【導讀】年產(chǎn)200噸優(yōu)質(zhì)白酒建設項目可行性研究報告

　　

【正文】 年最大頻率風向上風側，以減輕有害物質(zhì)由于風向的作用對職工的有害影響 生產(chǎn)過程中危害因素分析 本項目生產(chǎn)過程存在著不同品種和不 同程度的危害因素，主要包括危險有害物質(zhì)、火災爆炸事故、機械傷害、噪聲振動、電傷、墜落及酒類裝瓶時的炸裂等各種因素。 在項目中，起泡酒裝酒的時候，因為要升溫，酒瓶存在破碎的可能，對操作人員的安全產(chǎn)生了一定的威脅。針對這種危險，公司擬采用封閉式裝瓶設備，從而降低危害。 ① 火災爆炸危險性分析 24 本項目能引起燃燒和爆炸事故的因素是比較多的。 電器電纜的火災危險。本項目中設置有較多的電氣設備及電纜，使得其火災危險性很高。 壓力容器的超壓爆炸。壓力容器會因超壓、運行時間過長、腐蝕減薄等原因發(fā)生爆炸事故。 項目的生產(chǎn)中的產(chǎn)生大量的乙醇，容器不可能絕對密封，加之儲藏量大，乙醇蒸氣大量揮發(fā)。同時庫內(nèi)為保持一定溫度、濕度，往往通風不良。因此，其火災危險性很大，而且發(fā)生火災后損失大。 ②化學泄漏 生產(chǎn)過程中，主要危害化學原料可能由于管理不嚴格、操作不當或密封不嚴等原因，會產(chǎn)生跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，散發(fā)出各種有害物質(zhì)，危及工人身體健康和安全。 ③ 機械傷害危險性分析 本項目生產(chǎn)過程中使用到的機械設備，存在著機械傷害的可能。 ④電傷危險性分析 生產(chǎn)過程中由于有大量帶電設備及各式高低壓電氣設備，生產(chǎn) 操作過程差，發(fā)生誤操作或漏電，就會引發(fā)觸電事故。較高的建筑物所設避雷針及接地網(wǎng)如果發(fā)生故障，過電壓將會危及人身安全。 ⑤墜落危險性分析 因生產(chǎn)、檢查及維修需要，工作人員須定期、不定期登上高大設備或建、構筑物，使得發(fā)生墜落的機會大大增加。 ⑥ 噪聲危害分析 噪聲振動。生產(chǎn)過程中的噪聲主要為由于機械的轉動等運動而引起的機械性噪聲以及由于氣流的起伏運動或氣動力引起的空氣動力性噪聲，長期接觸工業(yè)噪聲可引起耳鳴、耳背、頭暈、失眠等癥狀，并可引起暫時性聽聞位移，永久性聽聞位移直至噪聲性耳聾等癥狀。 7． 3 防治措施 （ 1）建筑物做好防雷及接地設計，以防雷電的傷害。 （ 2）用電設備，應采用可靠的安全保護措施，按操作規(guī)程執(zhí)行操作步驟，并對機器線路做定期檢查，防止設備、線路對人的傷害。 （ 3）生產(chǎn)工作人員必須穿帶工作服及防護用具。并加強安全管理，制定安全規(guī)章制度，配備專兼職安全保衛(wèi)人員，在機器運轉中嚴禁觸摸，嚴格遵守操作規(guī)程，做到防患于未然。按時發(fā)放職工勞動保護用品。 25 （ 4）職工在工作時間的安全衛(wèi)生條件要嚴格按照《勞動法》和《職業(yè)病防治法》的有關規(guī)定執(zhí)行。 （ 5）配備必要的衛(wèi)生設施、急救設施，休息室必須完善，如發(fā) 生意外事故，必須能采取一定的急救措施來保障職工的安全，職工定期做好健康檢查。 衛(wèi)生措施 貫徹“安全第一，預防為主”的方針，本設計中對不安全的因素和有害于工作人員健康的因素，采取以下措施予以保證： （ 1）認真貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生法規(guī)和有關規(guī)章制度，對生產(chǎn)操作人員加強衛(wèi)生培訓，強化衛(wèi)生意識。 （ 2）提高機械化、自動化水平，改善勞動條件，減少煙塵和有害氣體對操作者的傷害。 （ 3）職工每年必須進行健康檢查，取得健康證后方可上崗。 （ 4）常清掃衛(wèi)生，生產(chǎn)車間內(nèi)不準堆放雜物，減少活媒介（鼠、昆蟲等）藏匿孽 生，車間的窗戶均設置紗窗，門設置空氣幕，以防蚊蠅。 （ 5）設有浴室、更衣室、盥洗室、休息室、廁所及醫(yī)療衛(wèi)生機構等。 勞動安全衛(wèi)生機構設置及人員配備 設立以分管安全的副總經(jīng)理為主要負責人的安全領導小組。在生產(chǎn)管理部門設立安全管理機構，由車間安全員組成網(wǎng)絡。 安全管理機構的主要職責是安全教育、安全措施落實、安全檢查、安全監(jiān)督、應急救援等具體工作。 生產(chǎn)操作人員要具有一定的文化素質(zhì)，經(jīng)過專門培訓后方可上崗，必須熟知各項安全操作規(guī)程和各種物料的特性，掌握防火、防爆、防毒、防腐蝕等各項安全設施的操作 使用。 為保證該項目建設、生產(chǎn)安全運行，根據(jù)本項目具體情況，設置了兼職的勞動安全衛(wèi)生機構，定員為 3 人，負責企業(yè)日常安全衛(wèi)生工作的管理和監(jiān)督。 勞動安全衛(wèi)生投資估算 項目在廠房布置、設計時均按照定類防火進行了考慮，在生產(chǎn)設備的選用時，均已考慮了防爆、防靜電等因素。本投資主要考慮生產(chǎn)過程中所需的勞動安全用品和勞安培訓費用以及保險費用，且已在投資中列支。 預期效果及評價 本項目采用了先進、成熟、可靠的生產(chǎn)技術，在設計中嚴格按照國家的有關勞動安全衛(wèi)生的政策，并根據(jù)實際情況采取了完善的安全衛(wèi) 生措施，預計本項目在建成后將能有效的防止火 26 災、爆炸、雷電、靜電、觸電、機械傷害、中毒、噪聲危害等事故的發(fā)生，一旦發(fā)生事故，依靠現(xiàn)有的安全防護設施和事故應急措施也能及時控制事故，防止事故災害的蔓延，使生產(chǎn)工人的勞動安全衛(wèi)生有充分的保證。 因此，只要嚴格遵守各項安全操作規(guī)程和制度，加強安全管理，本項目完工后，其生產(chǎn)是安全可靠的。 第八章 項目 實施計劃 8. 1 項目建設工期 本項目的投資建設活動擬采用國內(nèi)先進的專業(yè)化項目管理模式，力求高效率、高質(zhì)量、低成本地完成項目目標，擬組織強有力的項目管理公司進行 組織與管理。 為確保項目建設按期完成，并實現(xiàn)較高的質(zhì)量，本項目將按國家要求聘請專業(yè)的監(jiān)理公司進行全過程監(jiān)控。同時準備按公開、公平的市場競爭原則，采用公開招投標方式選擇施工單位。施工單位必須具有資信好，實力強，經(jīng)驗豐富等特點，同時施工過程要實行項目經(jīng)理負責制。 項目建設工期為 12 個月。 項目實施進度安排 該項目從立項到投產(chǎn)計劃為 12 個月，預計到 20xx 年 6 月份建成投產(chǎn)。該項目批準后，應立即進行初步設計文件編制，并著手準備施工設計。初步設計文件批復后，立即進行施工圖設計，同時組成一個班子負責領導組 織工作。土建和設備定貨同時進行。在建設過程中，要抓住設計、定貨、施工、安裝、試車等重要環(huán)節(jié)。運用科學手段協(xié)調(diào)安排各方面的工作，確保順利完成該項目的建設任務 工程管理 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《 海南省 省＜中華人民共和國招標投標法＞實施辦法》、《 海南省 省自治區(qū)基本建設項目招標投標工作的暫行規(guī)定》和國家有關項目建設規(guī)劃實施意見等規(guī)定，要加強項目建設的管理。 （ 1）實行項目法人責任制和責任追究制，由項目法定代表人對建設的全過程和工程質(zhì)量負總責。 （ 2）實行工程項目開工、竣工審計制，較大工程 可委托審計機構實行項目跟蹤審計，并按 27 國家和省有關規(guī)定要求辦理。工程竣工決算應經(jīng)項目單位內(nèi)部審核后，委托有相應資質(zhì)的審計機構復審。 （ 3）實行項目投資包干制，按批準的預算投資額包干使用，規(guī)劃設計的建設內(nèi)容與各項投資必須復位，建設任務必須如期保質(zhì)保量完成，超支部分及時解決。 （ 4）實行工程竣工驗收備案制度。工程竣工后建設單位必須及時組織工程勘察、設計、施工、監(jiān)理等單位進行竣工驗收，驗收合格后，按規(guī)定報有關部門備案。未辦理竣工驗收的工程，不準交付使用。 第九章 投資估算和資金籌措 9. 1 總投資 建設項目 總投資： 987 萬元 （ 1）直接固定資產(chǎn)投資： 505 萬元 （ 2）電力、水利工程及設施： 40 萬元 （ 3）環(huán)境保護工程： 20 萬元 （ 4）流動資金： 350 萬元 （ 3）無形資產(chǎn)： 72 萬元 9． 2 投資估算 估算依據(jù) 、建設部頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參考》； ，按生產(chǎn)廠家報價資料逐臺進行計算； ； 、安裝工程費率進行計算。 投資估算 建設項目投資額： 565 萬元 其中： 1 建 筑 物 % 2 設備購置及安裝 % 28 3 電力工程及設置 % 4 水力工程及設施 % 5 環(huán)保工程 % 350 萬元 參照同類廠家現(xiàn)行流動資金投放、周轉狀況，估算本項目建成投產(chǎn)后，正常生產(chǎn)年份需投放流動資金 350 萬元。 c．投資構成分析：（見附表 2 資產(chǎn)一覽表） 資金籌措 本項目自籌建設投資 987 萬元（含無形資產(chǎn)）。 資金使用和管理 項目投資總額為 987 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 505 萬元，環(huán)保及水利、電力投資 60 萬元，流動資金 350 萬元、無形資產(chǎn) 72 萬元，建設過程由監(jiān)理單位全程監(jiān)理，嚴格按計劃、地點、規(guī)模、標準等內(nèi)容組織實施，并組織專門班子，加強管理， 整個項目建設資金的管理將在科學預算的基礎上嚴格管理。 第十章 經(jīng)濟效益和社會效益評價 經(jīng)濟效益分析 編制說明 （ 1）本項目經(jīng)濟效益分析依據(jù)國家計委、建設部發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》，（第二版）并按照國家及省、市的有關法規(guī)，政策及建設單位提供的有關資料進行編制。 （ 2）本項目計算期為 10 年，其中建設期 1 年，生產(chǎn)經(jīng)營期 9 年，經(jīng)測算，項目第一年生產(chǎn)負荷 80%，第二年達到設計生產(chǎn)能力。 （ 3）根據(jù)產(chǎn)品性質(zhì)，產(chǎn)品按稅率 17%計算稅金及附加；按 25%繳納企業(yè)所得稅。 產(chǎn) 品成本估算 估算說明： 原材料、燃料及動力消耗均按生產(chǎn)工藝設計定額與遼陽市現(xiàn)行價格計算。 29 生產(chǎn)成本及經(jīng)營成本估算 ① 原材料及其他材料由周邊提供，根據(jù)每年的材料用量估算出正常年成本費用為 75 萬元。 生產(chǎn)耗電 720/kwh，每度電按當?shù)仉妰r計算；需耗用動力費 萬元。用水 600 噸； ② 每噸水使用成本為 元；需水費 600 元，合計年燃料動力費 萬元。 ③ 工資及附加 ：項目勞動定員總數(shù) 30 人；平均每人月工資額為 1200 元，工資附加費提取工資額的 14%，計算年工資及附加 萬元。 ④ 固定資產(chǎn)折舊 ：固定資產(chǎn)投資中的工程費用形成固定資產(chǎn) 505 萬元，采用平均年限折舊方法計算，殘值率取 5%。建筑物折舊年限均為 20 年 ,設備折舊年限均為 10 年，綜合計算年折舊額為 萬元。 ⑤ 設備維修費用：本項目為先進機械加工工藝設備折舊及損壞程度一般，設備維修費按設備折舊額的 30%；即 萬元。 ⑥ 管理費：主要包括企業(yè)經(jīng)費、職工教育費、辦公經(jīng)費、勞動保險費等，按工資福利1%計提，年管理費用 萬元。 ⑦ 銷售費用：按銷售額的 1%計提；即 8 萬元。 ⑧ 損耗費：按外購材料費的 1%計提取即 萬元。 ⑨ 運輸費：估算 5 萬元每年 ⑩ 無形資產(chǎn)攤銷費：前 5 年每年 萬元。 總成本估算 將上述各項費用匯總，年總成本費用為 萬元 產(chǎn)品產(chǎn)量、銷售收入及稅金估算 ① 根據(jù)項目產(chǎn)品方案和產(chǎn)品市場調(diào)查，本項目年銷售收入 800 萬元。 ② 根據(jù)稅法，年上繳稅金及附加 萬元。 財務分析 損益表 根據(jù)以上計算編制了損益表，達產(chǎn)年利潤總額為 萬元，年上繳所得稅額 萬元 , 企業(yè)每年從所得稅后利潤中提 10%盈余公積金。 通過損益表計算的各項評價指標如下表 序號 名稱 單位 指 標 30 1 投資利潤率 % 2 銷售利稅率 % 數(shù)據(jù)表明 ,項目建成后，投資利潤率 %,高于行業(yè)基準投資利潤率 ,銷售利稅率%,對國家建設的貢獻大。 財務盈利分析 從全部投資的角度計算了本項目的現(xiàn)金流量，結果如下 評價指標表 本項目財務內(nèi)部收益率 高于設定的基準折現(xiàn)率（ i=12%），財務凈現(xiàn)值大于零，投資回收期低于規(guī)定標準，投資利潤率和銷售利稅率均較高，項目在財務上是可行的。 社會效益分析 本項目實施達產(chǎn)后，年銷售收入 800 萬元，同時可安排 30 人就業(yè)，項目每年可為國家增加稅收 萬元，為促進遼陽工業(yè)的發(fā)展奠定基礎。 第十一章 結論 和建議 結論 本項目具有較明顯的經(jīng)濟效益和社會效益。主要財務指標均高于同行業(yè)的基準水平，企業(yè)有按計劃自籌資金的能力。項目區(qū)原料充足，產(chǎn)品市場前景可觀，技術線路、工藝設計，以及設備選型都有可靠地 科學依據(jù)，廠址選擇合理，廠區(qū)內(nèi)總圖布置科學。項目建設工期能按期完成，投資回收期短，可達到投資少、見效快的目的，同時為促進行業(yè)的快速發(fā)展，滿足行業(yè)發(fā)展新形勢的需要做貢獻。 建議 企業(yè)要及時完成項目的各種審批手續(xù)，以保證項目能夠順利開工。 序號 指標 單位 所得稅前 所得稅后 備注 1 財務內(nèi)部收益率 % 38 28 2 動態(tài)投資回收期 年 含建設期 3 財務凈現(xiàn)值（ i=12%） 萬元 31 良好的籌資渠道，以保證項目建設能夠順利進行。 在施工過程中，嚴格按照環(huán)保部門的相關規(guī)定進行規(guī)范施工，最大限度的減少對周邊環(huán)境的影響。 在項目建設中，要切實把好質(zhì)量關。 由以上分析可見，本項目技術成熟、產(chǎn)品市場前景廣闊、經(jīng)濟效益和社會效益明顯，項目可行。