【正文】 算范圍包括工程建設費用、水電設施安裝費、工程建設其他費等。本項目投資估算的分析依據(jù)是：建設部發(fā)布的《市政工程投資估算編制辦法（試行）》（建標〔2007〕164號文）（下稱“編制辦法”）。建設部通知發(fā)布的《市政工程投資估算編制指標》（建標〔2007〕240號文）（下稱“估算指標”）進行編制?！督ㄔO工程投資估算手冊》（中國建筑工業(yè)出版社）編制。有關工程估算文件和規(guī)定?！赌衬呈薪ㄔO工程造價信息》2008年第2期。人工工資：綜合26元/工日（按市政工程有關規(guī)定計列）。材料單價：采用《某某市建設工程造價信息》2008年第2期的市場預算價格。按照國家、某某省有關規(guī)定執(zhí)行。某某工業(yè)園區(qū)制造業(yè)聚居區(qū)服務平臺建設投資估算表項目名稱土建工程費（萬元）水電等設施安裝費（萬元）工程建設其他費（萬元）合計（萬元）綜合商業(yè)服務區(qū)文化活動及培訓中心銀行儲蓄點電信通訊平臺醫(yī)療衛(wèi)生所幼兒園及小學文化廣場市政公用和公交系統(tǒng)合計（萬元）計劃2009年投資8000萬元，當年完成投資8000萬元。本項目工程總投資為8000萬元，其中國家服務業(yè)發(fā)展引導資金扶持800 萬元，業(yè)主自籌4000萬元，融資3200萬元。根據(jù)園區(qū)20062008年的收入支出情況分析（見表121），節(jié)余資金較大，自籌資金部分是可以滿足要求的。由于各單項項目贏利能力非常強，得到了眾多商家看好，目前學校、銀行、郵政、商業(yè)服務中心等分項目已經(jīng)有多家企業(yè)表示愿意參與該項目的合作開發(fā)，因此3200萬元融資部分可以通過與各分項目合作商融資解決。第6章 財務評價某某市某某建設投資有限公司是一家國有獨資公司，它是某某工業(yè)區(qū)投融資的平臺，主要經(jīng)營業(yè)務包括某某工業(yè)區(qū)的土地前期開發(fā)轉讓、物業(yè)管理、園區(qū)基礎設施及配套設施項目投資建設、園區(qū)標準廠房的建設及出租等業(yè)務。由于本項目屬于非贏利性質的項目，根據(jù)國家發(fā)改委發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》及其它有關文件的規(guī)定，對項目的內部收益率、財務凈現(xiàn)值及投資回收期等不作分析，只對本項目進行財務評價。國家計委頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》。項目單位提供的財務指標資料。根據(jù)某某工業(yè)園區(qū)2006年2008年的收入支出情況和財務狀況分析。特別是本項目建成后，還可以大幅增加稅收及其他收入。如表121所示：表61 財務狀況及分析預測表 2006200720082009（估算）2010（有項目估算）備注稅收186022323348租金其它收入總收入支出含本項目投資4000萬元節(jié)余根據(jù)工業(yè)園區(qū)近幾年的收入支出情況分析，園區(qū)資金盈余較大，可以滿足項目業(yè)主自籌資金的要求。同時，由于各單項項目贏利能力非常強，得到了眾多商家看好，目前學校、銀行、郵政、商業(yè)服務中心等分項目已經(jīng)有多家企業(yè)表示愿意參與該項目的合作開發(fā)，因此3200萬元融資部分可以通過與各分項目合作商融資解決。根據(jù)對園區(qū)現(xiàn)有同類設施出租以及周邊地區(qū)相同設施出租的租金情況分析，測算本項目各個分項目盈利能力如下：綜合商業(yè)服務區(qū)：是亟待建設的設施，服務園區(qū)及周邊群眾，贏利空間比較大，稅收收入也十分可觀。經(jīng)估算，每年租金收入可達300萬元，年稅收近150萬元。文化活動及培訓中心：是園區(qū)的文化活動場所，使園區(qū)居民有文化娛樂的地方。經(jīng)預測，可年收租金135萬元，年稅收可達100萬元。銀行儲蓄網(wǎng)點：方便園區(qū)居民理財，可年收租金18萬元，年稅收10萬元。電信通訊平臺基建：方便民眾通信通郵，保證園區(qū)通訊。經(jīng)估算，可年收租金36萬元，年稅收15萬元。醫(yī)療衛(wèi)生所：是園區(qū)居民的健康保證，不但可以增加租金收入，也可增加稅收收入。據(jù)估算，年可收租金36萬元，年稅收可達50萬元。幼兒園及小學建設：是園區(qū)的配套設施，可年收租金180萬元，也可增加稅收。文化廣場：雖然沒有直接的經(jīng)濟效益，但可提升園區(qū)的品位，吸引更多的企業(yè)進駐園區(qū)，使園區(qū)間接增加收入。市政公用及公交系統(tǒng)設施：完善市政公用及公交系統(tǒng)設施，方便居民出行和增加運輸量，并增加流動人口，促進消費，可增加稅收收入。本項目作為公共服務項目，是不能用簡單的直接經(jīng)濟效益來衡量的，因此本項目在此不作直接經(jīng)濟效益分析，只分析社會經(jīng)濟效益。項目建成后，將極大地緩解某某工業(yè)園區(qū)居民日益增長的公共服務需求與公共服務總體供給不足、質量低下的矛盾，健全某某工業(yè)園區(qū)公共服務供給的工作體制和管理機制，為園區(qū)內的企業(yè)和居民提供完善的、全面的服務，為園區(qū)的社會和經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造條件，特別是對帶動某某市經(jīng)濟的發(fā)展，能起到領頭羊的作用。因此，本項目是集經(jīng)濟效益、社會效益為一體的建設項目，社會效益顯著，建設意義重大。第7章 社會風險和融資風險分析序號社會因素影響的范圍、程度可能出現(xiàn)的后果措施建議1對居民收入的影響增加園區(qū)居民的就業(yè)機會和收入來源，為園區(qū)內及周邊居民收入增加提供了便利條件。項目建成后可能在短時間內沒有明顯的效果。做好居民的工作，嚴格按照項目發(fā)展規(guī)劃實施。2對居民生活水平與生活質量的影響方便居民出行、購物及辦理各種事物，全方位凈化和美化園區(qū)環(huán)境，提高生活質量。項目建設期間可能對居民的生活帶來一定的不便。嚴格按照園區(qū)發(fā)展規(guī)劃進行設計，文明施工，做好環(huán)境保護、綠化、美化工作，提高環(huán)境質量。3對居民就業(yè)的影響項目的建設使園區(qū)內及周邊居民就業(yè)機會增加，范圍擴大。項目建設期間不能全面滿足家屬和居民的就業(yè)優(yōu)先安置園區(qū)外來職工家屬和園區(qū)居民就業(yè)。4對園區(qū)內企業(yè)的影響項目建設會對園區(qū)內企業(yè)帶來不同的好處，如降低經(jīng)營成本、加快信息溝通及物流速度等。項目建設期間可能對企業(yè)的生產(chǎn)帶來一定的不便。嚴格按照園區(qū)發(fā)展規(guī)劃進行設計，文明施工，做好環(huán)境保護、綠化、美化工作，提高環(huán)境質量。5對園區(qū)文化教育衛(wèi)生的影響本項目建設對園區(qū)文化教育衛(wèi)生的影響不大。項目建設期間可能對園區(qū)的文化活動帶來一定的不便。嚴格按照園區(qū)發(fā)展規(guī)劃進行設計，文明施工，做好環(huán)境保護、綠化、美化工作，提高環(huán)境質量。7對園區(qū)基礎設施、公共服務容量影響增加基礎設施，增加公共服務容量，有利改善園區(qū)經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，增強園區(qū)對產(chǎn)業(yè)集聚、集群發(fā)展的吸引力和服務能力。項目假設期間該設施的建設可能給園區(qū)居民出入帶來不便。嚴格按照園區(qū)發(fā)展規(guī)劃進行建設，做好服務網(wǎng)點的建設。8對少數(shù)民族風俗習慣和宗教的影響影響很小。建筑風格有可能與少數(shù)民族有差異。在建筑設計方面盡量尊重當?shù)厣贁?shù)民族風俗習慣與宗教信仰。社會對項目的適應性和可接受程度分析表序號社會因素適應程度可能出現(xiàn)的問題措施建議1不同利益群體。適應、參與。項目建設期間可能對企業(yè)生產(chǎn)和居民生活帶來一定的不便。嚴格按照園區(qū)發(fā)展規(guī)劃進行設計，文明施工，保證項目的順利進行。2當?shù)亟M織機構。某某市某某建設投資有限公司牽頭，得到市政府、某某工業(yè)區(qū)管委會和各級組織部門大力支持、參與、配合的工程。各職能部門互相配合不夠到位，可能會影響項目的建設。供水、供電、金融、電信等相關單位及各職能部門注意互相協(xié)調。3當?shù)丶夹g條件。適應項目要求。建筑施工隊伍的技術不能夠達到標準。嚴格調訓有實力、有資質的施工隊。本項目是園區(qū)基礎設施項目，符合某某市城市發(fā)展總體規(guī)劃和某某工業(yè)區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，它的建設是完善園區(qū)基礎設施建設、改善園區(qū)投資環(huán)境的需要。項目的建設，改善了園區(qū)的交通運輸、文化教育、醫(yī)療衛(wèi)生、金融服務、通信服務等方面的落后狀況，對于降低園區(qū)企業(yè)經(jīng)營成本、提高經(jīng)濟效益，改善園區(qū)居民的人居環(huán)境了起到重要作用。項目的建設對改善園區(qū)的人居環(huán)境和投資環(huán)境，帶動園區(qū)周邊地區(qū)的土地開發(fā)和房地產(chǎn)開發(fā)利用，增加園區(qū)內居民就業(yè)機會均有促進作用。項目建設過程中會對園區(qū)內的企業(yè)和居民生產(chǎn)生活帶來一定影響。因此，項目在實施過程中，嚴格按照園區(qū)發(fā)展規(guī)劃進行設計，文明施工，保證項目的順利進行。由于本項目會給園區(qū)及周邊地區(qū)社會經(jīng)濟的發(fā)展帶來新的機遇。因此，本項目得到園區(qū)內各企業(yè)及居民廣泛的贊成。本項目有著重大、深遠的社會效益。本項目是園區(qū)公共服務基礎設施項目，于國于民，于不同企業(yè)及居民都有益，并得到大家的普遍認同、關心、支持和積極參與。因此，本項目基本上無社會風險。本項目的資金籌措中除了國家服務業(yè)發(fā)展引導資金扶持800萬元、項目業(yè)主自籌4000萬元外，另有融資3200萬元。由于融資對象較多，因此，本項目在融資資金是否能按時到位上將存在一定風險。本項目擬融入資金3200萬。目前已有xxx超市、xxx百貨、某某市的學校、醫(yī)院、工商銀行、xxx銀行等大型超市、學校、醫(yī)院、銀行部門表示愿意參與某某工業(yè)區(qū)合作開發(fā)園區(qū)內的公共服務設施建設。項目業(yè)主將通過上述單位招商引資、合作開發(fā)等方式向各分項目經(jīng)營者融資（如預付租金、合作經(jīng)營等）。受某某工業(yè)區(qū)管理委員會的委托，某某市某某建設投資有限公司擁有園區(qū)所有物業(yè)的經(jīng)營權。因此，本項目融資可以通過以下途徑償還：各分項目建成后，可通過招商引資、租賃或轉讓等方式獲取收益，用于償還融資款項?？梢酝ㄟ^園區(qū)現(xiàn)有土地的使用權的出租或轉讓等方式取得收入，用于償還融資款項?？梢酝ㄟ^市財政在園區(qū)每年稅收收入中扣除15%專項款償還融資款項。每年園區(qū)的各項物業(yè)的出租收入、管理費收入等均可用于償還融資款項。 由于某某工業(yè)區(qū)的經(jīng)營收入來源渠道多、收入穩(wěn)定。因此，本項目的融資償還風險極低。第8章 結論和請求本項目的建設按照某某市總體規(guī)劃的要求，將進一步加快配套完善某某工業(yè)園區(qū)的公共服務平臺建設，使園區(qū)內的各項公共服務功能日臻完善，服務機制更加順暢、快捷，符合今后某某市發(fā)展規(guī)劃的需要，對促進某某工業(yè)園區(qū)的發(fā)展，推動和促進某某市社會經(jīng)濟的發(fā)展，提升某某市社會形象具有重大意義。本項目擬建的場地為某某市某某工業(yè)園區(qū)，其地質條件、地形條件、水文條件、水電條件、交通條件等各項建設條件均滿足項目的建設要求。本項目所需的建設投資8000萬元人民幣，其中國家服務業(yè)發(fā)展引導資金扶持800萬元，業(yè)主自籌4000萬元，融資3200萬元。本項目的建設符合某某市市委、市政府加強城市建設的要求，符合某某市新的城市總體規(guī)劃。本項目的建設，可以改善園區(qū)內人民群眾的生活環(huán)境，促進園區(qū)發(fā)展，改善工業(yè)園區(qū)的投資環(huán)境，營造良好的、更富吸引力、更具競爭力的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境和人居環(huán)境，對于促進園區(qū)生產(chǎn)發(fā)展和提高人民群眾生活水平，增強園區(qū)的綜合競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力，提升園區(qū)形象品位，帶動某某工業(yè)園區(qū)及周邊地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展，為園區(qū)的可持續(xù)發(fā)展奠定堅實的物質基礎。某某市某某建設投資有限公司經(jīng)濟實力和技術力量雄厚，公司各項管理制度完善，完全有實力和能力承擔本項目的開發(fā)建設工作。綜上所述，由某某某某市建設投資有限公司承擔某某工業(yè)園區(qū)制造業(yè)聚居區(qū)服務平臺建設項目，具有很好的經(jīng)濟效益和社會效益，同時在財務、資金上也具有很強的操作性，各項建設條件也已基本具備。因此，項目建設是可行的。通過對本項目的必要性和可行性分析，項目的建設是十分必要的，也是可行的。由于本項目效益顯著，投資較大，為了保證項目順利實施并圓滿成功，我們請求：懇請上級主管部門盡快批準某某某某建設投資有限公司某某工業(yè)園區(qū)制造業(yè)聚居區(qū)服務平臺項目納入2009年國家服務業(yè)發(fā)展引導資金支持項目的范圍，安排項目扶持資金800萬元，使本項目建設得以早日展開。懇請各有關單位對某某某某建設投資有限公司某某工業(yè)園區(qū)制造業(yè)聚居區(qū)服務平臺項目給予業(yè)務指導，以便某某某某建設投資有限公司按照有關程序辦理項目相關報建、審批、貸款手續(xù)，使項目得以順利開展。懇請各級領導和相關部門對某某某某建設投資有限公司某某工業(yè)園區(qū)制造業(yè)聚居區(qū)服務平臺項目給予相應支持，以確保本項目建設順利完成。58