【正文】 室外設若干地下消火栓，配電室、電控室及其它電氣設備室內(nèi)設置干粉滅火器。傳動裝置設置防護欄桿，集中遙控的電機設機旁單機開停按鈕及可以解除遙控的帶鑰匙按鈕，防機械傷害；各種電氣設備正常不帶電的金屬部分均采取接地或接零保護，防止電傷；高度大于15m的建構筑物均按《建筑物防雷設計規(guī)范》(GB5005794)要求設置防雷保護。各生產(chǎn)崗位及操作場所要有足夠的照明，操作工人配以必要的勞動保護用品。通過以上措施達到改善勞動條件、保障職工安全生產(chǎn)、預防職業(yè)病和職業(yè)中毒的目的。廠區(qū)內(nèi)的生產(chǎn)排污及雨水排放由供排水設計統(tǒng)一考慮。廠區(qū)內(nèi)室外空地及道路兩邊適當植樹種草，保持必要的綠化面積，創(chuàng)造良好的勞動環(huán)境，做到文明生產(chǎn)。綜上所述，本工程在建設過程中嚴格執(zhí)行國家有關環(huán)境保護和工業(yè)衛(wèi)生的有關規(guī)定，做到消除污染、確保安全和文明生產(chǎn)。第十二章 組織機構與勞動定員 組織機構項目實施之后，公司運行體制擬為分公司，組織管理實行分公司經(jīng)理負責制，由經(jīng)理全面負責公司的生產(chǎn)和經(jīng)營，并設副總經(jīng)理二名協(xié)助經(jīng)理的工作。下設生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、銷售部和辦公室等三部一室。組織結構圖如下：分公司經(jīng)理生產(chǎn)部質(zhì)檢部銷售部辦公室副經(jīng)理副經(jīng)理卸料車間粉磨車間包裝車間中控室本勞動定員參考同類型、同規(guī)模企業(yè)的實際指標，并結合本項目的具體情況進行編制。本工程擬采用技術先進、性能可靠的微機控制配料系統(tǒng)，自動化水平較高。項目后擬定定員為40人，其中生產(chǎn)工人30人，技術、管理人員10人。本次建設的水泥粉磨站機械化、自動化程度較高，要求崗位工人應具備一定的生產(chǎn)技能。建議水泥粉磨和包裝工段的大部分生產(chǎn)工人可在同規(guī)模的企業(yè)進行培訓，對管理人員和技術人員等重要崗位的人員可考慮在高等院校畢業(yè)生擇優(yōu)選用或其它水泥生產(chǎn)企業(yè)調(diào)入，并進行崗前培訓。第十三章 項目實施進度本項目參考國內(nèi)類似工程的實際建設周期，建議本項目建設期為一年，具體進度計劃安排如下:2個月完成初步設計及審批；3個月完成施工圖設計；6個月完成土建工程；2個月完成設備材料訂貨；3個月完成設備安裝工程及調(diào)試；1個月進行聯(lián)動試車；1個月竣工驗收。從項目批復立項到正式生產(chǎn)，總工期為12個月。序號 工期（月）實施步驟1234567891011121初步設計及審批2施工圖設計及招標3建筑施工4設備材料訂貨5設備安裝與調(diào)試6聯(lián)合試車7竣工、驗收第十四章 投資估算與資金籌措本項目為石家莊礦峰水泥股份有限公司牛欄縣分公司年產(chǎn)20萬噸水泥粉磨生產(chǎn)線，該公司租用原造紙廠場地，并利用部分原有設施，新建熟料堆棚、熟料圓庫、配料庫堆棚、配料庫圓庫、水泥粉磨車間、水泥圓庫及成品庫等生產(chǎn)設施，達到年產(chǎn)20萬噸水泥的規(guī)模。總投資估算包括以上水泥粉磨生產(chǎn)線工程費用、空壓機站等輔助工程費用、室外給排水管網(wǎng)、道路、綠化等工程費用、其他工程費、預備費及鋪底流動資金。 投資估算依據(jù)a、《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）；b、《投資項目可行性研究指南》(試用版)(計辦投資[2002]15號)；c、《基本建設財務管理規(guī)定》(財建[2002]394號)；d、《**省建設項目概算其他費用定額》(冀建質(zhì)[2004]158號)；e、《國家計委關于印發(fā)建設項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定的通知》（計價格[1999]1283號）f、《關于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費有關問題的通知》（計價格[2002]125號）g、《招標代理服務收費管理暫行辦法》（計價格[2002]1980號）h、《工程勘察設計收費標準》（計價格[2002]10號）i、《工程建設監(jiān)理有關規(guī)定》（價費字[1992]479號）j、項目單位提供的有關技術和設備價格資料。 總投資估算。其中：。 建設投資估算a、工程費用本項目工程費用包括建筑工程費、設備購置費和安裝工程費。(1) 建筑工程費主要為熟料堆棚、熟料圓庫、配料庫堆棚、配料庫圓庫、水泥粉磨車間、水泥圓庫及成品庫等建筑工程投資，參照類似工程造價指標估算。(2) 設備購置費中主要為水泥粉磨、配料設備、收塵設備、配電設備等，根據(jù)市價及詢價并增加6%的運雜費估算。(3) 安裝工程費參照類似工程指標進行估算。b、其他費用工程建設其他費以工程費用為基數(shù)，參照《**省建設項目概算其他費用定額》(冀建質(zhì)[2004]158號)相應的指標進行估算。具體計算如下：建設期場地租用費:本項目租用原造紙廠場地，總投資估算中僅計列建設期1年的租金。%計列。設計費參照國家有關規(guī)定計列。監(jiān)理費按建筑工程費用的2%計列。前期工作費、招標代理服務費、環(huán)境評價費均按以上所列國家有關規(guī)定計列。生產(chǎn)職工培訓費按定員40人，培訓2個月，月工資500元/；辦公及家具購置費按300元/人計列。c、預備費基本預備費以第一部分工程費用和第二部分其他費用為基數(shù)，按10%估算。d、建設投資構成分析本項目建設投資構成分析參見表141：建設投資構成分析表。建設投資構成分析表 表:141序號費用名稱單位金 額所占比例（%）1工程費用萬元建筑工程費萬元設備購置費萬元276安裝工程費萬元2其它工程費用萬元3預備費萬元合 計100上述有關費用參見附表141:總投資估算表 鋪底流動資金估算本項目流動資金參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，根據(jù)項目期內(nèi)投產(chǎn)計劃，，占全部流動資金的30%。參見附表142:流動資金估算表。 資金籌措。資金籌措方式為：全部自籌。，%。參見附表143:資金籌措表。 資金使用計劃 投資計劃（1）建設投資計劃，計劃在建設期第1年內(nèi)全部投入。（2）鋪底流動資金投資計劃。詳見附表143:資金籌措表。第十五章 財務評價 評價依據(jù)本項目所需熟料全部由石家莊礦峰水泥有限公司供應，粉煤灰、礦渣、石膏等配料由牛欄縣分公司自行采購，產(chǎn)品主要銷往牛欄縣縣當?shù)?。本章依?jù)《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第二版) 、《投資項目可行性研究指南》(試用版)和現(xiàn)行財稅制度對其進行財務評價。 基礎數(shù)據(jù) 項目實施進度及計算期項目建設期為1年，計算期擬定為15年,第2年投產(chǎn)，達到設計生產(chǎn)能力的80%，第3年達產(chǎn)。本項目基準收益率定為10%。a、銷售收入本項目產(chǎn)品包括：、包裝形式為袋裝及散裝，產(chǎn)品價格采用出廠價，其產(chǎn)量和價格如下:序號產(chǎn)品包裝形式產(chǎn)量（萬噸）銷售價格(元/噸)1袋裝3綜合價170元散裝72袋裝3綜合價190元散裝7。b、銷售稅金及附加根據(jù)財政部國家稅字(95)44號文件《關于對部分資源綜合利用產(chǎn)品免征增值稅的通知》規(guī)定，綜合利用粉煤灰等工業(yè)廢棄物達30%的企業(yè)享受免征增值稅稅收優(yōu)惠政策，本項目按免征銷售稅金及附加計算。產(chǎn)品銷售收入及稅金詳見附表154：銷售收入、銷售稅金及附加計算表。a、產(chǎn)品成本構成總成本=外購原材料費+外購燃料動力費+工資及福利費+折舊、攤銷費+修理費+利息支出+其它費用副產(chǎn)品回收經(jīng)營成本=總成本費用折舊費攤銷費利息支出b、產(chǎn)品成本費用估算①外購原、輔材料指總公司提供熟料及外購**電廠粉煤灰、邯鄲鋼廠工業(yè)廢渣、山西紅嶺石膏礦石膏，根據(jù)設計的產(chǎn)品單耗指標估算，單價參照現(xiàn)行市場估算至到廠價，其中熟料160元/噸、礦渣40元/噸、粉煤灰27元/噸、石膏50元/噸，正常年原、輔材料費為2244萬元；，單耗35 kWh/t計算動力費為399萬元。②工資及福利費:本項目設計定員40人，人均月工資及福利費按700元計算。上述成本參見附表157:成本與費用估算表。③折舊及攤銷:根據(jù)現(xiàn)行財務制度規(guī)定，本項目固定資產(chǎn)凈殘值率取4%，建筑物按20年、機械設備按15年提取折舊；其它資產(chǎn)按5年攤銷,。④修理費:%估算。⑤財務費用:本項目僅指流動資金借款利息，%計算。⑥其他費用:指制造費、銷售費和管理費中分別扣除其工資及福利費、折舊費、修理費和攤銷費之后的部分,本項目參照同類項目估列。其中:，可變成本2823萬元；。上述成本費用參見附表157:總成本費用估算表。銷售收入扣除總成本、銷售稅金及附加即為利潤。，所得稅按利潤總額的33%計算，盈余公積金、公益金分別按稅后利潤的10%、5%計提。 財務評價a、現(xiàn)金流量分析根據(jù)每年現(xiàn)金流入、流出量編制附表151:項目全投資現(xiàn)金流量表，并根據(jù)該表計算以下評價指標:％。％。(含建設期)。(含建設期)。全投資稅后財務凈現(xiàn)值(Ic=10%)。全投資稅前財務凈現(xiàn)值(Ic=10%)。％。自有資金財務凈現(xiàn)值(Ic=10%)b、利潤指標計算投資利潤率=(年均利潤總額/項目總資金)%=%。投資利稅率=(年均利稅總額/項目總資金)%=%。a、資金來源與運用平衡分析從“資金來源與運用表”可以看出，項目經(jīng)營期內(nèi)收支平衡，并有盈余。參見附表155:資金來源與運用表。b、資產(chǎn)負債分析本項目建設投資全部自籌,不申請銀行長期貸款，經(jīng)營期所需流動資金考慮70%短期貸款，%，%，%，計算指標說明本項目有較好的資產(chǎn)經(jīng)營狀況。詳見表156:資產(chǎn)負債表。 不確定性分析a、盈虧平衡分析：根據(jù)附表157：總成本費用估算表，%，%，并按確定的價格如期銷售，企業(yè)就可保本經(jīng)營。說明項目有一定的抗風險能力。b、敏感性分析從表1512：單因素敏感性分析表可以看出：銷售價格為最敏感因素,成本為次敏感因素,因此,企業(yè)應力爭提高產(chǎn)品質(zhì)量,并加強管理,降低生產(chǎn)成本,以獲取較好的經(jīng)濟效益。 技術經(jīng)濟指標技術經(jīng)濟指標參見表1513：指標表。 財務評價結論財務評價主要指標及盈虧平衡分析計算結果表明，%大于10%的基準收益率，%,具有較好的盈利能力、清償能力和抗風險能力。綜合評價，本項目在經(jīng)濟上是可行的。第十六章 風險分析 原料供應風險本項目距原料供應地較遠，除熟料外均由其他企業(yè)供應原料，應簽訂原料供應、運輸協(xié)議，防范原料供應風險。 市場風險雖然冀東南地區(qū)是我省水泥產(chǎn)量最小的地區(qū)，但其他水泥生產(chǎn)企業(yè)也看到了這一點，逐步加強了在該地區(qū)的水泥生產(chǎn)、銷售，同業(yè)的競爭使項目的市場前景存在不確定性，構成項目的潛在風險，所以建設單位應加強市場的開拓力度，以規(guī)避市場風險，增強企業(yè)競爭力，獲得預期效益。 管理風險項目建設單位對企業(yè)管理及市場經(jīng)濟運行規(guī)律的把握可能尚存欠缺，因此，本項目一定要按照現(xiàn)代企業(yè)制度規(guī)范運作，嚴格管理使項目達到預期效果。 敏感性因素變化帶來的風險將投資、成本、價格、產(chǎn)量的變化對財務評價主要指標的影響進行敏感性分析計算。由敏感性分析表可以看出，本項目財務內(nèi)部收益率指標對價格、成本兩因素較為敏感，因此，本項目應采取有效措施，保證產(chǎn)品適銷對路，使產(chǎn)品銷售達到預期價格，同時努力降低生產(chǎn)成本，以保證項目取得良好的經(jīng)濟效益。第十七章 結 論本項目利用礦渣和電廠粉煤灰作混合材，利用石家莊礦峰水泥股份有限公司新型干法熟料每年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)水泥20萬噸，供應當?shù)丶爸苓叺貐^(qū)，建設的同時符合國家和行業(yè)政策，又變廢為寶，有利于保護環(huán)境。每年可利用粉煤灰近6萬噸、不僅減少粉煤灰和礦渣的堆存占地，又可降低水泥電耗、節(jié)約能源，同時提供40人就業(yè)。本項目選用先進生產(chǎn)技術和可靠生產(chǎn)設備。本項目技術先進，有較好經(jīng)濟效益，項目建設可行。