【正文】 由公司總裁、相關部門負責人及農業(yè)技術專家參與的項目建設協調小組，具體負責項目建設中遇到的問題和困難，參與項目生產基礎設施建設務設備購置的招標投標；監(jiān)督各施工單位嚴格按照設計方案、計劃進度進行工程建設；加強對建設資金使用的監(jiān)督檢查；負責組織項目建成后的竣工驗收。2）嚴格項目建設規(guī)范管理項目建設要認真執(zhí)行國家關于農業(yè)工程項目建設管理的標準規(guī)范和有關規(guī)定，實行項目建設法人制、公開招標制、建設監(jiān)理制、建設管理合同制和工程質量終身負責制的五制建設管理。建立項目建設目標管理責任制，明確分工與職責，確保各項管理、技術、安全措施落實到實處；嚴格按照規(guī)范標準和農業(yè)工程建設基礎的具體要求做好項目前期咨詢工作，監(jiān)督設計單位按照項目規(guī)劃、工程內容和建設標準進行工程設計，加強對農業(yè)生產基礎設施建設實施進度、監(jiān)督監(jiān)理單位嚴格按照監(jiān)理法規(guī)和相關技術安全措施落實情況的監(jiān)督檢查，監(jiān)督監(jiān)理單位嚴格按照監(jiān)理法規(guī)和相關技術標準進行工程監(jiān)理，對項目建設中出現的問題，及時組織設計，施工和監(jiān)理等有關單位協調解決。3）加強項目建設資金監(jiān)管嚴格貫徹執(zhí)行國家關于農業(yè)工程建設項目建設資金管理規(guī)定的有關政策和要求，建立完善資金使用管理制度，嚴格執(zhí)行項目建設資金專戶儲存、專人管理、?？顚Ｓ玫娜龑９芾碇贫?，加強對項目建設資金使用情況的定期檢查和專項檢查，確保項目建設資金的及時撥付和有效使用。建設項目招投標根據《中華人民共和國投標法》等法律規(guī)定及《農業(yè)建設項目招標投標管理規(guī)定》第二十條和地方相關要求，結合項目建設的目標任務和項目區(qū)的實際情況，確定項目建設的招標范圍、招標組織形式、招標方式。招投標活動遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則，業(yè)務主管部門與行政監(jiān)察機關參與招投標活動，履行監(jiān)督監(jiān)察職能。1）招標范圍。2）項目招標的組織形式根據《中華人民共和國投標法》規(guī)定，本項目建設單位不具備與招標工程相適應的經濟、技術、管理人員。不具備組織編制招標文件的能力，不具備審查招標單位資質能力及組織開標、評標、定標的能力。因此，本項目招標的組織形式采用委托具有相應資質等級的咨詢單位代理招標的形式。3）項目采用的招標方式在全省范圍內以公開招標的方式進行。4）項目招標內容一覽表表101 項目招標內容一覽表項 目招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標設計△　△△　設備△　△△　其他　　　勘察△　△△　建筑工程△　△△　監(jiān)理　　安裝工程△　△△　二、項目建成后的經營管理生產管理機構與人員的配備1）生產管理機構項目建成后，嚴格按照現代企業(yè)制度和產業(yè)化模式進行市場化運作，實行總經理負責制和生產管理責任制，進一步完善項目運行的行政事務、技術質量、產品銷售、財務計劃等經營管理部門及內部管理制度，根據生產規(guī)模、經營管理及崗位需要，公開招聘、競爭上崗，合理使用勞動力資源；推行生產目標和質量管理責任制，明確責任，任務到人，形成分工明確、協調一致、運轉有序的生產經營管理機構，以保證生產的有序進行和產品質量的穩(wěn)定提高。2）勞動力資源配置依據“高效、科學、精簡、實用”的原則，按照征稅管理要求、經營規(guī)模和勞動定額管理的要求，對項目建成后所需勞動力資源進行合理配置和有效使用，充分發(fā)揮和優(yōu)先使用公司現有勞動力資源， 估算，擴建后，需新增人員30人，臨時及季節(jié)性用工隨時聘用。技術培訓與咨詢重視技術培訓，技術培訓要針對食用菌生產過程中的薄弱環(huán)節(jié)和先進種植技術推廣應用的現實需要，邀請專家授課或到現場進行技術指導，組織管理技術人員和生產骨干到外地進行參觀學習等多種形式。同時，組織公司人員對種植戶進行技術培訓，組織開展技術咨詢活動。經營機制和運行模式按照“三集中。一分散”的發(fā)展模式組織生產，全面推廣“食用菌現代工廠化生產與農村產業(yè)化生產相結合”的生產模式，充分發(fā)揮龍頭企業(yè)在食用菌產業(yè)發(fā)展中的示范帶動作用和農戶種植的積極性，公司按照與農戶簽訂的合作協議的規(guī)定要求，加強與種植農戶的利益鏈接，公司負責向種植戶提高食用菌優(yōu)質菌種并派員為農戶進行全方位技術服務；實行食用菌產品質量合格認證制度，嚴格落實各項技術措施，進行標準化生產。公司通過訂單生產和保護價收購，將農戶生產的食用菌產品進行集中統(tǒng)一收購銷售，實現雙贏。三、項目實施進度項目實施進度如下表：51表102 項目實施進度表表序號項目/時間1234567891011121可行性研究△2初步設計及施工圖△3工程招投標△4生產性基礎設施建設△△△△△△5設備購置及安裝△△6技術人員培訓△△7驗收投產△第十一章 投資估算與資金籌措一、投資估算編制依據1）建設項目經濟評價方法與參數》(第三版)；2）農業(yè)建設項目投資估算內容與方法》(NY/T 17162009)；3）有關建筑、水、電、環(huán)保、節(jié)能等專業(yè)技術規(guī)程、規(guī)范；4）項目建設單位提供的其它文件、資料、數據。投資估算1）生產性設施投資估算生產性基礎設施投資255萬元，詳見表111。表111 生產性設施投資估算序號名稱單位數量單價（元）金額（萬元）占投資比例(%)備注1生產性基礎設施255培養(yǎng)室M2750100075育菇車間M21440100014420間 儲藏室M23601000362生產性輔助設施輸變電線路km40000低壓線電增容kw63040630 kwA變壓器1臺注:包括高壓柜\低壓柜\線路\電纜\施工費等3小計2）儀器設備投資投資估算儀器設備100臺套，詳見表112。表112 儀器設備投資投資估算表序號名稱單位數量單價（元）金額（萬元）占投資比例(%)備注1檢驗儀器臺套83培養(yǎng)架件788600烘箱臺13000恒溫培養(yǎng)箱臺26000酸度計臺11800分析天平臺18000100g/2其它設備臺套1717431冷凍機套1690000144柴油發(fā)電機組套130000030450kw3小計 3)科技推廣費用技術培訓460人次。技術推廣設備（投影儀）1套。小計13萬元。4）可研、環(huán)評等項目前期費用5萬元。二、資金來源，資金來源：1）農發(fā)中央財政資金120萬元，%；2）地方配套資金48萬元，%；3），%。第十二章 經濟、社會效益分析一、財務分析的依據國家發(fā)改委、建設部頒布的《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）以及有關的財務制度和經濟法規(guī)；項目計算期取10年，建設期1 年；項目財務基準收益率取8%計算；項目財務計算評價按增量計算，不計算內部轉移支付；按照相關稅收優(yōu)惠政策，本項目財務分析各項指標均按所得稅、增值稅計算。二、成本費用估算項目總成本費用由外購原材料、燃料與動力、工資及福利、維修費、折舊與攤銷和其它費用構成。經估算，（正常年），（平均值），詳見表12附表8及附表3。 表12—1 正常年經營成本估算表 序號名稱單位數量單價（元）金額（元）備注1原輔材料瓶菌種噸47150玉米芯噸480玉米面噸384麩皮噸240米糠噸480其他原輔料噸156保鮮袋萬個24包裝箱萬個62燃料動力其中：水噸18300電度450000煤噸1565003人工工資304修理費5銷售費用6其他費用7合計三、項目盈利能力分析銷售收入估算正常年生產金針菇600噸、菌種100萬瓶。經估算。祥見表12附表7及附表3。 表122 正常年銷售收入估算表序號名稱單位數量單價（元g）金額（萬元）備注1金針菇菌種萬瓶100100002金針菇噸60080003合計其他相關財務指標經財務估算分析，項目財務內部收益率（全部投資）%，財務凈現值（ic=8%，全部投資），（平均值），（平均值，按免稅計算），%，%，（含建設期），（含建設期）。詳見附表附表附表9及附表12。以上指標均表明項目有較強的財務抗風險能力和盈利能力，項目投資能取得較好的財務效益。四、借款償還能力分析本項目無債務資金，故不再計算借款償還期等相關財務指標。五、不確定性分析盈虧平衡分析%，%，項目即可保本。項目盈虧平衡點=抗風險能力分析按177。5%的幅度分別對建設投資、經營成本、銷售收入作敏感因素變化分析。由分析可見，銷售收入、經營成本依次較為敏感，詳見附表12 3六、社會效益分析本項目的實施具有顯著的社會效益，主要表現在以下幾個方面：項目的實施，充分發(fā)揮當地食用菌出口創(chuàng)匯新興重點農業(yè)特色產業(yè)優(yōu)勢和龍頭企業(yè)的作用，按照“現代工廠化生產與農村產業(yè)化生產相結合”的原則，組織農戶進行專業(yè)化、標準化金針菇生產，通過標準化示范，實現農戶金針菇生產的規(guī)范化、標準化。項目年新增提供100萬瓶菌種供應量，可帶動項目區(qū)農民發(fā)展標準化金針菇種植3萬平方米，可帶動戶均200平方米的金針菇種植戶150戶。金針菇生產具有“不與農爭時，不與農爭糧，不與農爭地，不與農爭肥，占地少，用水少，投資少見效快“等特點。項目的實施，可使項目區(qū)豐富的農作物秸稈得到有效利用，年利用秸稈340噸。同時，培養(yǎng)基廢料施入大田后，可大大提高地力肥力，改善土壤理化結構，促進循環(huán)經濟發(fā)展。第十三章 結論與建議一、綜合評價項目建設重要任務國家產業(yè)發(fā)展政策和投資方向，符合當地農業(yè)主導產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，是農民增收的重要來源。項目建設可以發(fā)揮當地資源大勢和龍頭企業(yè)的作用，按照“現代工廠化生產與農村特色產業(yè)化生產相結合”的原則，組織農戶進行專業(yè)化、標準化食用菌生產，克服農戶食用菌種植瓶頸，對進一步推動當地食用菌產業(yè)富民工程的健康發(fā)展具有積極作用。項目建設單位生產的食用菌比較暢銷，有固定的銷售市場和客戶，市場有保障。項目工藝技術路線成熟，產品已經取得了國家綠色食品認證，市場知名度高。從財務指標分析看，項目盈利能力強，投資回報率高。綜上所述，本項目立項符合國家產業(yè)發(fā)導向，符合農業(yè)技術開發(fā)、示范和產業(yè)化發(fā)展的需求，項目建設從投資機會、資源、市場、建設條件、技術、經濟環(huán)境等方面的論證分析都是可行的。二、問題與建議在食用菌生產培育中，必須嚴格質量控制，保證產品質量。加大科技創(chuàng)新和技術推廣力度。加強與專家的合作，加快新品種的研發(fā)。同時項目單位要通過走產學研結合的路子或自辦研發(fā)機構，構建科技創(chuàng)新的主體，深化農業(yè)科研和技術推廣體制改革。項目達產后，一方面保證產品質量全力滿足現有市場需求，另一方面開辟其它地區(qū)的市場，擴大產品在國內市場上的知名度和信譽度，樹立企業(yè)品牌。