【正文】 物流園采用“政府引導(dǎo)、企業(yè)運(yùn)作”的管理模式，擬由**物流園發(fā)展有限公司負(fù)責(zé)物流園項(xiàng)目的管理和運(yùn)營(yíng)。股東會(huì)董事會(huì)總經(jīng)理綜合管理部計(jì)劃財(cái)務(wù)部市場(chǎng)部信息管理中心項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)公司將依托國家、省、市及園區(qū)的優(yōu)惠政策，創(chuàng)建局部?jī)?yōu)化環(huán)境，通過提供各種高效優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，嚴(yán)格按照**企業(yè)制度和法人治理結(jié)構(gòu)的要求來設(shè)置公司的管理模式和組織架構(gòu)。組織架構(gòu)見圖91。、園區(qū)管理系統(tǒng)項(xiàng)目完工后，公司將按項(xiàng)目要求安排管理人員20人，市場(chǎng)人員5人，司機(jī)、技術(shù)及服務(wù)人員125人，共150人。為保證園區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，園區(qū)一般行政管理人員實(shí)行一班制，一般生產(chǎn)人員將實(shí)行兩班運(yùn)轉(zhuǎn)制，保衛(wèi)實(shí)行三班運(yùn)轉(zhuǎn)制。公司總部信息管理中心實(shí)行24小時(shí)值班制，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)處理相關(guān)業(yè)務(wù)信息，以保證本公司在全國任何一個(gè)地方攬貨，及時(shí)、準(zhǔn)確、安全、經(jīng)濟(jì)地將貨物送到全國任何一個(gè)地方。同時(shí)，本項(xiàng)目的目標(biāo)是通過物流園區(qū)建立覆蓋全國的社會(huì)化**物流服務(wù)體系，達(dá)到服務(wù)集成化、運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)化、流程科學(xué)化、操作標(biāo)準(zhǔn)化、作業(yè)機(jī)械化、業(yè)務(wù)規(guī)?；凸芾黼娔X化。因此，公司發(fā)展需要的是復(fù)合型、高層次的管理人才和技術(shù)人才。人員培訓(xùn)是公司核心競(jìng)爭(zhēng)力培養(yǎng)的重要內(nèi)容，也是公司長(zhǎng)足發(fā)展的重要保證。本項(xiàng)目所配備的人員，必須經(jīng)培訓(xùn)并考核合格后方能上崗。人員培訓(xùn)要制定具體實(shí)施計(jì)劃，指定專人負(fù)責(zé)組織落實(shí)，可根據(jù)不同層次、不同專業(yè)分類、分批進(jìn)行。人員的培訓(xùn)和考核擬在本項(xiàng)目試運(yùn)營(yíng)前完成。、項(xiàng)目實(shí)施方案（1） 明確以“政府引導(dǎo)、企業(yè)運(yùn)作”的原則，以**物流園發(fā)展有限公司發(fā)起設(shè)立項(xiàng)目運(yùn)作公司，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行運(yùn)營(yíng)和管理；（2） 通過與政府相關(guān)部門進(jìn)行充分溝通，尋求政府部門的政策支持和優(yōu)惠條件，并建立園區(qū)入駐企業(yè)的快速通道，為項(xiàng)目招商建立基礎(chǔ)條件；（3） 為適應(yīng)**物流發(fā)展的需要，項(xiàng)目的建設(shè)遵循“高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)”的原則，力求創(chuàng)立**物流企業(yè)集聚高地 ；（4） 嘗試以多種方式進(jìn)行融資，為項(xiàng)目的資金支持尋找最佳支撐；（5） 嘗試多種形式的激勵(lì)政策，為項(xiàng)目管理和運(yùn)營(yíng)人才的引進(jìn)創(chuàng)造良好的條件；（6） 堅(jiān)持“信譽(yù)和服務(wù)第一”宗旨，通過嚴(yán)格的規(guī)范選擇入園企業(yè)，力求樹立“優(yōu)質(zhì)、獨(dú)特、忠誠”的物流服務(wù)品牌；第十章 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、工程進(jìn)度項(xiàng)目建設(shè)期從2010年6月至2011年6月。具體實(shí)施進(jìn)度見下表：2010年6月項(xiàng)目立項(xiàng)、落實(shí)資金2010年6月——2010年7月項(xiàng)目可行性研究及項(xiàng)目評(píng)估、論證2010年8月——2010年9月項(xiàng)目報(bào)建、征用土地2010年9月——2010年10月初步設(shè)計(jì)及施工設(shè)計(jì)2010年9月——2011年4月土建工程2011年4月——2011年5月安裝工程、設(shè)備購置及信息系統(tǒng)調(diào)試2011年6月一期工程驗(yàn)收、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)度2011年5月2011年10月：開發(fā)物流管理信息系統(tǒng)、出入庫管理、庫存管理、貨物管理、配載管理、海關(guān)管理、電子交易、成本控制等各種功能軟件；與全國20家配送中心建立物流戰(zhàn)略同盟，形成物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)； 2011年8月2011年12月：對(duì)全國及國外第三方物流企業(yè)進(jìn)行招商，使10家物流企業(yè)入駐物流園，并提供物流園區(qū)服務(wù)；與全國20家配送中心建立戰(zhàn)略同盟，組織開展省際、國際物流業(yè)務(wù)；接受60家大型工商企業(yè)委托，開展第三方物流服務(wù)；2012年1月2012年2月：試運(yùn)行物流管理信息系統(tǒng)；2012年3月2015年9月：建立健全物流管理信息系統(tǒng)，使之具有物流管理、交通管理、信息傳遞、庫存控制、貨位管理、配載管理和成本控制等各種功能，為60家左右大型工商企業(yè)提供供應(yīng)鏈管理及全程物流服務(wù)，吸引2000名個(gè)人或企業(yè)成為園區(qū)的會(huì)員；貨運(yùn)吞吐量達(dá)到500萬噸以上，宏觀物流產(chǎn)值5億元以上；**綜合性物流服務(wù)體系初步形成；2015年10月2020年10月：年貨運(yùn)吞吐量達(dá)到800萬噸以上，年宏觀物流產(chǎn)值10億元以上，通過整合第三方物流企業(yè)、生產(chǎn)企業(yè)和機(jī)場(chǎng)、港口、金融、海關(guān)等各種服務(wù)機(jī)構(gòu)，建立一個(gè)可以體現(xiàn)社會(huì)化、共同化、**化、信息化、系統(tǒng)化、立體化和生態(tài)化的**綜合性物流服務(wù)體系，為經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、鄉(xiāng)村工業(yè)園區(qū)等主要園區(qū)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供**物流服務(wù)，并以**產(chǎn)業(yè)帶為基礎(chǔ)，形成幅射全省及周邊省份物流網(wǎng)絡(luò)，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供有力的支撐。第十一章 投資估算與資金籌措為了簡(jiǎn)化計(jì)算，在以下估算與財(cái)務(wù)分析中，將2010年3月至2011年3月定義為第1年，2011年3月至2012年3月定義為第2年，并以此類推。、投資估算依據(jù)投資估算的主要依據(jù)為：A 《民用建筑可行性研究深度和要求》B 有關(guān)部委編制的《建設(shè)項(xiàng)目投資估算辦法》C 宿州市同類建筑物近期單位造價(jià)指標(biāo)及國內(nèi)建筑材料、設(shè)備現(xiàn)行價(jià)格總投資=固定資產(chǎn)投資+建設(shè)期利息+流動(dòng)資金固定資產(chǎn)投資=工程費(fèi)用+其他費(fèi)用+預(yù)備費(fèi)用、價(jià)格及取費(fèi)依據(jù)：A、設(shè)備購置以詢價(jià)為主；B、安裝工程費(fèi)按同類工程價(jià)值估算；C、建筑工程費(fèi)參照《**省建筑工程概算定額》及類似工程造價(jià)估算。、投資估算。、固定資產(chǎn)投資估算，土地費(fèi)用442萬元，購置設(shè)備690萬元，信息系統(tǒng)購置及安裝160萬元，其它244萬元。(詳見輔助報(bào)表5)、流動(dòng)資金投資估算流動(dòng)資金估算是根據(jù)國內(nèi)同行物流中心的運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)按照擴(kuò)大指標(biāo)法進(jìn)行估算。項(xiàng)目實(shí)施第6年（滿負(fù)荷 ）。、資金籌措計(jì)劃，資金來源為全部企業(yè)自籌。、資金運(yùn)籌計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)期按1年考慮，每年資金籌措與資金運(yùn)用達(dá)到平衡。（詳見輔助報(bào)表7）第十二章 效益評(píng)價(jià)及不確定分析、范圍及指標(biāo)、評(píng)價(jià)依據(jù)及方法本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)依據(jù)國家計(jì)委[1993]530號(hào)文《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》進(jìn)行評(píng)價(jià)。、評(píng)價(jià)范圍本項(xiàng)目評(píng)價(jià)是對(duì)**物流園區(qū)工程全部進(jìn)行評(píng)價(jià)。本項(xiàng)目占地面積52畝，總建筑面積30040平方米,其中: ，綜合辦公大樓8000平方米，堆場(chǎng)面積1萬平方米，其它40平方米。、評(píng)價(jià)指標(biāo)本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)擬采用財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期等計(jì)算指標(biāo)以考察項(xiàng)目的盈利水平及投資回收能力，判斷項(xiàng)目的財(cái)務(wù)可行性。、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(1)項(xiàng)目計(jì)算期
本項(xiàng)目評(píng)價(jià)計(jì)算期為12年， 2010年6月至2022年6月，為工程建設(shè)期和經(jīng)營(yíng)期。
(2)貨運(yùn)量
根據(jù)調(diào)查及預(yù)測(cè)分析，項(xiàng)目建成后正常年貨物吞吐量500萬噸以上。(3)行業(yè)基準(zhǔn)收益率本次評(píng)價(jià)暫定基準(zhǔn)收益率為10%。(4)固定資產(chǎn)折舊本次估算固定資產(chǎn)折舊按照以下方式確定：建筑物按照30年折舊，殘值率10%，直線法折舊。信息系統(tǒng)按照5年折舊，無殘值，直線法折舊。設(shè)備按照10年折舊，無殘值，直線法折舊（詳見輔助報(bào)表8）(5)稅金營(yíng)業(yè)稅金按照營(yíng)業(yè)收入的5%計(jì)列。城市維護(hù)建設(shè)稅按照營(yíng)業(yè)稅金的7%計(jì)列。教育附加費(fèi)按照營(yíng)業(yè)稅金的5%計(jì)列。所得稅率按照25%計(jì)列。按**開發(fā)區(qū)政策,可享受“免二三減半”優(yōu)惠。、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)（1）工資支出員工150人，其中管理人員20人，一般生產(chǎn)人員、保安等125人，市場(chǎng)人員5人，年工資及福利支出按照3萬元估算。（2）材料及燃動(dòng)電力耗用按照全負(fù)荷2000KW、日運(yùn)行10小時(shí)估算。水耗用按照日耗用195立方米估算。材料（主要是包裝物）及其他燃料（主要是柴油）按照年耗用80萬元估算。（3）維修費(fèi)維修費(fèi)費(fèi)按固定資產(chǎn)投資的3%計(jì)列。項(xiàng)目投產(chǎn)后每年的總成本、經(jīng)營(yíng)成本見下簡(jiǎn)表，（詳見輔助報(bào)表10） (4)項(xiàng)目成本分析及表達(dá)式以項(xiàng)目投產(chǎn)后總成本中，經(jīng)營(yíng)成本占80%。項(xiàng)目成本表達(dá)式：總成本費(fèi)用=燃料及動(dòng)力費(fèi)用+工資及福利費(fèi)+修理費(fèi)+折舊費(fèi)+維檢費(fèi)+攤銷費(fèi)+利息支出+其他費(fèi)用經(jīng)營(yíng)成本=總成本費(fèi)用年基本折舊費(fèi)利息支出攤銷費(fèi)其他費(fèi)用=其他管理費(fèi)用項(xiàng)目投產(chǎn)后有一市場(chǎng)開拓過程，各年生產(chǎn)負(fù)荷為：30%、50%、80%、90%、100%.本項(xiàng)目評(píng)價(jià)收入費(fèi)率按下列計(jì)算：倉儲(chǔ)收入：5元/平方米*月貨物堆存費(fèi)：綜合樓租賃收入：8元/平方米*月裝卸費(fèi)：3元/噸次（完成卸貨一次、裝貨一次為一次裝卸）集裝箱吊裝費(fèi)：3元/噸*次理貨包干費(fèi)：2元/噸信息提成費(fèi)：10元/條信息查詢費(fèi)：1元/條(信息會(huì)員費(fèi)：100元/年*位)項(xiàng)目銷售收入估算。項(xiàng)目投產(chǎn)后的總收入見下簡(jiǎn)表，（詳見輔助報(bào)表11） 本項(xiàng)目建設(shè)完成后。正常年銷售利潤(rùn)為計(jì)算結(jié)果詳見基本報(bào)表12。由此可知，物流園投入運(yùn)營(yíng)，從第四年即可獲利，（含建設(shè)期），%，%。、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)、1主要計(jì)算報(bào)表分析（一）財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資）根據(jù)該表可知項(xiàng)目的整個(gè)評(píng)價(jià)計(jì)算期（12年）的幾項(xiàng)指標(biāo)，其中所得稅前內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值（I=10%）、%、。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，盈利能力滿足行業(yè)最低要求；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，說明項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可接受的。（二）財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（自有資金）自有資金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %自有資金財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=10%）為 。（三）損益表。平均每年利潤(rùn)；。(四)資金來源與運(yùn)用表項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)，各年均能達(dá)到資金平衡。（詳見報(bào)表7）（五）資產(chǎn)負(fù)債表（詳見基本報(bào)表2）、2財(cái)務(wù)盈利能力分析（一）評(píng)價(jià)主要指標(biāo)：（1）靜態(tài)指標(biāo)投資收益率（平均年） %投資利稅率（平均年） % 投資回收期（含建設(shè)期）（所得稅前） (2)動(dòng)態(tài)指標(biāo)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %（所得稅前）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 （所得稅前）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %（所得稅后）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 （所得稅后）、不確定性分析（一）盈虧平衡分析通過計(jì)算我們可以得知，%時(shí)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)可保本，其盈虧平衡點(diǎn)不高，項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力很強(qiáng)。（二）敏感性分析本項(xiàng)目對(duì)營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本兩個(gè)主要指標(biāo)進(jìn)行單因素變化下的敏感性分析，以考察主要因素變化時(shí)，項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。當(dāng)營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本向不利方向變化10時(shí)，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于基準(zhǔn)收益率10%，表明項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。第十三章 工程招標(biāo)方案按照國家發(fā)改委發(fā)布《工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》，在該項(xiàng)目可行性研究報(bào)告中應(yīng)增加的招標(biāo)內(nèi)容包括以下兩部分。為保證《**物流園建設(shè)工程》建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)工作公開、公正、公平地開展，規(guī)范建設(shè)工程項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)工作，促進(jìn)招標(biāo)投標(biāo)工作規(guī)范化、程序化、科學(xué)化，特編制本方案。本方案編制的依據(jù)是《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《安徽省建筑工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》、《建筑工程招標(biāo)投標(biāo)規(guī)程》等有關(guān)法律、法規(guī)。本方案僅適用于《**物流園建設(shè)工程》建設(shè)工程的招標(biāo)投標(biāo)。建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)是指建設(shè)工程項(xiàng)目發(fā)包方通過發(fā)布招標(biāo)公告或者向一定數(shù)量的特定承包商發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)的方式發(fā)出招標(biāo)的信息，提出建設(shè)工程項(xiàng)目性質(zhì)及其數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)要求、竣工期以及對(duì)承包商的資格要求等招標(biāo)條件，表明將選擇最能夠滿足要求的承包商與之簽訂合同的意向，由各有意承包的承包商作為投標(biāo)方，向招標(biāo)方書面提出自己擬提供的報(bào)價(jià)及其它相應(yīng)的招標(biāo)條件，參加投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)，經(jīng)招標(biāo)方對(duì)各投標(biāo)者的報(bào)價(jià)及其它條件進(jìn)行審查比較后，從中擇優(yōu)選定中標(biāo)者，并與之簽訂承包合同。本項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)遵循的原則：公開、公平、公正和誠實(shí)信用的原則。本項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不得違法限制或者排斥本地區(qū)、本部門以外的投標(biāo)人參加投標(biāo)，不得以任何方式非法干涉招投標(biāo)活動(dòng)。招標(biāo)范圍（1）《**物流園建設(shè)工程》的勘察、設(shè)計(jì)全部進(jìn)行招標(biāo)。（2）項(xiàng)目的建筑工程、安裝工程全部進(jìn)行招標(biāo)。（3）項(xiàng)目的工程監(jiān)理全部進(jìn)行招標(biāo)。（4）工程所需設(shè)備采購活動(dòng)實(shí)行全部招標(biāo)。（5）工程所需的重要材料部分進(jìn)行招標(biāo)。（6）項(xiàng)目其他工程進(jìn)行部分招標(biāo)。招標(biāo)組織形式該建設(shè)項(xiàng)目的建筑工程、安裝工程、監(jiān)理、重要材料及設(shè)備的采購活動(dòng)采用委托招標(biāo)；工程地質(zhì)勘察、設(shè)計(jì)和其他采用自行招標(biāo)。招標(biāo)方式該建設(shè)項(xiàng)目的建筑工程、安裝工程、監(jiān)理、重要材料及設(shè)備的采購活動(dòng)采用公開招標(biāo)；工程地質(zhì)勘察、設(shè)計(jì)和其他采用邀請(qǐng)招標(biāo)。第十四章 社會(huì)效益分析一、整體推動(dòng)**物流社會(huì)化體系之進(jìn)程，加速**工業(yè)化進(jìn)程，強(qiáng)力拉動(dòng)**經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二、新型物流產(chǎn)業(yè)將產(chǎn)生一批新型中間種類企業(yè)（如包裝、加工等企業(yè)），增強(qiáng)**的商貿(mào)流通領(lǐng)域活力，產(chǎn)生巨大的就業(yè)機(jī)會(huì)。三、園區(qū)將形成一批年?duì)I業(yè)額超過億的第三方物流企業(yè)。四、將成為**鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施強(qiáng)有力的補(bǔ)充和推動(dòng)，促進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。五、物流園一期工程建成后，年實(shí)現(xiàn)宏觀物流產(chǎn)值3億元，將為**鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)帶來巨大的財(cái)稅收入。六、推動(dòng)**乃至周邊省份各類開發(fā)區(qū)及園區(qū)企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)出口，參予國際化競(jìng)爭(zhēng)，其所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益不可估量。七、項(xiàng)目建設(shè)的物流基礎(chǔ)設(shè)施和引進(jìn)的國內(nèi)外專業(yè)的第三方物流企業(yè)，將滿足開發(fā)區(qū)制造企業(yè)日益迫切的物流需求，降低他們的運(yùn)營(yíng)成本，提升競(jìng)爭(zhēng)力。八、園區(qū)將提供近1000個(gè)左右的工作機(jī)會(huì)，吸納、安置部分下崗職工。