【正文】 備車間m21500305煤泥、中煤、精煤堆場(chǎng)m22000406 變配電房m2204507沉淀池、循環(huán)水池等m28圍墻m130609廠區(qū)道路、停車場(chǎng)m280040l0廠區(qū)綠化m210003011給排水工程12動(dòng)力管網(wǎng)工程13勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防14其它工程合 計(jì)（二） 設(shè)備購置費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)估算表 （單位：人民幣）序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)單價(jià)（萬元）備注1往復(fù)式給料機(jī)KO2原煤分級(jí)篩D650T26023錘式破碎機(jī)WKF70型34篩下空氣跳汰機(jī)STX6m25矸石、中煤提升機(jī)L61LD226風(fēng)機(jī)4m27風(fēng)包1m2m8固定脫水篩ZDS15609振動(dòng)脫水篩6.10礦漿予處理器Φ600311藥劑桶XJM8412浮選機(jī)SJMS813盤式真空過濾機(jī)SK18014水環(huán)式真實(shí)泵SK（2YK）15汽水分離器SK180316自動(dòng)池水裝SK（2YK）17儲(chǔ)汽罐ZX18018耙式濃縮機(jī)1219壓濾機(jī)（液壓式）全自動(dòng)2320立心脫水機(jī)21安裝費(fèi)合計(jì)。（三）安裝工程費(fèi)所購設(shè)備由供應(yīng)廠商負(fù)責(zé)安裝調(diào)試，設(shè)備購置費(fèi)已含設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi)。（四）工程建設(shè)其他費(fèi)用工程建設(shè)其他費(fèi)用包括：建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、環(huán)評(píng)費(fèi)、工程咨詢費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、辦公及生活家具費(fèi)等。建設(shè)單位管理費(fèi)按原機(jī)械工業(yè)部《機(jī)械工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目概算編制方法及各項(xiàng)概算指標(biāo)》機(jī)械計(jì)（1995）1041號(hào)進(jìn)行估算?？辈煸O(shè)計(jì)費(fèi)按國家計(jì)委、建設(shè)部《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》計(jì)價(jià)格（2002）10號(hào)進(jìn)行估算。工程監(jiān)理費(fèi)按國家物價(jià)局、建設(shè)部《關(guān)于發(fā)布工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)有關(guān)規(guī)定的通知》（1992）價(jià)費(fèi)字479號(hào)進(jìn)行估算。環(huán)評(píng)費(fèi)按國家發(fā)展計(jì)劃委、國家環(huán)保總局《關(guān)于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費(fèi)有關(guān)問題的通知》計(jì)價(jià)格（2002）125號(hào)進(jìn)行估算。工程咨詢費(fèi)按《國家計(jì)委關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目前期工程咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定的通知》計(jì)價(jià)格（1999）1283號(hào)進(jìn)行估算。工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表序號(hào)費(fèi)用名稱計(jì)算依據(jù)費(fèi)率及標(biāo)準(zhǔn)總價(jià)（萬元）1建設(shè)單位管理費(fèi)建筑工程費(fèi)用2%2勘察設(shè)計(jì)費(fèi)建筑工程費(fèi)用2%3工程監(jiān)理費(fèi)建筑工程費(fèi)用%4咨詢費(fèi)（含環(huán)評(píng)費(fèi)）項(xiàng)目總投資8萬元5職工培訓(xùn)費(fèi)按設(shè)計(jì)定員50人計(jì)6辦公及生活家具費(fèi)按設(shè)計(jì)定員50人計(jì)7其他費(fèi)用合 計(jì)工程建設(shè)其他費(fèi)用估算約為42萬元。（五）預(yù)備費(fèi) ，漲價(jià)預(yù)備費(fèi)估算為2萬元。第三節(jié) 流動(dòng)資金估算（一）估算方法流動(dòng)資金采取詳估法計(jì)算。（二）估算結(jié)果，鋪底流動(dòng)資金為130萬元。（三）項(xiàng)目投入總資金估算匯總表項(xiàng)目投入總資金估算匯總見下表 （單位：萬元）序號(hào)項(xiàng) 目 名 稱投資額占項(xiàng)目投入總資金比例（%）估算說明項(xiàng)目投入總資金761建設(shè)投資靜態(tài)部分建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)含安裝工程費(fèi)工程建設(shè)其他費(fèi)用基本預(yù)備費(fèi)2建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分漲價(jià)預(yù)備費(fèi)建設(shè)期利息0第五節(jié) 資本金籌措（一）固定資產(chǎn)投資籌措根據(jù)投資估算結(jié)果，本項(xiàng)目應(yīng)在建設(shè)期內(nèi)籌措固定資產(chǎn)投資800萬元，其中：。根據(jù)企業(yè)投資計(jì)劃，固定資產(chǎn)投資全部由企業(yè)自籌。本項(xiàng)目自籌固定資產(chǎn)投資主要來源于本廠股東投資。（二）流動(dòng)資金籌措，其中鋪底流動(dòng)資金估算為130萬元。本項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金估算為130萬元，來源于本廠股東投資。（三）資金使用計(jì)劃根據(jù)投資計(jì)劃，本項(xiàng)目建設(shè)工期為1年。建設(shè)期需投入資金800萬元，其中：，主要用于土地征用、土建施工、設(shè)備購買、工程裝修、廠區(qū)道路、廠區(qū)綠化、人員培訓(xùn)、竣工、投產(chǎn)及工程建設(shè)其他費(fèi)用等。第六節(jié) 融資方案分析（按鋪底流動(dòng)資金口徑計(jì)算），其中自籌固定資產(chǎn)投資800萬元，其中：鋪底流動(dòng)資金130萬元。，占總投資比例的100%，本項(xiàng)目自籌資金主要來源于某洗選項(xiàng)目股東增資。本項(xiàng)目資本金占總投資比例的100%，符合國家有關(guān)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目資本金制度的要求。第十章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第一節(jié) 編制依據(jù)依據(jù)原國家計(jì)委發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）進(jìn)行編制。第二節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取（一）項(xiàng)目計(jì)算期與生產(chǎn)負(fù)荷本項(xiàng)目計(jì)算期為10年，其中建設(shè)期為1年，生產(chǎn)期9年（其中達(dá)產(chǎn)生產(chǎn)期8年）。按項(xiàng)目生產(chǎn)計(jì)劃安排，投產(chǎn)第一年產(chǎn)量為設(shè)計(jì)規(guī)模的70%，第二年年產(chǎn)量為設(shè)計(jì)規(guī)模的100%。（二）其他計(jì)算參數(shù)水電費(fèi)：根據(jù)消耗量和使用地區(qū)單價(jià)計(jì)算。工資及附加：人工工資按項(xiàng)目職工總?cè)藬?shù)60人計(jì)算，人均工資按12000元/人年計(jì)；工資福利及附加按工資總額的14%計(jì)算。固定資產(chǎn)折舊費(fèi)按分類平均年限法計(jì)算，其中：廠房按20 年折舊，殘值率為5%；機(jī)器設(shè)備按10年折舊，殘值率為5%；無形資產(chǎn)按7年攤銷，遞延資產(chǎn)按5年攤銷。銷售稅金及附加：該項(xiàng)目銷售稅按增值稅17%計(jì)算，城市維護(hù)建設(shè)稅為增值稅的7%，教育費(fèi)附加為增值稅的3%。企業(yè)所得稅：按33%的正常所得稅率交納。第三節(jié) 銷售收入估算銷售收入估算表序號(hào)項(xiàng)目產(chǎn)量（t/a）單價(jià)（元/T）年銷售額（萬元）備注1煤泥浮選精煤3502洗選精煤3903合計(jì)第四節(jié) 總成本費(fèi)用估算。第五節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)（一）盈利能力分析主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)如下:財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：%（所得稅前）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：%（所得稅后）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12%）（所得稅前）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12%）（所得稅后）全部投資回收期：（所得稅后，含建設(shè)期）投資利潤率：%投資利稅率：46%資本金凈利潤率：%以上分析評(píng)價(jià)結(jié)果表明，本項(xiàng)目所得稅前和所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均大于項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率12%的指標(biāo)，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值也大于零，投資利潤率與投資利稅率指標(biāo)與國內(nèi)同行業(yè)評(píng)價(jià)指標(biāo)大體相當(dāng)。由此可見，本項(xiàng)目投資效益基本指標(biāo)可以滿足項(xiàng)目投資的基本要求。（二）盈虧平衡分析盈虧平衡點(diǎn)計(jì)算公式為：BEP= 100%公式中：BEP一盈虧平衡點(diǎn)；S—銷售額（不含增值稅）；CF—年固定成本；Cv年可變成本：T—銷售稅金及附加。本項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)約為43%，測(cè)算結(jié)果表明，項(xiàng)目建成運(yùn)營后，即可保本，不盈不虧。 盈虧平衡分析表明，本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。第六節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論通過一期工程對(duì)比分析計(jì)算表明，，，%；，%；%（所得稅后），（稅后，含建設(shè)期1年），（所得稅后），%。分析結(jié)果表明，本項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)與國內(nèi)同行業(yè)評(píng)價(jià)指標(biāo)大體相當(dāng)。%，充分說明本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。從財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的角度分析，本項(xiàng)目的建設(shè)是可行的。第十一章 結(jié)論與建議第一節(jié) 方案描述某洗煤有限責(zé)任公司技改項(xiàng)目建設(shè)于某縣二塘鎮(zhèn)，擬建廠址為某縣三維福利鐵業(yè)有限公司土地。某洗煤有限責(zé)任公司技改項(xiàng)目項(xiàng)目占地面積28畝。主要建設(shè)年入洗原煤60萬噸生產(chǎn)線及其輔助配套設(shè)施。主要建筑物包括原煤堆場(chǎng)、原煤準(zhǔn)備車間、主廠房、煤泥堆場(chǎng)、中煤堆場(chǎng)、精煤堆場(chǎng)、循環(huán)水池及其配套生產(chǎn)生活設(shè)施。本項(xiàng)目采用數(shù)控分級(jí)跳汰洗煤加浮選的聯(lián)合洗煤工藝。本項(xiàng)目年工作日為300天，勞動(dòng)定員60人。其中行政管理人員5人，生產(chǎn)人員55人。（按鋪底流動(dòng)資金口徑計(jì)算），其中：，建設(shè)期為1年，鋪底流動(dòng)資金為130萬元。第二節(jié) 結(jié)論與建議（一）通過市場(chǎng)分析可知，世界煤炭需求量繼續(xù)增長，國內(nèi)煤炭需求量年均增長2000萬噸左右。本項(xiàng)目產(chǎn)品嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品與省內(nèi)外市場(chǎng)同類產(chǎn)品的質(zhì)量相當(dāng)，其產(chǎn)品價(jià)格低于同類產(chǎn)品價(jià)格。本項(xiàng)目產(chǎn)品具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭力。（二）本技改項(xiàng)目所在的某縣和相連的六盤水市煤炭資源最為豐富，分布廣、儲(chǔ)量大、品種全、質(zhì)量好、易開采，是全國重點(diǎn)產(chǎn)煤縣市之一，僅某縣、。某洗選項(xiàng)目所處位置位于水城、鐘山、威寧毗鄰處，區(qū)域內(nèi)煤炭儲(chǔ)量豐富，本項(xiàng)目原料供應(yīng)有保證。（三）本項(xiàng)目擬建廠址位于某縣二塘鎮(zhèn)境內(nèi)原三維福利鐵業(yè)有限公司廠內(nèi)，交通方便，建筑材料十分充足；本項(xiàng)目充分依托原廠的部分公用設(shè)施，選址施工的供水、供電有保證，選址施工條件較好，可為項(xiàng)目建設(shè)節(jié)約投資。（四）本項(xiàng)目采用跳汰洗煤加浮選的聯(lián)合洗煤工藝，該工藝技術(shù)成熟，具有操作容易、生產(chǎn)成本低、洗選效率高、投資少等特點(diǎn)，符合本項(xiàng)目實(shí)際。（五）本項(xiàng)目能耗指標(biāo)與國內(nèi)同行業(yè)相比較低，本項(xiàng)目所采取的節(jié)能方案符合相關(guān)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》中的節(jié)能要求。（六）本項(xiàng)目水耗指標(biāo)較低，生產(chǎn)用水重復(fù)使用率達(dá)到60%以上，本項(xiàng)目所采取的節(jié)水方案符合國家相關(guān)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。（七）本項(xiàng)目采取相應(yīng)的環(huán)保措施后，能夠有效地減少項(xiàng)目建設(shè)和項(xiàng)目運(yùn)營對(duì)環(huán)境的影響，從環(huán)境保護(hù)的角度評(píng)價(jià)，本項(xiàng)目的建設(shè)方案是可行的。（八）根據(jù)投資估算結(jié)果，（按鋪底流動(dòng)資金計(jì)算），鋪底流動(dòng)資金為130萬元。本項(xiàng)目資金主要來源于某洗煤有限責(zé)任公司股東自籌。本項(xiàng)目資本金占總投資比例的100%，符合國家有關(guān)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目資本金制度的要求。（九）本項(xiàng)目一期工程正常生產(chǎn)后，，%；，%；%（所得稅后），（稅后，含建設(shè)期1年），（所得稅后），%。分析結(jié)果表明，本項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)與國內(nèi)同行業(yè)評(píng)價(jià)指標(biāo)大體相當(dāng)。%，充分說明本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。從財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的角度分析，本項(xiàng)目的建設(shè)是可行的。（十）某洗煤有限責(zé)任公司技改項(xiàng)目建成運(yùn)營后，增加就業(yè)崗位60人，不僅可以增加地方稅收，還可解決企業(yè)部分下崗職工的就業(yè)問題，促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展，對(duì)穩(wěn)定社會(huì)、繁榮地方經(jīng)濟(jì)、增強(qiáng)地方經(jīng)濟(jì)實(shí)力都具有積極的意義。綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)，是符合我國國情、省情的，經(jīng)濟(jì)上是合理的，財(cái)務(wù)資金上是可行的，社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益是良好的，本項(xiàng)目的建設(shè)是可行的。附 件一、某洗煤有限責(zé)任公司相關(guān)資料某縣工商局企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人身份證 二、某縣下藤橋洗選廠相關(guān)證照工商營業(yè)執(zhí)照；組織機(jī)構(gòu)代碼證；環(huán)評(píng)批復(fù)文件[威環(huán)批（2006）06號(hào)]]；環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告[畢地環(huán)監(jiān)字（2006）第108號(hào)]；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人身份證 三、某縣三維福利鐵業(yè)有限公司相關(guān)證照工商營業(yè)執(zhí)照；組織機(jī)構(gòu)代碼證；稅務(wù)登記證；土地使用證；土地租用協(xié)議書；法人代表身份證