【正文】 五、環(huán)境保護評價工藝設(shè)計中采用污染少的設(shè)備，降低污染物排放系數(shù)，對施工期間和營運期問的各種污染源及污染物制定出比較完整的防治對策，采取比較成熟、可靠、先進的治理措施；保證環(huán)保資金投入；認(rèn)真落實各項環(huán)境保護工程設(shè)計，加強環(huán)境監(jiān)測，實行污染物排放總量控制，做到科學(xué)化和定量化管理水平，做到“三同時”。因此，該工程從環(huán)境保護角度說是可行的。為了便于工程投資估算和財務(wù)評價，現(xiàn)暫估列30萬元環(huán)境治理費用。最終費用以環(huán)境報告書中提供的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。第十章 節(jié)能與勞動安全一、節(jié)能（一）設(shè)計依據(jù)《水運工程設(shè)計節(jié)能技術(shù)規(guī)定》(JTJ202—86)：國家頒布地有關(guān)節(jié)能政策、法規(guī)。（二）工程項目能源消費系統(tǒng)概述項目能源消費系統(tǒng)主要耗能設(shè)備本工程的功能是每年完成180萬噸吞吐量(其中散貨160萬噸，件雜貨20萬噸)。主要耗能設(shè)備為固定吊機、皮帶機等。 .項目供能規(guī)模及來源碼頭的動力負荷為ll56KVA，照明負荷為300KVA，分別選用容量為S9—1250KVA—l0/、S9—315KVA一10/，供電由廠區(qū)外JOKV線路供給。（三）節(jié)能技術(shù)節(jié)能設(shè)備的選擇(1)國家有關(guān)部門推薦的節(jié)能產(chǎn)品。(2)選痛同類產(chǎn)品中效率較高的產(chǎn)品。主要工藝流程采取的節(jié)能技術(shù)、新工藝本工程的裝卸工藝設(shè)備按貨種配置專用機械，并使整個工藝流程布局緊湊、流餳、合理，有利于節(jié)能。主要節(jié)能措施(1)供電照明系統(tǒng)節(jié)能：為減少壓降損耗，變電所布置碼頭后沿。同時為了節(jié)約電能，提高電能質(zhì)量，降低無功損耗，采用了電容補償器。堆場、道路采用了葛效節(jié)能型燈具，室內(nèi)照明充分利用自然光。(2)裝卸工藝設(shè)備節(jié)能：本工程裝卸運輸選用先進的高效率裝卸運輸設(shè)備，犟低能源消耗，以節(jié)約能源。(3)給排水系統(tǒng)節(jié)能：生活、消防采用合一地供水管網(wǎng)系統(tǒng)，噴灑選用效率薔、能耗少的水泵。二、勞動安全衛(wèi)生（一）設(shè)計依據(jù)中華人民共和國勞動部令第3號《建設(shè)項目(工程)勞動安全衛(wèi)生檢查規(guī)三》；交通部人事勞動司人勞勞衛(wèi)字(1996)1083號文轉(zhuǎn)發(fā)勞動部第三號令《勞動項目(工程)勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》：生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則(GBl2801—91)：生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計總則(GB5083—85)：工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范(GBJ87—85)：其他有關(guān)的國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。（二）生產(chǎn)過程中勞動危險、危害因素分析(1)粉塵危害裝卸中的起塵主要是皮帶機振動起塵、皮帶機轉(zhuǎn)接點落差及沖擊起塵、裝卸船上下料落差起塵、風(fēng)力揚塵等。(2)噪聲危害噪聲是本工程裝卸系統(tǒng)和輔助生產(chǎn)系統(tǒng)各環(huán)節(jié)較普遍存在的有害因素之一。（三）勞動安全衛(wèi)生設(shè)計采用的主要防范措施勞動安全防范措施(1)裝卸系統(tǒng)安全防范措施①作業(yè)現(xiàn)場采用設(shè)備連鎖系統(tǒng)，皮帶機系統(tǒng)設(shè)置安全檢測裝置。②露天皮帶機應(yīng)根據(jù)巡視、維修、清掃方便的要求，在一定距離設(shè)跨越皮帶機的人行橫梯，其防護欄桿應(yīng)符合《固定式工業(yè)防護欄桿》()要求。⑧皮帶機架的設(shè)計高度應(yīng)考慮清掃及作業(yè)方便。 .(2)電氣系統(tǒng)安全防護措施①變電所設(shè)計應(yīng)符合《l0千伏及以下變電所設(shè)計規(guī)范》(6850053—94)的要求。②電氣設(shè)備的外殼防護應(yīng)符合《電機外殼防護分級》(GB4942—85)的要求。(3)防火防爆措施①皮帶機托軸要定期檢查，消除因軸承摩擦過熱引起火災(zāi)的可能性：②皮帶機系統(tǒng)維修時應(yīng)注意焊渣散落沉積，并防止遺留火種。③加強堆場現(xiàn)場監(jiān)督管理。勞動衛(wèi)生防范措施(1)粉塵防治措施轉(zhuǎn)運站設(shè)沖洗設(shè)備，堆場設(shè)灑水裝置，裝卸船作業(yè)時應(yīng)盡量降低落差高度。(2)噪聲防治措施營運中應(yīng)限制車船鳴笛，設(shè)備選型時，應(yīng)盡量選用噪聲小的設(shè)備。并根據(jù)設(shè)計需要，可給接觸噪聲嚴(yán)重人員配備個體防噪聲用品。(3)應(yīng)定期對工作人員進行體檢，建立健康檔案。第十一章 組織機構(gòu)與人才策略一、公司組織機構(gòu)某建設(shè)投資集團有限公司設(shè)立董事會，董事會下設(shè)總經(jīng)理1名。其他組織結(jié)構(gòu)分為： （1）行政事務(wù)部：負責(zé)總經(jīng)理室日常事務(wù),公文處理,合同、印信和檔案管理，機關(guān)事務(wù)，法律、外事等。（2）商 務(wù) 部：企負責(zé)商務(wù)管理，貨源組織，市場開發(fā)，客戶和港口作業(yè)合同管理，顧客投訴等。（3）生 產(chǎn) 部：負責(zé)生產(chǎn)組織指揮，船舶調(diào)度，工藝管理，集裝箱業(yè)務(wù)，滯速遣合同等。公司組織機構(gòu)圖二、人才策略人力資本是企業(yè)的第一資源。企業(yè)應(yīng)當(dāng)從以下三個方面思考人才戰(zhàn)略：（1）引進高素質(zhì)人才。通過各種手段積極吸引人才，樹立人力資本投資的新理念。（2）加強現(xiàn)有人才的培養(yǎng)。要通過崗位培訓(xùn)、輪訓(xùn)、出國培訓(xùn)、實習(xí)等方式，對現(xiàn)有人員進行培訓(xùn)，提高其素質(zhì)，使其適應(yīng)國際化要求。第十二章 項目實施進度安排一、建設(shè)期限本項目計劃建設(shè)期1年（2013年8月2014年7月）。二、項目實施進度安排項目建設(shè)具體實施計劃為：2013年8～9月 確定項目建設(shè)地點，編制可行性研究報告，項目其它前期工作。2013年10月 完成初步設(shè)計及施工圖設(shè)計。2013年11月 工程招標(biāo)。2013年12月～2014年5月 建安工程建設(shè)。2014年5月 儀器設(shè)備招標(biāo)采購。2014年6月 儀器設(shè)備安裝及調(diào)試。2014年7月 竣工驗收。表11－1 項目建設(shè)實施進度安排表建設(shè)內(nèi)容2013年2014年8～9月10月11月12月1～5月6月7月項目前期工作設(shè)計工程招標(biāo)建安工程設(shè)備招標(biāo)采購安裝與調(diào)試竣工驗收第十三章 投資估算及資金籌措一、投資估算（一）編制依據(jù)皖水基(2000)110號文《關(guān)于頒發(fā)**省基本建設(shè)工程設(shè)計概算編制莢定(2000年修改本)的通知》；皖水基(2000)111號文《關(guān)于頒發(fā)**省水利基本建設(shè)工程設(shè)計概算炱額(建筑工程、安裝工程)2000年度動態(tài)基價表的通知》；《中華人民共和國土地管理法》(1998年8月)；《中央債券農(nóng)水項目設(shè)計概算有關(guān)計算方法》。國家及地方有關(guān)政策法規(guī)。材料價格：采用2006年l季度市場調(diào)查價格。（二）工程估算投資**港南湖港南湖港區(qū)工程包括：總平、碼頭平臺、土方、擋墻、護坡、機械、電氣設(shè)備、給排水、消防等工程項目。具體投資估算見下表：序號工程或費用名稱估算價值（萬元）建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用合計占總投資（%）一工程費用1土方2護坡3碼頭平臺4港區(qū)道路、推場5進港道路6房建7機械設(shè)備購安8電氣設(shè)備購安9給排水及消防10環(huán)境保護工程11臨時工程12安全生產(chǎn)費二其他費用1征地及拆遷費2建設(shè)單位管理費3工程建設(shè)監(jiān)理費4聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費5工器具及生產(chǎn)家具購置6生產(chǎn)職工培訓(xùn)費7辦公和生活家具購置費8前期工作費9設(shè)計文件審查費10勘察設(shè)計費11水上安全監(jiān)督費12招標(biāo)代理費23工程保險費三預(yù)備費用基本預(yù)備費四建設(shè)期貸款利息項目總投資100二、資金籌措。其中的60％通過申請交通運輸部投資補助及省財政交通專項補助資金籌措，其余40％資金由建設(shè)單位自籌。第十四章 財務(wù)評價一、財務(wù)計算的依據(jù)（一）吞吐量與建設(shè)規(guī)模本工程建設(shè)專業(yè)化500t級泊位6個，達產(chǎn)年設(shè)計吞吐量為180萬TEU。（二）建設(shè)期及計算期工程建設(shè)期為1年，計算期取為29（含建設(shè)期）。（三）達產(chǎn)情況本工程達產(chǎn)情況表計算期項目建設(shè)期營 運 期第2年第3年第4年第5年第6年以后完成吞吐量（萬TEU）3654108144180達產(chǎn)比例20%30%60%80%100%（四）收費依據(jù)按照交通部頒發(fā)的《港口收費規(guī)則》，并參照我國華東主要內(nèi)河港口碼頭費收標(biāo)準(zhǔn)計算。二、運營收入估算裝卸收入：9元/噸180萬噸=1620萬元。堆存收入： 8元/噸180萬噸=1440萬元。港務(wù)費收入：3元/噸180萬噸=540萬元。其他業(yè)務(wù)收入：180萬噸=90萬元。經(jīng)估算項目運營能力達到設(shè)計吞吐量時的年運營總收入為：1﹢2﹢3﹢4﹦3690萬元。三、成本估算工資及福利支出員工150人，其中管理人員20人，年工資及福利支出按照60萬元估算；一般生產(chǎn)人員、保安等130人，年工資及福利支出按照390萬元估算。燃料及動力費根據(jù)同類碼頭營運實際發(fā)生的成本。工具材料費。固定資產(chǎn)折舊按港口固定資產(chǎn)構(gòu)成，固定資產(chǎn)殘值率取4%。根據(jù)碼頭建筑物、裝卸機械及設(shè)備等費用組成，經(jīng)綜合計算，取折舊年限28年，%。修理費修理費按年折舊額的50%計取。其它費用包括裝卸事業(yè)基金、港區(qū)管理費等。四、利潤、稅收估算 項目年利稅總額﹦年運營總收入﹣年經(jīng)營總成本 ﹦3690萬元﹣ ﹦.經(jīng)估算項目年稅收及附加為506萬元。項目年凈利潤﹦項目年利稅總額﹣年稅收及附加 ﹦﹣506萬元 ﹦。五、財務(wù)評價（1）全部投資內(nèi)部收益率（IRR）：%（2）投資回收期（Pt）﹦項目總投資／年利潤﹢建設(shè)期 ﹦／﹢1年 ﹦。（3）投資利潤率=利潤總額/項目總投資100%=100%=%。（4）投資利稅率=利稅總額/項目總投資100% =100%=%。由以上數(shù)據(jù)可以看出本項目在財務(wù)上是可行的。 第十五章 工程招標(biāo)根據(jù)中華人民共和國國家發(fā) 展改革委員會第九號令，建設(shè)項目可行性研究報告必須增加招標(biāo)內(nèi)容 ，并作為初步設(shè)計附件與初步設(shè)計一同交項目審批部門審批 。在工程項目建設(shè)的實施階段以招標(biāo)的方式選擇承包人，是保證按照競爭的 條件來實施工程 的一種有效方式。通過項目法人與承包方簽訂明確雙方權(quán)利義務(wù)的經(jīng)濟合同，將工程 項目的實施 37 過程納入法制化管理。一、發(fā)包方式本項目可采用總承包的方式，即按照勘察設(shè)計、土建施工、設(shè)備購置、安裝調(diào)試等內(nèi)容學(xué)期工作總結(jié)匯總后發(fā)包招標(biāo) 。二、招標(biāo)形式招標(biāo)的組織形式有自行招標(biāo)和委托招標(biāo)兩種形式。具備編制相應(yīng)招標(biāo)文件 和標(biāo)底，組織開標(biāo)，評標(biāo)能力的業(yè)主可以自行招標(biāo)；凡不具備條件的業(yè)主應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的建設(shè)工程招標(biāo)代理機構(gòu)代理招標(biāo)。本項目宜采用委托代理招標(biāo) ，并需要按照《工程建設(shè)項目招標(biāo)試行辦法》（國家發(fā)展改革委員會第5號令）的規(guī)定向項目審批部門報送書面材料，并要在規(guī)定的《中國建設(shè)報》等新聞媒體上發(fā)布招標(biāo)通告。三、招標(biāo)方式 招標(biāo)方式可分為公開招標(biāo)，邀請招標(biāo)和議標(biāo)等形式。本工程通過適宜的招標(biāo)方式 ，從而保證業(yè)主取得有競爭力的合同。四、招標(biāo)組織機構(gòu)成立由項目建設(shè)單位第一責(zé)任人為組長的項目招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室，具體負責(zé)工程項目的招標(biāo)事宜。五、招標(biāo)主要內(nèi)容本項目招標(biāo)的主要內(nèi)容為：建設(shè)6個500噸級散貨泊位，設(shè)計年通過能力180萬噸，配套建設(shè)堆場、道路、倉庫等生產(chǎn)生活輔助設(shè)施。第十六章 結(jié)論與建議一、結(jié)論項目的建設(shè)將推動**現(xiàn)代港口物流進程，配套**工業(yè)化發(fā)展，帶動**市港口經(jīng)濟發(fā)展。港口產(chǎn)業(yè)將帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，直接和間接產(chǎn)生較大的就業(yè)機會。項目建成后，將推動**X縣及南湖鎮(zhèn)的工業(yè)積聚區(qū)和專業(yè)市場規(guī)?；l(fā)展，形成具有實力型的物流專業(yè)公司，促進**地區(qū)企業(yè)產(chǎn)品進出口，參予國際化競爭，將為當(dāng)?shù)卣畮砗芎玫呢斦杖攵?、建議，明確設(shè)計荷載和預(yù)埋件，以便進行下一階段設(shè)計工作。，該段航道通航能力得到較大的提升。但受下游五河、固鎮(zhèn)船閘標(biāo)準(zhǔn)低的限制，船閘通過能力趨于飽和，不能保證航道順暢，本工程的預(yù)測運量可能無法完成。3．由于澮河**段長期不通航，南湖港區(qū)貨物吞吐量無法進行定性分析，實際運量可能與預(yù)測運量有一定的差距。建議建設(shè)單位與煤礦企業(yè)簽訂協(xié)議，降低投資風(fēng)險。同時，考慮貨種的多樣性及未來變化，碼頭結(jié)構(gòu)要選擇通用性好的型式。4．本項目港口與進港道路分屬不同業(yè)主，考慮節(jié)約土地和投資，建議進港道路的臨時取土用地最好選擇在港區(qū)附近，以便與港區(qū)棄土相結(jié)