【正文】 數(shù)量：錄入入庫數(shù)量。單價、金額：錄入入庫存貨的成本單價或金額，系統(tǒng)會根據(jù)數(shù)量自動換算。公式為：金額=主數(shù)量*單價。入庫日期：自動按系統(tǒng)日期顯示，用戶應錄入實際入庫日期，是系統(tǒng)先進先出的依據(jù)。出庫業(yè)務2．1 材料出庫業(yè)務說明東燒對于一些生產耗用物資的領料出庫業(yè)務可以填制材料出庫單，記錄該物資的出庫倉庫，對應的庫存組織，應發(fā)數(shù)量、實發(fā)數(shù)量等信息，同時進行簽字、記賬等功能的處理。為了實現(xiàn)日成本的真實準確，必須按照實際領用情況進行材料出庫。材料出庫單流程說明：1) 材料計劃員根據(jù)生產需要填制材料出庫單，填制的內容主要是：什么部門（部門檔案），什么業(yè)務員（人員檔案），需要領用什么物料（存貨檔案）、需要領用多少（應發(fā)數(shù)量）等信息。2) 庫管員根據(jù)材料出庫單的應發(fā)數(shù)進行發(fā)料出庫，并在該單據(jù)填入實發(fā)數(shù)量，填入實發(fā)數(shù)量后庫管員需要進行簽字確認。3) 材料出庫單簽字后材料會計可以進行成本計算，根據(jù)該物料的記價方式計算出該業(yè)務的出庫成本。 單據(jù)的主要信息有：表頭項目：單據(jù)號：可按用戶定義編號規(guī)則自動生成，用戶可修改。單據(jù)日期：自動帶入系統(tǒng)日期。收發(fā)類別：指定出庫類別。倉庫：錄入出庫倉庫。庫存組織：必須錄入業(yè)務所屬庫存組織，錄入倉庫后自動帶出。庫管員：可錄入庫管員信息。部門、領料員：錄入用料部門、領料人信息。表體項目 存貨編碼：參照輸入存貨編碼，系統(tǒng)可自動攜帶名稱、規(guī)格、型號、主計量單位等信息。數(shù)量：錄入出庫數(shù)量。單價、金額：錄入出庫存貨的成本單價或金額，系統(tǒng)會根據(jù)數(shù)量自動換算。公式為：金額=主數(shù)量*單價。計劃單價、計劃金額：系統(tǒng)自動攜帶存貨的計劃單價，并自動計算顯示金額。公式為：計劃金額=主數(shù)量*計劃單價。出庫日期：自動按系統(tǒng)日期顯示，用戶應錄入實際出庫日期。2．2 銷售出庫業(yè)務說明東燒將生產的燒結礦銷售給鞍鋼，可以填制銷售出庫單，記錄該物資的出庫倉庫，對應的庫存組織，應發(fā)數(shù)量、實發(fā)數(shù)量等信息，同時進行簽字、記賬等功能的處理。銷售出庫單流程說明：1) 材料計劃員根據(jù)生產需要填制銷售出庫單，填制的內容主要是：什么部門（部門檔案），什么業(yè)務員（人員檔案），需要銷售什么物料（存貨檔案）、需要銷售多少（應發(fā)數(shù)量）等信息。2) 庫管員根據(jù)銷售出庫單的應發(fā)數(shù)進行銷售出庫，并在該單據(jù)填入實發(fā)數(shù)量，填入實發(fā)數(shù)量后庫管員需要進行簽字確認。3) 銷售出庫單簽字后材料會計可以進行成本計算，根據(jù)該物料的記價方式計算出該業(yè)務的出庫成本。 單據(jù)的主要信息有：表頭項目：單據(jù)號：可按用戶定義編號規(guī)則自動生成，用戶可修改。單據(jù)日期：自動帶入系統(tǒng)日期。收發(fā)類別：指定出庫類別。倉庫：錄入出庫倉庫。庫存組織：必須錄入業(yè)務所屬庫存組織，錄入倉庫后自動帶出。庫管員：可錄入庫管員信息。部門、領料員：錄入用料部門、領料人信息。表體項目 存貨編碼：參照輸入存貨編碼，系統(tǒng)可自動攜帶名稱、規(guī)格、型號、主計量單位等信息。數(shù)量：錄入出庫數(shù)量。單價、金額：錄入出庫存貨的成本單價或金額，系統(tǒng)會根據(jù)數(shù)量自動換算。公式為：金額=主數(shù)量*單價。計劃單價、計劃金額：系統(tǒng)自動攜帶存貨的計劃單價，并自動計算顯示金額。公式為：計劃金額=主數(shù)量*計劃單價。出庫日期：自動按系統(tǒng)日期顯示，用戶應錄入實際出庫日期。盤點業(yè)務東燒可以在一定的期間對倉庫進行庫存盤點，也可對倉庫的某些材料進行部分盤點。在進行盤點時盤點單上的賬面數(shù)系統(tǒng)可以自動取得，只需輸入實盤數(shù)，軟件自動計算盤盈盤虧。盤點單保存后，需要進行盤點單審批。審批由業(yè)務領導進行，審批即確認調整數(shù)量合理，審批后的單據(jù)即可進行庫存調整。領導在審批時可對比保管損失率是否超出合理損失率。盤點單審批后可以進行調整業(yè)務處理。系統(tǒng)提供有自動調整的功能，通過調整系統(tǒng)自動生成其他出入庫單（盤盈：其他入庫單，需增加庫存量；盤虧：其他出庫單，需減少庫存量）。庫存預警對于庫存管理業(yè)務的預警設置，可以根據(jù)業(yè)務的需要隨時設置。可以進行最高庫存預警設置、最低庫存預警設置、安全庫存預警。相關主要賬簿的查詢現(xiàn)存量的查詢：查詢現(xiàn)存量信息?？梢圆樵児尽齑娼M織、倉庫的現(xiàn)存量，也可以查詢存貨分類、存貨、不同級別的現(xiàn)存量。臺賬的查詢：查詢庫存臺賬信息。單據(jù)在庫房簽字后顯示在庫存臺賬上。可以查詢存貨分類、存貨、不同級別的臺賬。流水賬的查詢：可以序時的提供各種過濾功能的流水賬查詢統(tǒng)計分析：統(tǒng)計分析可以根據(jù)各種過濾條件統(tǒng)計出一定期間內的各種庫存物資的出入庫的數(shù)量總賬，便于事后的統(tǒng)計及各部門之間材料收發(fā)業(yè)務的核對。主要單據(jù)的必輸項設置出庫單：表頭項目：收發(fā)類別、倉庫、保管員、庫存組織、部門等表體項：存貨、數(shù)量、單價、金額等入庫單： 表頭項目：收發(fā)類別、倉庫、保管員、庫存組織、部門等表體項：存貨、數(shù)量、單價、金額等其他設置，根據(jù)東燒統(tǒng)計的要求進行設置。第四節(jié) 存貨核算概述 應用說明：本方案主要針對東燒的存貨核算的現(xiàn)狀提出，方案中涉及的各類報表及指標，最終將取決于用戶數(shù)據(jù)輸入的正確性。 應用目標： 1） 初始化存貨核算的各項參數(shù)和設置，建立適合東燒管理需要的存貨核算體系；2） 定義每種存貨的計價方式，目前東燒存貨記價方式是計劃價。3） 對存貨核算的所有出入庫單據(jù)，進行成本計算和確認。 軟件實際的功能1） 涉及的基礎檔案：a) 客戶化參數(shù)中的參數(shù)設置：b) 基礎檔案的設置：2） 存貨核算模塊：a) 入庫業(yè)務b) 出庫業(yè)務c) 賬務處理：成本計算、計算差異率d) 月末處理e) 查詢統(tǒng)計3） 存貨核算模塊與其他核算模塊的接口采購管理客戶化存貨核算庫存管理與各模塊的接口說明：a、客戶化接口：在客戶化的基本檔案中設置存貨核算中所需的一些基本檔案，如：組織機構、人員信息、客商信息、庫位信息、存貨信息、項目信息、業(yè)務信息等。b、采購接口：216。 采購全部結算向存貨系統(tǒng)傳送結算后的采購入庫單；216。 采購全部未結算向存貨系統(tǒng)傳送暫估的采購入庫單；216。 采購部分結算向存貨系統(tǒng)傳送一張未結算的暫估采購入庫單和一張結算的采購入庫單；216。 對暫估采購入庫單進行結算，根據(jù)暫估方式作不同的處理：單到回沖：向存貨傳送一張紅字回沖單和一張藍字入庫單，二者數(shù)量相等，方向相反；單到補差：向存貨傳送一張入庫調整單，沒有數(shù)量，金額為結算的金額和原暫估的金額之差（如果采購管理中的”差異轉入方式”參數(shù)為”損益”時，則向存貨傳遞一張損益調整單，存貨不記賬，只生成憑證）；216。 采購費用結算時，采購系統(tǒng)向存貨系統(tǒng)傳遞入庫調整單（如果采購管理中的”差異轉入方式”參數(shù)為”損益”時，則向存貨傳遞一張損益調整單，存貨不記賬，只生成憑證）；c、庫存接口：216。 存貨核算系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)通過期初單據(jù)的“導入”功能將庫存系統(tǒng)存貨期初數(shù)據(jù)導入；216。 庫存系統(tǒng)向存貨系統(tǒng)傳遞其他入庫單、其他出庫單；業(yè)務處理2．1 采購入庫采購入庫業(yè)務在存貨核算中處理流程：1) 業(yè)務員收到采購發(fā)票后，根據(jù)采購入庫單生成采購發(fā)票；2) 材料會計對采購發(fā)票進行審核；3) 材料會計對采購發(fā)票和采購入庫單進行結算，采購結算后系統(tǒng)會自動成成存貨核算系統(tǒng)中的一張采購入庫單；4) 材料會計對存貨核算中的采購入庫單進行成本計算；5) 材料會計在月末對于貨物已入庫但未收到發(fā)票的采購入庫單進行采購暫估，暫估該業(yè)務的采購入庫成本；2．2 調撥入庫庫管員對調撥入庫單進行處理，待內部交易結算完成轉財務后，系統(tǒng)會自動生成一張調撥入庫單傳到存貨核算系統(tǒng)。對于該筆調撥入庫單，材料會計通過成本計算確定該入庫業(yè)務的入庫成本。2．3 產成品入庫庫管員根據(jù)產成品實際入庫數(shù)量填制產成品入庫單并簽字，系統(tǒng)會自動將生成一張產成品入庫單傳到存貨核算系統(tǒng)。對于該筆產成品入庫單，材料會計通過成本計算確定該入庫業(yè)務的入庫成本。2．4 材料出庫庫管員根據(jù)材料領用情況填制材料出庫單并簽字，系統(tǒng)會自動生成一張材料出庫單傳到存貨核算系統(tǒng)。對于該筆材料出庫單，材料會計通過成本計算確定該出庫業(yè)務的出庫成本。2．5 銷售出庫庫管員根據(jù)銷售出庫情況填制銷售出庫單并簽字，系統(tǒng)會自動生成一張銷售結轉出庫單傳到存貨核算系統(tǒng)。對于該筆銷售出庫單，材料會計通過成本計算確定該出庫業(yè)務的出庫成本。各類主要查詢報表系統(tǒng)提供了出入庫流水賬、存貨明細賬、差異明細賬、存貨總賬、計價輔助數(shù)據(jù)、存貨余額表、委托代銷明細賬、發(fā)出商品明細賬等多種賬簿的查詢功能。提供按公司、日期、存貨、庫存組織、客商等多種查詢條件組合查詢，并可聯(lián)查到相關原始單據(jù)。系統(tǒng)提供了入庫匯總表、出庫匯總表、差異分攤表、收發(fā)存匯總表、存貨周轉率分析、庫存資金占用分析、入庫成本分析、ABC成本分析等多種賬表的統(tǒng)計分析功能。提供按公司、日期、存貨、庫存組織、等多種查詢條件組合統(tǒng)計分析，支持多單位查詢統(tǒng)計，支持自定義條件查詢統(tǒng)計，并提供多角度的存貨成本分析。第五部分 外系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口第一節(jié) 原有用友U8系統(tǒng)基礎數(shù)據(jù)U8系統(tǒng)中的基礎數(shù)據(jù)，包括存貨分類、存貨檔案、客商分類、客商檔案，通過外部交換平臺導入到NC系統(tǒng)中的集團帳下，然后再分配到各公司帳下。期初余額U8系統(tǒng)中與供應鏈相關的期初余額，主要是各倉庫庫存余額，通過外部交換平臺導入到相應的公司帳下。第二節(jié) 立德系統(tǒng)基礎數(shù)據(jù)存貨分類手工保持一致。存貨檔案目前立德系統(tǒng)與U8系統(tǒng)是將存貨檔案通過入庫單以XML格式導入到U8系統(tǒng)中的存貨檔案中。此導入工作由立德系統(tǒng)實現(xiàn)。在未來的NC系統(tǒng)中，考慮到NC系統(tǒng)的存貨管理方式與U8系統(tǒng)存在差異，是集團控制方式，不適用以上方案，建議在立德系統(tǒng)中通過存貨檔案維護功能以XML格式導入到NC系統(tǒng)中的集團存貨基本檔案，分配至各公司帳下。具體格式經咨詢用友公司NC研發(fā)部門后提供。供應商分類手工保持一致。供應商檔案手工保持一致。業(yè)務單據(jù)入庫單立德系統(tǒng)將入庫單通過XML格式導入到NC系統(tǒng)中對應單位的采購入庫單中。NC系統(tǒng)中的入庫單中有些項目是必須的，例如庫存組織項目，如果立德系統(tǒng)無法確定該項目，可以在NC系統(tǒng)中查詢出對應單據(jù)，補充完整信息后保存、簽字。此導入工作由立德系統(tǒng)實現(xiàn)。具體格式經咨詢用友公司NC研發(fā)部門后提供。第三節(jié) 電子票據(jù)系統(tǒng)基礎數(shù)據(jù)存貨分類手工保持一致。存貨檔案手工保持一致。供應商分類手工保持一致。供應商檔案手工保持一致。業(yè)務單據(jù)出庫單電子票據(jù)系統(tǒng)將出庫單通過XML格式導入到NC系統(tǒng)中對應單位的材料出庫單中。此導入工作由電子票據(jù)系統(tǒng)實現(xiàn)。具體格式經咨詢用友公司NC研發(fā)部門后提供。第四節(jié) 條形碼系統(tǒng)鞍礦集團存貨數(shù)量巨大，物資庫存管理出入庫不宜辨明，建議結合條形碼系統(tǒng)進行庫存管理。具體接口待選定條形碼供應商后商議。第六部分 需雙方項目組進一步確認的需求第一節(jié) 公司間調撥業(yè)務目前鞍礦供銷公司與各個廠礦之間物資調撥的現(xiàn)有業(yè)務如下圖：簡要描述如下：1） 廠礦單位領料員根據(jù)本車間需要領用的物資，提交手工物資需求申請（出庫單）給供銷公司；2） 供銷公司庫管員收到廠礦單位的物資需求申請，如果存在庫存，直接發(fā)料出庫，記該車間的材料消耗；3） 月末財務材料會計根據(jù)該廠礦單位的材料消耗匯總情況，記供銷公司與該廠礦單位的內部往來。目前的解決方式因為是在一個單位內部的不同部門之間進行的，其解決方式簡單易行，用戶的工作量小。針對該需求，未來NC系統(tǒng)可以有2種解決方案：第一種解決方案：1） 基本按照現(xiàn)有業(yè)務流程處理，考慮NC系統(tǒng)的多單位設置，需要將供銷公司與廠礦單位設為2個單位，互為客商，因此需要電子票據(jù)系統(tǒng)將領用單分別按單位導入到供銷公司單位的銷售出庫單，該廠礦單位的采購入庫單、材料出庫單，庫管員分別保存、簽字。2） 月末供銷公司材料會計根據(jù)銷售出庫單的匯總情況，按銷售出庫單上的廠礦單位記該單位往來賬。3） 月末廠礦單位材料會計根據(jù)采購入庫單的匯總情況，按采購入庫單上的供銷公司記該單位往來賬。此方案主要存在一個問題，沒有真正做到財務一體化。第二種方案：1） 廠礦單位領料員根據(jù)本車間需要領用的物資，提交調撥申請給供銷公司；2） 供銷公司收到廠礦單位的調撥申請，庫管員對此進行調撥處理，生成調撥訂單；3） 供銷公司庫管員直接查找出調撥出庫單，做調撥出庫，如果存在庫存，保存、簽字；4） 廠礦單位庫管員直接查找出調撥入庫單，做調撥入庫，保存、簽字；5） 廠礦單位領料員物資領用時，接收電子票據(jù)系統(tǒng)的領料單生成的材料出庫單，保存、簽字（獨立業(yè)務，圖中未描述）；6） 供銷公司與廠礦單位分別進行調撥結算，供銷公司轉財務應收，廠礦單位轉財務應付。該解決方案主要缺點是管理細化，流程處理節(jié)點較