【正文】 月份分項891011121314151可研報告的編制和審批—2場地平整—3初步設計—4施工圖設計—5土建工程——————6安裝工程—7驗收—第十章 投資估算及資金籌措 投資估算依據(jù) 本項目投資估算中的設備、材料價格是根據(jù)近期設備、材料價格并考慮一定地區(qū)差價及價格波動確定的；建筑安裝工程是根據(jù)該地區(qū)概預算指標及當?shù)貙嶋H情況確定的；其它工程費用的取費是根據(jù)《機械工業(yè)工程設計概預算編制辦法》中的規(guī)定及建設單位提供的資料計算的。 投資估算 建筑工程投資:根據(jù)本項目生產(chǎn)需要和有關土建工程概算定額計算，根據(jù)土建面積，本次建筑工程費用為180萬元；設備、工器具購置投資: 根據(jù)設備生產(chǎn)廠家報價, 結合有關工程定額, 本項目生產(chǎn)設備及安裝需投資470萬元。 工程其他費用項目建設其他費用：主要包括前期開辦費、人員培訓費、設計、招標費等20萬元。 該項目基本預備費按5%估算，漲價預備費費率為0%。 流動資金，詳見流動資金估算表。綜上所述,。 資金來源企業(yè)自籌或其它渠道籌集資金。 資金使用計劃本項目自資金到位之日起8個月內(nèi)建成,固定資產(chǎn)投資在7個月內(nèi)完成。流動資金按每年的生產(chǎn)負荷逐年投入。第十一章 經(jīng)濟效益測算與社會效益評價 原始資料來源原材料消耗總額和產(chǎn)品價格以承建單位提供的有關資料，同時參考目前同類市場情況為計算依據(jù)。項目財務基準收益率按13%考慮，產(chǎn)品增值稅按17%，城建稅按5%，教育費附加按3%，所得稅率按25%計算。 項目計算期根據(jù)主要設備生命周期，項目計算期為12年，其中建設期生產(chǎn)負荷按30%考慮，達產(chǎn)期為100%。 年銷售收入和年銷售稅金及附加 銷售收入估算項目建成投入生產(chǎn)后，正常年份生產(chǎn)能力為年產(chǎn)1000噸β環(huán)狀糊精，銷售收入估算為1400萬元。 產(chǎn)品成本估算根據(jù)生產(chǎn)技術方案確定的消耗定額估算。、輔材料價格主要原料木薯淀粉達產(chǎn)年消耗量2700噸，價格按1900元/噸，玉米粉達產(chǎn)年消耗量300噸，按2500元/噸的價格計算，其它輔助材料磷酸氫二鉀、硫酸鎂、碳酸鈉、淀粉酶按實際到廠價計算。、動力價格，單價1元/噸，，汽年消耗量21萬噸，單價2元/噸。本項目采用平均年限法折舊,根據(jù)主要設備生命周期,項目計算期為12年，采用分類法折舊和攤銷，其中土建折舊年限為20年，不計凈殘值率。設備折舊年限為10年, 凈殘值率按4%；其他固定資產(chǎn)折舊年限為20年，不計凈殘值率；。按固定資產(chǎn)原值的9%計。人均年工資及福利費按9000元計?！胗嬋?。h．工資費用：管理人員、職員、技術人員年平均工資9000元(含14%的福利費)，年工資福利費108萬元。i．其它費用計算：‰。 經(jīng)計算，本項目建成達產(chǎn)后。 盈利能力分析該項目建成后，年可實現(xiàn)銷售收入1400萬元，出口創(chuàng)匯20萬美元，新增稅收200余萬元；%、％，%,；％（生產(chǎn)能力利用率）；（含建設期）；%，％。各項評價指標均遠高于基準評價指標，該項目具有很好的經(jīng)濟效益。 盈虧平衡分析該項目經(jīng)營期第一年銷售收入為1400萬元，。最高盈虧平衡（BEP）計算為：BEP＝年固定成本/（年銷售收入－年可變成本－年銷售稅金及附加－年增值稅）100%＝%。盈虧平均點時的產(chǎn)量為1000%=，因此該項目有一定的抗風險能力。 敏感性分析本項目測算的各種數(shù)據(jù)在實際運行中會發(fā)生不同程度的變化，從而影響投資效益?，F(xiàn)在分別以產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品價格、外購原材料價格和建設投資發(fā)生變化時，對內(nèi)部收益率的影響來確定敏感性因素。詳見敏感性分析表。敏感度系數(shù)和臨界點分析表(%)序號不確定因素變化率(%)內(nèi)部收益率敏感系數(shù)臨界點(%)臨界值1產(chǎn)品產(chǎn)量(生產(chǎn)負荷)%%%環(huán)狀糊精%%數(shù)量(單位：噸)臨界值：%%2產(chǎn)品價格%%%環(huán)狀糊精%%單價(含稅)臨界值：%%3原材料價格%%%木薯淀粉%%單價(含稅)臨界值：%%4建設投資(不含建息)%%%建設投資%%臨界值：%%從敏感性分析表看出，產(chǎn)品產(chǎn)量對內(nèi)部收益率的影響較其它因素大，是最敏感的因素，需要重點加以控制。產(chǎn)品價格次之，原材料價格和建設投資的影響相對較小。 社會效益評價分析該項目的建設可以使企業(yè)的產(chǎn)品更大程度地滿足市場需求，并出口國際市場，同時可解決社會部分富余勞動力。另外，該項目投產(chǎn)后，每年為企業(yè)創(chuàng)造較大的經(jīng)濟效益，帶動當?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展，因此該項目具有較好的社會效益。第十二章 結論與建議 研究結論①建設1000噸/年β環(huán)狀糊精生產(chǎn)裝置，其原料為木薯粉。公司在廣西、海南建立有原料供應基地， 原材料市場供應與運輸有保障。②該裝置技術成熟可靠，該公司有成熟的生產(chǎn)經(jīng)驗，所需設備及材料均可立足國內(nèi)，“三廢”有成熟有效的治理措施，該產(chǎn)品質(zhì)量可達國家優(yōu)等級標準要求。③該裝置建成投產(chǎn)后，能為國家和企業(yè)創(chuàng)造較好的經(jīng)濟效益。綜上所述，β－環(huán)狀糊精是由淀粉乳為原料經(jīng)發(fā)酵制得的一種工業(yè)產(chǎn)品。具有抗氧化、抗光、抗熱、防揮發(fā)等特性，廣泛應用于食品、醫(yī)藥、農(nóng)藥、日用化工等方面。市場前景廣闊。近年來，國際國內(nèi)市場β環(huán)狀糊精的需求量增長迅速，尤其是在食品、制藥、農(nóng)藥、日用化工等領域其市場前景更加廣闊，產(chǎn)品的使用范圍越來越廣，而隨著上述行業(yè)的不斷增長其需求量也隨之擴大，且出口國際市場。該產(chǎn)品采用的工藝流程和技術裝備先進，生產(chǎn)穩(wěn)定可靠，經(jīng)濟效益良好，投資回收期短。經(jīng)過對本項目從產(chǎn)品市場、建設條件、生產(chǎn)工藝技術以及盈利能力等多方面的分析，項目建設是可行的。 建議當前β－環(huán)狀糊精產(chǎn)品市場需求較大，但市場價格起伏不定，建設β環(huán)狀糊精生產(chǎn)裝置，應充分利用當?shù)刭Y源優(yōu)勢，減少投資，盡可能降低生產(chǎn)成本，以增強企業(yè)的抗風險能力，并參與國際、國內(nèi)的市場競爭。年產(chǎn)1000噸β環(huán)狀糊精建設項目可行性研究報告