【正文】 備車間m21500305煤泥、中煤、精煤堆場m22000406 變配電房m2204507沉淀池、循環(huán)水池等m28圍墻m130609廠區(qū)道路、停車場m280040l0廠區(qū)綠化m210003011給排水工程12動力管網(wǎng)工程13勞動安全衛(wèi)生與消防14其它工程合 計（二） 設備購置費設備購置費估算表 （單位：人民幣）序號名稱規(guī)格型號單價（萬元）備注1往復式給料機KO2原煤分級篩D650T26023錘式破碎機WKF70型34篩下空氣跳汰機STX6m25矸石、中煤提升機L61LD226風機4m27風包1m2m8固定脫水篩ZDS15609振動脫水篩6.10礦漿予處理器Φ600311藥劑桶XJM8412浮選機SJMS813盤式真空過濾機SK18014水環(huán)式真實泵SK（2YK）15汽水分離器SK180316自動池水裝SK（2YK）17儲汽罐ZX18018耙式濃縮機1219壓濾機（液壓式）全自動2320立心脫水機21安裝費合計。（三）安裝工程費所購設備由供應廠商負責安裝調(diào)試，設備購置費已含設備安裝調(diào)試費。（四）工程建設其他費用工程建設其他費用包括：建設單位管理費、勘察設計費、工程監(jiān)理費、環(huán)評費、工程咨詢費、職工培訓費、辦公及生活家具費等。建設單位管理費按原機械工業(yè)部《機械工業(yè)建設項目概算編制方法及各項概算指標》機械計（1995）1041號進行估算。勘察設計費按國家計委、建設部《工程勘察設計收費管理規(guī)定》計價格（2002）10號進行估算。工程監(jiān)理費按國家物價局、建設部《關于發(fā)布工程建設監(jiān)理費有關規(guī)定的通知》（1992）價費字479號進行估算。環(huán)評費按國家發(fā)展計劃委、國家環(huán)?？偩帧蛾P于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費有關問題的通知》計價格（2002）125號進行估算。工程咨詢費按《國家計委關于印發(fā)建設項目前期工程咨詢收費暫行規(guī)定的通知》計價格（1999）1283號進行估算。工程建設其他費用估算表序號費用名稱計算依據(jù)費率及標準總價（萬元）1建設單位管理費建筑工程費用2%2勘察設計費建筑工程費用2%3工程監(jiān)理費建筑工程費用%4咨詢費（含環(huán)評費）項目總投資8萬元5職工培訓費按設計定員50人計6辦公及生活家具費按設計定員50人計7其他費用合 計工程建設其他費用估算約為42萬元。（五）預備費 ，漲價預備費估算為2萬元。第三節(jié) 流動資金估算（一）估算方法流動資金采取詳估法計算。（二）估算結果，鋪底流動資金為130萬元。（三）項目投入總資金估算匯總表項目投入總資金估算匯總見下表 （單位：萬元）序號項 目 名 稱投資額占項目投入總資金比例（%）估算說明項目投入總資金761建設投資靜態(tài)部分建筑工程費設備購置費含安裝工程費工程建設其他費用基本預備費2建設投資動態(tài)部分漲價預備費建設期利息0第五節(jié) 資本金籌措（一）固定資產(chǎn)投資籌措根據(jù)投資估算結果，本項目應在建設期內(nèi)籌措固定資產(chǎn)投資800萬元，其中：。根據(jù)企業(yè)投資計劃，固定資產(chǎn)投資全部由企業(yè)自籌。本項目自籌固定資產(chǎn)投資主要來源于本廠股東投資。（二）流動資金籌措，其中鋪底流動資金估算為130萬元。本項目鋪底流動資金估算為130萬元，來源于本廠股東投資。（三）資金使用計劃根據(jù)投資計劃，本項目建設工期為1年。建設期需投入資金800萬元，其中：，主要用于土地征用、土建施工、設備購買、工程裝修、廠區(qū)道路、廠區(qū)綠化、人員培訓、竣工、投產(chǎn)及工程建設其他費用等。第六節(jié) 融資方案分析（按鋪底流動資金口徑計算），其中自籌固定資產(chǎn)投資800萬元，其中：鋪底流動資金130萬元。，占總投資比例的100%，本項目自籌資金主要來源于某洗選項目股東增資。本項目資本金占總投資比例的100%，符合國家有關固定資產(chǎn)投資項目資本金制度的要求。第十章 財務評價第一節(jié) 編制依據(jù)依據(jù)原國家計委發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）進行編制。第二節(jié) 財務評價基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選?。ㄒ唬╉椖坑嬎闫谂c生產(chǎn)負荷本項目計算期為10年，其中建設期為1年，生產(chǎn)期9年（其中達產(chǎn)生產(chǎn)期8年）。按項目生產(chǎn)計劃安排，投產(chǎn)第一年產(chǎn)量為設計規(guī)模的70%，第二年年產(chǎn)量為設計規(guī)模的100%。（二）其他計算參數(shù)水電費：根據(jù)消耗量和使用地區(qū)單價計算。工資及附加：人工工資按項目職工總人數(shù)60人計算，人均工資按12000元/人年計；工資福利及附加按工資總額的14%計算。固定資產(chǎn)折舊費按分類平均年限法計算，其中：廠房按20 年折舊，殘值率為5%；機器設備按10年折舊，殘值率為5%；無形資產(chǎn)按7年攤銷，遞延資產(chǎn)按5年攤銷。銷售稅金及附加：該項目銷售稅按增值稅17%計算，城市維護建設稅為增值稅的7%，教育費附加為增值稅的3%。企業(yè)所得稅：按33%的正常所得稅率交納。第三節(jié) 銷售收入估算銷售收入估算表序號項目產(chǎn)量（t/a）單價（元/T）年銷售額（萬元）備注1煤泥浮選精煤3502洗選精煤3903合計第四節(jié) 總成本費用估算。第五節(jié) 財務評價指標（一）盈利能力分析主要財務評價指標如下:財務內(nèi)部收益率：%（所得稅前）財務內(nèi)部收益率：%（所得稅后）財務凈現(xiàn)值（ic=12%）（所得稅前）財務凈現(xiàn)值（ic=12%）（所得稅后）全部投資回收期：（所得稅后，含建設期）投資利潤率：%投資利稅率：46%資本金凈利潤率：%以上分析評價結果表明，本項目所得稅前和所得稅后財務內(nèi)部收益率均大于項目基準收益率12%的指標，其財務凈現(xiàn)值也大于零，投資利潤率與投資利稅率指標與國內(nèi)同行業(yè)評價指標大體相當。由此可見，本項目投資效益基本指標可以滿足項目投資的基本要求。（二）盈虧平衡分析盈虧平衡點計算公式為：BEP= 100%公式中：BEP一盈虧平衡點；S—銷售額（不含增值稅）；CF—年固定成本；Cv年可變成本：T—銷售稅金及附加。本項目盈虧平衡點約為43%，測算結果表明，項目建成運營后，即可保本，不盈不虧。 盈虧平衡分析表明，本項目具有較強的抗風險能力。第六節(jié) 財務評價結論通過一期工程對比分析計算表明，，，%；，%；%（所得稅后），（稅后，含建設期1年），（所得稅后），%。分析結果表明，本項目評價指標與國內(nèi)同行業(yè)評價指標大體相當。%，充分說明本項目具有較強的抗風險能力。從財務評價的角度分析，本項目的建設是可行的。第十一章 結論與建議第一節(jié) 方案描述某洗煤有限責任公司技改項目建設于某縣二塘鎮(zhèn)，擬建廠址為某縣三維福利鐵業(yè)有限公司土地。某洗煤有限責任公司技改項目項目占地面積28畝。主要建設年入洗原煤60萬噸生產(chǎn)線及其輔助配套設施。主要建筑物包括原煤堆場、原煤準備車間、主廠房、煤泥堆場、中煤堆場、精煤堆場、循環(huán)水池及其配套生產(chǎn)生活設施。本項目采用數(shù)控分級跳汰洗煤加浮選的聯(lián)合洗煤工藝。本項目年工作日為300天，勞動定員60人。其中行政管理人員5人，生產(chǎn)人員55人。（按鋪底流動資金口徑計算），其中：，建設期為1年，鋪底流動資金為130萬元。第二節(jié) 結論與建議（一）通過市場分析可知，世界煤炭需求量繼續(xù)增長，國內(nèi)煤炭需求量年均增長2000萬噸左右。本項目產(chǎn)品嚴格執(zhí)行國家有關標準，產(chǎn)品與省內(nèi)外市場同類產(chǎn)品的質(zhì)量相當，其產(chǎn)品價格低于同類產(chǎn)品價格。本項目產(chǎn)品具有較強的市場競爭力。（二）本技改項目所在的某縣和相連的六盤水市煤炭資源最為豐富，分布廣、儲量大、品種全、質(zhì)量好、易開采，是全國重點產(chǎn)煤縣市之一，僅某縣、。某洗選項目所處位置位于水城、鐘山、威寧毗鄰處，區(qū)域內(nèi)煤炭儲量豐富，本項目原料供應有保證。（三）本項目擬建廠址位于某縣二塘鎮(zhèn)境內(nèi)原三維福利鐵業(yè)有限公司廠內(nèi)，交通方便，建筑材料十分充足；本項目充分依托原廠的部分公用設施，選址施工的供水、供電有保證，選址施工條件較好，可為項目建設節(jié)約投資。（四）本項目采用跳汰洗煤加浮選的聯(lián)合洗煤工藝，該工藝技術成熟，具有操作容易、生產(chǎn)成本低、洗選效率高、投資少等特點，符合本項目實際。（五）本項目能耗指標與國內(nèi)同行業(yè)相比較低，本項目所采取的節(jié)能方案符合相關建設標準、技術標準和《中國節(jié)能技術政策大綱》中的節(jié)能要求。（六）本項目水耗指標較低，生產(chǎn)用水重復使用率達到60%以上，本項目所采取的節(jié)水方案符合國家相關建設標準、技術標準。（七）本項目采取相應的環(huán)保措施后，能夠有效地減少項目建設和項目運營對環(huán)境的影響，從環(huán)境保護的角度評價，本項目的建設方案是可行的。（八）根據(jù)投資估算結果，（按鋪底流動資金計算），鋪底流動資金為130萬元。本項目資金主要來源于某洗煤有限責任公司股東自籌。本項目資本金占總投資比例的100%，符合國家有關固定資產(chǎn)投資項目資本金制度的要求。（九）本項目一期工程正常生產(chǎn)后，，%；，%；%（所得稅后），（稅后，含建設期1年），（所得稅后），%。分析結果表明，本項目評價指標與國內(nèi)同行業(yè)評價指標大體相當。%，充分說明本項目具有較強的抗風險能力。從財務評價的角度分析，本項目的建設是可行的。（十）某洗煤有限責任公司技改項目建成運營后，增加就業(yè)崗位60人，不僅可以增加地方稅收，還可解決企業(yè)部分下崗職工的就業(yè)問題，促進國民經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展，對穩(wěn)定社會、繁榮地方經(jīng)濟、增強地方經(jīng)濟實力都具有積極的意義。綜上所述，本項目的建設，是符合我國國情、省情的，經(jīng)濟上是合理的，財務資金上是可行的，社會經(jīng)濟效益是良好的，本項目的建設是可行的。附 件一、某洗煤有限責任公司相關資料某縣工商局企業(yè)名稱預先核準通知書；項目負責人身份證 二、某縣下藤橋洗選廠相關證照工商營業(yè)執(zhí)照；組織機構代碼證；環(huán)評批復文件[威環(huán)批（2006）06號]]；環(huán)境監(jiān)測報告[畢地環(huán)監(jiān)字（2006）第108號]；項目負責人身份證 三、某縣三維福利鐵業(yè)有限公司相關證照工商營業(yè)執(zhí)照；組織機構代碼證；稅務登記證；土地使用證；土地租用協(xié)議書；法人代表身份證