【正文】 評比，以激勵公司員工充分發(fā)揮工作的主觀能動性。第八章 項目工程管理及招標(biāo)方案第一節(jié) 工程管理本項目在完成立項及前期手續(xù)后，項目實施單位應(yīng)根據(jù)工程實施進(jìn)度抓緊時間籌備項目建設(shè)。一、項目部的組建本項目由某文化娛樂管理有限公司負(fù)責(zé)項目實施。項目完成前期手續(xù)進(jìn)入建設(shè)階段后，應(yīng)盡快組建工程項目部，應(yīng)由公司主要負(fù)責(zé)人全權(quán)負(fù)責(zé)工程建設(shè)，項目部下設(shè)辦公室、財務(wù)部、工程部等部門，配備相應(yīng)財務(wù)、工程管理、工程技術(shù)人員。二、工程管理為保證工程質(zhì)量和建設(shè)進(jìn)度，項目部應(yīng)在工程建設(shè)期間嚴(yán)格按照以下制度進(jìn)行工程管理：實行項目法人責(zé)任制和責(zé)任追究制，由項目法定代表人對建設(shè)的全過程和工程質(zhì)量負(fù)總責(zé)。實行項目招投標(biāo)制，擇優(yōu)選擇施工隊伍，保證工程質(zhì)量。實行項目合同制，建設(shè)單位應(yīng)按照中標(biāo)結(jié)果和建設(shè)內(nèi)容與施工單位簽訂相關(guān)合同，認(rèn)真會審施工圖，明確質(zhì)量要求和合理工期、總造價，明確雙方的責(zé)、權(quán)、利及約束措施。實行工程項目開工、竣工審計制，按國家和省有關(guān)規(guī)定要求辦理。實行工程竣工驗收備案制度。工程竣工后建設(shè)單位必須及時組織工程勘察、設(shè)計、施工等單位進(jìn)行竣工驗收，驗收合格后，按規(guī)定報有關(guān)部門備案。未辦理竣工驗收的工程，不準(zhǔn)交付使用。第二節(jié) 項目招標(biāo)方案根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》﹑山東省實施《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》辦法和原國家發(fā)展計劃委員會第9號令《建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容以核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定》等有關(guān)文件的要求，確保本項目建設(shè)質(zhì)量，縮短工期，節(jié)省投資，提高效益，防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)違法行為，保護(hù)國家利益，本項目的各主要實施環(huán)節(jié)應(yīng)通過招標(biāo)方式進(jìn)行，提出招標(biāo)方案如下：一﹑項目招標(biāo)內(nèi)容根據(jù)項目的建設(shè)內(nèi)容，招標(biāo)范圍主要包括：項目的土建安裝工程、監(jiān)理等。二、招標(biāo)組織形式因項目法人單位目前尚不具備自行招標(biāo)所需的編制招標(biāo)文件和組織開、評標(biāo)的相應(yīng)資質(zhì)，因此本項目的土建安裝工程施工、設(shè)計、監(jiān)理以及主要配套設(shè)備的采購均采用委托招標(biāo)形式，即委托具有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機構(gòu)進(jìn)行中招標(biāo)的形式。三﹑招標(biāo)方式根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)要求和項目的特點，本項目招標(biāo)工作必須采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行。在該項目立項批復(fù)后，對該項目設(shè)計、土建工程、主要設(shè)備、安裝工程的工程監(jiān)理、設(shè)計及施工依法進(jìn)行公開招標(biāo)。四、招標(biāo)方案招標(biāo)進(jìn)度計劃：根據(jù)項目建設(shè)內(nèi)容以及工程進(jìn)度，在項目立項后，按照計劃部門審批的招標(biāo)基本情況表進(jìn)行工程的招標(biāo)。先進(jìn)行工程設(shè)計招標(biāo)，施工圖紙完成后，進(jìn)行工程監(jiān)理與施工的招標(biāo)，在工程施工的同時可進(jìn)行室外景觀以及綠化鋪裝工程以及相關(guān)設(shè)備設(shè)施的招標(biāo)。標(biāo)段劃分：（1）工程設(shè)計：1個標(biāo)段；（2）工程監(jiān)理：1個標(biāo)段；（3）工程施工：1個標(biāo)段；（4）精裝修：根據(jù)功能分區(qū)劃分5個標(biāo)段；（5）室外景觀、綠化、鋪裝：1個標(biāo)段；（6）相關(guān)設(shè)備設(shè)施以及家具等，合理劃分標(biāo)包。投標(biāo)單位資質(zhì)要求：按照建筑工程相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合工程規(guī)模確定投標(biāo)單位的資質(zhì)；對于設(shè)備設(shè)施采購招標(biāo)，要求投標(biāo)人具有獨立法人資格，并具有相關(guān)業(yè)績即可。五、招標(biāo)基本情況表擬定招標(biāo)方案如下表:招標(biāo)基本情況表基本條目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘 察設(shè) 計√√√建筑工程√√√安裝工程√√√監(jiān) 理√√√主要設(shè)備√√√重要材料其 他第九章 項目實施進(jìn)度為了本項目的順利進(jìn)行，項目建設(shè)單位應(yīng)成立專門的項目部，實行項目法人負(fù)責(zé)制，并落實資金，同時做好招投標(biāo)工作。為確保工程進(jìn)度，并按期投入運行，應(yīng)合理安排工期。一、工程進(jìn)度建議本項目可行性研究報告正式批復(fù)后，應(yīng)及時進(jìn)行下步工作，委托設(shè)計單位進(jìn)行總體規(guī)劃設(shè)計，通過招投標(biāo)優(yōu)選施工單位等，保證項目早施工，早投入使用，早見效益。在整個項目的實施過程中要抓住設(shè)計、土建工程施工、設(shè)備材料購置安裝等重要環(huán)節(jié)，并統(tǒng)籌科學(xué)安排各項工作，力求快速、優(yōu)質(zhì)地搞好項目建設(shè)。 三、項目實施計劃項目計劃建設(shè)期為2年,分兩期進(jìn)行建設(shè)。一期工程：包括宴會中心、水療會館、KTV影城等。計劃2010年4月批復(fù)可行性研究報告后開始一期工程，2010年56月進(jìn)行工程設(shè)計與招標(biāo)，2010年7月開始項目的動工建設(shè)，爭取2011年3月前主體竣工，同時進(jìn)行室內(nèi)外的裝飾裝修；二期工程：包括健身中心和寫字辦公樓。計劃2011年3月動工建設(shè)，在2011年11月前完成主體施工，同時進(jìn)行室內(nèi)外的裝飾裝修。室外景觀綠化工程以及相關(guān)設(shè)備、家具的采購工作可在工程施工的后期同時進(jìn)行，爭取2012年3月進(jìn)行竣工驗收，2012年4月進(jìn)入投入試運營。項目實施進(jìn)度計劃詳見下表：項目實施進(jìn)度計劃安排表時間階段2010年2011年2012年5678910101111121234567891011121234……工程設(shè)計、工程招標(biāo)一期工程土建安裝施工室內(nèi)外裝飾裝修二期工程土建安裝施工室內(nèi)外裝飾裝修室外景觀綠化設(shè)備、家具采購竣工驗收投入運營第十章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算一、投資估算的范圍本項目投資估算范圍為主要建設(shè)文化娛樂中心建筑群，包括宴會中心、KTV影城、辦公樓、水療會館等以及其他室外景觀工程等等內(nèi)容的工程費用、工程建設(shè)其它費用、預(yù)備費。二、編制依據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）《投資項目經(jīng)濟(jì)咨詢評估指南》；《全國市政工程投資估算指標(biāo)》；山東省市政消耗定額；山東省建筑工程消耗量定額；山東省安裝工程消耗量定額；有關(guān)行業(yè)規(guī)范、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)；國家現(xiàn)行有關(guān)投資估算的規(guī)定； 建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料；當(dāng)?shù)赝惤ㄖこ填A(yù)算或結(jié)算資料。三、編制說明本項目為文化娛樂項目建設(shè)項目，并且相對檔次較高，工程對建筑材料、工程質(zhì)量的要求較高。建筑工程費用一般土建按當(dāng)?shù)赝惤ㄖ锝诮Y(jié)算單位造價指標(biāo)，并結(jié)合本項目各建筑物實際情況估算。土地費用：本項目占地約50畝，根據(jù)項目區(qū)位置估算10萬元/畝，通過土地招拍掛方式獲得；契稅按土地出讓金的3%計取；本項土地費用暫按515萬元計入；。前期費用：本項目投資估算前期費用主要包括勘察設(shè)計費、工程監(jiān)理費、招標(biāo)代理服務(wù)費、可行性研究服務(wù)費、環(huán)評費等，按照市場價格進(jìn)行估算。預(yù)備費用基本預(yù)備費按工程費用和其他費用之和的2%計算；工程建設(shè)期較短，估算沒有考慮漲價因素。四、項目總投資估算及構(gòu)成項目總投資估算額8600萬元。包括：土地費用515萬元，工程費用7287萬元，。詳見《項目總投資估算表》附表1。第二節(jié) 資金籌措根據(jù)對工程建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模進(jìn)行合理估算，項目總投資8600萬元。本項目屬于社會資金投資文化娛樂項目，項目資金全部由承辦單位自籌，具體由某文化娛樂管理有限公司股東籌集。第十一章 效益評價第一節(jié) 評價原則和方法項目的財務(wù)評價按照國家發(fā)展改革委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》(第三版)和有關(guān)現(xiàn)行財稅制度的原則進(jìn)行。以工程投資項目運行管理、生產(chǎn)成本等作為項目的成本費用進(jìn)行評價，以此作為判斷項目財務(wù)可行性和經(jīng)濟(jì)合理性的主要依據(jù)。第二節(jié) 財務(wù)分析本項目為文化娛樂項目的建設(shè)，其效益除直接財務(wù)收入外，還表現(xiàn)為環(huán)境效益和社會效益。一、項目計算期本項目計算期12年，其中：建設(shè)期2年，運營期10年?？紤]到該項目經(jīng)營有一個過程，投產(chǎn)后第1年經(jīng)營負(fù)荷確定為80%，第2年開始達(dá)到滿負(fù)荷運轉(zhuǎn)。二、年營業(yè)收入和營業(yè)稅金估算（一）項目營業(yè)收入餐飲收入項目實施后按餐飲規(guī)模，按照每天接待150桌計算，每桌消費200元，全年營業(yè)天數(shù)360天，每年收入為：150桌200元360天=1080萬元。健身收入按照中心接收會員5000人，每人全年消費1000元，全年收入500萬元。娛樂收入暫按每年接待6萬人次，每人次消費100元，全年收入600萬元。客房收入依據(jù)項目實施后客房雙人標(biāo)間50套、豪華套房10套的接待能力計算，每房間均價260元人民幣，全年平均按接待總量的70%計算收入為：60間360天260元=。租賃收入寫字辦公樓建筑面積10000平方米，按照每平方每月50元，全年收入600萬元。項目實施后，預(yù)計企業(yè)正常年份可實現(xiàn)經(jīng)營收入為：(含稅) 。（二）營業(yè)稅金及附加估算年營業(yè)稅金及附加按國家規(guī)定計取。%繳納營業(yè)稅，城市維護(hù)建設(shè)稅按營業(yè)稅金的7%計取，教育費附加按營業(yè)稅金的4%計取?！I業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算詳見附表5。三、總成本費用估算項目成本主要為原輔材料消耗、物業(yè)服務(wù)、工人工資、水、電、供熱消耗及經(jīng)營費用、維修費、折舊及攤銷費等。根據(jù)相關(guān)行業(yè)估算，總成本約占營業(yè)收入的50%，本項目總成本費用暫按營業(yè)收入的50%計入。四、利潤及利潤分配，所得稅按國家規(guī)定稅率為25%?？偼顿Y收益率和資本金凈利潤率是反映項目單位投資盈利能力的靜態(tài)指標(biāo)。根據(jù)利潤表和建設(shè)投資估算表計算出以下指標(biāo)：投資利潤率（稅前）=%投資回收期（稅前）= （不含建設(shè)期）投資利潤率（稅后）=%投資回收期（稅后）= （不含建設(shè)期）第三節(jié) 財務(wù)評價小結(jié)本項目實施后，。財務(wù)盈利能力分析表明，本項目具有較強的財務(wù)盈利能力；不確定性分析表明，本項目具有一定的抗風(fēng)險能力。因此，本項目財務(wù)上是可行的，經(jīng)濟(jì)效益明顯。第十二章 研究結(jié)論一、社會效益本項目建成后，將給廣大的某縣人民提供一個功能全面的文化娛樂場所，滿足各年齡階段人群的文化娛樂需求；同時由于本項目功能全面，提供的高端餐飲、客房等服務(wù)將大大改善某縣的接待服務(wù)水平，對于改善某縣的投資環(huán)境有著較大影響；運動場地、健身場所的建設(shè)，能有效的帶動縣城人民的全民健身的熱情，并且通過周邊的綠化以及景觀的提升，改善某縣整體的城市形象。二、建議：強化項目進(jìn)程中的投資、質(zhì)量、進(jìn)度計劃，以保證項目按期完成。建設(shè)單位各部門緊密配合，以加快項目運作進(jìn)度；項目建設(shè)各個環(huán)節(jié)都要以招標(biāo)方式。項目成本須合理控制，在項目概算總投資計劃內(nèi)完成項目建設(shè)，以保證項目的順利實施；注意嚴(yán)格的按照既定方案統(tǒng)一調(diào)配資金，物資和各項工作。三、結(jié)論根據(jù)本報告定性、定量分析和風(fēng)險分析，我們得出以下總體結(jié)論性意見供委托方參考： 該項目符合某縣城市發(fā)展規(guī)劃，項目選址合理，并且合理控制建設(shè)規(guī)模，周邊公用配套條件較好；經(jīng)過對本項目實施條件、建設(shè)方案以及投資進(jìn)行的分析論證認(rèn)為：項目切實可行，并具有良好的社會、經(jīng)濟(jì)價