【正文】 由公司總裁、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及農(nóng)業(yè)技術(shù)專家參與的項目建設(shè)協(xié)調(diào)小組，具體負(fù)責(zé)項目建設(shè)中遇到的問題和困難，參與項目生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)務(wù)設(shè)備購置的招標(biāo)投標(biāo)；監(jiān)督各施工單位嚴(yán)格按照設(shè)計方案、計劃進(jìn)度進(jìn)行工程建設(shè)；加強(qiáng)對建設(shè)資金使用的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)組織項目建成后的竣工驗收。2）嚴(yán)格項目建設(shè)規(guī)范管理項目建設(shè)要認(rèn)真執(zhí)行國家關(guān)于農(nóng)業(yè)工程項目建設(shè)管理的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和有關(guān)規(guī)定，實行項目建設(shè)法人制、公開招標(biāo)制、建設(shè)監(jiān)理制、建設(shè)管理合同制和工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制的五制建設(shè)管理。建立項目建設(shè)目標(biāo)管理責(zé)任制，明確分工與職責(zé)，確保各項管理、技術(shù)、安全措施落實到實處；嚴(yán)格按照規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和農(nóng)業(yè)工程建設(shè)基礎(chǔ)的具體要求做好項目前期咨詢工作，監(jiān)督設(shè)計單位按照項目規(guī)劃、工程內(nèi)容和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工程設(shè)計，加強(qiáng)對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實施進(jìn)度、監(jiān)督監(jiān)理單位嚴(yán)格按照監(jiān)理法規(guī)和相關(guān)技術(shù)安全措施落實情況的監(jiān)督檢查，監(jiān)督監(jiān)理單位嚴(yán)格按照監(jiān)理法規(guī)和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工程監(jiān)理，對項目建設(shè)中出現(xiàn)的問題，及時組織設(shè)計，施工和監(jiān)理等有關(guān)單位協(xié)調(diào)解決。3）加強(qiáng)項目建設(shè)資金監(jiān)管嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家關(guān)于農(nóng)業(yè)工程建設(shè)項目建設(shè)資金管理規(guī)定的有關(guān)政策和要求，建立完善資金使用管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行項目建設(shè)資金專戶儲存、專人管理、?？顚Ｓ玫娜龑９芾碇贫龋訌?qiáng)對項目建設(shè)資金使用情況的定期檢查和專項檢查，確保項目建設(shè)資金的及時撥付和有效使用。建設(shè)項目招投標(biāo)根據(jù)《中華人民共和國投標(biāo)法》等法律規(guī)定及《農(nóng)業(yè)建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)管理規(guī)定》第二十條和地方相關(guān)要求，結(jié)合項目建設(shè)的目標(biāo)任務(wù)和項目區(qū)的實際情況，確定項目建設(shè)的招標(biāo)范圍、招標(biāo)組織形式、招標(biāo)方式。招投標(biāo)活動遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則，業(yè)務(wù)主管部門與行政監(jiān)察機(jī)關(guān)參與招投標(biāo)活動，履行監(jiān)督監(jiān)察職能。1）招標(biāo)范圍。2）項目招標(biāo)的組織形式根據(jù)《中華人民共和國投標(biāo)法》規(guī)定，本項目建設(shè)單位不具備與招標(biāo)工程相適應(yīng)的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、管理人員。不具備組織編制招標(biāo)文件的能力，不具備審查招標(biāo)單位資質(zhì)能力及組織開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)的能力。因此，本項目招標(biāo)的組織形式采用委托具有相應(yīng)資質(zhì)等級的咨詢單位代理招標(biāo)的形式。3）項目采用的招標(biāo)方式在全省范圍內(nèi)以公開招標(biāo)的方式進(jìn)行。4）項目招標(biāo)內(nèi)容一覽表表101 項目招標(biāo)內(nèi)容一覽表項 目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)設(shè)計△　△△　設(shè)備△　△△　其他　　　勘察△　△△　建筑工程△　△△　監(jiān)理　　安裝工程△　△△　二、項目建成后的經(jīng)營管理生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)與人員的配備1）生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)項目建成后，嚴(yán)格按照現(xiàn)代企業(yè)制度和產(chǎn)業(yè)化模式進(jìn)行市場化運作，實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制和生產(chǎn)管理責(zé)任制，進(jìn)一步完善項目運行的行政事務(wù)、技術(shù)質(zhì)量、產(chǎn)品銷售、財務(wù)計劃等經(jīng)營管理部門及內(nèi)部管理制度，根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)營管理及崗位需要，公開招聘、競爭上崗，合理使用勞動力資源；推行生產(chǎn)目標(biāo)和質(zhì)量管理責(zé)任制，明確責(zé)任，任務(wù)到人，形成分工明確、協(xié)調(diào)一致、運轉(zhuǎn)有序的生產(chǎn)經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)，以保證生產(chǎn)的有序進(jìn)行和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高。2）勞動力資源配置依據(jù)“高效、科學(xué)、精簡、實用”的原則，按照征稅管理要求、經(jīng)營規(guī)模和勞動定額管理的要求，對項目建成后所需勞動力資源進(jìn)行合理配置和有效使用，充分發(fā)揮和優(yōu)先使用公司現(xiàn)有勞動力資源， 估算，擴(kuò)建后，需新增人員30人，臨時及季節(jié)性用工隨時聘用。技術(shù)培訓(xùn)與咨詢重視技術(shù)培訓(xùn)，技術(shù)培訓(xùn)要針對食用菌生產(chǎn)過程中的薄弱環(huán)節(jié)和先進(jìn)種植技術(shù)推廣應(yīng)用的現(xiàn)實需要，邀請專家授課或到現(xiàn)場進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，組織管理技術(shù)人員和生產(chǎn)骨干到外地進(jìn)行參觀學(xué)習(xí)等多種形式。同時，組織公司人員對種植戶進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，組織開展技術(shù)咨詢活動。經(jīng)營機(jī)制和運行模式按照“三集中。一分散”的發(fā)展模式組織生產(chǎn)，全面推廣“食用菌現(xiàn)代工廠化生產(chǎn)與農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)相結(jié)合”的生產(chǎn)模式，充分發(fā)揮龍頭企業(yè)在食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的示范帶動作用和農(nóng)戶種植的積極性，公司按照與農(nóng)戶簽訂的合作協(xié)議的規(guī)定要求，加強(qiáng)與種植農(nóng)戶的利益鏈接，公司負(fù)責(zé)向種植戶提高食用菌優(yōu)質(zhì)菌種并派員為農(nóng)戶進(jìn)行全方位技術(shù)服務(wù)；實行食用菌產(chǎn)品質(zhì)量合格認(rèn)證制度，嚴(yán)格落實各項技術(shù)措施，進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。公司通過訂單生產(chǎn)和保護(hù)價收購，將農(nóng)戶生產(chǎn)的食用菌產(chǎn)品進(jìn)行集中統(tǒng)一收購銷售，實現(xiàn)雙贏。三、項目實施進(jìn)度項目實施進(jìn)度如下表：51表102 項目實施進(jìn)度表表序號項目/時間1234567891011121可行性研究△2初步設(shè)計及施工圖△3工程招投標(biāo)△4生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)△△△△△△5設(shè)備購置及安裝△△6技術(shù)人員培訓(xùn)△△7驗收投產(chǎn)△第十一章 投資估算與資金籌措一、投資估算編制依據(jù)1）建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》(第三版)；2）農(nóng)業(yè)建設(shè)項目投資估算內(nèi)容與方法》(NY/T 17162009)；3）有關(guān)建筑、水、電、環(huán)保、節(jié)能等專業(yè)技術(shù)規(guī)程、規(guī)范；4）項目建設(shè)單位提供的其它文件、資料、數(shù)據(jù)。投資估算1）生產(chǎn)性設(shè)施投資估算生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施投資255萬元，詳見表111。表111 生產(chǎn)性設(shè)施投資估算序號名稱單位數(shù)量單價（元）金額（萬元）占投資比例(%)備注1生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施255培養(yǎng)室M2750100075育菇車間M21440100014420間 儲藏室M23601000362生產(chǎn)性輔助設(shè)施輸變電線路km40000低壓線電增容kw63040630 kwA變壓器1臺注:包括高壓柜\低壓柜\線路\電纜\施工費等3小計2）儀器設(shè)備投資投資估算儀器設(shè)備100臺套，詳見表112。表112 儀器設(shè)備投資投資估算表序號名稱單位數(shù)量單價（元）金額（萬元）占投資比例(%)備注1檢驗儀器臺套83培養(yǎng)架件788600烘箱臺13000恒溫培養(yǎng)箱臺26000酸度計臺11800分析天平臺18000100g/2其它設(shè)備臺套1717431冷凍機(jī)套1690000144柴油發(fā)電機(jī)組套130000030450kw3小計 3)科技推廣費用技術(shù)培訓(xùn)460人次。技術(shù)推廣設(shè)備（投影儀）1套。小計13萬元。4）可研、環(huán)評等項目前期費用5萬元。二、資金來源，資金來源：1）農(nóng)發(fā)中央財政資金120萬元，%；2）地方配套資金48萬元，%；3），%。第十二章 經(jīng)濟(jì)、社會效益分析一、財務(wù)分析的依據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）以及有關(guān)的財務(wù)制度和經(jīng)濟(jì)法規(guī)；項目計算期取10年，建設(shè)期1 年；項目財務(wù)基準(zhǔn)收益率取8%計算；項目財務(wù)計算評價按增量計算，不計算內(nèi)部轉(zhuǎn)移支付；按照相關(guān)稅收優(yōu)惠政策，本項目財務(wù)分析各項指標(biāo)均按所得稅、增值稅計算。二、成本費用估算項目總成本費用由外購原材料、燃料與動力、工資及福利、維修費、折舊與攤銷和其它費用構(gòu)成。經(jīng)估算，（正常年），（平均值），詳見表12附表8及附表3。 表12—1 正常年經(jīng)營成本估算表 序號名稱單位數(shù)量單價（元）金額（元）備注1原輔材料瓶菌種噸47150玉米芯噸480玉米面噸384麩皮噸240米糠噸480其他原輔料噸156保鮮袋萬個24包裝箱萬個62燃料動力其中：水噸18300電度450000煤噸1565003人工工資304修理費5銷售費用6其他費用7合計三、項目盈利能力分析銷售收入估算正常年生產(chǎn)金針菇600噸、菌種100萬瓶。經(jīng)估算。祥見表12附表7及附表3。 表122 正常年銷售收入估算表序號名稱單位數(shù)量單價（元g）金額（萬元）備注1金針菇菌種萬瓶100100002金針菇噸60080003合計其他相關(guān)財務(wù)指標(biāo)經(jīng)財務(wù)估算分析，項目財務(wù)內(nèi)部收益率（全部投資）%，財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=8%，全部投資），（平均值），（平均值，按免稅計算），%，%，（含建設(shè)期），（含建設(shè)期）。詳見附表附表附表9及附表12。以上指標(biāo)均表明項目有較強(qiáng)的財務(wù)抗風(fēng)險能力和盈利能力，項目投資能取得較好的財務(wù)效益。四、借款償還能力分析本項目無債務(wù)資金，故不再計算借款償還期等相關(guān)財務(wù)指標(biāo)。五、不確定性分析盈虧平衡分析%，%，項目即可保本。項目盈虧平衡點=抗風(fēng)險能力分析按177。5%的幅度分別對建設(shè)投資、經(jīng)營成本、銷售收入作敏感因素變化分析。由分析可見，銷售收入、經(jīng)營成本依次較為敏感，詳見附表12 3六、社會效益分析本項目的實施具有顯著的社會效益，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：項目的實施，充分發(fā)揮當(dāng)?shù)厥秤镁隹趧?chuàng)匯新興重點農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和龍頭企業(yè)的作用，按照“現(xiàn)代工廠化生產(chǎn)與農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)相結(jié)合”的原則，組織農(nóng)戶進(jìn)行專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化金針菇生產(chǎn)，通過標(biāo)準(zhǔn)化示范，實現(xiàn)農(nóng)戶金針菇生產(chǎn)的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。項目年新增提供100萬瓶菌種供應(yīng)量，可帶動項目區(qū)農(nóng)民發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化金針菇種植3萬平方米，可帶動戶均200平方米的金針菇種植戶150戶。金針菇生產(chǎn)具有“不與農(nóng)爭時，不與農(nóng)爭糧，不與農(nóng)爭地，不與農(nóng)爭肥，占地少，用水少，投資少見效快“等特點。項目的實施，可使項目區(qū)豐富的農(nóng)作物秸稈得到有效利用，年利用秸稈340噸。同時，培養(yǎng)基廢料施入大田后，可大大提高地力肥力，改善土壤理化結(jié)構(gòu)，促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。第十三章 結(jié)論與建議一、綜合評價項目建設(shè)重要任務(wù)國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和投資方向，符合當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，是農(nóng)民增收的重要來源。項目建設(shè)可以發(fā)揮當(dāng)?shù)刭Y源大勢和龍頭企業(yè)的作用，按照“現(xiàn)代工廠化生產(chǎn)與農(nóng)村特色產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)相結(jié)合”的原則，組織農(nóng)戶進(jìn)行專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化食用菌生產(chǎn)，克服農(nóng)戶食用菌種植瓶頸，對進(jìn)一步推動當(dāng)?shù)厥秤镁a(chǎn)業(yè)富民工程的健康發(fā)展具有積極作用。項目建設(shè)單位生產(chǎn)的食用菌比較暢銷，有固定的銷售市場和客戶，市場有保障。項目工藝技術(shù)路線成熟，產(chǎn)品已經(jīng)取得了國家綠色食品認(rèn)證，市場知名度高。從財務(wù)指標(biāo)分析看，項目盈利能力強(qiáng)，投資回報率高。綜上所述，本項目立項符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)導(dǎo)向，符合農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)、示范和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的需求，項目建設(shè)從投資機(jī)會、資源、市場、建設(shè)條件、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的論證分析都是可行的。二、問題與建議在食用菌生產(chǎn)培育中，必須嚴(yán)格質(zhì)量控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量。加大科技創(chuàng)新和技術(shù)推廣力度。加強(qiáng)與專家的合作，加快新品種的研發(fā)。同時項目單位要通過走產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的路子或自辦研發(fā)機(jī)構(gòu)，構(gòu)建科技創(chuàng)新的主體，深化農(nóng)業(yè)科研和技術(shù)推廣體制改革。項目達(dá)產(chǎn)后，一方面保證產(chǎn)品質(zhì)量全力滿足現(xiàn)有市場需求，另一方面開辟其它地區(qū)的市場，擴(kuò)大產(chǎn)品在國內(nèi)市場上的知名度和信譽(yù)度，樹立企業(yè)品牌。