【正文】 工程屬于市政公用工程，工程的建設(shè)將大大改善區(qū)域的環(huán)境質(zhì)量，是造福人民的工程。在工程建設(shè)過(guò)程中，將主要消耗的能源為電力。（1）在污水管道敷設(shè)過(guò)程中，管道施工機(jī)械用電消耗的電能。（2）輔助生產(chǎn)用電：包括施工夜間照明、泵站辦公用電、設(shè)備維修等也都需要消耗電能。 節(jié)能措施本項(xiàng)目為考慮能源的節(jié)約和合理利用，采取措施如下：設(shè)備選型1)、工程中選用技術(shù)先進(jìn)、高效節(jié)能產(chǎn)品，保證設(shè)備經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，對(duì)國(guó)家公布的淘汰產(chǎn)品不選用。2)、充分利用供電電壓等級(jí)有利條件，減少變配電中間環(huán)節(jié)，提高供電安全，減少電耗。3)、合理選用閥門(mén)，流量計(jì)和附件，減少管道不必要的局部水頭損失。管道設(shè)計(jì)合理布局污水管網(wǎng)平面，結(jié)合污水廠水位情況，為節(jié)省能源，降低成本，在污水管道高程的設(shè)計(jì)和布置上，確定合理污水排放高程，確保污水泵站常年運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)合理性。第九章 組織機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)定員 實(shí)施原則本項(xiàng)目的實(shí)施，首先應(yīng)符合國(guó)內(nèi)基本建設(shè)項(xiàng)目和審批程序。建立專(zhuān)門(mén)的機(jī)構(gòu)，作為項(xiàng)目執(zhí)行單位與設(shè)備的用戶(hù)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的組織、協(xié)調(diào)、管理工作。項(xiàng)目設(shè)計(jì)、供貨、施工安裝等履行單位，應(yīng)與項(xiàng)目執(zhí)行單位履行必要的法律手續(xù)，違約責(zé)任應(yīng)按照國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。項(xiàng)目執(zhí)行單位應(yīng)與項(xiàng)目履行單位協(xié)商制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃表，并于履行前通知有關(guān)各方。 實(shí)施組織機(jī)構(gòu)與分工根據(jù)以往工程項(xiàng)目的實(shí)施的慣例，需組建專(zhuān)門(mén)的項(xiàng)目執(zhí)行單位，該單位可以做為將來(lái)污水系統(tǒng)建成后運(yùn)行管理機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)。專(zhuān)門(mén)組建的項(xiàng)目執(zhí)行機(jī)構(gòu)由政府委派專(zhuān)人擔(dān)任指揮。指揮部下設(shè)五個(gè)職能部門(mén)。辦公室：負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司的日常行政工作和以及項(xiàng)目履行單位的接待和聯(lián)絡(luò)工作。計(jì)劃和財(cái)務(wù)：負(fù)責(zé)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)計(jì)劃安排；與項(xiàng)目履行單位辦理合同協(xié)議等手續(xù)以及資金使用安排和收支手續(xù)。施工管理：負(fù)責(zé)項(xiàng)目的土建與安裝施工的協(xié)調(diào)和指揮，施工進(jìn)度與計(jì)劃安排；施工質(zhì)量與施工安全的監(jiān)督檢查以及工程驗(yàn)收工作。設(shè)備材料管理：負(fù)責(zé)項(xiàng)目的設(shè)備材料的訂貨采購(gòu)保管調(diào)撥等項(xiàng)工作。技術(shù)管理：負(fù)責(zé)項(xiàng)目的技術(shù)文件、技術(shù)檔案的管理工作，主持設(shè)計(jì)圖紙的會(huì)審；處理有關(guān)技術(shù)問(wèn)題以及組織職工的專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，技術(shù)考核等項(xiàng)工作。 計(jì)劃主要履行單位的選擇對(duì)參予履行項(xiàng)目的供貨、施工、安裝等單位均要進(jìn)行必要的資格審查，并應(yīng)將審查程序與結(jié)果形成書(shū)面報(bào)告存檔備案。工程設(shè)計(jì)單位應(yīng)通過(guò)招標(biāo)確定，應(yīng)選擇在給排水工程設(shè)計(jì)上有豐富經(jīng)驗(yàn)的設(shè)計(jì)單位，并應(yīng)具有相應(yīng)市政甲級(jí)資質(zhì)。設(shè)備供貨需經(jīng)招標(biāo)采購(gòu)，應(yīng)根據(jù)招標(biāo)文件技術(shù)規(guī)范要求確定。土建施工必須從具有大型城市污水施工經(jīng)驗(yàn)的單位中選擇，由項(xiàng)目執(zhí)行單位進(jìn)行資格審查后，通過(guò)招標(biāo)方式確定。設(shè)備安裝與儀表、電氣、自動(dòng)控制的安裝，應(yīng)分別選擇專(zhuān)業(yè)安裝施工單位，由項(xiàng)目執(zhí)行單位進(jìn)行資格審查后，通過(guò)招標(biāo)方式確定。 組織機(jī)構(gòu) 縣污水處理廠已投入運(yùn)行，本項(xiàng)目機(jī)構(gòu)設(shè)在污水處理廠下屬。 人員編制本項(xiàng)目投入使用后，為了保證項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)和維護(hù)，需要增加管理和維護(hù)人員，建議如下：人員編制表生產(chǎn)工人 輔助工人 管理技術(shù)服務(wù)人員 操作班次合計(jì)序號(hào) 名 稱(chēng)(人/班） (人/班） （人） (人/班） (次） （人）1 司機(jī) 1 12 維修 1 1 23 值班 1 14 工程師 1 1合計(jì) 5第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃縣污水管網(wǎng)及泵站工程于2022年11月進(jìn)入項(xiàng)目前期工作，計(jì)劃建設(shè)期為一年。（1）前期工作階段2022年12月完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制及批復(fù)。（2）設(shè)計(jì)階段2022年1月底完成項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)（3）項(xiàng)目開(kāi)工準(zhǔn)備階段2022年2月進(jìn)入項(xiàng)目開(kāi)工準(zhǔn)備，通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)選定施工單位和監(jiān)理單位，組織建筑材料和設(shè)備采購(gòu)。（4）項(xiàng)目實(shí)施階段項(xiàng)目2022年3月開(kāi)工建設(shè)。（5）項(xiàng)目竣工及驗(yàn)收階段項(xiàng)目2022年12月底竣工，驗(yàn)收合格后開(kāi)始污水系統(tǒng)全面投入使用。工程進(jìn)度計(jì)劃表年 2022 2022項(xiàng)目 月 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10可研階段設(shè)計(jì)階段開(kāi)工準(zhǔn)備項(xiàng)目實(shí)施竣工驗(yàn)收第十一章 工程招投標(biāo) 招標(biāo)原則為了提高工程質(zhì)量，縮短工程建設(shè)周期，防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)行為，保護(hù)國(guó)家利益、社會(huì)公共利益的合法權(quán)益，提高經(jīng)濟(jì)效益，按照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》 ，編制本項(xiàng)目的招投標(biāo)方案。 項(xiàng)目招標(biāo)范圍本項(xiàng)目招標(biāo)范圍包括項(xiàng)目的規(guī)劃、勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的設(shè)備、主要材料等的采購(gòu)。鑒于項(xiàng)目法人單位目前尚不具備自行招標(biāo)所具備的編制招標(biāo)文件和組織評(píng)標(biāo)的能力，本項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)，全部委托給有資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理。 投標(biāo)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo)程序根據(jù)本項(xiàng)目質(zhì)量要求高，施工難度大的情況，以及建設(shè)項(xiàng)目分項(xiàng)規(guī)模和建設(shè)要求，在招投標(biāo)過(guò)程中必須遵守如下程序：經(jīng)上級(jí)部門(mén)批復(fù)同意后一個(gè)月內(nèi)，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在國(guó)內(nèi)媒介上發(fā)布招標(biāo)公告。在招標(biāo)文件開(kāi)始發(fā)出之日起30日內(nèi)，具有承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力的法人或者其他組織都可以投標(biāo)。投標(biāo)人少于3個(gè)時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行招標(biāo)。投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)對(duì)招標(biāo)文件提出的實(shí)質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)，招標(biāo)項(xiàng)目屬于建筑施工的，招標(biāo)文件的內(nèi)容還包括擬派出的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與主要技術(shù)人員的簡(jiǎn)歷、業(yè)績(jī)和擬用以完成招標(biāo)項(xiàng)目的機(jī)械設(shè)備。開(kāi)標(biāo)時(shí)由委托招標(biāo)公司主持，邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加，開(kāi)標(biāo)時(shí)由招標(biāo)人委托公正機(jī)構(gòu)檢查并公證。投標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)當(dāng)能夠最大限度的滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項(xiàng)綜合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)或者能夠滿足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求。評(píng)標(biāo)按照《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)管理法》的規(guī)定和程序進(jìn)行。中標(biāo)人確定后，招標(biāo)人向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)，該通知書(shū)具有法律效力，若中標(biāo)人放棄中標(biāo)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)法律責(zé)任，自中標(biāo)通知書(shū)發(fā)出30之日內(nèi)，按照招標(biāo)文件，招標(biāo)人和中標(biāo)人簽訂書(shū)面合同，同時(shí)，中標(biāo)人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項(xiàng)目，不得將中標(biāo)項(xiàng)目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目的公開(kāi)范圍和選擇投標(biāo)人的資質(zhì)要求不同。不同的施工項(xiàng)目有以下資質(zhì)要求：（1）勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)勘察設(shè)計(jì)是整個(gè)項(xiàng)目的前期性基礎(chǔ)性工作。對(duì)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)時(shí)，公開(kāi)挑選有資質(zhì)的勘察設(shè)計(jì)單位，投標(biāo)人的資質(zhì)要求為乙級(jí)以上。（2）施工監(jiān)理招標(biāo)施工監(jiān)理對(duì)工程的質(zhì)量起著關(guān)鍵的作用。在進(jìn)行施工監(jiān)理招標(biāo)時(shí)，公開(kāi)選擇施工監(jiān)理企業(yè)進(jìn)行項(xiàng)目的監(jiān)理。投標(biāo)人的資質(zhì)要求為乙級(jí)。（3）施工企業(yè)選擇招標(biāo)依據(jù)工程的需要，對(duì)各分項(xiàng)分別選擇施工企業(yè)。本工程對(duì)道路工程要求資質(zhì)二級(jí)，公開(kāi)選擇投標(biāo)人。（4）設(shè)備與主要材料采購(gòu)招標(biāo)依據(jù)項(xiàng)目的需要，公開(kāi)選擇設(shè)備和材料生產(chǎn)廠家，投標(biāo)人的設(shè)備技術(shù)水平和材料質(zhì)量應(yīng)符合本項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉且有可靠的售后服務(wù)。 標(biāo)委員會(huì)的人員組成和資格要求建設(shè)項(xiàng)目全部采用公開(kāi)招標(biāo)的方式，因此，在招投標(biāo)過(guò)程中；為保證項(xiàng)目的公開(kāi)、公平，對(duì)評(píng)標(biāo)委員會(huì)的組成和資格有如下要求。評(píng)標(biāo)委員會(huì)人員組成評(píng)標(biāo)委員會(huì)由項(xiàng)目承辦單位代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專(zhuān)家組成，最低不少于5人，評(píng)標(biāo)委員會(huì)要嚴(yán)格按照招標(biāo)文件確定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審和比較。評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員的資格要求評(píng)委會(huì)成員在副高（副教授）級(jí)以上，對(duì)工程項(xiàng)目有較深入的研究，并且職業(yè)道德良好，與投標(biāo)單位無(wú)任何利害關(guān)系。招標(biāo)基本情況表招標(biāo)范圍 組織形式 招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)自行詢(xún)價(jià)采購(gòu)標(biāo)的估算金額(萬(wàn)元)備注勘察 √ √設(shè)計(jì) √ √建筑工程 √ √安裝工程 √ √監(jiān)理 √ √設(shè)備 √ √重要材料 √ √其他 投資估算 1)建設(shè)部建標(biāo)[2022]164 號(hào)《市政工程投資估算編制辦法》。 2)《全國(guó)市政工程投資估算指標(biāo)》HGZ47（101107）2022。 3)現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)及政策。 4)本報(bào)告確定的基礎(chǔ)資料。本估算為污水管網(wǎng)改擴(kuò)建工程，投資估算包括污水管網(wǎng)300600mm管道。 1)建筑工程費(fèi)：依據(jù)《省市政工程消耗量定額及基礎(chǔ)價(jià)格》和《省建設(shè)工程費(fèi)用計(jì)算規(guī)則》并結(jié)合當(dāng)?shù)亟陬?lèi)似工程的預(yù)決算資料按單位造價(jià)指標(biāo)估算。2)設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)：按設(shè)備原價(jià)加運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行估算，設(shè)備原價(jià)依據(jù)制造廠的現(xiàn)行出廠價(jià)確定。 3)安裝工程費(fèi)：設(shè)備安裝費(fèi)以設(shè)備原價(jià)及安裝費(fèi)率進(jìn)行估算。 4)工程建設(shè)其他費(fèi)用估算 (1）征用土地費(fèi)：按 12萬(wàn)元/畝計(jì)。(2）建設(shè)單位管理費(fèi)：按財(cái)政部財(cái)建[2022]394 號(hào)文規(guī)定計(jì)算。(3）工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)：按國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部關(guān)于《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定》(發(fā)改價(jià)格[2022]670號(hào))計(jì)算。(4）前期工作咨詢(xún)費(fèi)：按計(jì)價(jià)格[1999]1283 號(hào)文規(guī)定計(jì)算。(5）勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：按計(jì)價(jià)格[2022]10 號(hào)文規(guī)定計(jì)算。 (6）環(huán)境影響咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)：按計(jì)價(jià)格[2022]125 號(hào)文規(guī)定計(jì)算。 (7）工程保險(xiǎn)費(fèi)：按第一部分工程費(fèi)的 %計(jì)算。 (8）生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)：按設(shè)計(jì)定員的 5人計(jì)，每人 2022元。 (9）辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)：按設(shè)計(jì)定員 5人計(jì)，每人 1000元。 (10）聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)：按第一部分設(shè)備費(fèi)的 1%計(jì)算。(11）招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)：按第一部分工程費(fèi)的 %計(jì)算。5)基本預(yù)備費(fèi)：按第一、二部分費(fèi)用合計(jì)的 8%計(jì)算。 流動(dòng)資金的估算采用擴(kuò)大指標(biāo)估算法，按 3個(gè)月的經(jīng)營(yíng)成本計(jì)算，流動(dòng)資金為 40萬(wàn)元。：項(xiàng)目總投資 ，其中建設(shè)投資 ，流動(dòng)資金40萬(wàn)元。 資金籌措資金籌措方案：項(xiàng)目申請(qǐng)省環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)資金 600萬(wàn)元，其余由縣人民政府自籌解決。第十三章 財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)根 據(jù) 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）中規(guī)定，對(duì)于不收費(fèi)的基礎(chǔ)性投資項(xiàng)目可以不做財(cái)務(wù)分析，而只進(jìn)行經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析。 評(píng)價(jià)依據(jù) 發(fā)改投資（2022）1325 號(hào)文《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版） 國(guó)家現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度和稅收法規(guī)。 有關(guān)行業(yè)規(guī)定和市場(chǎng)價(jià)格體系。 本報(bào)告確定的技術(shù)參數(shù)。 泵站總成本分析工資福利費(fèi)：定員人數(shù)為 5人，每人 。折舊費(fèi)：排水項(xiàng)目綜合折舊率為 %。修理費(fèi)：排水項(xiàng)目大修理費(fèi)率為 %。攤銷(xiāo)費(fèi)：按 10年攤銷(xiāo)。日常檢修維護(hù)費(fèi)：排水項(xiàng)目日常檢修維護(hù)費(fèi)率為 1%。其他費(fèi)用：按上述費(fèi)用總和的 10%計(jì)算。見(jiàn)下表：總成本計(jì)算表序號(hào) 項(xiàng)目 數(shù)量或基數(shù) 單價(jià)或系數(shù) 金額(萬(wàn)元/年)1 工資 5人 12022元/年 62 福利費(fèi) 5人 4000元/年 23 折舊費(fèi) 440 % 4 修理費(fèi) 433 % 5 攤銷(xiāo)費(fèi) 10% 6 日常檢修維護(hù)費(fèi) 433 2% 7 其它費(fèi)用 15% 8 總成本 　 　 年經(jīng)營(yíng)成本為 ，年總成本為 。 經(jīng)濟(jì)效益分析銷(xiāo)售收入：本項(xiàng)目年污水處理量 1095萬(wàn)噸，在污水處理價(jià)格為 ，年實(shí)現(xiàn)收入 219萬(wàn)元。稅金及附加：本項(xiàng)目增值稅稅率 17%，城建維護(hù)稅及教育附加費(fèi)分別為增值稅的 7%及 3%。利潤(rùn)：所得稅按 25%，稅后利潤(rùn)提取法定盈余公積金按 10%計(jì)，任意盈余公積金按 5%計(jì)。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 盈利能力分析1 通過(guò)編制項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表、項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表進(jìn)行財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析，指標(biāo)計(jì)算見(jiàn)表 。表 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)表項(xiàng)目 投 資 資本金序 號(hào)指 標(biāo)所得稅前 所得稅后 所得稅后1 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=12%) 219 2 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % % %3 靜態(tài)投資回收期(年) 項(xiàng)目投資所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %，高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率 12%和銀行貸款利率 %。項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%，亦高于同行業(yè)的基準(zhǔn)收益率 12%。2 編制“利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表”，計(jì)算利潤(rùn)相關(guān)指標(biāo)?？偼顿Y收益率為 %,項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率為 %。本項(xiàng)目的獲利能力高于同行業(yè)的平均水平。3 項(xiàng)目盈利能力通過(guò)盈利能力指標(biāo)的計(jì)算，能看出該項(xiàng)目的盈利能力較強(qiáng)，可為業(yè)主所接受。1 還款期限及償還方式：自投產(chǎn)年等額償還。詳見(jiàn)附表。2 利息備付率及償債備付率：見(jiàn)附表 率及償債備付率。在等額還款期內(nèi)，利息備付率在 ～ 范圍內(nèi)，均大于2，表明企業(yè)有足夠的能力用息稅前利潤(rùn)保障利息的償付；償債備付率在 ～ 范圍內(nèi)，均大于 1，表明償付債務(wù)是有資金保障的。3 資產(chǎn)負(fù)債率見(jiàn)表 138資產(chǎn)負(fù)債表。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后（長(zhǎng)期貸款償還期內(nèi)）資產(chǎn)負(fù)債率均在 %以下，并逐年下降，這表明項(xiàng)目的凈資產(chǎn)能夠抵補(bǔ)負(fù)債，資金周轉(zhuǎn)良好，風(fēng)險(xiǎn)程度較小，償債能力較強(qiáng)。由附表財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表可以看出，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入始終大于零，可見(jiàn)企業(yè)具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)生存能力。 不確定性分析 盈虧平衡分析該項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)(BEP)以生產(chǎn)能力利用率表示為 %,即只要項(xiàng)目達(dá)到預(yù)計(jì)產(chǎn)能的 %即可保本。由此可見(jiàn)，本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小。 敏感性分析由于本項(xiàng)目處于可行性研究階段，許多因素未定，其變化對(duì)項(xiàng)目收益會(huì)產(chǎn)生一定影響。現(xiàn)對(duì)主要因素進(jìn)行敏感性分析。具體情況見(jiàn)下表：敏感性分析 (所得稅前)序號(hào) 變動(dòng)因素 變動(dòng)幅度 內(nèi)部收益率 投資回收期(年) 敏感程度