【正文】 產技術部（生產調度、技術、安全） 經營部（經營、統(tǒng)計、供銷） 行政保衛(wèi)部（后勤、食堂、安全、保衛(wèi)） 35 董事會 總經理 科研部門 技術創(chuàng)新中心 （理化檢驗室、中試車間） 原料車間 成型車間 生產部門 烘烤車間 機修車間 倉庫（原材料庫、成品庫）二、勞動定員勞動定員表序號 單位 班次 每班人員 合計一 管理部門 511 辦公室 1 4 42 財務部 1 5 5生產技術部 1 4 43 調度室 2 2 44 經營部 1 12 125 后勤、食堂 2 5 106 保衛(wèi)部 3 4 12二 科研部門 1 30 30三 生產部門 2081 原料車間 2 30 602 成型車間 2 40 803 烘烤車間 2 20 404 機修車間 2 8 16 36 5 倉庫 2 3 12合計 289說明：公司設總經理 1 人，含在辦公室人員中；設副總經理 3 人，分別管理生產技術及經營、財務核算部門。 公司設總經濟師、總會計師、總工程師，分別含在財務、經營部及生產技術部門中。 原料運輸采用鐵路及民間運輸方式承擔，不設公司原料運輸車隊。第九章 項目實施進度計劃項目建設實施進度計劃表時間（下列格數(shù)為第幾個月）工程階段 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24可研編制及審批 初步設計 工程設計 土建 設備制作及訂貨 設備安裝 調試 投產 說明：本實施進度計劃為 1～2 個月完成可研報告的編制及審批，第3～4 個月完成設計，即前期工作期為 4 個月。 在前期工作期內，必須完成籌資工作。初步設計完成后，進行設備考察。從第 6 個月開始土建，進行廠房等土建施工，各項目可交叉 37 施工，以縮短工期。設備訂貨在完成工程設計后進行。設備安裝在土建基本完成后交叉進行，以縮短工期。單機試車及調試期 1 個月。實際施工期為 19 個月，加前期工作期 4 個月，試投產期 1 個月，共 24 個月。整個計劃進度時間安排較緊，只要資金保證，整個建設期在24 個月內是可以完成的。整個計劃期主要看政府審批的時間及籌資時間，若審批及籌資時間拖長，全部計劃時間順延。第十章 投資估算及資金籌措一、投資估算（一）建設投資估算設備投資：設備購置費 1003 萬元（見第五章“設計方案”中“主要設備選型明細表”部分） ，加設備安裝費 20 萬元，設備投資額為 1023 萬元。土 地 使 用 費 ： 共 120畝 ， 每 畝 綜 合 價 8萬 元 ， 需 投 資 960萬 元 。土建工程費： 萬元（見第五章“設計方案”中“土建工程明細表”部分） 。技術轉讓費：50 萬元。前期工作費：20 萬元。工程設計費：30 萬元。 38 不可預見費：按 1～6 項投資總額 萬元的 5%計，不可預見費為 萬元。合計建設總投資為： 萬元。（二）流動資金：1500 萬元。（三）項目總投資： 萬元。二、資金籌措方案 項目建設總投資： 萬元中，由誠鑫公司自籌 萬元，占建設總投資額的 %，向銀行申請固定資產貸款 2800 萬元。 流動資金 1500 萬元中，由誠鑫公司自籌 500 萬元，占流動資金總額的 %,向銀行申請流動資金貸款 1000 萬元。第十一章 經濟效益分析一、單位產品成本（見“單位產品成本測算表” ）成本測算說明：①原材料、輔助材料均按實際生產需要的品種、數(shù)量及現(xiàn)行價格計算。②燃料動力：包括烘烤及實際用電量折價計算。③工資保險：按勞動定員 289 人，每人每月工資加保險1000 元計，即：2 89人 1000元 /月 12個 月 /5萬 噸 = /噸 。④大修理費：按設備總投資 1023 萬元的 15%計，即：1023萬元15%/5 萬噸= 元/噸。⑤折舊費：按建設總投資 萬元的 85%計入固定資產， 39 再按 8%提取固定資產折舊費，即： 萬元85%8%/5 萬噸= 元/噸。⑥管理費：按每噸產品 50 元計；以上③④⑤⑥種費因難以具體測算，均按平均額攤入各系列產品。⑦財務費（流動資金貸款利息）：按各系列產品每噸的資金占用額，按 %的流動資金貸款年利率、資金周轉每年 4 次計。⑧營銷費：因屬新型節(jié)能產品，推廣使用需一定過程，營銷費稍多，約在銷售成本的 7—10%之間。⑨銷售稅金：按銷售價的 8%計算。40節(jié)能型高溫新材料單位產品成本測算表（單位：元/噸）序號 成本項目產品名稱原材料輔助材料燃料動力工資保險大修理費拆舊費管理費財務費 生產成本營銷費銷售稅金 銷售成本1 Al2O3SiCC 系列 2173 270 162 50 275 360 2 MgOAl2O3尖晶石系列 1005 150 80 50 165 168 3 硅酸鋁質系列 1100 135 90 50 260 184 4 剛玉質系列 2500 310 185 50 360 384 5 冶金爐料系列 750 105 40 50 145 144 41二、各項經濟效益指標（見“經濟效益指標測算表” ）年產量：5 萬噸。年總成本： 萬元。年銷售收入：13300 萬元（即現(xiàn)價產值）。年銷售稅金：1064 萬元（按銷售收入的 8%計）。年銷售利潤（含稅）： 萬元。年企業(yè)所得稅（15%計）： 萬元。年凈利潤： 萬元；年折舊費： 萬元。42節(jié)能型高溫新材料經濟效益測算表（單位：萬元）產品名稱產量(噸)銷售價(元/噸)銷售收入(萬元)銷售成本(萬元)銷售稅金(萬元)銷售利潤(萬元)所得稅金(萬元)凈利潤(萬元)Al2O3SiCC 系列 5000 4500 2250 180 MgAl2O3尖晶石系列 5000 2100 1050 84 硅酸鋁質系列 20220 2300 4600 368 剛玉質系列 6000 4800 2880 冶金爐料系列 14000 1800 2520 合 計 50000 13300 1064 43三、綜合經濟指標投入產品比：1：。投資利潤率：%。投資稅收率：%。產值利潤率：%。產值稅收率：%。投資回收期： 年(見投資回收平衡計算表):投資回收平衡計算表 (單位:萬元)年度 投資額 利息 本加息 回收額 余額第 1年2500 151 2651 0 2651第 2年 0 第 3年 第 4年 第 5年 44第 6年 0合計 / /說明:①第 2 年為建設期。第 1 年投入 2500 萬元，第 2 年投入 萬元，兩年總投資為 萬元。②不論貸款或自籌資金,均按 5 年期固定資產貸款年利率%計息,并以復利計入。③第 3 年投產，生產負荷按 50%計，第 4 年按 70%計，第 5年按 100%計，各年以其相應比例的利潤用于還貸和回收投資。④第 6 年回收 萬元后，即回收完全部投資（包括利息） ， 萬元占當年應有凈利潤 萬元的 44%，可視為 年（按 年計） ，加上前 5 年，本建設項目的投資回收期為 年（含建設期 2 年） 。四、不確定性分析（敏感性分析）主要經濟指標敏感性分析表產品價格 產品成本經濟指標 單位 基本方案+10% 10% +10% 10%銷售收入 萬元 13300 14630 11970 —— ——45總成本 萬元 —— —— 銷售稅金 萬元 1064 —— ——年凈利潤 萬元 所得稅 萬元 投資回收說明年 從上表中可以看出，產品價格和產品成本的波動對各項主要經濟效益指標影響較大。第十二章 項目總評價此項目的建設，符合黨的十六大提出的走新型工業(yè)化道路的方針，是一項以節(jié)能、環(huán)保、清潔生產、循環(huán)經濟為主題的技術創(chuàng)新項目，改變了傳統(tǒng)耐火材料生產中能耗大、污染重的落后工藝技術，符合世界耐火材料的發(fā)展趨勢，符合國家節(jié)能、減排的重大方針和產業(yè)政策，是一項很有價值、很有前途的好項目。以超前的意識，與上海、河南等地科研院校合作，長期潛心于從事節(jié)能型高新耐火材料的研究開發(fā)，取得了顯著的成果。該公司開發(fā)的各類新型耐火材料，已供我省及省外一些冶金企業(yè)使用，效果較好，而且已有較大的市場，發(fā)展前景較好。此項目的建設符合國家提出的創(chuàng)辦創(chuàng)新型中小企業(yè)，把企業(yè)作為科技創(chuàng)新主體的方針。該公司已具備較好的基礎，本項目的建設符合自主創(chuàng)新，以創(chuàng)新調整產業(yè)結構，轉變增長方式的發(fā)展方向。46此建設項目有較大的市場和較大的利潤空間，經濟效益較好，沒有大的風險。隨著國家對節(jié)能、環(huán)保的要求越來越高，以新型耐火材料取代傳統(tǒng)耐火材料指日可待，具有較好的發(fā)展前景。