【正文】 室外設(shè)若干地下消火栓，配電室、電控室及其它電氣設(shè)備室內(nèi)設(shè)置干粉滅火器。傳動裝置設(shè)置防護(hù)欄桿，集中遙控的電機(jī)設(shè)機(jī)旁單機(jī)開停按鈕及可以解除遙控的帶鑰匙按鈕，防機(jī)械傷害；各種電氣設(shè)備正常不帶電的金屬部分均采取接地或接零保護(hù)，防止電傷；高度大于15m的建構(gòu)筑物均按《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB5005794)要求設(shè)置防雷保護(hù)。各生產(chǎn)崗位及操作場所要有足夠的照明，操作工人配以必要的勞動保護(hù)用品。通過以上措施達(dá)到改善勞動條件、保障職工安全生產(chǎn)、預(yù)防職業(yè)病和職業(yè)中毒的目的。廠區(qū)內(nèi)的生產(chǎn)排污及雨水排放由供排水設(shè)計(jì)統(tǒng)一考慮。廠區(qū)內(nèi)室外空地及道路兩邊適當(dāng)植樹種草，保持必要的綠化面積，創(chuàng)造良好的勞動環(huán)境，做到文明生產(chǎn)。綜上所述，本工程在建設(shè)過程中嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)和工業(yè)衛(wèi)生的有關(guān)規(guī)定，做到消除污染、確保安全和文明生產(chǎn)。第十二章 組織機(jī)構(gòu)與勞動定員 組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目實(shí)施之后，公司運(yùn)行體制擬為分公司，組織管理實(shí)行分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)制，由經(jīng)理全面負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)和經(jīng)營，并設(shè)副總經(jīng)理二名協(xié)助經(jīng)理的工作。下設(shè)生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、銷售部和辦公室等三部一室。組織結(jié)構(gòu)圖如下：分公司經(jīng)理生產(chǎn)部質(zhì)檢部銷售部辦公室副經(jīng)理副經(jīng)理卸料車間粉磨車間包裝車間中控室本勞動定員參考同類型、同規(guī)模企業(yè)的實(shí)際指標(biāo)，并結(jié)合本項(xiàng)目的具體情況進(jìn)行編制。本工程擬采用技術(shù)先進(jìn)、性能可靠的微機(jī)控制配料系統(tǒng)，自動化水平較高。項(xiàng)目后擬定定員為40人，其中生產(chǎn)工人30人，技術(shù)、管理人員10人。本次建設(shè)的水泥粉磨站機(jī)械化、自動化程度較高，要求崗位工人應(yīng)具備一定的生產(chǎn)技能。建議水泥粉磨和包裝工段的大部分生產(chǎn)工人可在同規(guī)模的企業(yè)進(jìn)行培訓(xùn)，對管理人員和技術(shù)人員等重要崗位的人員可考慮在高等院校畢業(yè)生擇優(yōu)選用或其它水泥生產(chǎn)企業(yè)調(diào)入，并進(jìn)行崗前培訓(xùn)。第十三章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目參考國內(nèi)類似工程的實(shí)際建設(shè)周期，建議本項(xiàng)目建設(shè)期為一年，具體進(jìn)度計(jì)劃安排如下:2個月完成初步設(shè)計(jì)及審批；3個月完成施工圖設(shè)計(jì)；6個月完成土建工程；2個月完成設(shè)備材料訂貨；3個月完成設(shè)備安裝工程及調(diào)試；1個月進(jìn)行聯(lián)動試車；1個月竣工驗(yàn)收。從項(xiàng)目批復(fù)立項(xiàng)到正式生產(chǎn)，總工期為12個月。序號 工期（月）實(shí)施步驟1234567891011121初步設(shè)計(jì)及審批2施工圖設(shè)計(jì)及招標(biāo)3建筑施工4設(shè)備材料訂貨5設(shè)備安裝與調(diào)試6聯(lián)合試車7竣工、驗(yàn)收第十四章 投資估算與資金籌措本項(xiàng)目為石家莊礦峰水泥股份有限公司牛欄縣分公司年產(chǎn)20萬噸水泥粉磨生產(chǎn)線，該公司租用原造紙廠場地，并利用部分原有設(shè)施，新建熟料堆棚、熟料圓庫、配料庫堆棚、配料庫圓庫、水泥粉磨車間、水泥圓庫及成品庫等生產(chǎn)設(shè)施，達(dá)到年產(chǎn)20萬噸水泥的規(guī)模?？偼顿Y估算包括以上水泥粉磨生產(chǎn)線工程費(fèi)用、空壓機(jī)站等輔助工程費(fèi)用、室外給排水管網(wǎng)、道路、綠化等工程費(fèi)用、其他工程費(fèi)、預(yù)備費(fèi)及鋪底流動資金。 投資估算依據(jù)a、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第二版）；b、《投資項(xiàng)目可行性研究指南》(試用版)(計(jì)辦投資[2002]15號)；c、《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》(財(cái)建[2002]394號)；d、《**省建設(shè)項(xiàng)目概算其他費(fèi)用定額》(冀建質(zhì)[2004]158號)；e、《國家計(jì)委關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定的通知》（計(jì)價格[1999]1283號）f、《關(guān)于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費(fèi)有關(guān)問題的通知》（計(jì)價格[2002]125號）g、《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》（計(jì)價格[2002]1980號）h、《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》（計(jì)價格[2002]10號）i、《工程建設(shè)監(jiān)理有關(guān)規(guī)定》（價費(fèi)字[1992]479號）j、項(xiàng)目單位提供的有關(guān)技術(shù)和設(shè)備價格資料。 總投資估算。其中：。 建設(shè)投資估算a、工程費(fèi)用本項(xiàng)目工程費(fèi)用包括建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)和安裝工程費(fèi)。(1) 建筑工程費(fèi)主要為熟料堆棚、熟料圓庫、配料庫堆棚、配料庫圓庫、水泥粉磨車間、水泥圓庫及成品庫等建筑工程投資，參照類似工程造價指標(biāo)估算。(2) 設(shè)備購置費(fèi)中主要為水泥粉磨、配料設(shè)備、收塵設(shè)備、配電設(shè)備等，根據(jù)市價及詢價并增加6%的運(yùn)雜費(fèi)估算。(3) 安裝工程費(fèi)參照類似工程指標(biāo)進(jìn)行估算。b、其他費(fèi)用工程建設(shè)其他費(fèi)以工程費(fèi)用為基數(shù)，參照《**省建設(shè)項(xiàng)目概算其他費(fèi)用定額》(冀建質(zhì)[2004]158號)相應(yīng)的指標(biāo)進(jìn)行估算。具體計(jì)算如下：建設(shè)期場地租用費(fèi):本項(xiàng)目租用原造紙廠場地，總投資估算中僅計(jì)列建設(shè)期1年的租金。%計(jì)列。設(shè)計(jì)費(fèi)參照國家有關(guān)規(guī)定計(jì)列。監(jiān)理費(fèi)按建筑工程費(fèi)用的2%計(jì)列。前期工作費(fèi)、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)、環(huán)境評價費(fèi)均按以上所列國家有關(guān)規(guī)定計(jì)列。生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)按定員40人，培訓(xùn)2個月，月工資500元/；辦公及家具購置費(fèi)按300元/人計(jì)列。c、預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)以第一部分工程費(fèi)用和第二部分其他費(fèi)用為基數(shù)，按10%估算。d、建設(shè)投資構(gòu)成分析本項(xiàng)目建設(shè)投資構(gòu)成分析參見表141：建設(shè)投資構(gòu)成分析表。建設(shè)投資構(gòu)成分析表 表:141序號費(fèi)用名稱單位金 額所占比例（%）1工程費(fèi)用萬元建筑工程費(fèi)萬元設(shè)備購置費(fèi)萬元276安裝工程費(fèi)萬元2其它工程費(fèi)用萬元3預(yù)備費(fèi)萬元合 計(jì)100上述有關(guān)費(fèi)用參見附表141:總投資估算表 鋪底流動資金估算本項(xiàng)目流動資金參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，根據(jù)項(xiàng)目期內(nèi)投產(chǎn)計(jì)劃，，占全部流動資金的30%。參見附表142:流動資金估算表。 資金籌措。資金籌措方式為：全部自籌。，%。參見附表143:資金籌措表。 資金使用計(jì)劃 投資計(jì)劃（1）建設(shè)投資計(jì)劃，計(jì)劃在建設(shè)期第1年內(nèi)全部投入。（2）鋪底流動資金投資計(jì)劃。詳見附表143:資金籌措表。第十五章 財(cái)務(wù)評價 評價依據(jù)本項(xiàng)目所需熟料全部由石家莊礦峰水泥有限公司供應(yīng)，粉煤灰、礦渣、石膏等配料由牛欄縣分公司自行采購，產(chǎn)品主要銷往牛欄縣縣當(dāng)?shù)亍１菊乱罁?jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》(第二版) 、《投資項(xiàng)目可行性研究指南》(試用版)和現(xiàn)行財(cái)稅制度對其進(jìn)行財(cái)務(wù)評價。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及計(jì)算期項(xiàng)目建設(shè)期為1年，計(jì)算期擬定為15年,第2年投產(chǎn)，達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的80%，第3年達(dá)產(chǎn)。本項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率定為10%。a、銷售收入本項(xiàng)目產(chǎn)品包括：、包裝形式為袋裝及散裝，產(chǎn)品價格采用出廠價，其產(chǎn)量和價格如下:序號產(chǎn)品包裝形式產(chǎn)量（萬噸）銷售價格(元/噸)1袋裝3綜合價170元散裝72袋裝3綜合價190元散裝7。b、銷售稅金及附加根據(jù)財(cái)政部國家稅字(95)44號文件《關(guān)于對部分資源綜合利用產(chǎn)品免征增值稅的通知》規(guī)定，綜合利用粉煤灰等工業(yè)廢棄物達(dá)30%的企業(yè)享受免征增值稅稅收優(yōu)惠政策，本項(xiàng)目按免征銷售稅金及附加計(jì)算。產(chǎn)品銷售收入及稅金詳見附表154：銷售收入、銷售稅金及附加計(jì)算表。a、產(chǎn)品成本構(gòu)成總成本=外購原材料費(fèi)+外購燃料動力費(fèi)+工資及福利費(fèi)+折舊、攤銷費(fèi)+修理費(fèi)+利息支出+其它費(fèi)用副產(chǎn)品回收經(jīng)營成本=總成本費(fèi)用折舊費(fèi)攤銷費(fèi)利息支出b、產(chǎn)品成本費(fèi)用估算①外購原、輔材料指總公司提供熟料及外購**電廠粉煤灰、邯鄲鋼廠工業(yè)廢渣、山西紅嶺石膏礦石膏，根據(jù)設(shè)計(jì)的產(chǎn)品單耗指標(biāo)估算，單價參照現(xiàn)行市場估算至到廠價，其中熟料160元/噸、礦渣40元/噸、粉煤灰27元/噸、石膏50元/噸，正常年原、輔材料費(fèi)為2244萬元；，單耗35 kWh/t計(jì)算動力費(fèi)為399萬元。②工資及福利費(fèi):本項(xiàng)目設(shè)計(jì)定員40人，人均月工資及福利費(fèi)按700元計(jì)算。上述成本參見附表157:成本與費(fèi)用估算表。③折舊及攤銷:根據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度規(guī)定，本項(xiàng)目固定資產(chǎn)凈殘值率取4%，建筑物按20年、機(jī)械設(shè)備按15年提取折舊；其它資產(chǎn)按5年攤銷,。④修理費(fèi):%估算。⑤財(cái)務(wù)費(fèi)用:本項(xiàng)目僅指流動資金借款利息，%計(jì)算。⑥其他費(fèi)用:指制造費(fèi)、銷售費(fèi)和管理費(fèi)中分別扣除其工資及福利費(fèi)、折舊費(fèi)、修理費(fèi)和攤銷費(fèi)之后的部分,本項(xiàng)目參照同類項(xiàng)目估列。其中:，可變成本2823萬元；。上述成本費(fèi)用參見附表157:總成本費(fèi)用估算表。銷售收入扣除總成本、銷售稅金及附加即為利潤。，所得稅按利潤總額的33%計(jì)算，盈余公積金、公益金分別按稅后利潤的10%、5%計(jì)提。 財(cái)務(wù)評價a、現(xiàn)金流量分析根據(jù)每年現(xiàn)金流入、流出量編制附表151:項(xiàng)目全投資現(xiàn)金流量表，并根據(jù)該表計(jì)算以下評價指標(biāo):％。％。(含建設(shè)期)。(含建設(shè)期)。全投資稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=10%)。全投資稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=10%)。％。自有資金財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=10%)b、利潤指標(biāo)計(jì)算投資利潤率=(年均利潤總額/項(xiàng)目總資金)%=%。投資利稅率=(年均利稅總額/項(xiàng)目總資金)%=%。a、資金來源與運(yùn)用平衡分析從“資金來源與運(yùn)用表”可以看出，項(xiàng)目經(jīng)營期內(nèi)收支平衡，并有盈余。參見附表155:資金來源與運(yùn)用表。b、資產(chǎn)負(fù)債分析本項(xiàng)目建設(shè)投資全部自籌,不申請銀行長期貸款，經(jīng)營期所需流動資金考慮70%短期貸款，%，%，%，計(jì)算指標(biāo)說明本項(xiàng)目有較好的資產(chǎn)經(jīng)營狀況。詳見表156:資產(chǎn)負(fù)債表。 不確定性分析a、盈虧平衡分析：根據(jù)附表157：總成本費(fèi)用估算表，%，%，并按確定的價格如期銷售，企業(yè)就可保本經(jīng)營。說明項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。b、敏感性分析從表1512：單因素敏感性分析表可以看出：銷售價格為最敏感因素,成本為次敏感因素,因此,企業(yè)應(yīng)力爭提高產(chǎn)品質(zhì)量,并加強(qiáng)管理,降低生產(chǎn)成本,以獲取較好的經(jīng)濟(jì)效益。 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)參見表1513：指標(biāo)表。 財(cái)務(wù)評價結(jié)論財(cái)務(wù)評價主要指標(biāo)及盈虧平衡分析計(jì)算結(jié)果表明，%大于10%的基準(zhǔn)收益率，%,具有較好的盈利能力、清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。綜合評價，本項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。第十六章 風(fēng)險(xiǎn)分析 原料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目距原料供應(yīng)地較遠(yuǎn)，除熟料外均由其他企業(yè)供應(yīng)原料，應(yīng)簽訂原料供應(yīng)、運(yùn)輸協(xié)議，防范原料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。 市場風(fēng)險(xiǎn)雖然冀東南地區(qū)是我省水泥產(chǎn)量最小的地區(qū)，但其他水泥生產(chǎn)企業(yè)也看到了這一點(diǎn)，逐步加強(qiáng)了在該地區(qū)的水泥生產(chǎn)、銷售，同業(yè)的競爭使項(xiàng)目的市場前景存在不確定性，構(gòu)成項(xiàng)目的潛在風(fēng)險(xiǎn)，所以建設(shè)單位應(yīng)加強(qiáng)市場的開拓力度，以規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)企業(yè)競爭力，獲得預(yù)期效益。 管理風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目建設(shè)單位對企業(yè)管理及市場經(jīng)濟(jì)運(yùn)行規(guī)律的把握可能尚存欠缺，因此，本項(xiàng)目一定要按照現(xiàn)代企業(yè)制度規(guī)范運(yùn)作，嚴(yán)格管理使項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期效果。 敏感性因素變化帶來的風(fēng)險(xiǎn)將投資、成本、價格、產(chǎn)量的變化對財(cái)務(wù)評價主要指標(biāo)的影響進(jìn)行敏感性分析計(jì)算。由敏感性分析表可以看出，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率指標(biāo)對價格、成本兩因素較為敏感，因此，本項(xiàng)目應(yīng)采取有效措施，保證產(chǎn)品適銷對路，使產(chǎn)品銷售達(dá)到預(yù)期價格，同時努力降低生產(chǎn)成本，以保證項(xiàng)目取得良好的經(jīng)濟(jì)效益。第十七章 結(jié) 論本項(xiàng)目利用礦渣和電廠粉煤灰作混合材，利用石家莊礦峰水泥股份有限公司新型干法熟料每年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)水泥20萬噸，供應(yīng)當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)，建設(shè)的同時符合國家和行業(yè)政策，又變廢為寶，有利于保護(hù)環(huán)境。每年可利用粉煤灰近6萬噸、不僅減少粉煤灰和礦渣的堆存占地，又可降低水泥電耗、節(jié)約能源，同時提供40人就業(yè)。本項(xiàng)目選用先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)和可靠生產(chǎn)設(shè)備。本項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)，有較好經(jīng)濟(jì)效益，項(xiàng)目建設(shè)可行。