jīng)營測(cè)算表 信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《福州長樂國際機(jī)場集團(tuán)公22 / 22司審慎調(diào)查報(bào)告》項(xiàng)目開發(fā)與管理部2022 年 6 月 1
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1