【正文】 五、環(huán)境保護評價工藝設計中采用污染少的設備，降低污染物排放系數，對施工期間和營運期問的各種污染源及污染物制定出比較完整的防治對策，采取比較成熟、可靠、先進的治理措施；保證環(huán)保資金投入；認真落實各項環(huán)境保護工程設計，加強環(huán)境監(jiān)測，實行污染物排放總量控制，做到科學化和定量化管理水平，做到“三同時”。因此，該工程從環(huán)境保護角度說是可行的。為了便于工程投資估算和財務評價，現暫估列30萬元環(huán)境治理費用。最終費用以環(huán)境報告書中提供的數據為準。第十章 節(jié)能與勞動安全一、節(jié)能（一）設計依據《水運工程設計節(jié)能技術規(guī)定》(JTJ202—86)：國家頒布地有關節(jié)能政策、法規(guī)。（二）工程項目能源消費系統概述項目能源消費系統主要耗能設備本工程的功能是每年完成180萬噸吞吐量(其中散貨160萬噸，件雜貨20萬噸)。主要耗能設備為固定吊機、皮帶機等。 .項目供能規(guī)模及來源碼頭的動力負荷為ll56KVA，照明負荷為300KVA，分別選用容量為S9—1250KVA—l0/、S9—315KVA一10/，供電由廠區(qū)外JOKV線路供給。（三）節(jié)能技術節(jié)能設備的選擇(1)國家有關部門推薦的節(jié)能產品。(2)選痛同類產品中效率較高的產品。主要工藝流程采取的節(jié)能技術、新工藝本工程的裝卸工藝設備按貨種配置專用機械，并使整個工藝流程布局緊湊、流餳、合理，有利于節(jié)能。主要節(jié)能措施(1)供電照明系統節(jié)能：為減少壓降損耗，變電所布置碼頭后沿。同時為了節(jié)約電能，提高電能質量，降低無功損耗，采用了電容補償器。堆場、道路采用了葛效節(jié)能型燈具，室內照明充分利用自然光。(2)裝卸工藝設備節(jié)能：本工程裝卸運輸選用先進的高效率裝卸運輸設備，犟低能源消耗，以節(jié)約能源。(3)給排水系統節(jié)能：生活、消防采用合一地供水管網系統，噴灑選用效率薔、能耗少的水泵。二、勞動安全衛(wèi)生（一）設計依據中華人民共和國勞動部令第3號《建設項目(工程)勞動安全衛(wèi)生檢查規(guī)三》；交通部人事勞動司人勞勞衛(wèi)字(1996)1083號文轉發(fā)勞動部第三號令《勞動項目(工程)勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》：生產過程安全衛(wèi)生要求總則(GBl2801—91)：生產設備安全衛(wèi)生設計總則(GB5083—85)：工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范(GBJ87—85)：其他有關的國家及行業(yè)標準。（二）生產過程中勞動危險、危害因素分析(1)粉塵危害裝卸中的起塵主要是皮帶機振動起塵、皮帶機轉接點落差及沖擊起塵、裝卸船上下料落差起塵、風力揚塵等。(2)噪聲危害噪聲是本工程裝卸系統和輔助生產系統各環(huán)節(jié)較普遍存在的有害因素之一。（三）勞動安全衛(wèi)生設計采用的主要防范措施勞動安全防范措施(1)裝卸系統安全防范措施①作業(yè)現場采用設備連鎖系統，皮帶機系統設置安全檢測裝置。②露天皮帶機應根據巡視、維修、清掃方便的要求，在一定距離設跨越皮帶機的人行橫梯，其防護欄桿應符合《固定式工業(yè)防護欄桿》()要求。⑧皮帶機架的設計高度應考慮清掃及作業(yè)方便。 .(2)電氣系統安全防護措施①變電所設計應符合《l0千伏及以下變電所設計規(guī)范》(6850053—94)的要求。②電氣設備的外殼防護應符合《電機外殼防護分級》(GB4942—85)的要求。(3)防火防爆措施①皮帶機托軸要定期檢查，消除因軸承摩擦過熱引起火災的可能性：②皮帶機系統維修時應注意焊渣散落沉積，并防止遺留火種。③加強堆場現場監(jiān)督管理。勞動衛(wèi)生防范措施(1)粉塵防治措施轉運站設沖洗設備，堆場設灑水裝置，裝卸船作業(yè)時應盡量降低落差高度。(2)噪聲防治措施營運中應限制車船鳴笛，設備選型時，應盡量選用噪聲小的設備。并根據設計需要，可給接觸噪聲嚴重人員配備個體防噪聲用品。(3)應定期對工作人員進行體檢，建立健康檔案。第十一章 組織機構與人才策略一、公司組織機構某建設投資集團有限公司設立董事會，董事會下設總經理1名。其他組織結構分為： （1）行政事務部：負責總經理室日常事務,公文處理,合同、印信和檔案管理，機關事務，法律、外事等。（2）商 務 部：企負責商務管理，貨源組織，市場開發(fā)，客戶和港口作業(yè)合同管理，顧客投訴等。（3）生 產 部：負責生產組織指揮，船舶調度，工藝管理，集裝箱業(yè)務，滯速遣合同等。公司組織機構圖二、人才策略人力資本是企業(yè)的第一資源。企業(yè)應當從以下三個方面思考人才戰(zhàn)略：（1）引進高素質人才。通過各種手段積極吸引人才，樹立人力資本投資的新理念。（2）加強現有人才的培養(yǎng)。要通過崗位培訓、輪訓、出國培訓、實習等方式，對現有人員進行培訓，提高其素質，使其適應國際化要求。第十二章 項目實施進度安排一、建設期限本項目計劃建設期1年（2013年8月2014年7月）。二、項目實施進度安排項目建設具體實施計劃為：2013年8～9月 確定項目建設地點，編制可行性研究報告，項目其它前期工作。2013年10月 完成初步設計及施工圖設計。2013年11月 工程招標。2013年12月～2014年5月 建安工程建設。2014年5月 儀器設備招標采購。2014年6月 儀器設備安裝及調試。2014年7月 竣工驗收。表11－1 項目建設實施進度安排表建設內容2013年2014年8～9月10月11月12月1～5月6月7月項目前期工作設計工程招標建安工程設備招標采購安裝與調試竣工驗收第十三章 投資估算及資金籌措一、投資估算（一）編制依據皖水基(2000)110號文《關于頒發(fā)**省基本建設工程設計概算編制莢定(2000年修改本)的通知》；皖水基(2000)111號文《關于頒發(fā)**省水利基本建設工程設計概算炱額(建筑工程、安裝工程)2000年度動態(tài)基價表的通知》；《中華人民共和國土地管理法》(1998年8月)；《中央債券農水項目設計概算有關計算方法》。國家及地方有關政策法規(guī)。材料價格：采用2006年l季度市場調查價格。（二）工程估算投資**港南湖港南湖港區(qū)工程包括：總平、碼頭平臺、土方、擋墻、護坡、機械、電氣設備、給排水、消防等工程項目。具體投資估算見下表：序號工程或費用名稱估算價值（萬元）建筑工程費設備購置費安裝工程費其他費用合計占總投資（%）一工程費用1土方2護坡3碼頭平臺4港區(qū)道路、推場5進港道路6房建7機械設備購安8電氣設備購安9給排水及消防10環(huán)境保護工程11臨時工程12安全生產費二其他費用1征地及拆遷費2建設單位管理費3工程建設監(jiān)理費4聯合試運轉費5工器具及生產家具購置6生產職工培訓費7辦公和生活家具購置費8前期工作費9設計文件審查費10勘察設計費11水上安全監(jiān)督費12招標代理費23工程保險費三預備費用基本預備費四建設期貸款利息項目總投資100二、資金籌措。其中的60％通過申請交通運輸部投資補助及省財政交通專項補助資金籌措，其余40％資金由建設單位自籌。第十四章 財務評價一、財務計算的依據（一）吞吐量與建設規(guī)模本工程建設專業(yè)化500t級泊位6個，達產年設計吞吐量為180萬TEU。（二）建設期及計算期工程建設期為1年，計算期取為29（含建設期）。（三）達產情況本工程達產情況表計算期項目建設期營 運 期第2年第3年第4年第5年第6年以后完成吞吐量（萬TEU）3654108144180達產比例20%30%60%80%100%（四）收費依據按照交通部頒發(fā)的《港口收費規(guī)則》，并參照我國華東主要內河港口碼頭費收標準計算。二、運營收入估算裝卸收入：9元/噸180萬噸=1620萬元。堆存收入： 8元/噸180萬噸=1440萬元。港務費收入：3元/噸180萬噸=540萬元。其他業(yè)務收入：180萬噸=90萬元。經估算項目運營能力達到設計吞吐量時的年運營總收入為：1﹢2﹢3﹢4﹦3690萬元。三、成本估算工資及福利支出員工150人，其中管理人員20人，年工資及福利支出按照60萬元估算；一般生產人員、保安等130人，年工資及福利支出按照390萬元估算。燃料及動力費根據同類碼頭營運實際發(fā)生的成本。工具材料費。固定資產折舊按港口固定資產構成，固定資產殘值率取4%。根據碼頭建筑物、裝卸機械及設備等費用組成，經綜合計算，取折舊年限28年，%。修理費修理費按年折舊額的50%計取。其它費用包括裝卸事業(yè)基金、港區(qū)管理費等。四、利潤、稅收估算 項目年利稅總額﹦年運營總收入﹣年經營總成本 ﹦3690萬元﹣ ﹦.經估算項目年稅收及附加為506萬元。項目年凈利潤﹦項目年利稅總額﹣年稅收及附加 ﹦﹣506萬元 ﹦。五、財務評價（1）全部投資內部收益率（IRR）：%（2）投資回收期（Pt）﹦項目總投資／年利潤﹢建設期 ﹦／﹢1年 ﹦。（3）投資利潤率=利潤總額/項目總投資100%=100%=%。（4）投資利稅率=利稅總額/項目總投資100% =100%=%。由以上數據可以看出本項目在財務上是可行的。 第十五章 工程招標根據中華人民共和國國家發(fā) 展改革委員會第九號令，建設項目可行性研究報告必須增加招標內容 ，并作為初步設計附件與初步設計一同交項目審批部門審批 。在工程項目建設的實施階段以招標的方式選擇承包人，是保證按照競爭的 條件來實施工程 的一種有效方式。通過項目法人與承包方簽訂明確雙方權利義務的經濟合同，將工程 項目的實施 37 過程納入法制化管理。一、發(fā)包方式本項目可采用總承包的方式，即按照勘察設計、土建施工、設備購置、安裝調試等內容學期工作總結匯總后發(fā)包招標 。二、招標形式招標的組織形式有自行招標和委托招標兩種形式。具備編制相應招標文件 和標底，組織開標，評標能力的業(yè)主可以自行招標；凡不具備條件的業(yè)主應委托具有相應資質的建設工程招標代理機構代理招標。本項目宜采用委托代理招標 ，并需要按照《工程建設項目招標試行辦法》（國家發(fā)展改革委員會第5號令）的規(guī)定向項目審批部門報送書面材料，并要在規(guī)定的《中國建設報》等新聞媒體上發(fā)布招標通告。三、招標方式 招標方式可分為公開招標，邀請招標和議標等形式。本工程通過適宜的招標方式 ，從而保證業(yè)主取得有競爭力的合同。四、招標組織機構成立由項目建設單位第一責任人為組長的項目招標領導小組，下設辦公室，具體負責工程項目的招標事宜。五、招標主要內容本項目招標的主要內容為：建設6個500噸級散貨泊位，設計年通過能力180萬噸，配套建設堆場、道路、倉庫等生產生活輔助設施。第十六章 結論與建議一、結論項目的建設將推動**現代港口物流進程，配套**工業(yè)化發(fā)展，帶動**市港口經濟發(fā)展。港口產業(yè)將帶動相關產業(yè)發(fā)展，直接和間接產生較大的就業(yè)機會。項目建成后，將推動**X縣及南湖鎮(zhèn)的工業(yè)積聚區(qū)和專業(yè)市場規(guī)?；l(fā)展，形成具有實力型的物流專業(yè)公司，促進**地區(qū)企業(yè)產品進出口，參予國際化競爭，將為當地政府帶來很好的財政收入二、建議，明確設計荷載和預埋件，以便進行下一階段設計工作。，該段航道通航能力得到較大的提升。但受下游五河、固鎮(zhèn)船閘標準低的限制，船閘通過能力趨于飽和，不能保證航道順暢，本工程的預測運量可能無法完成。3．由于澮河**段長期不通航，南湖港區(qū)貨物吞吐量無法進行定性分析，實際運量可能與預測運量有一定的差距。建議建設單位與煤礦企業(yè)簽訂協議，降低投資風險。同時，考慮貨種的多樣性及未來變化，碼頭結構要選擇通用性好的型式。4．本項目港口與進港道路分屬不同業(yè)主，考慮節(jié)約土地和投資，建議進港道路的臨時取土用地最好選擇在港區(qū)附近，以便與港區(qū)棄土相結