【正文】 產(chǎn)技術(shù)部（生產(chǎn)調(diào)度、技術(shù)、安全） 經(jīng)營(yíng)部（經(jīng)營(yíng)、統(tǒng)計(jì)、供銷） 行政保衛(wèi)部（后勤、食堂、安全、保衛(wèi)） 35 董事會(huì) 總經(jīng)理 科研部門 技術(shù)創(chuàng)新中心 （理化檢驗(yàn)室、中試車間） 原料車間 成型車間 生產(chǎn)部門 烘烤車間 機(jī)修車間 倉(cāng)庫(kù)（原材料庫(kù)、成品庫(kù)）二、勞動(dòng)定員勞動(dòng)定員表序號(hào) 單位 班次 每班人員 合計(jì)一 管理部門 511 辦公室 1 4 42 財(cái)務(wù)部 1 5 5生產(chǎn)技術(shù)部 1 4 43 調(diào)度室 2 2 44 經(jīng)營(yíng)部 1 12 125 后勤、食堂 2 5 106 保衛(wèi)部 3 4 12二 科研部門 1 30 30三 生產(chǎn)部門 2081 原料車間 2 30 602 成型車間 2 40 803 烘烤車間 2 20 404 機(jī)修車間 2 8 16 36 5 倉(cāng)庫(kù) 2 3 12合計(jì) 289說(shuō)明：公司設(shè)總經(jīng)理 1 人，含在辦公室人員中；設(shè)副總經(jīng)理 3 人，分別管理生產(chǎn)技術(shù)及經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)核算部門。 公司設(shè)總經(jīng)濟(jì)師、總會(huì)計(jì)師、總工程師，分別含在財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)部及生產(chǎn)技術(shù)部門中。 原料運(yùn)輸采用鐵路及民間運(yùn)輸方式承擔(dān)，不設(shè)公司原料運(yùn)輸車隊(duì)。第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表時(shí)間（下列格數(shù)為第幾個(gè)月）工程階段 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24可研編制及審批 初步設(shè)計(jì) 工程設(shè)計(jì) 土建 設(shè)備制作及訂貨 設(shè)備安裝 調(diào)試 投產(chǎn) 說(shuō)明：本實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃為 1～2 個(gè)月完成可研報(bào)告的編制及審批，第3～4 個(gè)月完成設(shè)計(jì)，即前期工作期為 4 個(gè)月。 在前期工作期內(nèi)，必須完成籌資工作。初步設(shè)計(jì)完成后，進(jìn)行設(shè)備考察。從第 6 個(gè)月開(kāi)始土建，進(jìn)行廠房等土建施工，各項(xiàng)目可交叉 37 施工，以縮短工期。設(shè)備訂貨在完成工程設(shè)計(jì)后進(jìn)行。設(shè)備安裝在土建基本完成后交叉進(jìn)行，以縮短工期。單機(jī)試車及調(diào)試期 1 個(gè)月。實(shí)際施工期為 19 個(gè)月，加前期工作期 4 個(gè)月，試投產(chǎn)期 1 個(gè)月，共 24 個(gè)月。整個(gè)計(jì)劃進(jìn)度時(shí)間安排較緊，只要資金保證，整個(gè)建設(shè)期在24 個(gè)月內(nèi)是可以完成的。整個(gè)計(jì)劃期主要看政府審批的時(shí)間及籌資時(shí)間，若審批及籌資時(shí)間拖長(zhǎng)，全部計(jì)劃時(shí)間順延。第十章 投資估算及資金籌措一、投資估算（一）建設(shè)投資估算設(shè)備投資：設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 1003 萬(wàn)元（見(jiàn)第五章“設(shè)計(jì)方案”中“主要設(shè)備選型明細(xì)表”部分） ，加設(shè)備安裝費(fèi) 20 萬(wàn)元，設(shè)備投資額為 1023 萬(wàn)元。土 地 使 用 費(fèi) ： 共 120畝 ， 每 畝 綜 合 價(jià) 8萬(wàn) 元 ， 需 投 資 960萬(wàn) 元 。土建工程費(fèi)： 萬(wàn)元（見(jiàn)第五章“設(shè)計(jì)方案”中“土建工程明細(xì)表”部分） 。技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)：50 萬(wàn)元。前期工作費(fèi)：20 萬(wàn)元。工程設(shè)計(jì)費(fèi)：30 萬(wàn)元。 38 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)：按 1～6 項(xiàng)投資總額 萬(wàn)元的 5%計(jì)，不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)為 萬(wàn)元。合計(jì)建設(shè)總投資為： 萬(wàn)元。（二）流動(dòng)資金：1500 萬(wàn)元。（三）項(xiàng)目總投資： 萬(wàn)元。二、資金籌措方案 項(xiàng)目建設(shè)總投資： 萬(wàn)元中，由誠(chéng)鑫公司自籌 萬(wàn)元，占建設(shè)總投資額的 %，向銀行申請(qǐng)固定資產(chǎn)貸款 2800 萬(wàn)元。 流動(dòng)資金 1500 萬(wàn)元中，由誠(chéng)鑫公司自籌 500 萬(wàn)元，占流動(dòng)資金總額的 %,向銀行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款 1000 萬(wàn)元。第十一章 經(jīng)濟(jì)效益分析一、單位產(chǎn)品成本（見(jiàn)“單位產(chǎn)品成本測(cè)算表” ）成本測(cè)算說(shuō)明：①原材料、輔助材料均按實(shí)際生產(chǎn)需要的品種、數(shù)量及現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算。②燃料動(dòng)力：包括烘烤及實(shí)際用電量折價(jià)計(jì)算。③工資保險(xiǎn)：按勞動(dòng)定員 289 人，每人每月工資加保險(xiǎn)1000 元計(jì)，即：2 89人 1000元 /月 12個(gè) 月 /5萬(wàn) 噸 = /噸 。④大修理費(fèi)：按設(shè)備總投資 1023 萬(wàn)元的 15%計(jì)，即：1023萬(wàn)元15%/5 萬(wàn)噸= 元/噸。⑤折舊費(fèi)：按建設(shè)總投資 萬(wàn)元的 85%計(jì)入固定資產(chǎn)， 39 再按 8%提取固定資產(chǎn)折舊費(fèi)，即： 萬(wàn)元85%8%/5 萬(wàn)噸= 元/噸。⑥管理費(fèi)：按每噸產(chǎn)品 50 元計(jì)；以上③④⑤⑥種費(fèi)因難以具體測(cè)算，均按平均額攤?cè)敫飨盗挟a(chǎn)品。⑦財(cái)務(wù)費(fèi)（流動(dòng)資金貸款利息）：按各系列產(chǎn)品每噸的資金占用額，按 %的流動(dòng)資金貸款年利率、資金周轉(zhuǎn)每年 4 次計(jì)。⑧營(yíng)銷費(fèi)：因?qū)傩滦凸?jié)能產(chǎn)品，推廣使用需一定過(guò)程，營(yíng)銷費(fèi)稍多，約在銷售成本的 7—10%之間。⑨銷售稅金：按銷售價(jià)的 8%計(jì)算。40節(jié)能型高溫新材料單位產(chǎn)品成本測(cè)算表（單位：元/噸）序號(hào) 成本項(xiàng)目產(chǎn)品名稱原材料輔助材料燃料動(dòng)力工資保險(xiǎn)大修理費(fèi)拆舊費(fèi)管理費(fèi)財(cái)務(wù)費(fèi) 生產(chǎn)成本營(yíng)銷費(fèi)銷售稅金 銷售成本1 Al2O3SiCC 系列 2173 270 162 50 275 360 2 MgOAl2O3尖晶石系列 1005 150 80 50 165 168 3 硅酸鋁質(zhì)系列 1100 135 90 50 260 184 4 剛玉質(zhì)系列 2500 310 185 50 360 384 5 冶金爐料系列 750 105 40 50 145 144 41二、各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)（見(jiàn)“經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)測(cè)算表” ）年產(chǎn)量：5 萬(wàn)噸。年總成本： 萬(wàn)元。年銷售收入：13300 萬(wàn)元（即現(xiàn)價(jià)產(chǎn)值）。年銷售稅金：1064 萬(wàn)元（按銷售收入的 8%計(jì)）。年銷售利潤(rùn)（含稅）： 萬(wàn)元。年企業(yè)所得稅（15%計(jì)）： 萬(wàn)元。年凈利潤(rùn)： 萬(wàn)元；年折舊費(fèi)： 萬(wàn)元。42節(jié)能型高溫新材料經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算表（單位：萬(wàn)元）產(chǎn)品名稱產(chǎn)量(噸)銷售價(jià)(元/噸)銷售收入(萬(wàn)元)銷售成本(萬(wàn)元)銷售稅金(萬(wàn)元)銷售利潤(rùn)(萬(wàn)元)所得稅金(萬(wàn)元)凈利潤(rùn)(萬(wàn)元)Al2O3SiCC 系列 5000 4500 2250 180 MgAl2O3尖晶石系列 5000 2100 1050 84 硅酸鋁質(zhì)系列 20220 2300 4600 368 剛玉質(zhì)系列 6000 4800 2880 冶金爐料系列 14000 1800 2520 合 計(jì) 50000 13300 1064 43三、綜合經(jīng)濟(jì)指標(biāo)投入產(chǎn)品比：1：。投資利潤(rùn)率：%。投資稅收率：%。產(chǎn)值利潤(rùn)率：%。產(chǎn)值稅收率：%。投資回收期： 年(見(jiàn)投資回收平衡計(jì)算表):投資回收平衡計(jì)算表 (單位:萬(wàn)元)年度 投資額 利息 本加息 回收額 余額第 1年2500 151 2651 0 2651第 2年 0 第 3年 第 4年 第 5年 44第 6年 0合計(jì) / /說(shuō)明:①第 2 年為建設(shè)期。第 1 年投入 2500 萬(wàn)元，第 2 年投入 萬(wàn)元，兩年總投資為 萬(wàn)元。②不論貸款或自籌資金,均按 5 年期固定資產(chǎn)貸款年利率%計(jì)息,并以復(fù)利計(jì)入。③第 3 年投產(chǎn)，生產(chǎn)負(fù)荷按 50%計(jì)，第 4 年按 70%計(jì)，第 5年按 100%計(jì)，各年以其相應(yīng)比例的利潤(rùn)用于還貸和回收投資。④第 6 年回收 萬(wàn)元后，即回收完全部投資（包括利息） ， 萬(wàn)元占當(dāng)年應(yīng)有凈利潤(rùn) 萬(wàn)元的 44%，可視為 年（按 年計(jì)） ，加上前 5 年，本建設(shè)項(xiàng)目的投資回收期為 年（含建設(shè)期 2 年） 。四、不確定性分析（敏感性分析）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)敏感性分析表產(chǎn)品價(jià)格 產(chǎn)品成本經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 單位 基本方案+10% 10% +10% 10%銷售收入 萬(wàn)元 13300 14630 11970 —— ——45總成本 萬(wàn)元 —— —— 銷售稅金 萬(wàn)元 1064 —— ——年凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 所得稅 萬(wàn)元 投資回收說(shuō)明年 從上表中可以看出，產(chǎn)品價(jià)格和產(chǎn)品成本的波動(dòng)對(duì)各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)影響較大。第十二章 項(xiàng)目總評(píng)價(jià)此項(xiàng)目的建設(shè)，符合黨的十六大提出的走新型工業(yè)化道路的方針，是一項(xiàng)以節(jié)能、環(huán)保、清潔生產(chǎn)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)為主題的技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目，改變了傳統(tǒng)耐火材料生產(chǎn)中能耗大、污染重的落后工藝技術(shù)，符合世界耐火材料的發(fā)展趨勢(shì)，符合國(guó)家節(jié)能、減排的重大方針和產(chǎn)業(yè)政策，是一項(xiàng)很有價(jià)值、很有前途的好項(xiàng)目。以超前的意識(shí)，與上海、河南等地科研院校合作，長(zhǎng)期潛心于從事節(jié)能型高新耐火材料的研究開(kāi)發(fā)，取得了顯著的成果。該公司開(kāi)發(fā)的各類新型耐火材料，已供我省及省外一些冶金企業(yè)使用，效果較好，而且已有較大的市場(chǎng)，發(fā)展前景較好。此項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家提出的創(chuàng)辦創(chuàng)新型中小企業(yè)，把企業(yè)作為科技創(chuàng)新主體的方針。該公司已具備較好的基礎(chǔ)，本項(xiàng)目的建設(shè)符合自主創(chuàng)新，以創(chuàng)新調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式的發(fā)展方向。46此建設(shè)項(xiàng)目有較大的市場(chǎng)和較大的利潤(rùn)空間，經(jīng)濟(jì)效益較好，沒(méi)有大的風(fēng)險(xiǎn)。隨著國(guó)家對(duì)節(jié)能、環(huán)保的要求越來(lái)越高，以新型耐火材料取代傳統(tǒng)耐火材料指日可待，具有較好的發(fā)展前景。