【導讀】整體ERP項目解決方案

　　

【正文】 發(fā)貨 發(fā)貨出庫流程圖 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總總 總 總總 總 總 總 總總 總 總總 總 總 總 總 總總 總 總 總 總 總 總 總總 總 總總 總 總 總 總總 總總 總 總 總 總 總 總 總總 總 總 總 總 總 總 總總 總 總 總總 總 總 總 總總 總 總 總 總 總 總 總 總總 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總總 總 總 總 總總 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總總 總 總 總總 總 總 總 總 總 總總 總 總 總 總 總 總總 總 總 總 總 總 總 總總總 總 總 總 總 總 總 總 總 總總 總 總 總 總總 總 總 總總 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總總 總 總總 總 總 總 總總 總 總 總總 總 總 總 總 總 總總 總 總 總 總 總 總 總 流程說明 1) 業(yè)務員 每天根據根據客戶的提貨需求，參照已審核銷售訂單在【銷售模塊】開具 整體 ERP 項目 解決 方案 第 27 頁 共 27 頁 當天的 銷售發(fā)貨單 ,注明 （ 現金開票 \現金出庫 \賒銷開票 \賒銷出庫 ） 來指導開票員是開發(fā)票還是開 出庫 單 . 2) 業(yè)務為 :賒銷開出庫單 . 業(yè)務員對發(fā)貨單進行一級審核后 ,財務計劃處在核對過信用或帳款支付情況無誤后進行二級審核 ,在發(fā)貨單上蓋章交客戶至成品庫提貨 .業(yè)務員依據計量單 \發(fā)貨單 \結算單至財務處開票 ,分別在 U8 和金稅中開票并蓋章 . 業(yè)務為 :現銷出庫單換發(fā)票 客戶持已經財務蓋章的發(fā)貨單提貨 ,后客戶持計量單 \發(fā)貨單至財務開發(fā)票 ,若發(fā)貨單與計量單數量有差異 ,財務處 變更 發(fā)貨單 數量 .并生成銷售發(fā)票 . 業(yè)務為 :賒銷開 發(fā)票 發(fā)貨單審核完 畢 ,業(yè)務員需提交開票數給相關主管審核 ,財務處完成銷售發(fā)票制作 ,蓋章后交客戶 ,客戶用其中 (代分提單 )一聯提貨 . 物資儲運按客戶單次提貨數量制成發(fā)貨通知單 ,控制磅房單次發(fā)貨 . 3) 司磅員 憑 物資儲運 確認的銷售發(fā)貨 通知 單進行過磅計量，然后打印 焦炭過磅單 ；并 在司磅系統(tǒng)中 生成銷售出庫單 4) 倉儲部可以 在【庫存模塊】對銷售出庫單進行瀏覽、審核作業(yè)； 5) 當月的成品數 ,每月末物資儲運依據當月的銷售出庫數 ,銷售出庫的數量依據銷售開票數保持一致 .當月入庫數若與發(fā)票數有差額 ,則錄入 紅藍產成品入庫單調整 . 整體 ERP 項目 解決 方案 第 28 頁 共 28 頁 . 存貨核算 存貨核算系統(tǒng)內部流程圖 采購入庫單 其他入庫單 銷售出庫單 其他出庫單 出入庫調整單 單據記帳 存貨明細帳 生成憑證 期末處理 月末結帳 我的帳表達式 出入庫流水帳 出庫匯總表 入庫匯總表 存貨匯總表 收發(fā)存匯總表 周轉率分析 ABC 分析 入庫成本分析 暫估余額表 存 貨總帳 整體 ERP 項目 解決 方案 第 29 頁 共 29 頁 . 財務核算 因財務部分焦化應用安易系統(tǒng)長達十幾年，有較好的應用基礎；加上為年中上線，科目初應收帳款、應付帳款改為往來核算其他科目保持不變。 部門編碼和組織結構發(fā)生變化，入帳明細略有差異。 應收、應付系統(tǒng)整體描述： 1. 應付系 統(tǒng)通過采購發(fā)票和其他應付單據的錄入，在應付系統(tǒng)核算所有應付單的款項，并生成采購以及支付款項或轉帳的相應類別的憑證傳遞到總帳系統(tǒng)。 2. 應收系統(tǒng)錄入銷售發(fā)票和其他應收單，在應收系統(tǒng)核算所有應收單據的款項，并生成銷售收入以及款項收回或轉帳的相應類別的憑證傳遞到總帳系統(tǒng)。 3. 根據調研了解到企業(yè)在實際業(yè)務手工處理時，有供應商之間款項合并的業(yè)務發(fā)生，并且同時也會發(fā)生已審核的采購發(fā)票或其他應付單據中供應商錯了，這時財務人員可通過應付系統(tǒng)的“應付沖應付”功能將應付款業(yè)務在供應商之間進行轉入、轉出，實現應付業(yè)務的調整，解決應付款 業(yè)務在不同供應商間入錯戶或合并問題。 4. 與本系統(tǒng)“應付沖應付”類似，可通過“應付沖應收“功能將應付款業(yè)務在供應商和客戶之間進行轉帳，實現應付業(yè)務的調整，解決應付債務與應收債權的沖抵。 5. 同理可通過應收系統(tǒng)對企業(yè)往來客戶的相關應收帳款進行轉帳處理。 6. 企業(yè)收到客戶支付的貨款，不是以現金、支票或匯票等形式支付，而是用銀行承兌匯票或商業(yè)承兌匯票進行支付。在這種情況下，可通過應收系統(tǒng)的票據管理功能將應收票據進行處理，或結算、或貼現、或背書等。 整體 ERP 項目 解決 方案 第 30 頁 共 30 頁 總賬 總流程圖 流程說明 憑證管理：通過嚴密的制單控制保證制單的正確性，允許修改他人填制的憑證；資金及往來赤字控制、支票控制以及查看最新余額的功能，加強對發(fā)生業(yè)務的及時管理和控制。有關現金、銀行存款、其它貨幣資金的憑證不需出納簽字。 帳表的靈活輸出：在為各類正式帳簿提供套打功能的同時，還提供欄目打印寬度，帳頁每頁打印行數等參數設置，可以打印出自己想要的大小規(guī)格。 出納管理：加強對現金銀行存款的管理?？呻S時查閱現金日機帳和銀行日記帳。 月末處理：自動完成月末分攤、 期間損益結轉等業(yè)務。進行試算平衡、對帳、結帳，生成月末工作報告。運用自定義結轉功能為公司財務日常的一些其他結轉工作形成了極大方 整體 ERP 項目 解決 方案 第 31 頁 共 31 頁 便。 . 固定資產 總流程圖 流程說明 1．在該系統(tǒng)中，對固定資產進行管理（處理固定資產增加、減少、變動等事項），計算各固定資產各月折舊費用，并生成相應的憑證，傳到總賬系統(tǒng)。 2. 資產的變動將直接影響折舊的提取情況，在此對本系統(tǒng)對這固定資產變動所引起的折舊變動的解決方案進行詳細的闡述： 1) 本系統(tǒng)發(fā)生與折舊計算有關的變動后，加速折舊法在變動生效的當期以凈值作為計提原值，以剩余使用年限為計提年限計算折舊；直線法還以原公式計算（因公式中已考慮了價值變動和年限調整）。以前修改的月折舊額或單位折舊的繼承值無效； 2) 與折舊計算有關的變動是除了部門轉移、類別調整、使用狀況調整外的由變動單引起的變動； 3) 原值調整、累計折舊調整、凈殘值（率）調整下月有效； 4) 折舊方法調整、使用年限調整當月生效； 5) 折舊分配：部門轉移和類別調整當月計提的折舊分配分配到變動后部門和類別； 6) 本系統(tǒng)各種變動后計算折舊采用未來適用法，不支持 追溯適用法； 7) 使用狀況調整下月有效； 8) 報表統(tǒng)計：當月折舊和計提原值的匯總匯總到變動后部門和類別。