【正文】 整體 ERP 項(xiàng)目 解決 方案 第 25 頁(yè) 共 25 頁(yè) ． 2 銷(xiāo)售合同 銷(xiāo)售合同維護(hù)流程圖 流 程說(shuō)明 1) 根據(jù)客戶(hù)的需求， 業(yè)務(wù)員 制作 銷(xiāo)售 合同 在司磅中 ； 2) 業(yè)務(wù)員 將合同遞交給 主管 審批（主要針對(duì)合同價(jià)款進(jìn)行審批）； 3) 業(yè)務(wù)員應(yīng) 將審批過(guò)的合同同時(shí)轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)部、檔案室進(jìn)行備案； 4) 業(yè)務(wù)員 參照對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售合同，在 U8【銷(xiāo)售管理】模塊中分別輸入 銷(xiāo)售訂單 信息 與 整體 ERP 項(xiàng)目 解決 方案 第 26 頁(yè) 共 26 頁(yè) 合同一樣 ，包括使用共同的合同編號(hào)，以便 相對(duì)應(yīng) ； 5) 訂單輸入完畢后，需要馬上對(duì)已收款的銷(xiāo)售訂單進(jìn)行電腦審核，準(zhǔn)備后續(xù)的發(fā)貨處理； 6) 當(dāng)該訂單全部收款、全部開(kāi)票、全部發(fā)貨后可以對(duì)該合同進(jìn)行關(guān)閉處理； 銷(xiāo)售發(fā)貨 發(fā)貨出庫(kù)流程圖 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總總 總 總總 總 總 總 總總 總 總總 總 總 總 總 總總 總 總 總 總 總 總 總總 總 總總 總 總 總 總總 總總 總 總 總 總 總 總 總總 總 總 總 總 總 總 總總 總 總 總總 總 總 總 總總 總 總 總 總 總 總 總 總總 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總總 總 總 總 總總 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總總 總 總 總總 總 總 總 總 總 總總 總 總 總 總 總 總總 總 總 總 總 總 總 總總總 總 總 總 總 總 總 總 總 總總 總 總 總 總總 總 總 總總 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總總 總 總總 總 總 總 總總 總 總 總總 總 總 總 總 總 總總 總 總 總 總 總 總 總 流程說(shuō)明 1) 業(yè)務(wù)員 每天根據(jù)根據(jù)客戶(hù)的提貨需求，參照已審核銷(xiāo)售訂單在【銷(xiāo)售模塊】開(kāi)具 整體 ERP 項(xiàng)目 解決 方案 第 27 頁(yè) 共 27 頁(yè) 當(dāng)天的 銷(xiāo)售發(fā)貨單 ,注明 （ 現(xiàn)金開(kāi)票 \現(xiàn)金出庫(kù) \賒銷(xiāo)開(kāi)票 \賒銷(xiāo)出庫(kù) ） 來(lái)指導(dǎo)開(kāi)票員是開(kāi)發(fā)票還是開(kāi) 出庫(kù) 單 . 2) 業(yè)務(wù)為 :賒銷(xiāo)開(kāi)出庫(kù)單 . 業(yè)務(wù)員對(duì)發(fā)貨單進(jìn)行一級(jí)審核后 ,財(cái)務(wù)計(jì)劃處在核對(duì)過(guò)信用或帳款支付情況無(wú)誤后進(jìn)行二級(jí)審核 ,在發(fā)貨單上蓋章交客戶(hù)至成品庫(kù)提貨 .業(yè)務(wù)員依據(jù)計(jì)量單 \發(fā)貨單 \結(jié)算單至財(cái)務(wù)處開(kāi)票 ,分別在 U8 和金稅中開(kāi)票并蓋章 . 業(yè)務(wù)為 :現(xiàn)銷(xiāo)出庫(kù)單換發(fā)票 客戶(hù)持已經(jīng)財(cái)務(wù)蓋章的發(fā)貨單提貨 ,后客戶(hù)持計(jì)量單 \發(fā)貨單至財(cái)務(wù)開(kāi)發(fā)票 ,若發(fā)貨單與計(jì)量單數(shù)量有差異 ,財(cái)務(wù)處 變更 發(fā)貨單 數(shù)量 .并生成銷(xiāo)售發(fā)票 . 業(yè)務(wù)為 :賒銷(xiāo)開(kāi) 發(fā)票 發(fā)貨單審核完 畢 ,業(yè)務(wù)員需提交開(kāi)票數(shù)給相關(guān)主管審核 ,財(cái)務(wù)處完成銷(xiāo)售發(fā)票制作 ,蓋章后交客戶(hù) ,客戶(hù)用其中 (代分提單 )一聯(lián)提貨 . 物資儲(chǔ)運(yùn)按客戶(hù)單次提貨數(shù)量制成發(fā)貨通知單 ,控制磅房單次發(fā)貨 . 3) 司磅員 憑 物資儲(chǔ)運(yùn) 確認(rèn)的銷(xiāo)售發(fā)貨 通知 單進(jìn)行過(guò)磅計(jì)量，然后打印 焦炭過(guò)磅單 ；并 在司磅系統(tǒng)中 生成銷(xiāo)售出庫(kù)單 4) 倉(cāng)儲(chǔ)部可以 在【庫(kù)存模塊】對(duì)銷(xiāo)售出庫(kù)單進(jìn)行瀏覽、審核作業(yè)； 5) 當(dāng)月的成品數(shù) ,每月末物資儲(chǔ)運(yùn)依據(jù)當(dāng)月的銷(xiāo)售出庫(kù)數(shù) ,銷(xiāo)售出庫(kù)的數(shù)量依據(jù)銷(xiāo)售開(kāi)票數(shù)保持一致 .當(dāng)月入庫(kù)數(shù)若與發(fā)票數(shù)有差額 ,則錄入 紅藍(lán)產(chǎn)成品入庫(kù)單調(diào)整 . 整體 ERP 項(xiàng)目 解決 方案 第 28 頁(yè) 共 28 頁(yè) . 存貨核算 存貨核算系統(tǒng)內(nèi)部流程圖 采購(gòu)入庫(kù)單 其他入庫(kù)單 銷(xiāo)售出庫(kù)單 其他出庫(kù)單 出入庫(kù)調(diào)整單 單據(jù)記帳 存貨明細(xì)帳 生成憑證 期末處理 月末結(jié)帳 我的帳表達(dá)式 出入庫(kù)流水帳 出庫(kù)匯總表 入庫(kù)匯總表 存貨匯總表 收發(fā)存匯總表 周轉(zhuǎn)率分析 ABC 分析 入庫(kù)成本分析 暫估余額表 存 貨總帳 整體 ERP 項(xiàng)目 解決 方案 第 29 頁(yè) 共 29 頁(yè) . 財(cái)務(wù)核算 因財(cái)務(wù)部分焦化應(yīng)用安易系統(tǒng)長(zhǎng)達(dá)十幾年，有較好的應(yīng)用基礎(chǔ)；加上為年中上線(xiàn)，科目初應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款改為往來(lái)核算其他科目保持不變。 材料產(chǎn)成品出入庫(kù)單 入庫(kù)單 其他入庫(kù)單 其他出庫(kù)單 來(lái)自銷(xiāo)售系統(tǒng)的銷(xiāo)售出庫(kù)單 盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù) 庫(kù)存的帳表查詢(xún) 月末結(jié)帳 對(duì)帳 整體 ERP 項(xiàng)目 解決 方案 第 19 頁(yè) 共 19 頁(yè) 3． 材料入庫(kù) 材料入庫(kù)業(yè)務(wù)流程圖 材料驗(yàn)收入庫(kù)流程材料會(huì)計(jì)材料統(tǒng)計(jì)員采購(gòu)員供應(yīng)商開(kāi)始根據(jù)訂單送貨至倉(cāng)庫(kù)交貨清單查詢(xún)采購(gòu)訂單 質(zhì) 量和數(shù)量符合訂單的要求？負(fù)責(zé)人審批審批通過(guò)拒絕收貨，與供應(yīng)商談判交貨清單簽字確認(rèn)填制暫估入庫(kù)單審核暫估入庫(kù)單暫估入庫(kù)單進(jìn)行暫估入庫(kù)憑證處理生成暫估入庫(kù)憑證YNNY結(jié)束財(cái)務(wù)主管審核流程說(shuō)明 1) 供應(yīng)商根據(jù)訂貨的要求將物資運(yùn)送到倉(cāng)庫(kù)； 2) 采購(gòu)員 應(yīng)該負(fù)責(zé)全程的物資驗(yàn)收管理，一方面核對(duì)相關(guān)的 交貨清單 ，與到貨的物資 數(shù)量是否一致；另一方面對(duì)于物資的質(zhì)量方面如果需要專(zhuān)門(mén)的技術(shù)支持 ，應(yīng)該負(fù)責(zé)相關(guān)的協(xié)調(diào)工 作； 整體 ERP 項(xiàng)目 解決 方案 第 20 頁(yè) 共 20 頁(yè) 3) 如果物資的數(shù)量和質(zhì)量都沒(méi)有問(wèn)題，采購(gòu)員應(yīng)該在對(duì)方提供的交貨清單上進(jìn)行簽字確認(rèn)作業(yè)；； 4) 在物資到貨驗(yàn)收的同時(shí)， 材料統(tǒng)計(jì)員 應(yīng)該配合清點(diǎn)物資的數(shù)量，并且在【庫(kù)存管理】模塊中參照系統(tǒng)采購(gòu)訂單生成相關(guān)的 采購(gòu)入庫(kù)單 ；如果材料采購(gòu)沒(méi)有簽訂合同，材料統(tǒng)計(jì)員就直接填制材料采購(gòu)入庫(kù)單； 5) 材料會(huì)計(jì) 每個(gè)月底對(duì)其保管填制的采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行審核、記賬，生成采購(gòu)入庫(kù)方面的憑證； 6) 如果月底之前采購(gòu)入庫(kù)單對(duì)應(yīng)的采購(gòu)發(fā)票也同時(shí)收到，參見(jiàn)《采購(gòu)發(fā)票處理流程》； 對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證 1．根據(jù)采購(gòu)發(fā)票生成如下憑證： 借：原材料 應(yīng)交稅金 — 應(yīng)交增值稅 — 進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款 — 采購(gòu)款 供應(yīng)商 2．根據(jù)付款單生成如下憑證： 借：應(yīng)