【正文】 上文化，有財(cái)會(huì)專(zhuān)業(yè)證，二年以上專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)工段班長(zhǎng)8中專(zhuān)以上文化，二年以上機(jī)械配件生產(chǎn)工作經(jīng)驗(yàn)機(jī)電維修工4其中電工須具有崗位證書(shū)普通工人182初中以上文化，男性，上崗前培訓(xùn)總計(jì)220二、人員組織及培訓(xùn)為了使項(xiàng)目能按計(jì)劃投產(chǎn)，并能生產(chǎn)出符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，加強(qiáng)人員培訓(xùn)是極其重要的一環(huán)。人員培訓(xùn)采取下列措施：管理和技術(shù)人員到國(guó)內(nèi)同類(lèi)型先進(jìn)企業(yè)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，必要時(shí)可安排派送出國(guó)進(jìn)行考察和調(diào)研，以掌握國(guó)外最新的技術(shù)動(dòng)態(tài)；操作人員培訓(xùn)可由企業(yè)安排到國(guó)內(nèi)同類(lèi)廠家進(jìn)行，人員需經(jīng)考核合格后方可上崗。車(chē)間普通工人由公司技術(shù)人員組織培訓(xùn)，合格后才可上崗。加強(qiáng)各產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)人員的培訓(xùn)，可在本廠或派往有關(guān)的大專(zhuān)院校、科研院所進(jìn)行短期培訓(xùn)。關(guān)鍵技術(shù)性崗位，企業(yè)采取“請(qǐng)進(jìn)來(lái)，送出去的辦法”使員工熟練掌握技術(shù)操作規(guī)程。第九章 建設(shè)工期和進(jìn)度安排一、建設(shè)周期規(guī)劃本項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程分為前期準(zhǔn)備階段和施工建設(shè)階段。前期準(zhǔn)備階段主要包括可行性研究、初步設(shè)計(jì)、資金籌措和施工圖設(shè)計(jì)；施工建設(shè)階段主要包括土建施工、設(shè)備購(gòu)置、設(shè)備管道安裝、生產(chǎn)準(zhǔn)備和投料試車(chē)等。二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排本項(xiàng)目建設(shè)期按19個(gè)月考慮，并交叉作業(yè)。2008年10月—2008年12月，完成開(kāi)發(fā)、調(diào)研、廠地購(gòu)買(mǎi)、三通一平、圍墻建設(shè)、可研、初步設(shè)計(jì)工作。 2009年12月—2009年1月，完成融資、非標(biāo)設(shè)備及土建設(shè)計(jì)工作。2009年2月—2009年10月，完成廠房建設(shè)、設(shè)備訂購(gòu)及安裝。2009年11月—2009年12月，完成設(shè)備調(diào)試、生產(chǎn)線試生產(chǎn)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作。2010年1月開(kāi)始投入正常生產(chǎn)、正常經(jīng)營(yíng)。 工程進(jìn)度安排表 表91 序號(hào)年度2008年2009年月份1011121234567891011121前期工作2建筑施工3設(shè)備進(jìn)貨4設(shè)備安裝5設(shè)備調(diào)試6試運(yùn)轉(zhuǎn)和(驗(yàn)收)第十章 招投標(biāo)根據(jù)中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)2001年第9號(hào)令，特制訂本項(xiàng)目招標(biāo)方案。一、招標(biāo)工作依據(jù)（1）《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》；（2）國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)《招標(biāo)公告發(fā)布暫行辦法》；（3）七部委聯(lián)合發(fā)布《評(píng)標(biāo)委員會(huì)和評(píng)標(biāo)辦法暫行規(guī)定》；（4）《工程建設(shè)招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》；（5）《工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》；（6）《工程建設(shè)勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)投標(biāo)辦法》；（7）《工程建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》；（8）《江西省實(shí)施〈中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法〉辦法》。二、招標(biāo)工作原則招標(biāo)方式按照江西省發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)有關(guān)要求，結(jié)合本項(xiàng)目特點(diǎn)，擬采用以下招標(biāo)方式：全部工程施工采用省內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)，進(jìn)行資格預(yù)審；設(shè)備采購(gòu)實(shí)行國(guó)內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)；工程施工監(jiān)理采取邀請(qǐng)招標(biāo)，進(jìn)行資格后審。招標(biāo)范圍本項(xiàng)目全部工程施工、設(shè)備、材料實(shí)施公開(kāi)招標(biāo)，招標(biāo)內(nèi)容包括土建、水電安裝；工程監(jiān)理、勘察設(shè)計(jì)采用邀請(qǐng)招標(biāo)形式。資格審查按照有關(guān)規(guī)定對(duì)施工合同潛在投標(biāo)人進(jìn)行資格預(yù)審；對(duì)邀請(qǐng)招標(biāo)的監(jiān)理、勘察設(shè)計(jì)潛在投標(biāo)人進(jìn)行資格后審。潛在投標(biāo)人的要求（1）邀請(qǐng)招標(biāo)在**市范圍內(nèi)邀請(qǐng)3家具有相應(yīng)監(jiān)理資質(zhì)的單位參加投標(biāo)。（2）公開(kāi)招標(biāo)通過(guò)媒介發(fā)布公告，凡具有相應(yīng)施工資質(zhì)，具有良好的社會(huì)信譽(yù)和足夠的類(lèi)似工程施工經(jīng)驗(yàn)的施工單位，均可參與本項(xiàng)目的資格預(yù)審。組織形式（1）招標(biāo)機(jī)構(gòu)：具有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)機(jī)構(gòu)，實(shí)施招標(biāo)組織工作。（2）評(píng)標(biāo)委員會(huì)：項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)組建由多名專(zhuān)家組成的評(píng)標(biāo)委員會(huì)。 招標(biāo)基本情況（見(jiàn)下表101） 招標(biāo)基本情況表 表101招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘察、設(shè)計(jì)√√√土建工程√√√安裝工程√√√設(shè) 備√√√監(jiān) 理√√√其 它√第十一章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算一、項(xiàng)目投資費(fèi)用范圍本項(xiàng)目估算內(nèi)容包括：建筑工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、廠區(qū)水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)備及設(shè)施費(fèi)以及現(xiàn)行國(guó)家規(guī)定的項(xiàng)目建設(shè)其他費(fèi)用。二、編制依據(jù)和方法本估算是根據(jù)各設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)提供的資料和廠方提供的有關(guān)方面的資料進(jìn)行編制?！督魇〗ㄖこ滔牧慷~及統(tǒng)一基價(jià)表》（2004）；《江西省裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》（2004）；《江西省安裝工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》（2004）；《江西省建筑安裝工程費(fèi)用定額》（2004）；《江西省建筑工程計(jì)價(jià)辦法（試行）》、江西省市政工程預(yù)算定額（2002年）；江西省市政工程費(fèi)用定額（2002年）和參考同類(lèi)型工程指標(biāo)，并結(jié)合現(xiàn)行材料價(jià)格而估算的；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)是根據(jù)設(shè)備供應(yīng)商提供的資料和近期國(guó)內(nèi)外制造廠家的價(jià)格資料進(jìn)行估算；安裝費(fèi)用按照安裝工程指標(biāo)估算，其中已包括通風(fēng)管道和給排水管道；其它費(fèi)用的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)單位管理費(fèi)根據(jù)財(cái)政部財(cái)經(jīng)（2002）394號(hào)文規(guī)定，%計(jì)??；工程監(jiān)理費(fèi)根據(jù)最新《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》，2007年規(guī)定，%計(jì)??；工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)根據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部發(fā)布的《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》（2002年修訂本）規(guī)定，%計(jì)??；基本預(yù)備費(fèi)按5%計(jì)?。?計(jì)取。詳見(jiàn)投資估算表。三、項(xiàng)目投資費(fèi)用，其中：，，（）。 項(xiàng)目投資估算表（單位：萬(wàn)元） 表111序號(hào)工程名稱(chēng)建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)一工程費(fèi)用　　　　　11生產(chǎn)車(chē)間 　 22生產(chǎn)車(chē)間 　 33生產(chǎn)車(chē)間 　 44生產(chǎn)車(chē)間 　 5倉(cāng)庫(kù) 　　　 6辦公樓 　 　 7宿舍樓 　 　 8食堂 　 　 9配電房 　　 10污水處理池　　 　　11道路工程 　　　 12室外給、排水工程　 　 13室外電力、電信工程　 　 14綠化(景觀、小品) 　　　 15大門(mén)　 　　 16轉(zhuǎn)達(dá)室 　　　 　小計(jì) 二其他費(fèi)用　　　　　1征用土地費(fèi)用　 2建設(shè)單位管理費(fèi)　　　 3勘察設(shè)計(jì)費(fèi)　　　 4前期工作費(fèi)用　　　 5工程監(jiān)理費(fèi)　　　 6環(huán)評(píng)費(fèi)用　　　 7聯(lián)合試車(chē)費(fèi)　　　 8生產(chǎn)工人培訓(xùn)費(fèi)　　　 9辦公及家具購(gòu)置費(fèi)　　　 　小計(jì)　　　 　一、二合計(jì) 三預(yù)備費(fèi)　　　 1基本預(yù)備費(fèi)　　　 2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)　　　　　四建設(shè)期財(cái)務(wù)費(fèi)用　　　　　1建設(shè)期借款利息　　　　　2其他融資費(fèi)用　　　　　　固定資產(chǎn)投資 五流動(dòng)資金　　　 　總投資 第二節(jié) 資金籌措方案,其資金來(lái)源為:項(xiàng)目資金來(lái)源全部由企業(yè)自籌。第十二章 項(xiàng)目效益分析第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)效益分析一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與編制依據(jù)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、建設(shè)部發(fā)布《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版。國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)辦公廳出版發(fā)行的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》。建設(shè)單位提供的有關(guān)資料。項(xiàng)目建成后產(chǎn)8000噸機(jī)械配件，每噸價(jià)格8000元/噸。二、稅費(fèi)銷(xiāo)售稅金及附加:增值稅:產(chǎn)品增值稅率為17%；城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%，教育費(fèi)附加費(fèi)以3%計(jì)??；所得稅：所得稅按應(yīng)納稅所得額的25%計(jì)取；項(xiàng)目計(jì)算期：財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)算期包括建設(shè)期和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期,本項(xiàng)目計(jì)算期為12年；生產(chǎn)負(fù)荷,項(xiàng)目建設(shè)期到2009年，2011年投產(chǎn)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能的100%；財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益設(shè)定為12%。三、銷(xiāo)售收入及稅金估算項(xiàng)目滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行時(shí)，（含增值稅）。見(jiàn)附表2銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金及附加和增值稅表。四、成本費(fèi)用估算各項(xiàng)成本費(fèi)用的選取（1）燃料、動(dòng)力價(jià)格電：；水：。（2）人員工資及福利費(fèi)的選取根據(jù)建設(shè)單位提供的當(dāng)?shù)貙?shí)際水平并結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)綜合考慮。人均工資及津貼：本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期生產(chǎn)能力100%，年工資總額為264萬(wàn)元(含福利費(fèi)、養(yǎng)老金、醫(yī)療保險(xiǎn)金等)。（3）折舊費(fèi)方法及費(fèi)率的選取固定資產(chǎn)折舊一般采用平均年限法。建筑物折舊年限以20年計(jì)，設(shè)備折舊以10年計(jì)。殘值率均按值的5%計(jì)。（4）攤銷(xiāo)費(fèi)年限的選取無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)年限以10年計(jì)，其它資產(chǎn)攤銷(xiāo)年限以5年計(jì)。（5）修理費(fèi)用的選取大修理費(fèi)的計(jì)提按折舊的20%計(jì)算年大修理費(fèi)金額。（6）營(yíng)業(yè)費(fèi)用按銷(xiāo)售收入的5%計(jì)算（營(yíng)業(yè)費(fèi)用含包裝、企業(yè)需承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)、銷(xiāo)售等費(fèi)用）?？偝杀举M(fèi)用估算由于折舊、攤銷(xiāo)、利息等是按不同年限分別計(jì)算的，故總成本費(fèi)用不是一個(gè)常數(shù)，需逐年計(jì)算。見(jiàn)附表1總成本費(fèi)用估算表。附表11固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表附表12無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi)用估算表五、利潤(rùn)估算所得稅：。盈余公積金及公益金：根據(jù)國(guó)家財(cái)務(wù)制度規(guī)定企業(yè)需計(jì)提盈余公積金，本項(xiàng)目分別按10%計(jì)算。項(xiàng)目利潤(rùn)的估算。（1）。（2）。詳見(jiàn)附表3利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表。六、財(cái)務(wù)盈利能力分析財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表(全部資金)見(jiàn)附表4，通過(guò)項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表計(jì)算以下財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo):所得稅后: % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=12) （含建設(shè)期）。所得稅前：%。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=12)。（含建設(shè)期）。所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(i=12%)，(含建設(shè)期)。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于社會(huì)基準(zhǔn)收益率，說(shuō)明項(xiàng)目的盈利能力較強(qiáng)，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，在項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)期能夠回收全部投資，表明該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。根據(jù)損益表和項(xiàng)目投資計(jì)算以下指標(biāo)。投資利潤(rùn)率：%該項(xiàng)目投資利潤(rùn)率和投資利稅率均高于行業(yè)平均水平。七、不確定性分析盈虧平衡分析項(xiàng)目新增生產(chǎn)能力利用率（BEP）：%。BEP=100%=%%，即可盈虧平衡，故項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。敏感性分析考慮項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中一些不確定因素，分別假定固定資產(chǎn)資、經(jīng)營(yíng)成本、產(chǎn)品價(jià)格作不利于項(xiàng)目效益的因素變化，分別計(jì)算其對(duì)內(nèi)部收益率影響的敏感性程度。計(jì)算結(jié)果見(jiàn)下表。敏感性分析表變化率變化因素10%010%基準(zhǔn)折現(xiàn)率12%12%12%建設(shè)投資%%%經(jīng)營(yíng)成本%%%銷(xiāo)售價(jià)格%%%銷(xiāo)售價(jià)格的變化最敏感，經(jīng)營(yíng)成本其次，固定資產(chǎn)投資的變化也有一定的影響。八、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論通過(guò)上述經(jīng)濟(jì)效益分析認(rèn)為項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。%(所得稅后),%,(所得稅后)。從以上財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)看，項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，投資回收期和借款償還期均好于行業(yè)平均水平，能滿(mǎn)足貸款機(jī)構(gòu)的要求，從敏感性分析和盈虧平衡分析看，項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。因此，項(xiàng)目從財(cái)務(wù)上看是可行的。第二節(jié) 社會(huì)影響分析一、項(xiàng)目對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的影響項(xiàng)目建成投產(chǎn)后每年可為國(guó)家和地方政府繳稅金,，對(duì)促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有積極的推動(dòng)作用。項(xiàng)目的實(shí)施可有效刺激和帶動(dòng)運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，間接帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。二、項(xiàng)目對(duì)減輕社會(huì)就業(yè)方面的影響項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模較大，建設(shè)期可為當(dāng)?shù)靥峁┐罅縿趧?wù)工作日機(jī)會(huì)，可增加地方收入，對(duì)穩(wěn)定社會(huì)秩序具有重大意義；項(xiàng)目建設(shè)需要大量建筑材料，對(duì)發(fā)展當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)，提高人民生活水平作用也很大；項(xiàng)目建成后可以提供約220個(gè)就業(yè)崗位