【導(dǎo)讀】整體ERP項(xiàng)目解決方案

　　

【正文】 發(fā)貨 發(fā)貨出庫流程圖 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總總 總 總總 總 總 總 總總 總 總總 總 總 總 總 總總 總 總 總 總 總 總 總總 總 總總 總 總 總 總總 總總 總 總 總 總 總 總 總總 總 總 總 總 總 總 總總 總 總 總總 總 總 總 總總 總 總 總 總 總 總 總 總總 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總總 總 總 總 總總 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總總 總 總 總總 總 總 總 總 總 總總 總 總 總 總 總 總總 總 總 總 總 總 總 總總總 總 總 總 總 總 總 總 總 總總 總 總 總 總總 總 總 總總 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總總 總 總總 總 總 總 總總 總 總 總總 總 總 總 總 總 總總 總 總 總 總 總 總 總 流程說明 1) 業(yè)務(wù)員 每天根據(jù)根據(jù)客戶的提貨需求，參照已審核銷售訂單在【銷售模塊】開具 整體 ERP 項(xiàng)目 解決 方案 第 27 頁 共 27 頁 當(dāng)天的 銷售發(fā)貨單 ,注明 （ 現(xiàn)金開票 \現(xiàn)金出庫 \賒銷開票 \賒銷出庫 ） 來指導(dǎo)開票員是開發(fā)票還是開 出庫 單 . 2) 業(yè)務(wù)為 :賒銷開出庫單 . 業(yè)務(wù)員對發(fā)貨單進(jìn)行一級審核后 ,財(cái)務(wù)計(jì)劃處在核對過信用或帳款支付情況無誤后進(jìn)行二級審核 ,在發(fā)貨單上蓋章交客戶至成品庫提貨 .業(yè)務(wù)員依據(jù)計(jì)量單 \發(fā)貨單 \結(jié)算單至財(cái)務(wù)處開票 ,分別在 U8 和金稅中開票并蓋章 . 業(yè)務(wù)為 :現(xiàn)銷出庫單換發(fā)票 客戶持已經(jīng)財(cái)務(wù)蓋章的發(fā)貨單提貨 ,后客戶持計(jì)量單 \發(fā)貨單至財(cái)務(wù)開發(fā)票 ,若發(fā)貨單與計(jì)量單數(shù)量有差異 ,財(cái)務(wù)處 變更 發(fā)貨單 數(shù)量 .并生成銷售發(fā)票 . 業(yè)務(wù)為 :賒銷開 發(fā)票 發(fā)貨單審核完 畢 ,業(yè)務(wù)員需提交開票數(shù)給相關(guān)主管審核 ,財(cái)務(wù)處完成銷售發(fā)票制作 ,蓋章后交客戶 ,客戶用其中 (代分提單 )一聯(lián)提貨 . 物資儲運(yùn)按客戶單次提貨數(shù)量制成發(fā)貨通知單 ,控制磅房單次發(fā)貨 . 3) 司磅員 憑 物資儲運(yùn) 確認(rèn)的銷售發(fā)貨 通知 單進(jìn)行過磅計(jì)量，然后打印 焦炭過磅單 ；并 在司磅系統(tǒng)中 生成銷售出庫單 4) 倉儲部可以 在【庫存模塊】對銷售出庫單進(jìn)行瀏覽、審核作業(yè)； 5) 當(dāng)月的成品數(shù) ,每月末物資儲運(yùn)依據(jù)當(dāng)月的銷售出庫數(shù) ,銷售出庫的數(shù)量依據(jù)銷售開票數(shù)保持一致 .當(dāng)月入庫數(shù)若與發(fā)票數(shù)有差額 ,則錄入 紅藍(lán)產(chǎn)成品入庫單調(diào)整 . 整體 ERP 項(xiàng)目 解決 方案 第 28 頁 共 28 頁 . 存貨核算 存貨核算系統(tǒng)內(nèi)部流程圖 采購入庫單 其他入庫單 銷售出庫單 其他出庫單 出入庫調(diào)整單 單據(jù)記帳 存貨明細(xì)帳 生成憑證 期末處理 月末結(jié)帳 我的帳表達(dá)式 出入庫流水帳 出庫匯總表 入庫匯總表 存貨匯總表 收發(fā)存匯總表 周轉(zhuǎn)率分析 ABC 分析 入庫成本分析 暫估余額表 存 貨總帳 整體 ERP 項(xiàng)目 解決 方案 第 29 頁 共 29 頁 . 財(cái)務(wù)核算 因財(cái)務(wù)部分焦化應(yīng)用安易系統(tǒng)長達(dá)十幾年，有較好的應(yīng)用基礎(chǔ)；加上為年中上線，科目初應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款改為往來核算其他科目保持不變。 部門編碼和組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，入帳明細(xì)略有差異。 應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)整體描述： 1. 應(yīng)付系 統(tǒng)通過采購發(fā)票和其他應(yīng)付單據(jù)的錄入，在應(yīng)付系統(tǒng)核算所有應(yīng)付單的款項(xiàng)，并生成采購以及支付款項(xiàng)或轉(zhuǎn)帳的相應(yīng)類別的憑證傳遞到總帳系統(tǒng)。 2. 應(yīng)收系統(tǒng)錄入銷售發(fā)票和其他應(yīng)收單，在應(yīng)收系統(tǒng)核算所有應(yīng)收單據(jù)的款項(xiàng)，并生成銷售收入以及款項(xiàng)收回或轉(zhuǎn)帳的相應(yīng)類別的憑證傳遞到總帳系統(tǒng)。 3. 根據(jù)調(diào)研了解到企業(yè)在實(shí)際業(yè)務(wù)手工處理時(shí)，有供應(yīng)商之間款項(xiàng)合并的業(yè)務(wù)發(fā)生，并且同時(shí)也會發(fā)生已審核的采購發(fā)票或其他應(yīng)付單據(jù)中供應(yīng)商錯(cuò)了，這時(shí)財(cái)務(wù)人員可通過應(yīng)付系統(tǒng)的“應(yīng)付沖應(yīng)付”功能將應(yīng)付款業(yè)務(wù)在供應(yīng)商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實(shí)現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)付款 業(yè)務(wù)在不同供應(yīng)商間入錯(cuò)戶或合并問題。 4. 與本系統(tǒng)“應(yīng)付沖應(yīng)付”類似，可通過“應(yīng)付沖應(yīng)收“功能將應(yīng)付款業(yè)務(wù)在供應(yīng)商和客戶之間進(jìn)行轉(zhuǎn)帳，實(shí)現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)付債務(wù)與應(yīng)收債權(quán)的沖抵。 5. 同理可通過應(yīng)收系統(tǒng)對企業(yè)往來客戶的相關(guān)應(yīng)收帳款進(jìn)行轉(zhuǎn)帳處理。 6. 企業(yè)收到客戶支付的貨款，不是以現(xiàn)金、支票或匯票等形式支付，而是用銀行承兌匯票或商業(yè)承兌匯票進(jìn)行支付。在這種情況下，可通過應(yīng)收系統(tǒng)的票據(jù)管理功能將應(yīng)收票據(jù)進(jìn)行處理，或結(jié)算、或貼現(xiàn)、或背書等。 整體 ERP 項(xiàng)目 解決 方案 第 30 頁 共 30 頁 總賬 總流程圖 流程說明 憑證管理：通過嚴(yán)密的制單控制保證制單的正確性，允許修改他人填制的憑證；資金及往來赤字控制、支票控制以及查看最新余額的功能，加強(qiáng)對發(fā)生業(yè)務(wù)的及時(shí)管理和控制。有關(guān)現(xiàn)金、銀行存款、其它貨幣資金的憑證不需出納簽字。 帳表的靈活輸出：在為各類正式帳簿提供套打功能的同時(shí)，還提供欄目打印寬度，帳頁每頁打印行數(shù)等參數(shù)設(shè)置，可以打印出自己想要的大小規(guī)格。 出納管理：加強(qiáng)對現(xiàn)金銀行存款的管理。可隨時(shí)查閱現(xiàn)金日機(jī)帳和銀行日記帳。 月末處理：自動完成月末分?jǐn)偂?期間損益結(jié)轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)。進(jìn)行試算平衡、對帳、結(jié)帳，生成月末工作報(bào)告。運(yùn)用自定義結(jié)轉(zhuǎn)功能為公司財(cái)務(wù)日常的一些其他結(jié)轉(zhuǎn)工作形成了極大方 整體 ERP 項(xiàng)目 解決 方案 第 31 頁 共 31 頁 便。 . 固定資產(chǎn) 總流程圖 流程說明 1．在該系統(tǒng)中，對固定資產(chǎn)進(jìn)行管理（處理固定資產(chǎn)增加、減少、變動等事項(xiàng)），計(jì)算各固定資產(chǎn)各月折舊費(fèi)用，并生成相應(yīng)的憑證，傳到總賬系統(tǒng)。 2. 資產(chǎn)的變動將直接影響折舊的提取情況，在此對本系統(tǒng)對這固定資產(chǎn)變動所引起的折舊變動的解決方案進(jìn)行詳細(xì)的闡述： 1) 本系統(tǒng)發(fā)生與折舊計(jì)算有關(guān)的變動后，加速折舊法在變動生效的當(dāng)期以凈值作為計(jì)提原值，以剩余使用年限為計(jì)提年限計(jì)算折舊；直線法還以原公式計(jì)算（因公式中已考慮了價(jià)值變動和年限調(diào)整）。以前修改的月折舊額或單位折舊的繼承值無效； 2) 與折舊計(jì)算有關(guān)的變動是除了部門轉(zhuǎn)移、類別調(diào)整、使用狀況調(diào)整外的由變動單引起的變動； 3) 原值調(diào)整、累計(jì)折舊調(diào)整、凈殘值（率）調(diào)整下月有效； 4) 折舊方法調(diào)整、使用年限調(diào)整當(dāng)月生效； 5) 折舊分配：部門轉(zhuǎn)移和類別調(diào)整當(dāng)月計(jì)提的折舊分配分配到變動后部門和類別； 6) 本系統(tǒng)各種變動后計(jì)算折舊采用未來適用法，不支持 追溯適用法； 7) 使用狀況調(diào)整下月有效； 8) 報(bào)表統(tǒng)計(jì)：當(dāng)月折舊和計(jì)提原值的匯總匯總到變動后部門和類別。