【正文】 取暖鍋爐的爐渣處理。爐渣集中定點堆放，堆場設有擋墻，及時外運，綜合利用，減少在廠內堆放時間，不向社會無序排放。對刷漆工藝產生的有害化學品揮發(fā)氣體，操作人員必須佩戴有效的防毒用品，保護好呼吸道和皮膚，站在上風位置作業(yè)，車間內強化通風，把揮發(fā)氣體的濃度降到最低。搞好廠區(qū)綠化和環(huán)境美化，以凈化空氣，有利員工健康。建筑設計防火規(guī)范GBJ1687(2001年修訂版)火災自動報警系統(tǒng)設計規(guī)范GBJ5011698建筑滅火器配置設計規(guī)范GBJ14090本項目建筑耐火等級為一、二級根據建筑設計防火規(guī)范GBJ1687計算室外消防用水量15L/S，室內為5L/S,按一次發(fā)生火災次數，貯水量按2小時計算，水源從廠區(qū)內消防用水管道提供。廠區(qū)內設置專用的消防管道及相應的消火栓，以滿足消防要求。建筑物周圍都留有標準的消防通道。根據建筑滅火器配置設計規(guī)范，在廠區(qū)主要車間布設二氧化碳滅火器、磷酸銨鹽干粉滅器。第十一章　組織機構與人力資源配置錦州市長山機械設備制造有限公司屬民營全業(yè)，董事長是公司的法定代表人，總經理對董事會負責。詳見下圖：總經理財務部　　　　質檢部　　　　技術部　　　　銷售部加工車間企業(yè)組織機構示意圖根據原材料供應條件、供貨合同，全年生產實行三班倒工作制。本著精簡機構、壓縮編制、實行管理人員兼職化的原則，以崗定員，參照國內同類規(guī)模、同類型廠家的勞動定員，并結合本項目生產、管理需要設定勞動定員編制。企業(yè)勞動定員150人，其中管理人員及技術人員需掌握經營管理、生產管理及相關技術的專業(yè)知識，工人選擇具有一定文化基礎的人員。詳見“人力資源配置方案一覽表”。人力資源配置方案一覽表序號部門定員數(人)備注1總經理12質檢部213技術部84財務部55銷售部206加工車間957合計150本項目所需管理和技術人員擬從同類企業(yè)和大中專院校畢業(yè)生中合法招聘，擇優(yōu)錄用。各主要工序的專業(yè)技術人員(技師)，高薪聘請。各工種的熟練工人就地招聘，后勤服務人員盡量考慮安排下崗職工，解決部分下崗就業(yè)問題。一經錄用即簽訂勞動合同，企業(yè)和員工都受國家《勞動法》、《合同法》等法律保護。為了保證本項目順利實施，保證產品優(yōu)質品率，在投產前對生產工人進行上崗技術培訓，使之具備從事生產崗位的能力和水平，培訓結束后，經考核合格后方可上崗。第十二章　項目實施進度計劃項目建設期預計為一年，進度安排(詳見“項目實施進度表”)。其中： 項目準備：包括編制、呈報可研報告、資金籌措、基建班子籌建，預計需半個月時間?？辈煸O計：對改擴建工程進行勘察設計，預計需半個月時間。施工準備、訂購設備：主要是土建工程施工前的準備工作，對重要生產設備的調研、訂購，預計需1個月時間。土建施工、設備購進：預計需7個月時間。設備安裝調試：預計需2個月時間。技術培訓：預計需1個月時間。試生產：預計需1個月時間。該項目工程嚴格按建設工程招標管理辦法實施，實行項目工程招投標制、項目法人制、監(jiān)理制、質量終身負責制，并且簽訂項目工程廉政合同。項目實施進度表序號工作階段200920104567891011121231項目準備－3勘察設計－4現場準備與施工準備－5土建施工－－－－－－6設備安裝與調試－－7技術培訓－8交付使用，試生產－第十三章　投資估算及資金籌措 投資估算　投資估算的依據①專門機構發(fā)布的建設工程造價費用構成、估算指標、計算方法，以及其他有關工程造價的文件。②專門機構發(fā)布的工程建設其他費用估算方法和費用標準，以及有關機構發(fā)布的物價指數。③部門或行業(yè)制定的投資估算辦法和估算指標。④擬建項目建設方案確定的工程建設內容及工程量。⑤項目建設單位提供的投資估算基礎資料　投資估算編制的范圍①設計范圍內工程建設費用。②與工程有關的其他工程費用。如土地使用費等。③基本預備費。④流動資金?！№椖靠偼顿Y估算本項目為錦州市長山機械設備制造有限公司橡塑機械及油田設備生產項目。經估算項目總投資：5800萬元。其中：第一部分固定資產投資為5000萬元，第二部分流動資金為800萬元?？偼顿Y估算是在給定的建設規(guī)模和工程方案的基礎上，估算項目建設所需費用。該項目投資估算采用概算法進行估算。建設投資估算建設投資由工程費用（建筑工程費、設備購置費、安裝工程費）、工程建設其他費和預備費（基本預備費和漲價預備費）組成。(1)建筑工程及設備購置費。建筑工程費依據相關專業(yè)所提供的建（構）筑物工程量和單位造價指標估算，單位造價指標的確定參照錦州市溝幫子鎮(zhèn)土建工程定額和近期類似工程指標，并按現行材料價格水平予以調整。設備購置費按現行市場價格估算。本項目建筑工程及設備購置費為4302萬元。(2)工程建設其他費用。本工程建設其他費用僅考慮土地使用費用為460萬元。(3)基本預備費?；绢A備費按工程費用和工程建設其他費用之和的5％計算，其估算值為238萬元。(4)漲價預備費。根據有關規(guī)定，目前一般國內項目可不計漲價預備費，故投資估算中未計漲價預備費。流動資金估算流動資金是指項目運營期內長期占用并周轉使用的營運資金，不包括運營中臨時性需要的營運資金。流動資金估算的基礎主要是營業(yè)收入和經營成本。根據本項目的特點，流動資金以營業(yè)收入為估算基礎，估算比例為10%。本項目建成后預計年主營業(yè)務收入為8000萬元，所以流動資金估算為800萬元。在項目建設完成投產當年年初全部投入。經過以上估算，項目建設總投資合計為5800萬元。詳見附表二：項目總投資估算表。 資金籌措該項目建設總投資5800萬元，其中固定資產投資為5000萬元，流動資金為800萬元，全部由企業(yè)自籌。第十四章　經濟效益分析　概述　項目概況本項目為新建項目，由錦州市長山機械設備制造有限公司建設和經營，項目范圍界定為企業(yè)整體。該項目的設計規(guī)模為年產橡塑材料800臺套，年銷售收入為4000萬元；油田設備、板房及配件年銷售收入為4000萬元。該項目建成后勞動定員150人，其中管理人員55人，工人95人?！【幹埔罁矩攧赵u價的編制依據為項目可行性研究報告推薦的技術方案、產品方案、建設條件、建設工期、《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）及國家現行財稅政策、會計制度與相關法規(guī)。　計算期項目計算期包括建設期和生產運營期，根據該項目建設特點，項目計算期為15年，其中建設期為1年，第2年投產，投產當年達到設計生產能力的80%，第3年達產。　產品售價按照《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）的要求，財務評價“采用以市場價格體系為基礎的預測價格”。該項目生產的主要產品為橡塑材料、油田設計、板房及配件。按照目前市場價格變化情，橡塑材料售價預計為：5萬元/臺套?！‘a銷計劃由于該項目生產的產品不會造成產品積壓，所以產品產銷率按100％考慮。　效益與費用估算　　總成本費用 材料費用達產年外購原材料費用為910萬元；輔助材料費用為400萬元；外購半成品為700萬元。達產當年材料費用合計為2010萬元?！∪剂霞皠恿M年用水量為1930噸，（含污水處理費），；年用電量為70萬度，；年用煤量300噸，按照目前煤價估計，每噸煤為600元，則年用煤費用為18萬元。經過估算。　工資及福利費該項目勞動定員150人，其中管理及技術人員55人，月工資平均為2000元/月；工人95人，月工資為1000元/月。年工資費用合計為246萬元。福利費按工資的14%計提。　折舊及攤銷費該項目中需計提折舊的固定資產為生產設備及廠房。生產設備折舊年限為15年，廠房等折舊年限為10年，按平均年限法計提折舊，殘值率為10%。該項目土地使用費在計算期內平均攤銷?！⌒蘩碣M該項目修理費按年折舊費用的8%估算。根據以上計算，該項目達產當年經營成本為：；總成本為：。詳見附表：總成本費用估算表。 　銷售收入和稅金　銷售收入本項目采用目前市場平均價格作為項目的計算價格，整個計算期內產品銷售價格不變。本項目主要收入來源為橡塑材料、油田設備、板房及配件銷售收入。該項目主要產品橡塑材料年生產能力為800臺套，假設產銷率為100%，則達產年銷售收入為4000萬元；油田設備、板房及配件達產年銷售收入為4000萬元?！《惤鸶鶕吨腥A人民共和增值稅暫行條例》（國務院令第134號）、《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則》（財政部1993年12月25日）的有關規(guī)定，該項目中銷項稅及進項稅稅率均按17%計取。城市維護建設稅按增值稅稅額的5%計取，教育費附加按增值稅稅額的3%計取，地方教育費按增值稅稅額的1%計取。詳見附表：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表?！∝攧辗治觥∮嘘P數據說明　基準收益率的確定項目投資財務現金流量表是融資前財務分析報表。本行業(yè)財務基準收益率為12％（融資前稅前指標）。本項目所得稅前財務基準收益率為12％?！∷枚惛鶕吨腥A人民共和國企業(yè)所得稅稅法》（2007年3月16日第十屆全國人民代表大會第五次會議通過）規(guī)定，所得稅按應納稅所得額的25％計取?！∮芰Ψ治鲰椖窟_產年年產橡塑材料800臺套，銷售收入為4000萬元；油田設備、板房及配件銷售收入為4000萬元。項目達產后年銷售收入為8000萬元。詳見附表：利潤與利潤分配表。各項盈利能力分析指標見下表：序 號指 標 名 稱單 位指 標1所得稅前項目投資財務凈現值萬元2所得稅后項目投資財務凈現值萬元3所得稅前項目投資回收期（含建設期）年4所得稅后項目投資回收期（含建設期）年詳見附表五：項目投資現金流量表?！∝攧赵u價結論經過上述計算分析，該項目所得稅前和所得稅后財務凈現值均大于0，所以該項目在財務上可行。第十五章　可行性研究報告結論***長山機械設備制造有限公司項目符合國家產業(yè)政策，符合國家對石油機械制造行業(yè)的政策和條件，在扶持政策和土地選用上得到了地方政府的大力支持。本項目主要進行橡塑機械和油田設備、活動板房及配件制造。企業(yè)有堅實的人力、設備和部分材料資源保證。在多年的生產實踐中鍛煉了一批掌握先進管理經驗的管理人才、掌握先進科技知識的技術人才，培養(yǎng)鍛煉了大量具有一定實踐經驗的技工團隊。在原材料采購和生產制造全過程中進行嚴格的質量管理，可以保證產品質量的可靠性。根據測算，企業(yè)各項財務指標在同行業(yè)中都是比較好的。錦州市長山機械設備制造有限公司的建立，不僅使企業(yè)能力得到進一步提高，又能提高地方財稅收入，經濟效益和社會效益非常顯著。綜上所述，該項目確立是科學可行的，應盡快付諸實施。附件：１、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（副本）復印件２、中華人民共和國建設用地規(guī)劃許可證３、企業(yè)勘測定界圖附表一：設備投資明細表(包括油田橡塑機械生產設備)附表二：項目總投資估算表附表三：總成本費用估算表附表四:營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表五：項目投資現金流量表附表六：利潤與利潤分配表68