【正文】 1698要求設(shè)置火災(zāi)自報(bào)警系統(tǒng)。第十一章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置工人按照現(xiàn)代企業(yè)管理模式，實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司實(shí)行全員聘用制和勞動合同制。管理機(jī)構(gòu)精干、適用，分級管理。在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下分設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部、生產(chǎn)部和技術(shù)開發(fā)部5個部室。生產(chǎn)部下設(shè)各生產(chǎn)車間、化驗(yàn)科、檢驗(yàn)科和成品庫等車間和科室；供應(yīng)部下設(shè)采購科和原材料庫2個科室。企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置如圖。全廠生產(chǎn)車間和庫房實(shí)行倒班工作制，其余部門實(shí)行一班工作制。根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模及各職能部門以及生產(chǎn)編制，確定全廠定員總計(jì)450人，其中公司機(jī)關(guān)和其他人員20人，車間和其他人員430人。為了提高企業(yè)的競爭力，保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高市場占有率，公司技術(shù)工人擬在中等技術(shù)專業(yè)學(xué)校直接招收，不足部分在社會招聘。進(jìn)廠員工必須進(jìn)行入廠培訓(xùn)，學(xué)習(xí)公司規(guī)章制度，對相關(guān)專業(yè)人員必須經(jīng)過培訓(xùn)后方可上崗。第十二章項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃與招投標(biāo)根據(jù)總建筑和安裝工程量計(jì)算，計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)期為14個月，2009年7月底完成設(shè)備案資料編制和審批等建設(shè)期自項(xiàng)目目前期準(zhǔn)備工作，2009年9月底完成初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)和招投標(biāo)工作，2009年10月開工建設(shè)，施工期為10個月，2010年7月底工程竣工，2010年8月驗(yàn)收結(jié)束。表121： 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表序號 月份步驟2009年8月2009年9月2009年10月2010年7月2010年8月1初設(shè)及審批2施工圖設(shè)計(jì)、招投標(biāo)3施工4竣工驗(yàn)收為保證工程質(zhì)量、進(jìn)度及各項(xiàng)工程內(nèi)容如期高效順利完成，對工程資金進(jìn)行有效控制，本工程的勘探、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及重要設(shè)備材料采購均實(shí)行公開招標(biāo)。根據(jù)工程各階段的工作性質(zhì)，對勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理及材料設(shè)備的招標(biāo)施行分段，分重點(diǎn)進(jìn)行。在設(shè)計(jì)階段主要側(cè)重于設(shè)計(jì)方案是否合理、新穎，能否滿足對各項(xiàng)功能的需求，工程總造價是否合理?，F(xiàn)階段主要考慮技術(shù)含量，可公開邀請具有相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行公開競標(biāo)。在勘察階段主要應(yīng)考慮勘察企業(yè)的資質(zhì)技術(shù)水平及價格，可進(jìn)行公開招標(biāo)。在施工階段，對施工單位及監(jiān)理單位除應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)外，還應(yīng)對投標(biāo)單位的技術(shù)水平以及以往承擔(dān)過大型項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行考察，可按某市現(xiàn)行工程的投標(biāo)方法選定多家重合同守信用單位進(jìn)行公開招投標(biāo)，以合理的價格為主要依據(jù)。對設(shè)備及材料的采購應(yīng)滿足設(shè)計(jì)使用要求的前提下以質(zhì)優(yōu)、價廉為原則進(jìn)行公開招標(biāo)。該項(xiàng)目在實(shí)際操作過程中將實(shí)行工程“擔(dān)保辦法”分別在投標(biāo)階段、履約階段、工程款支付階段、承包人付款階段實(shí)行。擔(dān)保辦法的實(shí)行將提高合同的履約能力，確保了本項(xiàng)目的正常實(shí)行。招標(biāo)實(shí)施計(jì)劃如表42所示，其間的信息發(fā)布同報(bào)名可同時進(jìn)行，標(biāo)底和投標(biāo)書的編制可同時進(jìn)行，總共約需要45天。表122 招投標(biāo)程序進(jìn)度一覽表序號內(nèi)容進(jìn)度計(jì)劃（天）1確定招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu)22招標(biāo)公告33編制招標(biāo)書34編制標(biāo)底205標(biāo)底審查26報(bào)名37資格審查18發(fā)招標(biāo)文件59設(shè)計(jì)答疑110編制投標(biāo)書2011開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)212中標(biāo)結(jié)果公示313發(fā)中標(biāo)通知書1第十三章 投資估算與資金籌措投資估算范圍包括本工程自建設(shè)準(zhǔn)備至竣工驗(yàn)收的全部費(fèi)用?！逗颖笔〗ㄖ惭b工程概算定額》《河北省建設(shè)項(xiàng)目概算其他費(fèi)用定額》參照某市目前的市場成本價及其他地區(qū)的相近工程進(jìn)行估價主體工程以2007年為價格水平年。建設(shè)單位管理費(fèi)：財(cái)政部財(cái)建［2002］394號《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》的通知勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：國家發(fā)展計(jì)劃委員會、建設(shè)部《工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》2002年修訂本工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)：建設(shè)部［1992］價費(fèi)字479號招投標(biāo)代理費(fèi)：國家發(fā)展計(jì)劃委員會：計(jì)價格［2002］1980號前期工作咨詢費(fèi)：國家發(fā)展計(jì)劃委員會：計(jì)價格［1999］1283號施工圖審查費(fèi)：冀價經(jīng)費(fèi)［2002］127號施工圖預(yù)算編制費(fèi)：按設(shè)計(jì)費(fèi)的10%計(jì)算基本預(yù)備費(fèi)以工程建安費(fèi)與工程建設(shè)其它費(fèi)用之和的5%計(jì)取。按照國家發(fā)展計(jì)劃委員會計(jì)投［1999］1340號文的規(guī)定，價差預(yù)備費(fèi)的投資價格指數(shù)為零。該項(xiàng)目投資估算由工程費(fèi)用、工程建設(shè)其它費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)、鋪底流動資金四部分組成。估算總投資為12146萬元。表131 投資估算表序號名稱計(jì)算基數(shù)指標(biāo)估算值（萬元）合計(jì)（萬元）第一部分 工程費(fèi)用一建安工程2148090019331933二生產(chǎn)設(shè)備購置費(fèi)及安裝估算80008000三其它輔助設(shè)備估算260260合計(jì)第二部分 工程建設(shè)其它費(fèi)用一土地購置費(fèi)00二建設(shè)單位管理費(fèi)10193萬元財(cái)建［2002］394號6868三建設(shè)項(xiàng)目咨詢費(fèi)10193萬元計(jì)價格［1999］1283號2020四勘察設(shè)計(jì)費(fèi)38381工程勘察費(fèi)10元/m282工程設(shè)計(jì)費(fèi)10193萬元計(jì)價格［2002］10號30五工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)10193萬元價費(fèi)字［1992］479號88六環(huán)境影響咨詢費(fèi)10193萬元計(jì)價格［2002］125號55七招投標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)10193萬元計(jì)價格［2002］1980號55八施工圖審查費(fèi)30萬元10%33九辦公及生活家具購置費(fèi)400人1000元/人4040十一人員培訓(xùn)費(fèi)4001000元/人4040十二聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)估算55合計(jì)232第三部分 預(yù)備費(fèi)一基本預(yù)備費(fèi)10425萬元5%521521第四部分 輔底流動資金一流動資金4000萬元30%12001200總投資合計(jì)12146該項(xiàng)目建設(shè)投資總額12146萬元，所需資金擬全部由企業(yè)自主籌措。第十四章 財(cái)務(wù)評價本財(cái)務(wù)評價按照《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）和現(xiàn)行企業(yè)的有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，通過對財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行估算，以期更好地反映項(xiàng)目在各種市場狀況下的收益情況。初步方案，考慮各種內(nèi)、外部因素所確定比較貼近市場實(shí)際情況的價格。該工程的建設(shè)期為14個月，生產(chǎn)期15年。包括外購原材料費(fèi)用、燃料動力費(fèi)用、工資及福利費(fèi)、折舊攤銷費(fèi)、修理費(fèi)、利息支出、其他費(fèi)用。原材料：，單價1900元/t，合計(jì)42180萬元；燃料：，單價600元/t，；電：,，；柴油等其他燃料計(jì)100萬元；其他成本見下表：經(jīng)測算，年均總成本共計(jì)46840萬元?？偝杀举M(fèi)用表 單位：萬元序號名稱20121外購原材料費(fèi)421802外購燃料及動力費(fèi)22573工資及福利費(fèi)5474修理費(fèi)2165其他費(fèi)用992其他制造費(fèi)用124其他營業(yè)費(fèi)用724其他管理費(fèi)用1446經(jīng)營成本（1+2+3+4+5）461927折舊費(fèi)6188攤銷費(fèi)319總成本費(fèi)用合計(jì)46840其中：可變成本44517固定成本2323該項(xiàng)目生產(chǎn)產(chǎn)品，根據(jù)現(xiàn)市場銷售價格狀況具體估算如下：谷朊粉年產(chǎn)量3萬噸，平均售價為10000元/噸，平均年銷售收入為30000萬元；，單價1200元/t，年收入23040萬元，總計(jì)銷售收入為53040萬元。 產(chǎn)品銷售年利潤總額4578萬元，其它指標(biāo)見下表及附表。財(cái)務(wù)指標(biāo)匯總表單位：萬元序號名稱單位指標(biāo)說明1項(xiàng)目總投資（含全部流動資金）萬元14946項(xiàng)目規(guī)?？偼顿Y（含輔底流動資金）萬元12146建設(shè)投資萬元10946其中：基本預(yù)備費(fèi)萬元521其中：漲價預(yù)備費(fèi)萬元建設(shè)期利息萬元流動資金萬元4000鋪底流動資金萬元12002營業(yè)收入（含稅）萬元530403增值稅萬元1475營業(yè)稅金及附加萬元1474總成本費(fèi)用萬元468405利潤總額萬元45786所得稅萬元11447稅后利潤萬元34348財(cái)務(wù)盈利能力分析財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率項(xiàng)目投資所得稅前%項(xiàng)目投資所得稅后%項(xiàng)目資本金%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值項(xiàng)目投資所得稅前萬元21407Ic=8%項(xiàng)目投資所得稅后萬元14463項(xiàng)目投資回收期含建設(shè)期靜態(tài)投資所得稅前年靜態(tài)投資所得稅后年動態(tài)投資所得稅前年動態(tài)投資所得稅后年總投資收益率%項(xiàng)目資本金凈利潤率%9清償能力分析年10盈虧平衡點(diǎn)%生產(chǎn)期平均第十五章 風(fēng)險(xiǎn)因素及對策 在該項(xiàng)目中，原材料及設(shè)備的成本在項(xiàng)目的開發(fā)成本中占有一定比例。因此，設(shè)備和原材料價格的波動會對該項(xiàng)目的成本造成一定影響。 應(yīng)加強(qiáng)對原材料、設(shè)備的采購渠道的拓展，避免過分依賴某一固定的供貨商；采用直接從生產(chǎn)廠家購貨的辦法，減少中間環(huán)節(jié)；力爭與生產(chǎn)廠家建立長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系，降低原材料、設(shè)備的采購價格。 該項(xiàng)目開發(fā)所需資金，主要公司的自有資金。公司應(yīng)以良好的經(jīng)營業(yè)績、市場形象與商業(yè)信譽(yù)，繼續(xù)保持和強(qiáng)化公司的資金到位能力，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。 由于該項(xiàng)目與國民經(jīng)濟(jì)狀況聯(lián)系極為密切，項(xiàng)目的發(fā)展與經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期有極大的相關(guān)性，國家的經(jīng)濟(jì)政策對該行業(yè)影響較大。另外，地方政府基于其整體規(guī)劃和長遠(yuǎn)發(fā)展考慮，對于不同行業(yè)在不同時期也有不同的產(chǎn)業(yè)政策。因此，國家和地方政府的經(jīng)濟(jì)政策對該項(xiàng)目的經(jīng)營會產(chǎn)生較大的影響。 公司應(yīng)重視對國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策和本行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策的研究，發(fā)掘宏觀經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展走勢與相應(yīng)政策調(diào)整之間的變化規(guī)律，以便充分理解和把握國家政策的動態(tài)。在國家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整時，可提前制定應(yīng)對措施，從而化解因產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整而帶來的風(fēng)險(xiǎn)。公司與同行業(yè)相比，本公司具有以下優(yōu)勢：（1）原料優(yōu)勢，企業(yè)地處玉米、小麥生產(chǎn)大縣，所產(chǎn)玉米、小麥數(shù)量大，價格低，質(zhì)量好，使企業(yè)避免了較高的原料運(yùn)輸成本；（2）技術(shù)優(yōu)勢，本公司以生產(chǎn)酒精為主，歷史久，生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)豐富，人才隊(duì)伍過硬，再加上不斷的技術(shù)更新和設(shè)備改造，使企業(yè)生產(chǎn)工藝保持了先進(jìn)水平；（3）成本優(yōu)勢，利用目前正在建設(shè)的谷朊粉生產(chǎn)線的下腳料生產(chǎn)酒精，使企業(yè)產(chǎn)品成本與同行業(yè)相比大幅度降低；（4）市場優(yōu)勢，周邊100公里以內(nèi)沒有大型酒精廠與之競爭，企業(yè)產(chǎn)品占領(lǐng)市場早，銷售網(wǎng)絡(luò)健全，客戶關(guān)系基礎(chǔ)牢靠，為企業(yè)產(chǎn)品占領(lǐng)市場奠定了基礎(chǔ)。第十六章 結(jié)論 市場分析表明，該項(xiàng)目順應(yīng)了國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和企業(yè)需求的趨勢，該項(xiàng)目的前景比校樂觀，且具有良好社會效益和生態(tài)效益。 財(cái)務(wù)效益分析及各項(xiàng)評價指標(biāo)表明，該項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益較好，完全可能實(shí)現(xiàn)預(yù)計(jì)方案的利潤指標(biāo)。 因此，項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。同時，本項(xiàng)目有著強(qiáng)大的資金支持，有著豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和生產(chǎn)實(shí)踐，有著先進(jìn)的裝備水平和雄厚的技術(shù)力量，有著得天獨(dú)厚的區(qū)域優(yōu)勢，項(xiàng)目切實(shí)可行。