【正文】 主車間設(shè)環(huán)狀生產(chǎn)及消防給水管網(wǎng)，沿管線設(shè)室外消火栓。在主車間等建筑物內(nèi)設(shè)室內(nèi)消火栓，并在大于1000平方米的原料及成品庫(kù)設(shè)自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)。該廠消防用水由市區(qū)自來(lái)水公司消防給水管網(wǎng)供給。如遇火災(zāi)，首先自救自滅，如不見效，可借助市區(qū)消防隊(duì)的滅火設(shè)施。根據(jù)《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》，在主車間等建筑內(nèi)設(shè)置滅火器等急救滅火器材。第七章 節(jié)能能源是工農(nóng)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。節(jié)約能源是我國(guó)一項(xiàng)長(zhǎng)期的戰(zhàn)略任務(wù)?，F(xiàn)在我國(guó)能源利用率很低，能源消耗指標(biāo)很高，節(jié)約能源不僅極其必要，而且潛力很大。也是我國(guó)能源政策的重要組成部分，它是提高生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的一個(gè)重要方面。因此，項(xiàng)目采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料以達(dá)到最少的能量消耗。能源消耗于生產(chǎn)過(guò)程的每道工序，它涉及生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)設(shè)備及配用的變壓器、電機(jī)、水泵、空壓機(jī)和通風(fēng)機(jī)等設(shè)備的運(yùn)行，在工程設(shè)計(jì)中制定各專業(yè)設(shè)計(jì)方案時(shí)，應(yīng)遵守以下原則：認(rèn)真貫徹國(guó)家和行業(yè)節(jié)能規(guī)范，做到合理利用和節(jié)約使用能源。引進(jìn)先進(jìn)的節(jié)能新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備。設(shè)置能源檢測(cè)儀表，加強(qiáng)企業(yè)對(duì)能源的計(jì)量和管理。生產(chǎn)流程合理、布局緊湊，盡量減少各物料周轉(zhuǎn)的距離，降低能耗。生產(chǎn)車間盡可能的靠近各動(dòng)力站房，以降低實(shí)際生產(chǎn)中不必要的能源損耗。本項(xiàng)目生產(chǎn)主流程，選用目前世界上先進(jìn)的氨綸生產(chǎn)工藝——干法溶液紡絲工藝。該生產(chǎn)工藝產(chǎn)品質(zhì)量好，能耗低，有利于降低成本，主要包括以下內(nèi)容：總圖布置上力求緊湊，按物料流向布置，縮短物料儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)木嚯x，盡量避免大量物品的二次搬運(yùn)，減少人力、物力消耗。主要生產(chǎn)過(guò)程采用計(jì)算機(jī)控制，實(shí)現(xiàn)顯示記錄，報(bào)警等系統(tǒng)管理，生產(chǎn)工藝實(shí)現(xiàn)工藝條件優(yōu)化，進(jìn)一步降低能耗，提高產(chǎn)品質(zhì)量。對(duì)于高溫的管道和設(shè)備均采用保溫措施，使表面溫度低于50℃。對(duì)于載冷的管道和設(shè)備采取保冷措施。生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生少量的廢絲，可回收綜合利用。采用新型節(jié)能變壓器和配電、電控設(shè)備。在變電所內(nèi)安裝電容補(bǔ)償屏，提高功率因數(shù)，減少無(wú)功損耗，實(shí)現(xiàn)節(jié)能運(yùn)行。設(shè)計(jì)中本著節(jié)約用水的原則，空調(diào)、通風(fēng)和采暖系統(tǒng)所用蒸汽凝結(jié)水全部回用。對(duì)冷卻水采用敞開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)，水經(jīng)機(jī)械降溫后重復(fù)利用，以達(dá)到少用新水的目的。實(shí)現(xiàn)節(jié)約用水。提高水的重復(fù)利用率。本項(xiàng)目的重復(fù)利用率達(dá)94%。由于搞集中供熱，用一個(gè)熱力站代替鍋爐房，各種能耗及損失都大大減少，最大利用能源，提高熱能效率。供熱在滿足生產(chǎn)工藝要求基礎(chǔ)上，還增加電能生產(chǎn)。在廠房布置設(shè)計(jì)中，適當(dāng)降低層高，以節(jié)約空氣調(diào)節(jié)所耗用的能量。照明擬采用混合照明，并選用光效高、壽命長(zhǎng)的光源和高效節(jié)能燈具。建立企業(yè)能源管理制度和機(jī)構(gòu)，生產(chǎn)裝置均安裝能源計(jì)量表計(jì)量，明確管理責(zé)任，防止跑、冒、滴、漏，提高節(jié)能效率。從推行能源標(biāo)準(zhǔn)化入手，制訂完善各項(xiàng)管理制度，落實(shí)切實(shí)可行的實(shí)施方法，能源分配實(shí)行審批制度，開展能源審計(jì)，利用節(jié)能宣傳周廣泛宣傳節(jié)能工作，開展節(jié)能活動(dòng)，提高全員節(jié)能意識(shí)。同時(shí)搞好能源計(jì)量，加強(qiáng)能源定額管理，保證能源計(jì)量器具配備率在95%以上，檢測(cè)率達(dá)100%，并定期考核和獎(jiǎng)罰，達(dá)到合理用能、均衡用能、節(jié)約用能。第八章 組織機(jī)構(gòu)與定員本項(xiàng)目實(shí)行符合現(xiàn)代企業(yè)制度的組織體系。機(jī)構(gòu)設(shè)置以生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理為工作重點(diǎn)，以服務(wù)生產(chǎn)、提高勞動(dòng)生產(chǎn)率為組織原則，實(shí)行分工負(fù)責(zé)，目標(biāo)承包。實(shí)行廠部、車間、班組三級(jí)管理，廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)全廠日常管理。下設(shè)機(jī)構(gòu)有：生產(chǎn)計(jì)劃部、技術(shù)管理部、供銷部、財(cái)務(wù)部、總務(wù)部、工會(huì)及生產(chǎn)車間等。廠長(zhǎng)技術(shù)管理部供銷部財(cái)務(wù)部動(dòng)力車間設(shè)備部中央化驗(yàn)室總工程師廠部辦公室生產(chǎn)計(jì)劃部總務(wù)部工會(huì)氨綸生產(chǎn)車間組織機(jī)構(gòu)圖全體工作人員應(yīng)樹立良好的職業(yè)道德風(fēng)尚，堅(jiān)守工作崗位，履行工作崗位職責(zé)。各部門的職工做到責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合，貫徹按勞分配的原則。實(shí)行定額管理，超額獎(jiǎng)勵(lì)。認(rèn)真做好安全、防衛(wèi)、防火、防盜工作，做到防患于未然，確保安全生產(chǎn)。做到收有憑、支有據(jù)，日清月結(jié)，定期核算。本裝置定員，參照國(guó)內(nèi)同類生產(chǎn)廠水平配備，總?cè)藬?shù)為214人。車間操作崗為四班三運(yùn)轉(zhuǎn)，輔助部門根據(jù)生產(chǎn)需要按一班或三班考慮。全年工作天數(shù)為333天（即8000小時(shí)）。全廠總定員表序號(hào)部門工人技術(shù)人員管理人員合計(jì)1生產(chǎn)廠房：氨綸生產(chǎn)7965902空調(diào)1021133電氣42174化工原料及綜合庫(kù)811105動(dòng)力站622106高壓開關(guān)站631107除鹽及循環(huán)冷卻水站1022148其他6612249行政、辦公6201036合計(jì)1354435214氨綸生產(chǎn)裝置工藝流程比較復(fù)雜，工藝控制嚴(yán)格。為加強(qiáng)管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，對(duì)生產(chǎn)管理及操作人員的素質(zhì)要求較高，一般要求高中畢業(yè)文化水平，并到國(guó)內(nèi)同類工廠進(jìn)行培訓(xùn)、考核合格后上崗。各專業(yè)所需要的熟練技術(shù)工人，需進(jìn)行專門的技術(shù)學(xué)習(xí)，并到有關(guān)工廠進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。凡上崗操作的人員，都必須進(jìn)行安全操作的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，考核合格后才準(zhǔn)于上崗。第九章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃項(xiàng)目在建設(shè)過(guò)程中，建設(shè)單位要從生產(chǎn)和技術(shù)進(jìn)步的要求出發(fā)，結(jié)合生產(chǎn)工藝技術(shù)條件及項(xiàng)目資金情況，在工程的建設(shè)上嚴(yán)把質(zhì)量，充分發(fā)揮建設(shè)單位和技術(shù)協(xié)作單位各自的優(yōu)勢(shì)，節(jié)省投資，加快進(jìn)度，爭(zhēng)取早開工、早投產(chǎn)、早見效益。本項(xiàng)目前期工作約2個(gè)月，總建設(shè)期12個(gè)月。項(xiàng)目前期主要進(jìn)行項(xiàng)目建議書可行性研究及報(bào)批，完成初步設(shè)計(jì)及報(bào)批工作。項(xiàng)目建設(shè)期需完成施工圖設(shè)計(jì)、土建施工、設(shè)備訂貨、安裝調(diào)試、人員培訓(xùn)及各項(xiàng)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作，試生產(chǎn)及正式投產(chǎn)?？尚行匝芯繄?bào)告批復(fù)后，進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)前期工作，時(shí)間2個(gè)月；該項(xiàng)工作完成以后，設(shè)計(jì)部門著手施工圖設(shè)計(jì)，施工圖設(shè)計(jì)周期為3個(gè)月，同時(shí)，建設(shè)單位可進(jìn)行定型設(shè)備定貨。土建施工期6個(gè)月，工藝管道及設(shè)備安裝5個(gè)月。試生產(chǎn)1個(gè)月。建設(shè)總周期12個(gè)月，詳見項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃圖。項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排表月份項(xiàng)目123456789101112前期工作施工圖設(shè)計(jì)施工準(zhǔn)備施工設(shè)備采購(gòu)、安裝試車、驗(yàn)收投產(chǎn)第十章 投資估算與資金籌措本項(xiàng)目投資估算范圍包括生產(chǎn)設(shè)施、輔助生產(chǎn)、生活福利及公用工程的土建、設(shè)備、安裝及其他費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期利息。投資估算依據(jù)：中國(guó)輕工總會(huì)以及國(guó)家有關(guān)政策法規(guī)。非標(biāo)設(shè)備參照同類工程設(shè)備價(jià)格或具體詢價(jià)進(jìn)行估算，定型設(shè)備參照《全國(guó)機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊(cè)》（2000年版）。安裝工程費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)行業(yè)規(guī)定按設(shè)備價(jià)款的百分比計(jì)取。建筑工程費(fèi)用，根據(jù)當(dāng)?shù)赝愋徒ㄖ臎Q算價(jià)格、現(xiàn)行建材價(jià)格及費(fèi)用水平，按照不同類型的建設(shè)結(jié)構(gòu)形式，按單位造價(jià)指標(biāo)估算。其他工程費(fèi)用，按照有關(guān)工程項(xiàng)目其它費(fèi)用的計(jì)算規(guī)定，并結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況確定，具體如下：%%%生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)按培訓(xùn)80人，培訓(xùn)費(fèi)按1000元/人計(jì)取。預(yù)備費(fèi)，基本預(yù)備費(fèi)取工程費(fèi)用及其他費(fèi)用之和的5%。建設(shè)期利息，%，一年計(jì)息4次。項(xiàng)目總投資由建設(shè)投資和全部流動(dòng)資金組成。項(xiàng)目規(guī)?？偼顿Y由建設(shè)投資和鋪底流動(dòng)資金組成?？偼顿Y 萬(wàn)元規(guī)?？偼顿Y 萬(wàn)元建設(shè)投資 萬(wàn)元 其中建設(shè)期利息 萬(wàn)元流動(dòng)資金 萬(wàn)元 其中鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元按分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算,本項(xiàng)目正常生產(chǎn)年流動(dòng)資金占用額為 254萬(wàn)元。投產(chǎn)后第一年達(dá)產(chǎn) %。第二年100%。本項(xiàng)目建設(shè)投資 萬(wàn)元，資本金解決 萬(wàn)元，其余申請(qǐng)銀行貸款。流動(dòng)資金共計(jì) 萬(wàn)元，30%鋪底資金由資本金解決，70%流動(dòng)資金待投產(chǎn)時(shí)申請(qǐng)銀行短期貸款。本項(xiàng)目資本金共 萬(wàn)元，占規(guī)?？偼顿Y %，符合國(guó)家資本制度要求。詳見“投資使用計(jì)劃與資金籌措表”。61第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法醫(yī)藥行業(yè)實(shí)施細(xì)則》以及現(xiàn)行有關(guān)財(cái)稅制度編制。項(xiàng)目計(jì)算期16年，建設(shè)期1年，生產(chǎn)期15年。12．1成本費(fèi)用估算產(chǎn)品成本中的原材料、燃料、動(dòng)力價(jià)格（不含稅價(jià)），均 按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)計(jì)算（詳見“外購(gòu)燃料、動(dòng)力費(fèi)估算表”及“外購(gòu)材料費(fèi)估算表”）。職工福利費(fèi)，本項(xiàng)目勞動(dòng)定員214人，其中工人135人，年均工資6000元/人，技術(shù)及管理人員79人，年均工資7200元/人，職工福利費(fèi)按工資總額的14%計(jì)算。固定資產(chǎn)折舊：按分類法進(jìn)行直線折舊，房屋建筑物按20年平均折舊，設(shè)備按15年平均折舊，殘值率均取5%。攤銷費(fèi)：遞延資產(chǎn)按5年攤銷。修理費(fèi)：按固定資產(chǎn)原值的3%計(jì)算。其它費(fèi)用：包括制造費(fèi)用、管理費(fèi)用及銷售費(fèi)用中扣除折舊、攤銷入工資福利后的費(fèi)用。財(cái)務(wù)費(fèi)用：包括還貸期限長(zhǎng)期借款利息及生產(chǎn)期流資借款利息。成本費(fèi)用詳見“總成本費(fèi)用估算表”。銷售收入產(chǎn)品售價(jià)： 元/噸正常生產(chǎn)年，產(chǎn)品銷售收入 萬(wàn)元。稅金及附加本項(xiàng)目增值稅稅率13%，城建維護(hù)費(fèi)及教育附加費(fèi)分別為增值稅的5%及3%。詳見“銷售收入、銷售稅金及附加估算表”。利潤(rùn)所得稅按33%、盈余公積金及公益金按15%計(jì)提，生產(chǎn)期內(nèi)利潤(rùn)總額平均 萬(wàn)元/年，所得稅平均 萬(wàn)元/年，稅后利潤(rùn)平均 萬(wàn)元/年。清償能力分析本項(xiàng)目建設(shè)投資借款 萬(wàn)元，除折舊、攤銷外，利潤(rùn)100%還款，從“固定資產(chǎn)投資借款還本付息表”可知借款償還期（含建設(shè)期） 年。長(zhǎng)期借款還清后，稅后利潤(rùn)全部分配。流動(dòng)資金借款于計(jì)算期未償還。財(cái)務(wù)指標(biāo)分析從“財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表”和“損益表”等表可知，有關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：投資利潤(rùn)率 %；投資利稅率 %；資本金利潤(rùn)率 %；全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前） %；自有資金內(nèi)部收益率 %；全部投資回收期（所得稅前） 年；全部投資回收期（所得稅后） 年；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值IC=14%（所得稅前） 萬(wàn)元；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值IC=14%（所得稅后） 萬(wàn)元；本項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率為14%，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均大于基準(zhǔn)收益率。 盈虧平衡分析本項(xiàng)目建成后，以生產(chǎn)能力利用率計(jì)算的盈虧平衡點(diǎn)為：BEP=固定成本/（銷售收入－稅金－可變成本）100%= % 敏感性分析由敏感性分析計(jì)算可知，當(dāng)固定資產(chǎn)投資上升10％或銷售價(jià)格下降10％、原材料價(jià)格上升10％、負(fù)荷下降10％時(shí)，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益分別為 ％、 ％、 ％、 ％，表明銷售價(jià)格與生產(chǎn)負(fù)荷的變化對(duì)項(xiàng)目的效益影響較大，其余因素的變化對(duì)項(xiàng)目效益影響不大，建議項(xiàng)目實(shí)施后要加強(qiáng)管理，挖掘潛力，確保產(chǎn)品質(zhì)量，控制成本，開拓市場(chǎng)。只要產(chǎn)品銷售價(jià)格與銷量能夠穩(wěn)定，項(xiàng)目就具有抗風(fēng)險(xiǎn)能力。詳見“敏感性分析表”、“盈虧平衡圖”和“敏感性分析圖”。綜合上述，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)收益率高于基準(zhǔn)收益率，投資利潤(rùn)率、投資利稅率較高，投資回收期低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，貸款清償能力較強(qiáng)。且有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。第十一章 結(jié)論及建議 通過(guò)對(duì)本項(xiàng)目的調(diào)查了解、分析研究、綜合考慮認(rèn)為：氨綸項(xiàng)目市場(chǎng)需求量大，發(fā)展前景廣闊。該產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù)和主要設(shè)備均采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)技術(shù)，生產(chǎn)工藝成熟。交通運(yùn)輸、給排水等外部條件較好，所用原料均不屬緊缺原料，在國(guó)內(nèi)采購(gòu)即可保證供應(yīng)。該項(xiàng)目建成后，不僅對(duì)發(fā)展某市的紡織工業(yè)和增強(qiáng)企業(yè)的活力都有積極意義。且能改善某省的紡織行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，促進(jìn)紡織行業(yè)的發(fā)展都是十分必要。由此可見，擬建項(xiàng)目的思路是正確的，產(chǎn)品方案合理，市場(chǎng)前景廣闊，生產(chǎn)技術(shù)可靠，廠址地理環(huán)境、原材料、能源情況與技術(shù)基礎(chǔ)等，已具備建設(shè)該項(xiàng)目的必備條件。故建設(shè)該項(xiàng)目是可行的，投資是必要的。因此建議本項(xiàng)目盡快上馬，以便早日發(fā)揮其良好的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益為保證項(xiàng)目能夠順利、穩(wěn)妥的建設(shè)和發(fā)展，應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：爭(zhēng)取政府政策、財(cái)政等方面的支持，使企業(yè)發(fā)展有一個(gè)穩(wěn)定、積極的社會(huì)環(huán)境。及時(shí)掌握市場(chǎng)信息，調(diào)整公司營(yíng)銷策略，建立完善的銷售渠道，同時(shí)應(yīng)大力在市場(chǎng)上推廣自己的企業(yè)形象、產(chǎn)品形象，形成穩(wěn)定的銷售網(wǎng)絡(luò)。項(xiàng)目承辦單位對(duì)采用的先進(jìn)設(shè)備、技術(shù)和工藝，應(yīng)注意培養(yǎng)員工盡快掌握操作技術(shù)和提高管理水平以保證質(zhì)量、降低成本。項(xiàng)目嚴(yán)格按環(huán)?！叭瑫r(shí)”原則，搞好環(huán)境治理工作。67