【正文】 員，并進行嚴(yán)格的崗前培訓(xùn)。需用人員規(guī)劃見人員組成表（91）。 **縣XXX苑老年公寓和活動中心人員組成（91）序號人員組織管理人員醫(yī)務(wù)人員工作人員其它合計1主任、副主任332辦公室、后勤2573醫(yī)療保健31020334生活管理與服務(wù)42002045活動中心610166餐廳215177養(yǎng)殖園338花木園229種植園3310老年學(xué)校25711老年藝術(shù)園12312洗浴中心191013維修2214門衛(wèi)、保安1910合計2510285320注：按常年入住600人計算。第十章 投資估算與資金籌措 投資估算范圍**縣XXX苑老年公寓和老年活動中心項目，總建設(shè)面積50000m2，其中主體建筑物為鋼筋砼框架結(jié)構(gòu)和磚混結(jié)構(gòu)兩類，總建筑面積21188m2，室外配套建筑及附屬設(shè)施建設(shè)24812m2。本項目投資估算范圍包括：土建工程；裝飾工程（主要為老年人適用裝飾）；安裝工程（其中含給排水及消防工程、電氣照明及弱電工程、電梯安裝工程）；4附屬工程（其中含室外道路、排污、排雨、路燈、綠化、美化等）；設(shè)備購置；現(xiàn)行政策規(guī)定的其他費用和準(zhǔn)備費用等。 投資估算額與相關(guān)數(shù)據(jù)取定 固定資產(chǎn)投資（）本項目投資5000萬元，其中：一期已投入1750萬元，將于2008年年底完工。本報告僅對二期建安工程以及整個項目的設(shè)備配套費用進行估算。本項目二期固定資產(chǎn)投資3250萬元，包括：建安工程費用2950萬元，%；設(shè)備購置費用300萬元，%；規(guī)劃、設(shè)計、招標(biāo)、監(jiān)理等費用92萬元，%；基本預(yù)備費50萬元，占固定資金投資額的 %； 相關(guān)數(shù)據(jù)取定（最高限額）①%；②勘察設(shè)計費3%；③%；④%；⑤%；⑥綠化美化費按20元/m2計算；⑦準(zhǔn)備費中基本準(zhǔn)備費為5%，價差預(yù)備費為0。⑧ 編制依據(jù)本項目投資估算編制依據(jù)國家和省市現(xiàn)行的計費標(biāo)準(zhǔn)和計算辦法包括：①國家計委頒發(fā)的建設(shè)項目經(jīng)濟評價《方法與參數(shù)》；②國家計委計價格[2000]1980號文；③XXX省財政廳豫財基字[1999]3號文；④平頂山市政府 平政[1991]87號文；⑤平頂山市建委 平建[2002]87號文等相關(guān)文件及規(guī)定；⑥XXX省現(xiàn)行的《概算定額》、《費用定額》、《建筑及裝飾工程預(yù)算定額》和《XXX省安裝工程單位估價表》以及相應(yīng)的計價辦法；⑦建設(shè)部2000年頒發(fā)的《工期定額》；⑧平頂山市類似工程的經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)、材料參考價格；⑨**縣XXX苑老年公寓提供的方案設(shè)計、相關(guān)資料和據(jù)此制定的《綜合經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)》。 建設(shè)資金籌措投資估算：項目總投資5000萬元。一期建設(shè)已投入資金1750萬元，主要建設(shè)內(nèi)容為100個標(biāo)準(zhǔn)間的公寓樓、餐廳、水電配套、場地建設(shè)、道路硬化等。二期建設(shè)投資規(guī)模3250萬元。資金籌措：銀行貸款2000萬元；申請國家扶持補貼1250萬元。項目投資估算表（）序 號工 程 或項目名稱規(guī) 模估 算 值（萬元）占總投資（%）建安工程設(shè)備購置其他費用預(yù)備費小計總計固定資產(chǎn)投 資3250280830092503250100一建筑工程（含一般裝飾）50000㎡23822382多層老年公寓12008㎡10841084低層老年別墅1200㎡132132老年活動中心7980㎡960960附屬配套工程：門球場、種植場、釣魚場、停車場、綠化、美化等24812㎡206206二室內(nèi)裝飾（老年人適用裝飾）200200三安裝工程226226水暖與電氣安 裝106106電梯安裝4部120120四設(shè)備購置套/件300300起居設(shè)備6003030廚衛(wèi)設(shè)備3001515空 調(diào)3003030鍋 爐與供暖管道18585理療健身設(shè)備1002020輪椅、輪式擔(dān)架1502525電視機、3503535閉路電視系統(tǒng)155通訊設(shè)備35055緊急呼叫設(shè)備70055冰箱冰柜5055洗衣機5033消毒柜1022教學(xué)設(shè)備1501010其他設(shè)備2525五其 它建設(shè)費用9292規(guī)劃設(shè)計費55施工圖設(shè)計費1212招標(biāo)費1515建設(shè)單位管 理 費3030工程監(jiān)理費3030墻 體改 革 費稅收與城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費人防工程異地建設(shè)費六預(yù) 備 費5050基本預(yù)備費5050第十一章 工程招標(biāo)與施工方案 招標(biāo)初步方案 招標(biāo)范圍及組織形式按照規(guī)定，本工程采取公開招標(biāo)的方式?？辈?、設(shè)計和工程監(jiān)理部分，因標(biāo)的值未達(dá)規(guī)定值，可由業(yè)主單位在符合相關(guān)資質(zhì)的單位和組織中擇優(yōu)選擇。其它工程鑒于業(yè)主不具備自行招標(biāo)的能力，擬委托有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機構(gòu)進行招標(biāo)代理業(yè)務(wù)。公開招標(biāo)的范圍：建筑安裝工程；設(shè)備采購； 招標(biāo)項目施工圖設(shè)計完成后，招標(biāo)人應(yīng)在國家規(guī)定的媒體上發(fā)布招標(biāo)公告，由招標(biāo)代理機構(gòu)接受投標(biāo)報名并進行投標(biāo)資格預(yù)審，并報監(jiān)督部門審查備案。 投標(biāo)凡具備承擔(dān)本工程施工能力和相應(yīng)資質(zhì)的單位和組織均可參加投標(biāo)，當(dāng)資格審查合格者超過8家時，應(yīng)采取隨機抽取的辦法，確定八家投標(biāo)單位，當(dāng)資格審查合格者少于三家（不含三家）時，應(yīng)重新組織招標(biāo)，若投標(biāo)人仍少于三家者，應(yīng)報請主管部門批準(zhǔn)，改為邀請招標(biāo)。 開標(biāo)、評標(biāo)1）開標(biāo)：按照招標(biāo)文件規(guī)定的時間和地點開標(biāo)，邀請公證機構(gòu)或監(jiān)督部門進行現(xiàn)場公證或監(jiān)督。2）評標(biāo)：評標(biāo)由評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)。按照《招標(biāo)投標(biāo)法》及有關(guān)規(guī)定，該項目的評標(biāo)委員會由五人以上組成，其中業(yè)主單位二人，從省規(guī)定的評標(biāo)專家?guī)熘须S機抽取，要求中級以上職稱、技術(shù)、經(jīng)濟方面的專家不得少于2/3，評委主任由招標(biāo)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)組織、監(jiān)督評委的評審工作，解決評委提出的問題，但不參與投票打分。評標(biāo)委員會成員必須嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)的規(guī)定和職業(yè)道德，按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)辦法和計分標(biāo)準(zhǔn)，公平公正地對各有效標(biāo)書進行認(rèn)真詳細(xì)的評審和比較，并對自己的評審意見負(fù)法律責(zé)任。 招標(biāo)監(jiān)督本項目的招標(biāo)工作由市、縣發(fā)改委協(xié)調(diào)有關(guān)部門實施監(jiān)督。 工程進度安排 建設(shè)工期該項目建設(shè)工期為3年（2008年—2010年） 計劃安排一期工程（2008年）：已投資1750萬元，部分工程已投入使用，計劃于年底完工。主要建設(shè)內(nèi)容為100個標(biāo)準(zhǔn)間的公寓樓、餐廳、水電設(shè)施、場地建設(shè)、道路硬化等。擬建項目（20092010年）：擬投資3250萬元，建設(shè)600個床位的家居式老年公寓樓和老年人活動中心、建設(shè)門球場、種植場、院內(nèi)綠化美化及附屬設(shè)施建設(shè)等，并對前期工程及擬建項目進行標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)備配套。第十二章 經(jīng)濟與社會效益評價 經(jīng)濟評價概述建設(shè)項目的經(jīng)濟評價是項目申請報告的重要內(nèi)容，是項目決策的重要依據(jù)。根據(jù)國家計委頒發(fā)的建設(shè)項目經(jīng)濟評價《方法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定，通過對項目的經(jīng)濟評價來論證項目在經(jīng)濟方面的合理性和技術(shù)方面的可靠性，為項目決策和審批提供科學(xué)可靠的依據(jù)。 項目折舊 工程項目折舊率本項目包括建（構(gòu)）筑物的建筑安裝工程、裝飾工程、給排水及供電工程、設(shè)備購置、室外廣場、通路、排污、排雨、路燈及預(yù)備費。建筑工程折舊：原值4700萬元，按50年折舊，殘值率5%。年折舊費 ，殘值235萬元；設(shè)備器材折舊：原值300萬元，平均按20年折舊，平均殘值率按2%。年折舊費 ，殘值6萬元. 項目折舊與攤銷預(yù)測項目折舊與攤銷預(yù)測表 （金額單位：萬元）序號項目名稱折攤年限年折攤額原值殘值說 明一建筑工程504700235二設(shè)備器材203006三小 計1045000241 經(jīng)濟效益 運營成本估算（1）固定職工320人，人均工資按700元/月計算，年工資及福利8400元/人，年均工資及福利費：268萬元。（2）年均辦公、服務(wù)及燃料、水電等能源費：120萬元。（3）年均房屋及設(shè)備維修費：50001%=50萬元。年均總成本438萬元（未計貸款利息）。 年收入估算按700個床位設(shè)計，入住老人按人均交納700元/月，實際年收入為70012700=588萬元。 資金回收估算每年回收資金為：588438=150萬元5000247。150=（年） 建設(shè)資金來源一期建設(shè)已投入資金1750萬元，一期建設(shè)項目計劃于2008年完成；二期建設(shè)資金需要3250萬元。資金籌措：由**縣XXX苑老年公寓自籌1750萬元，**縣農(nóng)村信用社已同意貸款2000萬元，《貸款投防意向書》已經(jīng)簽訂，可以保證項目建設(shè)如期開工；資金缺口1250萬元，申請上級給予投資補助。 經(jīng)濟效益分析**縣XXX苑老年公寓屬非盈利社會養(yǎng)老機構(gòu)，項目經(jīng)濟效益收入甚微，依靠的是政府的扶持和社會各界的支持，項目的主要效益在于社會效益。 社會效益分析老年公寓是社會公益事業(yè)，經(jīng)濟效益不大，但社會效益明顯：減輕政府、家庭負(fù)擔(dān)，有利于社會穩(wěn)定，真正使老人這一弱勢群體實現(xiàn)“老有所養(yǎng)，老有所學(xué)，老有所樂，老有所為，老有所醫(yī)”，該項目屬于勞動力密集型，對老年人的服務(wù)與生活管理效益大量的人力資源，項目的運營可以解決300400名下崗職工和就業(yè)困難群體的就業(yè)和再就業(yè)的問題。該項目是必要的和可行的。建議**縣發(fā)展和改革委員會同意立項。