【正文】 建筑物耐火等級(jí)為二級(jí)。廠區(qū)室外消防水量15L/s，室內(nèi)消防水量20L/s，火災(zāi)持續(xù)時(shí)間按2 小時(shí)計(jì)算，消防用水量為252m3/次，配以消防水泵及消防給水管網(wǎng)和消火栓。本項(xiàng)目各車間室內(nèi)均設(shè)室內(nèi)消火栓系統(tǒng)，并配備干式滅火器。消防管網(wǎng)布置成環(huán)狀，管道直徑DN=150mm，由兩臺(tái)消防水泵向管網(wǎng)輸水，設(shè)置符合《室外給水設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50013)的有關(guān)規(guī)定。沿道路設(shè)置室外地下式消防栓，間距不大于120m，設(shè)有DN100 和DN65 的栓口。本工程建300m3 消防水池1 座，安裝DFSG100400B/4/ 型（Q=83m3/h、H=38m、P=）多級(jí)立式消防水泵2 臺(tái)，1 用1備，可滿足消防用水需要。第十章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 組織機(jī)構(gòu)本項(xiàng)目由**新建材有限公司負(fù)責(zé)承建，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后實(shí)行由董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議，組織領(lǐng)導(dǎo)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理工作。企業(yè)組織機(jī)構(gòu)如下： 人力資源配置 生產(chǎn)作業(yè)班次本項(xiàng)目年工作日為300 天，生產(chǎn)工人為三班工作制，每班工作8小時(shí)；辦公室、管理部門等實(shí)行白班工作制（兼值班制）。 勞動(dòng)定員本項(xiàng)目勞動(dòng)定員68人，其中：生產(chǎn)及輔助人員60人，管理人員和技術(shù)人員8人。 職工工資福利根據(jù)當(dāng)?shù)毓べY水平，確定職工平均工資為21600 元/人年，職工福利費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等取工資總額的48%，為10368元/人年。 員工來(lái)源及招聘方案本項(xiàng)目所需管理人員、技術(shù)人員，面向社會(huì)招聘有經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員；工人從當(dāng)?shù)氐母咧挟厴I(yè)生、下崗人員及待業(yè)人員中通過(guò)考試擇優(yōu)錄用，必須經(jīng)過(guò)崗前培訓(xùn)合格。 培訓(xùn)計(jì)劃本項(xiàng)目擁有較為先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)流程，技術(shù)水平較高，生產(chǎn)人員和管理人員(包括技術(shù)人員)必須具備較強(qiáng)的工作能力，因此需在該項(xiàng)目投產(chǎn)之前，進(jìn)行必要的人員培訓(xùn)工作。對(duì)主要生產(chǎn)工段的工人、部分技術(shù)人員進(jìn)行較系統(tǒng)的專業(yè)理論知識(shí)培訓(xùn)的同時(shí)，還需要派他們到同類型的先進(jìn)廠家進(jìn)行跟班培訓(xùn)2 個(gè)月左右。對(duì)一般生產(chǎn)工段的巡檢工可派到同類型生產(chǎn)廠進(jìn)行跟班培訓(xùn)，同時(shí)對(duì)他們進(jìn)行一般理論知識(shí)、操作技能、安全技術(shù)等方面的培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間12 個(gè)月。在試生產(chǎn)和投產(chǎn)初期，可招聘有經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)骨干和專家來(lái)廠指導(dǎo)。第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及項(xiàng)目招標(biāo) 編制依據(jù)和原則項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容及承擔(dān)單位的要求；項(xiàng)目建設(shè)的常規(guī)步驟及順序；項(xiàng)目具體建設(shè)內(nèi)容的實(shí)際工作進(jìn)度及情況；項(xiàng)目審批部門的統(tǒng)籌工作計(jì)劃。 前期工作、建設(shè)工期本項(xiàng)目建設(shè)期擬定為6個(gè)月。本項(xiàng)目建設(shè)期要進(jìn)行地質(zhì)勘查，并開展施工圖設(shè)計(jì)。待施工圖完成后即可對(duì)工程項(xiàng)目開展招標(biāo)建設(shè)，進(jìn)行土建施工，并在此過(guò)程中完成設(shè)備考察、訂購(gòu)，以保證設(shè)備質(zhì)量并按期到貨。在建設(shè)期間應(yīng)優(yōu)先建設(shè)主要生產(chǎn)車間，在依次進(jìn)行設(shè)備安裝、調(diào)試，然后投入試生產(chǎn)，最終正式投產(chǎn)。 實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目實(shí)施分為三個(gè)階段：前期準(zhǔn)備階段，項(xiàng)目實(shí)施階段，項(xiàng)目完成階段。前期準(zhǔn)備階段包括：初步設(shè)計(jì)及審批，設(shè)備訂貨。該階段安排工期為2 個(gè)月。項(xiàng)目實(shí)施階段：工程設(shè)計(jì)、土建施工、設(shè)備安裝調(diào)試。該階段安排工期為3個(gè)月。項(xiàng)目完成階段：人員培訓(xùn)、試生產(chǎn)、正試投產(chǎn)。該階段安排工期為2個(gè)月。為節(jié)省工期，以上各實(shí)施階段在工期安排上有重疊。第十二章 投資估算及資金籌措 項(xiàng)目總投資本項(xiàng)目總投資估算為1188萬(wàn)元。其中：建設(shè)投資1121萬(wàn)元，建設(shè)期利息67萬(wàn)元。 總投資估算范圍本項(xiàng)目總投資估算包括生產(chǎn)車間、倉(cāng)儲(chǔ)等主要生產(chǎn)設(shè)施及公用工程；工程建設(shè)其它費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)用、鋪底流動(dòng)資金等投資。 總投資估算依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》(財(cái)建[2002]394 號(hào))；《建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢收費(fèi)規(guī)定》(計(jì)價(jià)格[1999]1283 號(hào))；《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定》《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響咨詢收費(fèi)規(guī)定》《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980 號(hào))；《機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊(cè)》；項(xiàng)目承辦企業(yè)提供的技術(shù)資料、相關(guān)專業(yè)提供的估算資料等； 總投資估算說(shuō)明 建設(shè)投資估算說(shuō)明（1）、工程費(fèi)用①、建筑工程費(fèi)主要包括廠區(qū)工程、主要生產(chǎn)工程、輔助生產(chǎn)工程等，建筑工程費(fèi)用合計(jì)為210萬(wàn)元。②、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)主要為生產(chǎn)設(shè)備及檢測(cè)設(shè)備等，供電系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)、消防系統(tǒng)等。設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用估算為769萬(wàn)元。③、設(shè)備、設(shè)施安裝費(fèi)主要為生產(chǎn)設(shè)備和輔助配套設(shè)施的安裝費(fèi)。④、輔助生產(chǎn)配套費(fèi)配電房、水泵、。（2）、工程建設(shè)其他費(fèi)用項(xiàng)目用地10畝，采用租賃方式進(jìn)行，合計(jì)費(fèi)用10萬(wàn)元。（3）、建設(shè)期利息本項(xiàng)目所有資金由公司自籌，利息按月息10‰計(jì)算，合計(jì)為：67萬(wàn)元。（4）、流動(dòng)資金流動(dòng)資金經(jīng)過(guò)估算，計(jì)52萬(wàn)元，全部為自籌；在設(shè)備投產(chǎn)第一年投入使用，不計(jì)入建設(shè)總投資，在計(jì)算期末一次回收。 資金籌措方案本項(xiàng)目建設(shè)投資為1188萬(wàn)元，全部由企業(yè)自籌解決，月利率10%。第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)依據(jù)根據(jù)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、建設(shè)部發(fā)改投資[2006]1325 號(hào)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）并按現(xiàn)行的財(cái)稅、銀行等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行評(píng)價(jià)。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù) 財(cái)務(wù)價(jià)格的選定本項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算期內(nèi)采用預(yù)測(cè)的固定價(jià)格，計(jì)算銷售收入及人工費(fèi)用。 稅費(fèi)按現(xiàn)行政策規(guī)定，本項(xiàng)目產(chǎn)品在銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納增值稅、城建稅及教育費(fèi)附加。增值稅根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定，%，城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅額的5%計(jì)算，教育費(fèi)附加按增值稅額的5%計(jì)算。本項(xiàng)目在銷售收入扣銷售稅金及附加和總成本費(fèi)用后，按利潤(rùn)總額的25%繳納企業(yè)所得稅。 項(xiàng)目計(jì)算期 年( 年)。 投產(chǎn)后生產(chǎn)負(fù)荷安排，第一年達(dá)產(chǎn)80%，第2年達(dá)產(chǎn)100%。 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率(折現(xiàn)率)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率參照銀行現(xiàn)行長(zhǎng)期貸款利率和業(yè)主期望的回報(bào)率并考慮一定的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率綜合設(shè)定為12%。 財(cái)務(wù)效益分析 銷售收入估算表131 銷售收入估算表序號(hào)產(chǎn)品名稱年產(chǎn)量（萬(wàn)噸）單價(jià)（元/噸）銷售收入(萬(wàn)元)1鋼渣微粉1018018003鐵精粉1000500合計(jì)2300產(chǎn)品銷售收入及稅金詳見附表。 產(chǎn)品成本費(fèi)用估算產(chǎn)品成本構(gòu)成總成本=外購(gòu)原材料費(fèi)+工資及福利費(fèi)+折舊+攤銷費(fèi)+修理費(fèi)+利息支出+其它費(fèi)用；經(jīng)營(yíng)成本=總成本費(fèi)用折舊費(fèi)攤銷費(fèi)利息支出；成本估算依據(jù)及說(shuō)明（1）外購(gòu)原、輔材料及動(dòng)力量根據(jù)設(shè)計(jì)的產(chǎn)品單耗指標(biāo)估算，單價(jià)參照現(xiàn)行市場(chǎng)和企業(yè)近年采購(gòu)價(jià)格(不含稅價(jià))預(yù)測(cè)估算，正常年原、575萬(wàn)元，動(dòng)力及水費(fèi)為259萬(wàn)元。（2）工資及福利費(fèi)：結(jié)合公司實(shí)際并考慮當(dāng)?shù)毓べY水平，定員68人，年人均工資（月工資1800元）。福利費(fèi)包括：職工福利費(fèi)（根據(jù)國(guó)家稅務(wù)等相關(guān)規(guī)定要按實(shí)列支）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)（20%）、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)、生育保險(xiǎn)、職工失業(yè)保險(xiǎn)基金、住房公積金，合計(jì)福利費(fèi)取工資額的48%。職工工資及福利費(fèi)=68+6848%=。（3）折舊及攤銷：根據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度規(guī)定，本項(xiàng)目固定資產(chǎn)（構(gòu)）筑物、設(shè)備按10 年提取折舊；。（4）修理費(fèi)：%計(jì)算。（5）其他費(fèi)用：指制造費(fèi)用、銷售費(fèi)、管理費(fèi)和財(cái)務(wù)費(fèi)中分別扣除折舊費(fèi)、修理費(fèi)和攤銷費(fèi)之后的部分。本項(xiàng)目其它制造及營(yíng)業(yè)費(fèi)用取銷售收入的4%，；其它管理費(fèi)用按銷售的4%計(jì)算，；。（6）財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用主要為利息支出，建設(shè)總投資和流動(dòng)資金合計(jì)為1188萬(wàn)元，以年息10‰。總成本估算額本項(xiàng)目正常年（第2 年）。 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算及分析利潤(rùn)分配銷售收入扣除營(yíng)業(yè)稅金及附加和總成本費(fèi)用后即為利潤(rùn)總額。項(xiàng)目實(shí)施達(dá)產(chǎn)后：可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2300萬(wàn)元，增值稅391萬(wàn)元，。清償能力分析通過(guò)“財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表”、“資產(chǎn)負(fù)債表”的計(jì)算，考察計(jì)算期內(nèi)各年的財(cái)務(wù)狀況及清償能力，并計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率。通過(guò)“財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表”的計(jì)算可以看出，項(xiàng)目生產(chǎn)期內(nèi)收支平衡，并有盈余。從“資產(chǎn)負(fù)債表”的結(jié)果可以看出，表明項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)性較小，凈資產(chǎn)可以抵補(bǔ)負(fù)債。評(píng)價(jià)結(jié)論從以上分析計(jì)算可以看出：本項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益、投資利潤(rùn)率、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均高于行業(yè)基準(zhǔn)值，投資回收期低于基準(zhǔn)回收期，從不確定性分析看，項(xiàng)目具有一定抗風(fēng)險(xiǎn)能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，因此本項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的，希望有關(guān)部門給予大力支持，使項(xiàng)目盡快建成投產(chǎn)，確保項(xiàng)目效益的實(shí)現(xiàn)。 第十四章 社會(huì)評(píng)價(jià) 項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析本項(xiàng)目為某型建材有限公司新建年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋼渣微粉生產(chǎn)線，項(xiàng)目選址在：某鎮(zhèn)糧桔村，該區(qū)域交通十分便利。，總建筑面積3465m2。本項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)該區(qū)域主要產(chǎn)生以下幾個(gè)方面的影響。就業(yè)和收入分配影響本項(xiàng)目建設(shè)期間，將有大量建筑、安裝工人參加工程建設(shè)，項(xiàng)目竣工后，將在當(dāng)?shù)卣衅竼T工，可直接提供就業(yè)機(jī)會(huì)68多個(gè)，人均月工資收入1800元，高于當(dāng)?shù)鼐用衿骄べY水平，還可以帶動(dòng)物流、倉(cāng)貯等的需求，間接解決就業(yè)人口上千人，對(duì)增加當(dāng)?shù)厝嗣袷杖?，提高?dāng)?shù)厝嗣竦纳钏骄哂蟹e極的影響。促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展本項(xiàng)目的實(shí)施將改善當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，帶動(dòng)周邊附屬產(chǎn)業(yè)如運(yùn)輸、包裝、住宿及餐飲等行業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)物流、儲(chǔ)運(yùn)、包裝材料及相關(guān)行業(yè)發(fā)展可起到促進(jìn)作用。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)帶動(dòng)地方的經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有十分積極的影響。實(shí)現(xiàn)廢棄物資源化利用鋼渣是煉鋼過(guò)程中產(chǎn)生的廢渣，以前許多鋼鐵廠都將鋼渣做為固體廢棄物填埋處理，本項(xiàng)目利用鋼渣為原料生產(chǎn)鋼渣微粉做為生產(chǎn)水泥的原料或做為混凝土摻合料，將會(huì)獲得巨大的經(jīng)濟(jì)效益并有益于環(huán)境保護(hù)。 項(xiàng)目與所在地互適性分析本項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；該項(xiàng)目的建設(shè)得到當(dāng)?shù)卣块T的積極支持和配合；項(xiàng)目建成后有利于推動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高居民收入。項(xiàng)目所在區(qū)域在水資源、土地、環(huán)境、人員、交通等方面能夠適應(yīng)本項(xiàng)目的建設(shè)和發(fā)展；項(xiàng)目單位具有多年的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，各項(xiàng)管理制度比較健全，對(duì)該項(xiàng)目的建設(shè)有較強(qiáng)的承擔(dān)能力，可以保障項(xiàng)目的可持續(xù)性發(fā)展。 社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)將產(chǎn)生積極的社會(huì)影響，與所在地互適性良好，將有力地促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的建設(shè)和發(fā)展。第十五章 風(fēng)險(xiǎn)分析 主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別和評(píng)估通過(guò)對(duì)項(xiàng)目的綜合分析，結(jié)合目前所掌握的資料，以及對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)因素的多方面比較，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和資金風(fēng)險(xiǎn)是本項(xiàng)目的主要潛在風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資金風(fēng)險(xiǎn)資金不足或資金來(lái)源中斷將導(dǎo)致整個(gè)項(xiàng)目工期的拖延，從而影響項(xiàng)目的正常投產(chǎn)。 風(fēng)險(xiǎn)程度分析本項(xiàng)目可能存在的分析可能有：在生產(chǎn)中違反操作規(guī)程，產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，造成質(zhì)量問(wèn)題，給消費(fèi)者造成損失，影響公司的形象。由于市場(chǎng)供應(yīng)的波動(dòng)，造成原輔材料的價(jià)格波動(dòng)，影響企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)效益。 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策根據(jù)項(xiàng)目的主要風(fēng)險(xiǎn)因素，項(xiàng)目單位應(yīng)采取積極的措施。針對(duì)本項(xiàng)目在具體實(shí)施過(guò)程中可能出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題，項(xiàng)目承擔(dān)單位應(yīng)確保擁有基本的技術(shù)人才，并充分發(fā)揮和挖掘現(xiàn)有技術(shù)人員力量，控制好項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以確保項(xiàng)目順利實(shí)施。努力拓寬項(xiàng)目融資渠道，爭(zhēng)取多方面的資金支持，以防范和降低資金風(fēng)險(xiǎn)。 研究結(jié)論本項(xiàng)目所采用的生產(chǎn)工藝設(shè)備先進(jìn)、成熟可靠，交通便利。本項(xiàng)目的建設(shè)將促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，提高當(dāng)?shù)厝嗣袷杖爰跋M(fèi)水平，為促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定做出貢獻(xiàn)。本項(xiàng)目既有較好的社會(huì)效益，也有較好的經(jīng)濟(jì)效益，建議有關(guān)部門鼓勵(lì)實(shí)施。第十六章 結(jié)論與建議 結(jié)論本項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，可發(fā)揮地區(qū)資源優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展；項(xiàng)目建成后年可處理15萬(wàn)噸廢鋼渣，解決了鋼鐵廠廢鋼渣堆存等帶來(lái)的環(huán)境污染問(wèn)題；項(xiàng)目建設(shè)條件具備，原料供應(yīng)充足，產(chǎn)品市場(chǎng)前景良好，工藝方案和設(shè)備選型先進(jìn)合理，能夠解決當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力就業(yè)，具有較好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。因此，本項(xiàng)目是可行的。 建議本項(xiàng)目的建設(shè)是非常必要和緊迫的，建議政府有關(guān)部門給予支持，同時(shí)，建議項(xiàng)目建設(shè)單位在獲得批準(zhǔn)后，進(jìn)一步落實(shí)建設(shè)資金，抓住時(shí)機(jī)，加快建設(shè)，力爭(zhēng)早日建成產(chǎn)生效益。年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋼渣微粉生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告