【正文】 運營期環(huán)境影響分析電磁輻射污染僅在市場內(nèi)，可采取一定的防護措施；不能出售的水產(chǎn)品外銷作為漁飼料；各種垃圾由浪濤縣環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運，因此，本項目運營期對周圍環(huán)境影響較小。 水土保持項目屬于改擴建類，大部分工程都在現(xiàn)有建構(gòu)筑物內(nèi)進行，周圍植被較少，對生態(tài)環(huán)境破壞少。8 勞動安全衛(wèi)生消防　勞動安全衛(wèi)生市場是交易場所，是人口密集之地，空氣質(zhì)量相對較差，容易傳播疾病。特別是水產(chǎn)品市場，老鼠、蒼蠅、蚊子、蟑螂等病媒生物較多，如不及時清運垃圾，注意環(huán)境衛(wèi)生，容易引發(fā)傳染病。因此，本市場需采取如下措施：（1）加強通風。通過安裝排氣通風設施，加快空氣流通，保持空氣清新。（2）聘請專人定時對市場進行清掃和沖洗地面，及時清運垃圾，保持環(huán)境衛(wèi)生。（3）定期對公共設施進行消毒殺菌處理，加強除四害工作，定期放置滅鼠藥，定期滅蚊、滅蠅及蟑螂，以預防各種疾病的發(fā)生。（4）由于網(wǎng)絡中心都是計算機等網(wǎng)絡設備，電磁輻射較大，需定期對工作人員進行體檢?！∠涝O施及措施項目為水產(chǎn)品市場，水產(chǎn)品不屬易燃易爆物品。因此，只要管理措施得當，火災隱患相對較少。由于網(wǎng)絡管理中心采用現(xiàn)代化的網(wǎng)絡技術(shù)，管網(wǎng)密布，線路多，是重點消防區(qū)，項目采用的消防措施如下：（1）本建筑物為二類防雷建筑，采用在屋面安裝防雷設施，引下線利用柱內(nèi)主筋，并利用建筑基礎(chǔ)內(nèi)主筋作接地體。電器設備接地采用共用接地方式，接地電阻≤1Ω。（2）建筑按《建筑設計防火規(guī)范》及其他專用規(guī)范要求設置消防設施。（3）消防用水已引入，并在市場內(nèi)形成了DN200的環(huán)網(wǎng)。在室內(nèi)外的消防給水管上增設一定數(shù)量的消火栓、室內(nèi)設自動噴淋滅火系統(tǒng)及消防報警系統(tǒng)。在網(wǎng)絡管理中心，為防止水噴淋對網(wǎng)絡系統(tǒng)設備的損害，特設置氣體噴射滅火系統(tǒng)。另根據(jù)《建筑滅火器配置設計規(guī)范》配置一定數(shù)量的手提式干粉滅火器。（4）定期檢查機房電器設備，防止電器設備因為過載、絕緣被擊穿、漏電、接觸不良、高阻抗連接松脫以及接地短路等引起的火災。定期檢查線路，及時更換老化的線路，防止因線路短路引起火災。（5）建立完善的消防安全保證體系和制度，加強防火意識教育。9 組織機構(gòu)與人力資源配置 組織機構(gòu)項目由浪濤縣浪濤湖水產(chǎn)運銷公司負責組織實施及管理。本著精簡、高效并便于管理的原則，組織機構(gòu)采用一級管理形式，由總經(jīng)理負責，下設付總經(jīng)理室、辦公室、財務部、市場管理部、網(wǎng)絡信息中心、檢測中心、產(chǎn)品配送中心和物業(yè)管理中心等職能部門。 工資及福利費項目建成后職工的人均工資按10000元/，并依照有關(guān)規(guī)定，按工資的14%提取職工福利費。本項目新增工資總額為40萬元/年。 人力資源配置勞動定員根據(jù)市場規(guī)模、所設崗位、自動化水平及國家勞動用工制度確定。項目需新增勞動定員40人。人員來源主要向全社會公開招聘，并考慮接納大專院校的優(yōu)秀畢業(yè)生。 人員素質(zhì)及培訓在公司所招聘人員中，市場管理人員應當具有大專以上學歷，并具有一定的市場管理經(jīng)驗及網(wǎng)絡營銷知識，思想品德好，政治素質(zhì)過硬；網(wǎng)絡管理人員應當具有計算機及網(wǎng)絡方面的專業(yè)知識；財會人員應當具有會計專業(yè)技術(shù)職稱。重要崗位須到同類市場進行相關(guān)知識培訓，或邀請專家辦培訓班，經(jīng)考核合格后方可上崗。平時需經(jīng)常進行業(yè)務知識技能學習，及時掌握和更新相關(guān)的法律、法規(guī)、政策及其他各類專業(yè)信息。10 項目實施進度 建設工期建設工期是指從擬建項目永久性工程開工之日，到項目全面建成交付使用所需的全部時間。建設工期主要包括土建施工、設備采購與安裝、運營準備、網(wǎng)絡等設備調(diào)試、交付使用等階段，由于項目建設內(nèi)容不多，土建工程量小，設備采購量大。因此，關(guān)鍵工程為設備采購與安裝調(diào)試，預計項目的建設工期為1年。 實施進度安排根據(jù)工程各階段工作量和所需時間編制的項目實施進度表見10—1。表101 項目實施進度表序號工作階段工作周期(月)１年1234567891011121土建施工32設備采購與安裝73運營準備44網(wǎng)絡等設備調(diào)試55交付使用283 / 8311 投資估算與資金籌措 投資估算 概述 萬元，其中：工程費用 、其他費用 、建設期利息 0萬元。 投資估算編制范圍投資估算編制范圍包括：信息網(wǎng)絡及電子商務系統(tǒng)、檢測系統(tǒng)、物流配送設施、公共及綠化等配套設施。 編制原則及依據(jù)⑴ 采用指標：① 實物工程量是依據(jù)可行性研究報告中擬建方案的實物量進行估算；② 建安工程參照類似工程指標編制；⑵ 采用定額：① 2001年《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額》及配套取費定額；② 2001年《全國統(tǒng)一安裝工程預算定額》及配套取費定額；③ 2002年《全國統(tǒng)一市政工程預算定額》及配套取費定額。⑶ 設備及材料價格：① 設備價格（含網(wǎng)絡設備）以生產(chǎn)廠家或設備經(jīng)銷公司近期報價為主，不足部分采用《全國通用設備價格匯編》的信息價；② 材料價格以上饒地區(qū)2003年7月的價格水平為依據(jù)。（4） 其他說明①　建設單位管理費（業(yè)主管理費）%計取。②　工程建設監(jiān)理費按工程費用2%計列。③　工程勘察費、工程設計費按國家工程勘察設計收費標準計列。④　工程預備費按工程費用和其他費用之和的15%計列。項目總投資估算匯總見表11－1。項 目 總 投　資　估　算　匯　總　表表11—1序號工程和費用名稱價 值（萬元）技經(jīng)指標建筑工程設備購置安裝工程其他費用總價值數(shù)量單位單位價值123456789Ⅰ工程費用　　　1檢測、檢疫、監(jiān)測系統(tǒng)　　　　2信息網(wǎng)絡及電子商務系統(tǒng)　　　3物流配送設施　　10臺30萬元4地磅等計量工具　　　5室外給排水管網(wǎng)　　　　6路面補強及綠化　　　　　7環(huán)保工程　　　　8消防工程　　　　9電力電信管網(wǎng)　　　　10場地平整　　　　　　　　　　　　　Ⅱ其他費用　　　　　1建設單位管理費　　　　　2工程建設監(jiān)理費　　　　　3質(zhì)檢費　　　　　續(xù)表11—1序號工程和費用名稱價 值（萬元）技經(jīng)指標建筑工程設備購置安裝工程其他費用總價值數(shù)量單位單位價值1234567894生產(chǎn)準備費　　　　　5工器具及生產(chǎn)家具購置費　　　　　6勘察、設計費　　　　　7工程招標、評標及標底編制費　　　　　8職工培訓費　　　　　　　　　　　　　一、二項小計　　　　　　　　　?、蠊こ填A備費(15%)　　　　　　　　　　　　　一、二、三合計　?、翡伒琢鲃淤Y金　　　　　　　　　　　　　Ⅴ總估算 　　流動資金采用分項詳細估算法進行估算。 投資總額與項目總投資投資總額包括建設投資、建設期利息及流動資金。，其中：，建設期利息0萬元。項目總投資包括建設投資、建設期利息及鋪底流動資金。，其中：，建設期利息　0萬元。 資金籌措 資金籌措 ，其資金來源全部為自有，其中：，（外商投資是采用合作方式，從生產(chǎn)期開始，分5年回收資金，每年回收270萬元。），其中：30%為自有資金，70%申請銀行借款，%。　資金使用計劃根據(jù)項目進度計劃，本項目建設期 1年，建設資金按工程進度分批投入。資金籌措及使用計劃見表11－2。表11—2 資金籌措及使用計劃表 單位：萬元 序號 年份項目合　計建設期經(jīng)營期121投資總額基建投資建設投資建設期利息流動資金2資金籌措自有資金建設投資其中：申請國債撥款外商投資建設期利息流動資金貸款流動資金貸款12　財務評價　財務評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與方法選擇（1）方法選擇本項目的財務評價采用“有無對比法”，即“有項目”（改擴建）與“無項目”（不改擴建）相對比的方法。由于項目獨立性較強，其效益和費用能與原有企業(yè)分開計算，故可視同新建項目進行評價計算。（2）財務價格財務價格是指計算項目的投入物及產(chǎn)出物時所采用的價格。為了更真實反映項目的效益與費用，本次評價采用預測價格。為簡化計算，項目價格預測到建設期末。（3）稅費根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，項目需征收營業(yè)稅、城市維護建設稅、教育費附加及企業(yè)所得稅，營業(yè)稅稅率為5%，城市維護建設稅和教育費附加分別為營業(yè)稅的5%、3%，企業(yè)所得稅稅率為33%。（4）計算期選取項目的計算期取15年，其中：建設期為1年，經(jīng)營期按14年計。 成本與費用估算 成本與費用估算的依據(jù)及說明（1）各種外購輔助材料、燃料及動力價格均按到廠價并按含稅價估算；（2）生產(chǎn)工人工資及福利費為11400元/，其中：福利費占工資總額的14%。（3）折舊費用：建、構(gòu)筑物按30年折舊，一般機器設備按14年折舊，電子運輸設備按8年折舊。各類固定資產(chǎn)均考慮4%的殘值率，項目的各年折舊費用見表127。（4）修理費用：項目的修理費用按固定資產(chǎn)原值的2%計提。（5）攤銷費：無形及遞延資產(chǎn)均按10年攤銷。（6）其他費用：其他費用按（1）～（5）項合計的10%計提。（7） 財務費用包括建設投資生產(chǎn)期借款利息和流動資金借款利息。 成本與費用估算經(jīng)估算，項目正常年平均總成本費用為 。項目總成本費用估算見附表12－1 財務效益估算　營業(yè)收入項目的營業(yè)收入包括市場管理費、市場藥物檢測費、網(wǎng)絡服務費、物流配送收入等。項目的各項收入如下：（1）市場管理費：按年交易額２％估算，市場年新增交易額為　　30000萬元，年新增管理費600萬元；（2）市場藥物檢測費：按每月2萬元，一年按24萬元估算；（3）網(wǎng)絡服務費：按每月1萬元，一年按12萬元估算；（4）物流配送收入：項目購置運輸車輛10臺，按外包考慮；每臺年外包收入4萬元，物流配送收入為40萬元；，正常年營業(yè)收入見表12－1。表12－1　 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加表序號名　　　　稱單位價格（萬元）數(shù)量金額（萬元）1營業(yè)收入市場管理費kg300002%市場藥物檢測費kg212網(wǎng)絡服務費t112物流配送收入45合計　　2營業(yè)稅金及附加　　營業(yè)稅　　城市維護建設稅　　教育費附加　　。各年營業(yè)稅金及附加見表12－1。 利潤。從稅后利潤中提取10%的盈余公積金和5%的公益金,所余即為未分配利潤或應付利潤。各年利潤情況見附表12－2。 項目財務評價 盈利能力分析（1）靜態(tài)指標按正常年平均估算的靜態(tài)指標如下：投資利潤率： % 投資利稅率： % 資本金利潤率： %（2）財務現(xiàn)金流量分析項目全部投資及自有資金的財務現(xiàn)金流量分別見附表12－3，附表12－4。根據(jù)此兩表估算的指標如下：財務內(nèi)部收益率 全部投資：所得稅后：　　 %所得稅前：　　%自有資金： % 財務凈現(xiàn)值（ic=10%）全部投資：所得稅后：　 所得稅前： 自有資金： 　 　投資回收期所得稅后： 年（含建設期 1年）所得稅前：（含建設期1 年） 由上述指標可知，項目的各項財務內(nèi)部收益率指標均大于銀行同期借款利率，財務凈現(xiàn)值也都較高，表明本項目盈利能力較強。 清償能力分析 (1) 資金平衡分析項目資金來源及運用詳見附表12－5。由資金來源及運用表可知，每年除能做到收支平衡外，還有盈余。（2）資產(chǎn)及負債分析項目資產(chǎn)及負債