【正文】 防設(shè)備853通訊設(shè)備(電話、電視、音響)404變電、發(fā)電設(shè)備705通風(fēng)、熱風(fēng)幕、軸流506檢票設(shè)備201207電子屏、廣播設(shè)備308固定座椅100010001009三品檢查臺1404010寄存儲柜1101011汽車檢驗設(shè)備2204012中央空調(diào)設(shè)備12013附屬工程給水131314微機及服務(wù)器252515自動售票設(shè)備1211216監(jiān)控設(shè)備12017維修用升降機18818貨物叉車18819鍋爐及換熱設(shè)備5020行李推車20421垃圾清運設(shè)備322售票剪票護(hù)欄、扶手4023合計801設(shè)備安裝費估算表 序號工程費用分類名稱計算量值（臺、套）平均單價（萬元）費用總額（萬元）1鍋爐設(shè)備安裝182消防設(shè)備安裝43空調(diào)設(shè)備安裝184配電設(shè)備安裝55微機及其服務(wù)器安裝36電子屏、廣播安裝27售、檢票機安裝3348通訊設(shè)備安裝19安全檢測設(shè)備安裝14410監(jiān)控設(shè)備安裝211通風(fēng)設(shè)備安裝412給水設(shè)備安裝213其他設(shè)備及安裝5合計62 配套工程費估算表 序號工程費用分類名稱計算量值（m2）平均單價（元/m2）費用總額（萬元）1外設(shè)、水、電暖管網(wǎng)369261204432停發(fā)車場地面工程105221301373站前廣場地面工程740495704綠化工程337750175其它15合計682前期工作及有關(guān)管理費估算表 序號工程費用分類名稱計算量值（m2）平均單價（元/m2）費用金額（萬元）1地質(zhì)勘察費2評審論證費3招投標(biāo)及前期工作管理費4水、電、暖增容及入網(wǎng)費5工程監(jiān)理費6工程設(shè)計費7規(guī)劃設(shè)計費8其它合計448主體工程項目高級裝修明細(xì)表 序號工程項目名稱造價（萬元）工作內(nèi)容及說明1外裝飾工程（一）185幕墻2外裝飾工程（二）174墻面幕墻花崗巖釉面磚3內(nèi)部裝飾工程、墻面96大理石墻面及高級涂料6外地面工程21大臺階及平臺裝飾7室內(nèi)門窗及隔斷81地彈門、玻璃墻8室內(nèi)天棚工程46輕鋼龍骨石膏板吸音板9衛(wèi)生間裝飾33衛(wèi)生間內(nèi)部全部按低檔裝飾10室內(nèi)各地面裝飾175水磨石地面11樓梯、面、扶手、欄桿9按普通樓梯欄桿計算12其它34標(biāo)志牌、美術(shù)字、超高等零星13合計854 工程造價明細(xì)表 序號工程項目名稱單位造價工作內(nèi)容及說明1土方及基礎(chǔ)工程萬元68挖土方、回填及外運土和平整場地及挖孔樁基礎(chǔ)2磚石砌筑萬元45內(nèi)外墻體、其它砌磚石工程3砼及鋼筋砼工程萬元725梁、板、蓋、柱、樓梯及鋼筋和鋼結(jié)構(gòu)工程4樓地面工程萬元68樓、地面5屋面工程萬元170防水、保溫、隔熱6門窗工程萬元83包括普通塑鋼窗及木門7一般抹灰萬元52工程中一般裝飾8腳手架超高部分萬元35包括樓梯、欄桿等9采暖工程萬元42新型節(jié)能FTD對流輻射散熱器及大廳地?zé)岵膳?0給排水工程萬元18普通排水管路、設(shè)備11電氣萬元102電氣、動力、照明、通訊微機12消防工程萬元28管道、噴淋13空調(diào)工程萬元30管道、風(fēng)機盤管14零星工程萬元38塔吊、場外運輸、軌道鋪設(shè)、臺階、散水等合計萬元15043 資金籌措根據(jù)投資估算得出的結(jié)果，擬建遼陽市客運站項目總投資11000萬元，資金來源計劃如下： 向交通部申請2000萬的樞紐客運站補貼費 向省交通廳申請投資3500萬元 市交通局補貼1500萬元 市人防基建費3000萬元，建設(shè)地下人防設(shè)施和地下停車場 企業(yè)自籌1000萬元第九章 財務(wù)評價及經(jīng)濟(jì)社會影響分析遼陽市長途客運站作為遼寧省中部和遼陽市內(nèi)重要交通基礎(chǔ)設(shè)施之一，建成后不僅自身能獲得一定的經(jīng)濟(jì)效益，而且能產(chǎn)生良好的社會效益。因此對遼陽市長途客運站的評價，應(yīng)按照企業(yè)自身經(jīng)濟(jì)效益和社會效益統(tǒng)一的原則。 財務(wù)評價 企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益分析新客運站建成以后，將增加車輛進(jìn)站發(fā)車，年收入將逐年不斷增長。一、客運站全年總收入5453萬元。二、年營運收入5293萬元(29000人5O0元365天=5292．5萬元)。三、年廣告收入約為：60萬元。(包括橫幅、電子屏、大型廣告、車輛廣告、票面廣告等)。四、年其他收入：100萬元(包括飲食業(yè)、停車場、公寓等）。五、年營業(yè)總成本有待具體預(yù)算。財務(wù)評價報表 經(jīng)濟(jì)社會影響分析遼陽市長途客運站的社會效益主要體現(xiàn)在拉動遼陽市經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，方便人民出行，提高運輸行業(yè)管理質(zhì)量和效益以及促進(jìn)綜合運輸體系的形成、資源集中和有效利用等方面，具體表現(xiàn)如下：、有形化、有序化程度，為遼陽市地區(qū)整個公路運輸體系的形成提供有利支持。這勢必將加快遼陽市物資、資金、技術(shù)的流動速度，促進(jìn)整個遼陽市的社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。，是社會生產(chǎn)、服務(wù)、流通各部門的橋梁。遼陽市長途客運站的建成，將使整個遼陽市長途客運站實現(xiàn)現(xiàn)代化管理，以嶄新面貌為社會提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)和對外展示良好形象。，不僅直接提供客運綜合服務(wù)就業(yè)機會，而且也對遼陽市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的推動起到新的就業(yè)機會，為解決企業(yè)下崗職工再就業(yè)，減輕社會負(fù)擔(dān)作出一定貢獻(xiàn)。，客運企業(yè)只有達(dá)到一定的規(guī)模時，才能有效、合理的運用現(xiàn)有資源，發(fā)揮運輸系統(tǒng)管理優(yōu)勢，獲得一定的經(jīng)濟(jì)效益。遼陽市長途客運站建成以后，將成為集長途客運、短途客運、中轉(zhuǎn)客運、綜合服務(wù)等于一體、功能齊全的大型客運站，因而在一定程度上擺脫了過去國家經(jīng)濟(jì)體制轉(zhuǎn)變過渡時期因客運分散經(jīng)營而造成 的低效率、高成本、難于實現(xiàn)行業(yè)統(tǒng)一管理、國家稅收困難、資源浪費嚴(yán)重等問題。二、企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益分析（一）客運站全年總收入：年營運收入：，其中，1）按總售票額的10%提取服務(wù)費：（15000張/日13元/張）36510%=2）：（只收取25公里以遠(yuǎn)）（10000張）365=3）其他收入：（包括委托管理進(jìn)站費、進(jìn)站車班次費、衛(wèi)生費等）年收入28萬元4）行包托運處售托運票收10%服務(wù)費：（500件/天10元/件）36510%=年檢修維護(hù)車輛收入：因是站內(nèi)常規(guī)檢測維修，原則上材料自備，只收工時費5元/小時1）年中修車120臺，每臺120工時，2）年二次保修車500臺次，每臺120元，3）年小修車600臺次，每臺100元，4）檢車、年廣告收入：60萬元（包括車身、橫幅、電子屏、票面廣告等）年其他收入：40萬元（包括餐飲部、司乘公寓、購物便利店等）（二）年營業(yè)總成本：942萬元年職工工資及福利費（含社會統(tǒng)籌）：工資按182人核定，人均年9120元；福利費及社會統(tǒng)籌分別為工資額總額的34%和25%，計9120182+9120182+9120182=年水電費：月耗水按2000噸計，；月耗電按25200kW計，；年費用200012+2520012=年折舊費及維修費：固定資產(chǎn)按原值4841萬元，殘值5%，使用年限30年；年均維修費安排48萬元；年費用：（48414841）/30+48=年攤銷費：1）前期工程費：442萬元（包括規(guī)劃、設(shè)計、可研費、地質(zhì)勘察費、道路費、供水費、供電費、土地平整費等）2）各種安置補償費：300萬元3）征地拆遷費：280萬元合計應(yīng)攤銷1022萬元按五年攤銷計：年房地產(chǎn)稅：1）房產(chǎn)稅按房屋原值%，原值按主體工程費用2905萬元計，共計 2905萬元%=2）土地稅按6元/㎡計，土地面積按22000㎡計，共計22000㎡6元/㎡=合計：+=年取暖費：按20元/㎡計費，計算面積14285㎡，共計20元/㎡14285㎡=年貸款利息：政府投資公共事業(yè)項目，%計算，借貸期5年，貸款利息總計：9415=年償還貸款利息額為：其他費用：（包括勞保副食補貼、企業(yè)電話費、差旅費、運輸費、招待費、綠化費、排污費、運輸管理費、衛(wèi)生檢驗檢疫費等）按年收入10%計：1154萬元10%=（三）年營業(yè)稅金及附加：營業(yè)稅按總收入5%計，附加按營業(yè)稅額的10%計，年費用1154萬元5%（1+10%）=（四）年利潤總額：年總收入總成本營業(yè)稅及附加費=（五）應(yīng)繳所得稅（按33%稅率）：（六）利潤凈額（利潤總額所得稅）：（七）第六年利潤凈額：，第六年平均利潤為：++=利潤凈額為：（）=三、投資回收期按總投資為4841萬元計算。（5）/+5=由于在動態(tài)情況下，總收入不變成本上升或成本不變總收入下降的情況可能發(fā)生，這將影響投資回收期。但考慮到隨著客運量的不斷增長和市場的不斷完善，總收入也將有一定增長，這也會直接影響回收期，所以這里不再統(tǒng)計動態(tài)回收期。 投資回收采取的管理形式為保證國家建設(shè)資金的合理利用和按期回收，設(shè)置投資回收管理辦公室并設(shè)立專門的資金管理帳戶，對站內(nèi)利潤資金進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)配和管理。 分析結(jié)果從以上分析可以看出，客運站為 微利項目。但因為該項目是遼陽市公共基礎(chǔ)設(shè)施，是造福于全市人民的公益事業(yè)，其目的在于服務(wù)社會，所以應(yīng)重點考慮項目建成后產(chǎn)生的顯著社會效益。第十章 風(fēng)險分析 風(fēng)險評估 風(fēng)險防范對象 第十一章 問題和建議客運站建設(shè)是一項社會公益性很強的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，是一項惠及全市人民的民心工程，一次性投資大，社會效益顯著。遼陽客運站的建設(shè)體現(xiàn)了“三個有利于”：一是有利于規(guī)范客運市場秩序；二是有利于城市的快速發(fā)展，更有利于遼陽周邊地區(qū)人流、物流和信息流的聚集，推動新的交通商貿(mào)物流中心的形成；三是有利于提升遼陽城市形象?？瓦\站將建成空港式一級客運站，形成我市一處新的標(biāo)志性建筑，成為遼陽市的一大亮點，對改善城市面貌，作為出入遼陽市的一個形象窗口具有重要的意義。所以必須充分調(diào)動和發(fā)揮政府、部門等社會各方面積極性，積極爭取政策支持，加快市客運站建設(shè)改造步伐。必須有省、市各級領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和有關(guān)部門的大力支持才能順利實施。在規(guī)劃用地、建設(shè)資金以及經(jīng)營上給予優(yōu)惠的扶持政策。建設(shè)資金應(yīng)以政府投資為主體，積極爭取省、部資金。在稅費減免上盡可能的給予更多的優(yōu)惠政策。同時要協(xié)調(diào)發(fā)改委、規(guī)劃、國土、建委、財政、環(huán)保、人防、消防、稅務(wù)等相關(guān)部門，簡化建設(shè)手續(xù)。成立有關(guān)部門參與的市客運站建設(shè)改造協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，為客運站的建設(shè)創(chuàng)造更好的便利條件和寬松環(huán)境。努力把市客運站建設(shè)成一座具有“鮮明的標(biāo)志性，完善的功能性，適度的超前性” 亮點工程和民心工程?？瓦\站建設(shè)要體現(xiàn)出以人為理念的建設(shè)思想，體現(xiàn)出一種人為關(guān)懷，提高遼陽人民的出行質(zhì)量，為全市人民出行提供一個更加安全、暢通、便捷、優(yōu)美的乘車環(huán)境。具體建議減免稅費如下：城市基礎(chǔ)建設(shè)配套費；教育附加費；道路挖掘修復(fù)費；損壞綠地賠償費；土地評估費；人防結(jié)建費；人防工程拆遷補建費排水管道有償使用費水、電增容費；勞動保險統(tǒng)籌；工程質(zhì)量監(jiān)督費；施工占道費；施工合同驗證費；企業(yè)所得稅。沈陽市建筑設(shè)計院工程咨詢中心 二00八年十一月 日69