【正文】 物流園采用“政府引導、企業(yè)運作”的管理模式，擬由**物流園發(fā)展有限公司負責物流園項目的管理和運營。股東會董事會總經(jīng)理綜合管理部計劃財務部市場部信息管理中心項目運營公司將依托國家、省、市及園區(qū)的優(yōu)惠政策，創(chuàng)建局部優(yōu)化環(huán)境，通過提供各種高效優(yōu)質(zhì)的服務，嚴格按照**企業(yè)制度和法人治理結(jié)構(gòu)的要求來設置公司的管理模式和組織架構(gòu)。組織架構(gòu)見圖91。、園區(qū)管理系統(tǒng)項目完工后，公司將按項目要求安排管理人員20人，市場人員5人，司機、技術(shù)及服務人員125人，共150人。為保證園區(qū)正常運轉(zhuǎn)，園區(qū)一般行政管理人員實行一班制，一般生產(chǎn)人員將實行兩班運轉(zhuǎn)制，保衛(wèi)實行三班運轉(zhuǎn)制。公司總部信息管理中心實行24小時值班制，實現(xiàn)實時處理相關業(yè)務信息，以保證本公司在全國任何一個地方攬貨，及時、準確、安全、經(jīng)濟地將貨物送到全國任何一個地方。同時，本項目的目標是通過物流園區(qū)建立覆蓋全國的社會化**物流服務體系，達到服務集成化、運輸網(wǎng)絡化、流程科學化、操作標準化、作業(yè)機械化、業(yè)務規(guī)模化和管理電腦化。因此，公司發(fā)展需要的是復合型、高層次的管理人才和技術(shù)人才。人員培訓是公司核心競爭力培養(yǎng)的重要內(nèi)容，也是公司長足發(fā)展的重要保證。本項目所配備的人員，必須經(jīng)培訓并考核合格后方能上崗。人員培訓要制定具體實施計劃，指定專人負責組織落實，可根據(jù)不同層次、不同專業(yè)分類、分批進行。人員的培訓和考核擬在本項目試運營前完成。、項目實施方案（1） 明確以“政府引導、企業(yè)運作”的原則，以**物流園發(fā)展有限公司發(fā)起設立項目運作公司，對項目進行運營和管理；（2） 通過與政府相關部門進行充分溝通，尋求政府部門的政策支持和優(yōu)惠條件，并建立園區(qū)入駐企業(yè)的快速通道，為項目招商建立基礎條件；（3） 為適應**物流發(fā)展的需要，項目的建設遵循“高起點、高標準”的原則，力求創(chuàng)立**物流企業(yè)集聚高地 ；（4） 嘗試以多種方式進行融資，為項目的資金支持尋找最佳支撐；（5） 嘗試多種形式的激勵政策，為項目管理和運營人才的引進創(chuàng)造良好的條件；（6） 堅持“信譽和服務第一”宗旨，通過嚴格的規(guī)范選擇入園企業(yè)，力求樹立“優(yōu)質(zhì)、獨特、忠誠”的物流服務品牌；第十章 項目進度計劃、工程進度項目建設期從2010年6月至2011年6月。具體實施進度見下表：2010年6月項目立項、落實資金2010年6月——2010年7月項目可行性研究及項目評估、論證2010年8月——2010年9月項目報建、征用土地2010年9月——2010年10月初步設計及施工設計2010年9月——2011年4月土建工程2011年4月——2011年5月安裝工程、設備購置及信息系統(tǒng)調(diào)試2011年6月一期工程驗收、項目經(jīng)營計劃進度2011年5月2011年10月：開發(fā)物流管理信息系統(tǒng)、出入庫管理、庫存管理、貨物管理、配載管理、海關管理、電子交易、成本控制等各種功能軟件；與全國20家配送中心建立物流戰(zhàn)略同盟，形成物流服務網(wǎng)絡； 2011年8月2011年12月：對全國及國外第三方物流企業(yè)進行招商，使10家物流企業(yè)入駐物流園，并提供物流園區(qū)服務；與全國20家配送中心建立戰(zhàn)略同盟，組織開展省際、國際物流業(yè)務；接受60家大型工商企業(yè)委托，開展第三方物流服務；2012年1月2012年2月：試運行物流管理信息系統(tǒng)；2012年3月2015年9月：建立健全物流管理信息系統(tǒng)，使之具有物流管理、交通管理、信息傳遞、庫存控制、貨位管理、配載管理和成本控制等各種功能，為60家左右大型工商企業(yè)提供供應鏈管理及全程物流服務，吸引2000名個人或企業(yè)成為園區(qū)的會員；貨運吞吐量達到500萬噸以上，宏觀物流產(chǎn)值5億元以上；**綜合性物流服務體系初步形成；2015年10月2020年10月：年貨運吞吐量達到800萬噸以上，年宏觀物流產(chǎn)值10億元以上，通過整合第三方物流企業(yè)、生產(chǎn)企業(yè)和機場、港口、金融、海關等各種服務機構(gòu)，建立一個可以體現(xiàn)社會化、共同化、**化、信息化、系統(tǒng)化、立體化和生態(tài)化的**綜合性物流服務體系，為經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、鄉(xiāng)村工業(yè)園區(qū)等主要園區(qū)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供**物流服務，并以**產(chǎn)業(yè)帶為基礎，形成幅射全省及周邊省份物流網(wǎng)絡，為區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展提供有力的支撐。第十一章 投資估算與資金籌措為了簡化計算，在以下估算與財務分析中，將2010年3月至2011年3月定義為第1年，2011年3月至2012年3月定義為第2年，并以此類推。、投資估算依據(jù)投資估算的主要依據(jù)為：A 《民用建筑可行性研究深度和要求》B 有關部委編制的《建設項目投資估算辦法》C 宿州市同類建筑物近期單位造價指標及國內(nèi)建筑材料、設備現(xiàn)行價格總投資=固定資產(chǎn)投資+建設期利息+流動資金固定資產(chǎn)投資=工程費用+其他費用+預備費用、價格及取費依據(jù)：A、設備購置以詢價為主；B、安裝工程費按同類工程價值估算；C、建筑工程費參照《**省建筑工程概算定額》及類似工程造價估算。、投資估算。、固定資產(chǎn)投資估算，土地費用442萬元，購置設備690萬元，信息系統(tǒng)購置及安裝160萬元，其它244萬元。(詳見輔助報表5)、流動資金投資估算流動資金估算是根據(jù)國內(nèi)同行物流中心的運作經(jīng)驗按照擴大指標法進行估算。項目實施第6年（滿負荷 ）。、資金籌措計劃，資金來源為全部企業(yè)自籌。、資金運籌計劃項目建設期按1年考慮，每年資金籌措與資金運用達到平衡。（詳見輔助報表7）第十二章 效益評價及不確定分析、范圍及指標、評價依據(jù)及方法本項目經(jīng)濟評價依據(jù)國家計委[1993]530號文《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》進行評價。、評價范圍本項目評價是對**物流園區(qū)工程全部進行評價。本項目占地面積52畝，總建筑面積30040平方米,其中: ，綜合辦公大樓8000平方米，堆場面積1萬平方米，其它40平方米。、評價指標本項目經(jīng)濟評價擬采用財務內(nèi)部收益率、財務凈現(xiàn)值、投資回收期等計算指標以考察項目的盈利水平及投資回收能力，判斷項目的財務可行性。、基礎數(shù)據(jù)(1)項目計算期
本項目評價計算期為12年， 2010年6月至2022年6月，為工程建設期和經(jīng)營期。
(2)貨運量
根據(jù)調(diào)查及預測分析，項目建成后正常年貨物吞吐量500萬噸以上。(3)行業(yè)基準收益率本次評價暫定基準收益率為10%。(4)固定資產(chǎn)折舊本次估算固定資產(chǎn)折舊按照以下方式確定：建筑物按照30年折舊，殘值率10%，直線法折舊。信息系統(tǒng)按照5年折舊，無殘值，直線法折舊。設備按照10年折舊，無殘值，直線法折舊（詳見輔助報表8）(5)稅金營業(yè)稅金按照營業(yè)收入的5%計列。城市維護建設稅按照營業(yè)稅金的7%計列。教育附加費按照營業(yè)稅金的5%計列。所得稅率按照25%計列。按**開發(fā)區(qū)政策,可享受“免二三減半”優(yōu)惠。、經(jīng)濟評價（1）工資支出員工150人，其中管理人員20人，一般生產(chǎn)人員、保安等125人，市場人員5人，年工資及福利支出按照3萬元估算。（2）材料及燃動電力耗用按照全負荷2000KW、日運行10小時估算。水耗用按照日耗用195立方米估算。材料（主要是包裝物）及其他燃料（主要是柴油）按照年耗用80萬元估算。（3）維修費維修費費按固定資產(chǎn)投資的3%計列。項目投產(chǎn)后每年的總成本、經(jīng)營成本見下簡表，（詳見輔助報表10） (4)項目成本分析及表達式以項目投產(chǎn)后總成本中，經(jīng)營成本占80%。項目成本表達式：總成本費用=燃料及動力費用+工資及福利費+修理費+折舊費+維檢費+攤銷費+利息支出+其他費用經(jīng)營成本=總成本費用年基本折舊費利息支出攤銷費其他費用=其他管理費用項目投產(chǎn)后有一市場開拓過程，各年生產(chǎn)負荷為：30%、50%、80%、90%、100%.本項目評價收入費率按下列計算：倉儲收入：5元/平方米*月貨物堆存費：綜合樓租賃收入：8元/平方米*月裝卸費：3元/噸次（完成卸貨一次、裝貨一次為一次裝卸）集裝箱吊裝費：3元/噸*次理貨包干費：2元/噸信息提成費：10元/條信息查詢費：1元/條(信息會員費：100元/年*位)項目銷售收入估算。項目投產(chǎn)后的總收入見下簡表，（詳見輔助報表11） 本項目建設完成后。正常年銷售利潤為計算結(jié)果詳見基本報表12。由此可知，物流園投入運營，從第四年即可獲利，（含建設期），%，%。、財務評價、1主要計算報表分析（一）財務現(xiàn)金流量表（全部投資）根據(jù)該表可知項目的整個評價計算期（12年）的幾項指標，其中所得稅前內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值（I=10%）、%、。財務內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準收益率，盈利能力滿足行業(yè)最低要求；財務凈現(xiàn)值大于零，說明項目在財務上是可接受的。（二）財務現(xiàn)金流量表（自有資金）自有資金財務內(nèi)部收益率為 %自有資金財務凈現(xiàn)值（I=10%）為 。（三）損益表。平均每年利潤；。(四)資金來源與運用表項目在計算期內(nèi)，各年均能達到資金平衡。（詳見報表7）（五）資產(chǎn)負債表（詳見基本報表2）、2財務盈利能力分析（一）評價主要指標：（1）靜態(tài)指標投資收益率（平均年） %投資利稅率（平均年） % 投資回收期（含建設期）（所得稅前） (2)動態(tài)指標財務內(nèi)部收益率 %（所得稅前）財務凈現(xiàn)值 （所得稅前）財務內(nèi)部收益率 %（所得稅后）財務凈現(xiàn)值 （所得稅后）、不確定性分析（一）盈虧平衡分析通過計算我們可以得知，%時項目經(jīng)營可保本，其盈虧平衡點不高，項目抗風險能力很強。（二）敏感性分析本項目對營業(yè)收入、營業(yè)成本兩個主要指標進行單因素變化下的敏感性分析，以考察主要因素變化時，項目的抗風險能力。當營業(yè)收入和營業(yè)成本向不利方向變化10時，項目財務內(nèi)部收益率大于基準收益率10%，表明項目抗風險能力較強。第十三章 工程招標方案按照國家發(fā)改委發(fā)布《工程建設項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容和核準招標事項暫行規(guī)定》，在該項目可行性研究報告中應增加的招標內(nèi)容包括以下兩部分。為保證《**物流園建設工程》建設招標投標工作公開、公正、公平地開展，規(guī)范建設工程項目招標投標工作，促進招標投標工作規(guī)范化、程序化、科學化，特編制本方案。本方案編制的依據(jù)是《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《安徽省建筑工程招標投標管理辦法》、《建筑工程招標投標規(guī)程》等有關法律、法規(guī)。本方案僅適用于《**物流園建設工程》建設工程的招標投標。建設工程招標投標是指建設工程項目發(fā)包方通過發(fā)布招標公告或者向一定數(shù)量的特定承包商發(fā)出招標邀請的方式發(fā)出招標的信息，提出建設工程項目性質(zhì)及其數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)要求、竣工期以及對承包商的資格要求等招標條件，表明將選擇最能夠滿足要求的承包商與之簽訂合同的意向，由各有意承包的承包商作為投標方，向招標方書面提出自己擬提供的報價及其它相應的招標條件，參加投標競爭，經(jīng)招標方對各投標者的報價及其它條件進行審查比較后，從中擇優(yōu)選定中標者，并與之簽訂承包合同。本項目招標投標遵循的原則：公開、公平、公正和誠實信用的原則。本項目招標投標活動不得違法限制或者排斥本地區(qū)、本部門以外的投標人參加投標，不得以任何方式非法干涉招投標活動。招標范圍（1）《**物流園建設工程》的勘察、設計全部進行招標。（2）項目的建筑工程、安裝工程全部進行招標。（3）項目的工程監(jiān)理全部進行招標。（4）工程所需設備采購活動實行全部招標。（5）工程所需的重要材料部分進行招標。（6）項目其他工程進行部分招標。招標組織形式該建設項目的建筑工程、安裝工程、監(jiān)理、重要材料及設備的采購活動采用委托招標；工程地質(zhì)勘察、設計和其他采用自行招標。招標方式該建設項目的建筑工程、安裝工程、監(jiān)理、重要材料及設備的采購活動采用公開招標；工程地質(zhì)勘察、設計和其他采用邀請招標。第十四章 社會效益分析一、整體推動**物流社會化體系之進程，加速**工業(yè)化進程，強力拉動**經(jīng)濟發(fā)展。二、新型物流產(chǎn)業(yè)將產(chǎn)生一批新型中間種類企業(yè)（如包裝、加工等企業(yè)），增強**的商貿(mào)流通領域活力，產(chǎn)生巨大的就業(yè)機會。三、園區(qū)將形成一批年營業(yè)額超過億的第三方物流企業(yè)。四、將成為**鎮(zhèn)基礎設施強有力的補充和推動，促進區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和帶動區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展。五、物流園一期工程建成后，年實現(xiàn)宏觀物流產(chǎn)值3億元，將為**鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)帶來巨大的財稅收入。六、推動**乃至周邊省份各類開發(fā)區(qū)及園區(qū)企業(yè)產(chǎn)品進出口，參予國際化競爭，其所產(chǎn)生的經(jīng)濟效益不可估量。七、項目建設的物流基礎設施和引進的國內(nèi)外專業(yè)的第三方物流企業(yè)，將滿足開發(fā)區(qū)制造企業(yè)日益迫切的物流需求，降低他們的運營成本，提升競爭力。八、園區(qū)將提供近1000個左右的工作機會，吸納、安置部分下崗職工。