【導(dǎo)讀】購置或者建設(shè)必要的生產(chǎn)設(shè)備30臺，新增電力裝機(jī)容量5000KVA；國家發(fā)展計委《投資項目可行性研究指南》；《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）。到良好的經(jīng)濟(jì)效益。備，提升企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)水平。叉、逆流，并滿足消防、規(guī)劃、勞動安全衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)等要求。投資構(gòu)成詳見表。勵國產(chǎn)化的重要產(chǎn)品，因而在政策上可行。裝備制造業(yè)的若干意見》精神。鑫環(huán)公司的專業(yè)隊伍有著近20年碾環(huán)機(jī)、油壓機(jī)。生產(chǎn)具有極可靠的技術(shù)保障，因而在技術(shù)上可行。項目建成達(dá)產(chǎn)后，年可實現(xiàn)銷售收入。額萬元，增值稅萬元。潤率和投資利稅率分別為%和%。立項，并組織實施。地面積50畝，注冊資本200萬元，法人代表李宜波。公司于2020年5月增加了注冊資本，公司注冊資本達(dá)到了1000萬元。碾環(huán)機(jī)、油壓機(jī)、操作機(jī)、裝出料機(jī)30余臺。大專以上學(xué)歷人員35名，占職工總數(shù)的%。級職稱的有3人，中級職稱的有23名。截止到2020年5月份，公司總資產(chǎn)額為，其中，流動資產(chǎn),目前，公司現(xiàn)有三大類30余種產(chǎn)品。

　　

【正文】 。項目實施計劃和進(jìn)度如下： （ 1） 項目前期技術(shù)、設(shè)備、人員規(guī) 劃： 2020 年 3 月 1 日 — 2020 年 3月 31日 （ 2） 關(guān)鍵自制設(shè)備： 2020 年 4月 1日 — 2020 年 11月 30日 （ 3）外購設(shè)備訂貨： 2020 年 5月 1日 — 2020 年 11月 30日 （ 4）安裝調(diào)試： 2020 年 12月 1日 — 2020年 12月 31 日 ； （ 5）試產(chǎn) ： 2020 年 1月 1日 — 2020 年 1月 30日 （ 6） 檢查驗收： 2020 年 2月 28日 — 2020 年 3月 30日 29 青島鑫環(huán)冶金設(shè)備有限公司項目可行性研究報告 項目實施甘特圖 I D任 務(wù) 名 稱 開 始 時 間 完 成持 續(xù) 時間2 0 0 9 年 2 0 1 0 年0 7 月 0 8 月 0 9 月 1 0 月 1 1 月 1 2 月 0 1 月 0 2 月 0 3 月 0 4 月 0 5 月 0 6 月13 1 d2 0 0 9 7 3 12 0 0 9 7 1項 目 前 期 技 術(shù) 、設(shè) 備 、 人 員 規(guī) 劃21 2 2 d2 0 0 9 1 1 3 02 0 0 9 8 1關(guān) 鍵 自 制 設(shè) 備39 2 d2 0 1 0 1 3 12 0 0 9 1 1 1外 購 設(shè) 備 訂 貨45 9 d2 0 1 0 3 3 12 0 1 0 2 1安 裝 調(diào) 試57 6 d2 0 1 0 6 1 52 0 1 0 4 1試 產(chǎn)61 5 d2 0 1 0 6 3 02 0 1 0 6 1 6檢 查 驗 收 投資使用計劃表 單位：萬元 序號 實施內(nèi)容時間 2020年 2020年 合計 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6 月 1 固定資產(chǎn)投資 0 主要固定資產(chǎn)項目（輾 環(huán)機(jī)） 1330 170 1500 輔助固定資產(chǎn)項目 3670 330 4000 2 流動資金投資 98 112 16 274 500 總投資 98 5112 516 274 6000 1投資估算和資金籌措 投資估算 編制依據(jù) （ 1）《投資項目可行性研究指南》。 （ 2）設(shè)備購置費根據(jù)機(jī)電產(chǎn)品目錄價格和市場詢價。 固定資產(chǎn) 投資估算 按照《投資項目可行性研究指南》的規(guī)定， 本項目 固定資產(chǎn) 投資估算額為 5500萬元。其中： 30 青島鑫環(huán)冶金設(shè)備有限公司項目可行性研究報告 固定資產(chǎn)投資明細(xì)估算表 序號 設(shè)備名稱 型號規(guī)格 來源 單位 數(shù)量 金額（萬元） 1 數(shù)控碾環(huán)機(jī) D53K400/315 6300/1000 自制 臺 1 1500 2 鍛造操作機(jī) 30t 自制 臺 1 286 3 裝出料機(jī) 25t 自制 臺 1 168 4 油壓機(jī) 5000T 自制 臺 1 1150 5 井式電爐 外購 臺 4 128 6 立式車床 外購和自 制 臺 10 1000 7 數(shù)控鉆床 外購 臺 1 200 8 橋式起重機(jī) 32T 外購 臺 1 43 9 橋式起重機(jī) 50T 外購 臺 1 67 10 變壓器 5000KVA 外購 臺 1 500 11 鋸床 外購 臺 5 158 12 天然氣加熱爐 外購 臺 3 300 合 計 30 5500 其中主要固定資產(chǎn)項目： D53K400/3156300/1000 數(shù)控輾環(huán)機(jī)的投資成本如下所示： 1 材料成本 數(shù)量 金額（萬元） 比重 % 其中：鋼板 324噸 % 鑄鍛件 196噸 % 減速機(jī) 4 臺 % 電機(jī) 4 臺 % 軸承 % 油缸 % 其他材料 % 小計 % 2 工資費用 % 3 制造費用 % 4 外委加工費用 % 5 設(shè)備安裝調(diào)試費用 % 6 其他成本費用 % 合計 % 31 青島鑫環(huán)冶金設(shè)備有限公司項目可行性研究報告 流動資金估算 流動資金需要量采用擴(kuò)大指標(biāo)法估算。 流動資金投資明細(xì)估算表 序號 項目 金額（萬元） 備注 1 人員工資費用 90 為項目 1年建設(shè)期內(nèi)人員 30 人，但不包括自建設(shè)備人工費用。 2 前期規(guī)劃費用 60 3 設(shè)備訂購調(diào)研差旅費用 23 4 試生產(chǎn)費用 200 試生產(chǎn)用材料費用 160 試生產(chǎn)用動力費用 18 試生產(chǎn)用其他制造費用 22 5 管理費用 36 6 財務(wù)費用 24 為項目 1 年建設(shè)期內(nèi)銀行貸款利息。 7 其他流動資金 67 合計 500 資金籌措 本項目總投資 6000 萬元。其中：用于 固定資產(chǎn) 投資 5500 萬元，用于流動 資金 投資 500 萬元。 資金籌措如下： 本項目總投資 6000 萬元，申請國家開發(fā)銀行貸款 3000 萬元，其余 3000 萬元由企業(yè)自籌解決。 32 青島鑫環(huán)冶金設(shè)備有限公司項目可行性研究報告 投資估算表 序號 項目 金額（萬元） 占總投資比例 % 備注 1 固定資產(chǎn)投資 5500 % 包括生產(chǎn)設(shè)備和生 產(chǎn)線安裝調(diào)試 主要固定資產(chǎn)項目 （輾環(huán)機(jī)） 1500 % 設(shè)備自建 輔助固定資產(chǎn)項目 4000 % 設(shè)備自建或者購置 2 流動資金投資 500 % 合計 6000 % 資金籌措估算表 單位：萬元 序號 實施內(nèi)容時間 2020年 2020年 合計 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6 月 1 自有資金 48 2828 124 3000 其中用于固定資產(chǎn)投資 2700 2700 其中用于流動資金投資 48 128 124 300 2 銀行貸款 50 2800 150 3000 其中用于固定資產(chǎn)投資 2800 2800 其中用于流動資金投資 50 150 200 合計 98 5628 274 6000 1經(jīng)濟(jì)評價 經(jīng)濟(jì)評價依據(jù) （ 1）《投資項目可行性研究指南》 （ 2）《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第二版）。 （ 3）財務(wù)效益和費用估算按照國家現(xiàn)行財稅制度規(guī)定執(zhí)行。 （ 4）廠方提供的有關(guān)資料和數(shù)據(jù)。 （ 5）各相關(guān)專業(yè)提供的資料和數(shù)據(jù)。 評價的 基本 數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 （ 1）生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案 通過技術(shù)改造，本項目實現(xiàn)年產(chǎn)各種規(guī)格的法蘭及鍛件等 30000 噸的總目標(biāo)。 33 青島鑫環(huán)冶金設(shè)備有限公司項目可行性研究報告 生 產(chǎn) 綱 領(lǐng) 表 達(dá)產(chǎn)年實現(xiàn)銷售收入 見下表： 銷售收入和銷售稅金及附加估算表 項目時間 金額（萬元） 建設(shè)期（ 2020年 7 月2020 年6 月） 2020 年 7 月 12 月 2020 年 2020 年 2020 年 一、銷售量（達(dá)產(chǎn) 60000 噸） 24, 60, 78, 96, 二、銷售收入（含稅價 9800 元） 20, 50, 65, 80, 三、應(yīng)交增值稅（稅負(fù) 2%） 1, 1, 1, 四、主營業(yè)務(wù)稅金及附加 城建稅 教育附加 地方教育附加 注：投入生產(chǎn)第一年即 2020 年下半年生產(chǎn)負(fù)荷為 40%（折合全年生產(chǎn)負(fù)荷為 80%），自 2020年開始全部達(dá)產(chǎn) 100%，2020 年生產(chǎn)負(fù)荷為 130%， 2020年生產(chǎn)負(fù)荷為 160%。 （ 2）項目實施進(jìn)度及計算期 項目建設(shè)期為 1 年， 2020 年下半 年為投產(chǎn)期，生產(chǎn)負(fù)荷為 40%（全年折合為80%） ， 2020 年達(dá)到設(shè)計能力的 100%。 （ 3）項目確定的定員人數(shù)為 120 人。 成本費用 估算 （ 1）原輔材料費用 本項 目主要原材料的消耗定額參照企業(yè)提供資料，價格按現(xiàn)行市場價格計算 。 產(chǎn) 品 名 稱 年 產(chǎn) 量（ t） 備 注 現(xiàn)有 新增 小計 風(fēng)電法蘭及大中型鍛件 60000 合 計 60000 60000 34 青島鑫環(huán)冶金設(shè)備有限公司項目可行性研究報告 （ 2）外購燃料動力費 燃料動力費根據(jù)工藝過程和公用設(shè)施所需能耗估算。 （ 3）工資及福利費 本項目實施需要定員 120 人，全年人均工資及福利費 30000 元。 （ 4）折舊費 按殘值率 5%計提折舊 ， 新增固定資產(chǎn) 5500 萬元。 （ 5）修理費 修理費每年按折舊費的 10%估算。 （ 6）利息支出 利息支出指流動資金貸款的利息支出。 （ 7）其它費用 包括其它制造費用、其它管理費用、其它銷售費用。系指從制造費用、管理費用、銷售費用中 扣除折舊費、攤銷費、修理費和工資后的其余部分?？紤]同行業(yè)支出水平和本項目具體情況進(jìn)行估算。 35 青島鑫環(huán)冶金設(shè)備有限公司項目可行性研究報告 總成本費用估算詳見 下表： 生產(chǎn)成本費用估算表（按年達(dá)產(chǎn) 6 萬噸測算） 單位：萬元 項目 單位 單耗 金額 建設(shè)期（ 2020年 7 月2020年 6月） 2020 年 7 月 12 月 2020 年 2020 年 2020 年 生產(chǎn)負(fù)荷 % 0% 40% 100% 130% 160% 產(chǎn)量 萬噸 0 一、變動成本 鋼材（按 80%出材率） 噸 4, 11, 27, 35, 44, 電費、天然氣等動力費用 度 1, 3, 4, 5, 工人工資及福利（ 102 人） 元 /噸 外委加工費用 噸 1, 3, 4, 5, 銷售費用（按營業(yè)額 1%) 稅金及河道費 其他成本費用 小計 14, 36, 46, 57, 二、固定成本 固定資產(chǎn)折舊 費用 修理費（按折舊費 10%） 管理人員工資及福利 (18 人） 養(yǎng)老保險 其他管理費用、財務(wù)費用 小計 1, 1, 1, 三、總成本費用合計 15, 37, 48, 58, 四、單位變動成本 銷售收入、銷售稅金及附加、利潤及其分配 （ 1）銷售收入、銷售稅金及附加 銷售收入根據(jù)產(chǎn)品的產(chǎn)量和價格進(jìn)行估算，項目完成后達(dá)產(chǎn)年銷售收入為 萬元（含稅）。 本項目產(chǎn)品繳納增值稅，稅率 為 17%，并繳納增值稅額 7%的城市維護(hù)建設(shè)稅、 36 青島鑫環(huán)冶金設(shè)備有限公司項目可行性研究報告