【正文】 建筑物耐火等級為二級。廠區(qū)室外消防水量15L/s，室內(nèi)消防水量20L/s，火災(zāi)持續(xù)時間按2 小時計算，消防用水量為252m3/次，配以消防水泵及消防給水管網(wǎng)和消火栓。本項目各車間室內(nèi)均設(shè)室內(nèi)消火栓系統(tǒng)，并配備干式滅火器。消防管網(wǎng)布置成環(huán)狀，管道直徑DN=150mm，由兩臺消防水泵向管網(wǎng)輸水，設(shè)置符合《室外給水設(shè)計規(guī)范》(GB50013)的有關(guān)規(guī)定。沿道路設(shè)置室外地下式消防栓，間距不大于120m，設(shè)有DN100 和DN65 的栓口。本工程建300m3 消防水池1 座，安裝DFSG100400B/4/ 型（Q=83m3/h、H=38m、P=）多級立式消防水泵2 臺，1 用1備，可滿足消防用水需要。第十章 組織機構(gòu)與人力資源配置 組織機構(gòu)本項目由**新建材有限公司負責承建，項目建成投產(chǎn)后實行由董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責制?？偨?jīng)理負責執(zhí)行董事會通過的各項決議，組織領(lǐng)導(dǎo)公司的生產(chǎn)經(jīng)營和管理工作。企業(yè)組織機構(gòu)如下： 人力資源配置 生產(chǎn)作業(yè)班次本項目年工作日為300 天，生產(chǎn)工人為三班工作制，每班工作8小時；辦公室、管理部門等實行白班工作制（兼值班制）。 勞動定員本項目勞動定員68人，其中：生產(chǎn)及輔助人員60人，管理人員和技術(shù)人員8人。 職工工資福利根據(jù)當?shù)毓べY水平，確定職工平均工資為21600 元/人年，職工福利費、養(yǎng)老保險費、醫(yī)療保險費等取工資總額的48%，為10368元/人年。 員工來源及招聘方案本項目所需管理人員、技術(shù)人員，面向社會招聘有經(jīng)驗的專業(yè)人員；工人從當?shù)氐母咧挟厴I(yè)生、下崗人員及待業(yè)人員中通過考試擇優(yōu)錄用，必須經(jīng)過崗前培訓(xùn)合格。 培訓(xùn)計劃本項目擁有較為先進的生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)流程，技術(shù)水平較高，生產(chǎn)人員和管理人員(包括技術(shù)人員)必須具備較強的工作能力，因此需在該項目投產(chǎn)之前，進行必要的人員培訓(xùn)工作。對主要生產(chǎn)工段的工人、部分技術(shù)人員進行較系統(tǒng)的專業(yè)理論知識培訓(xùn)的同時，還需要派他們到同類型的先進廠家進行跟班培訓(xùn)2 個月左右。對一般生產(chǎn)工段的巡檢工可派到同類型生產(chǎn)廠進行跟班培訓(xùn)，同時對他們進行一般理論知識、操作技能、安全技術(shù)等方面的培訓(xùn)，培訓(xùn)時間12 個月。在試生產(chǎn)和投產(chǎn)初期，可招聘有經(jīng)驗的技術(shù)骨干和專家來廠指導(dǎo)。第十一章 項目實施進度及項目招標 編制依據(jù)和原則項目的建設(shè)內(nèi)容及承擔單位的要求；項目建設(shè)的常規(guī)步驟及順序；項目具體建設(shè)內(nèi)容的實際工作進度及情況；項目審批部門的統(tǒng)籌工作計劃。 前期工作、建設(shè)工期本項目建設(shè)期擬定為6個月。本項目建設(shè)期要進行地質(zhì)勘查，并開展施工圖設(shè)計。待施工圖完成后即可對工程項目開展招標建設(shè)，進行土建施工，并在此過程中完成設(shè)備考察、訂購，以保證設(shè)備質(zhì)量并按期到貨。在建設(shè)期間應(yīng)優(yōu)先建設(shè)主要生產(chǎn)車間，在依次進行設(shè)備安裝、調(diào)試，然后投入試生產(chǎn)，最終正式投產(chǎn)。 實施進度安排項目實施分為三個階段：前期準備階段，項目實施階段，項目完成階段。前期準備階段包括：初步設(shè)計及審批，設(shè)備訂貨。該階段安排工期為2 個月。項目實施階段：工程設(shè)計、土建施工、設(shè)備安裝調(diào)試。該階段安排工期為3個月。項目完成階段：人員培訓(xùn)、試生產(chǎn)、正試投產(chǎn)。該階段安排工期為2個月。為節(jié)省工期，以上各實施階段在工期安排上有重疊。第十二章 投資估算及資金籌措 項目總投資本項目總投資估算為1188萬元。其中：建設(shè)投資1121萬元，建設(shè)期利息67萬元。 總投資估算范圍本項目總投資估算包括生產(chǎn)車間、倉儲等主要生產(chǎn)設(shè)施及公用工程；工程建設(shè)其它費用、預(yù)備費用、鋪底流動資金等投資。 總投資估算依據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；《基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定》(財建[2002]394 號)；《建設(shè)項目前期工作咨詢收費規(guī)定》(計價格[1999]1283 號)；《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定》《建設(shè)項目環(huán)境影響咨詢收費規(guī)定》《招標代理服務(wù)收費管理辦法》(計價格[2002]1980 號)；《機電產(chǎn)品報價手冊》；項目承辦企業(yè)提供的技術(shù)資料、相關(guān)專業(yè)提供的估算資料等； 總投資估算說明 建設(shè)投資估算說明（1）、工程費用①、建筑工程費主要包括廠區(qū)工程、主要生產(chǎn)工程、輔助生產(chǎn)工程等，建筑工程費用合計為210萬元。②、設(shè)備及工器具購置費主要為生產(chǎn)設(shè)備及檢測設(shè)備等，供電系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)、消防系統(tǒng)等。設(shè)備購置費用估算為769萬元。③、設(shè)備、設(shè)施安裝費主要為生產(chǎn)設(shè)備和輔助配套設(shè)施的安裝費。④、輔助生產(chǎn)配套費配電房、水泵、。（2）、工程建設(shè)其他費用項目用地10畝，采用租賃方式進行，合計費用10萬元。（3）、建設(shè)期利息本項目所有資金由公司自籌，利息按月息10‰計算，合計為：67萬元。（4）、流動資金流動資金經(jīng)過估算，計52萬元，全部為自籌；在設(shè)備投產(chǎn)第一年投入使用，不計入建設(shè)總投資，在計算期末一次回收。 資金籌措方案本項目建設(shè)投資為1188萬元，全部由企業(yè)自籌解決，月利率10%。第十三章 財務(wù)評價 評價依據(jù)根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會、建設(shè)部發(fā)改投資[2006]1325 號《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）并按現(xiàn)行的財稅、銀行等有關(guān)規(guī)定進行評價。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù) 財務(wù)價格的選定本項目在整個計算期內(nèi)采用預(yù)測的固定價格，計算銷售收入及人工費用。 稅費按現(xiàn)行政策規(guī)定，本項目產(chǎn)品在銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納增值稅、城建稅及教育費附加。增值稅根據(jù)國家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定，%，城市維護建設(shè)稅按增值稅額的5%計算，教育費附加按增值稅額的5%計算。本項目在銷售收入扣銷售稅金及附加和總成本費用后，按利潤總額的25%繳納企業(yè)所得稅。 項目計算期 年( 年)。 投產(chǎn)后生產(chǎn)負荷安排，第一年達產(chǎn)80%，第2年達產(chǎn)100%。 財務(wù)基準收益率(折現(xiàn)率)本項目財務(wù)基準收益率參照銀行現(xiàn)行長期貸款利率和業(yè)主期望的回報率并考慮一定的風(fēng)險報酬率綜合設(shè)定為12%。 財務(wù)效益分析 銷售收入估算表131 銷售收入估算表序號產(chǎn)品名稱年產(chǎn)量（萬噸）單價（元/噸）銷售收入(萬元)1鋼渣微粉1018018003鐵精粉1000500合計2300產(chǎn)品銷售收入及稅金詳見附表。 產(chǎn)品成本費用估算產(chǎn)品成本構(gòu)成總成本=外購原材料費+工資及福利費+折舊+攤銷費+修理費+利息支出+其它費用；經(jīng)營成本=總成本費用折舊費攤銷費利息支出；成本估算依據(jù)及說明（1）外購原、輔材料及動力量根據(jù)設(shè)計的產(chǎn)品單耗指標估算，單價參照現(xiàn)行市場和企業(yè)近年采購價格(不含稅價)預(yù)測估算，正常年原、575萬元，動力及水費為259萬元。（2）工資及福利費：結(jié)合公司實際并考慮當?shù)毓べY水平，定員68人，年人均工資（月工資1800元）。福利費包括：職工福利費（根據(jù)國家稅務(wù)等相關(guān)規(guī)定要按實列支）、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、養(yǎng)老保險費（20%）、醫(yī)療保險費、工傷保險費、生育保險、職工失業(yè)保險基金、住房公積金，合計福利費取工資額的48%。職工工資及福利費=68+6848%=。（3）折舊及攤銷：根據(jù)現(xiàn)行財務(wù)制度規(guī)定，本項目固定資產(chǎn)（構(gòu)）筑物、設(shè)備按10 年提取折舊；。（4）修理費：%計算。（5）其他費用：指制造費用、銷售費、管理費和財務(wù)費中分別扣除折舊費、修理費和攤銷費之后的部分。本項目其它制造及營業(yè)費用取銷售收入的4%，；其它管理費用按銷售的4%計算，；。（6）財務(wù)費用財務(wù)費用主要為利息支出，建設(shè)總投資和流動資金合計為1188萬元，以年息10‰?？偝杀竟浪泐~本項目正常年（第2 年）。 主要財務(wù)指標計算及分析利潤分配銷售收入扣除營業(yè)稅金及附加和總成本費用后即為利潤總額。項目實施達產(chǎn)后：可實現(xiàn)營業(yè)收入2300萬元，增值稅391萬元，。清償能力分析通過“財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表”、“資產(chǎn)負債表”的計算，考察計算期內(nèi)各年的財務(wù)狀況及清償能力，并計算資產(chǎn)負債率、流動比率、速動比率。通過“財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表”的計算可以看出，項目生產(chǎn)期內(nèi)收支平衡，并有盈余。從“資產(chǎn)負債表”的結(jié)果可以看出，表明項目的風(fēng)險性較小，凈資產(chǎn)可以抵補負債。評價結(jié)論從以上分析計算可以看出：本項目具有較好的經(jīng)濟效益、投資利潤率、財務(wù)內(nèi)部收益率均高于行業(yè)基準值，投資回收期低于基準回收期，從不確定性分析看，項目具有一定抗風(fēng)險能力和市場競爭能力，因此本項目在經(jīng)濟上是可行的，希望有關(guān)部門給予大力支持，使項目盡快建成投產(chǎn)，確保項目效益的實現(xiàn)。 第十四章 社會評價 項目對社會的影響分析本項目為某型建材有限公司新建年產(chǎn)10萬噸鋼渣微粉生產(chǎn)線，項目選址在：某鎮(zhèn)糧桔村，該區(qū)域交通十分便利。，總建筑面積3465m2。本項目的建設(shè)對該區(qū)域主要產(chǎn)生以下幾個方面的影響。就業(yè)和收入分配影響本項目建設(shè)期間，將有大量建筑、安裝工人參加工程建設(shè)，項目竣工后，將在當?shù)卣衅竼T工，可直接提供就業(yè)機會68多個，人均月工資收入1800元，高于當?shù)鼐用衿骄べY水平，還可以帶動物流、倉貯等的需求，間接解決就業(yè)人口上千人，對增加當?shù)厝嗣袷杖?，提高當?shù)厝嗣竦纳钏骄哂蟹e極的影響。促進地方經(jīng)濟發(fā)展本項目的實施將改善當?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，帶動周邊附屬產(chǎn)業(yè)如運輸、包裝、住宿及餐飲等行業(yè)的快速發(fā)展，對物流、儲運、包裝材料及相關(guān)行業(yè)發(fā)展可起到促進作用。因此，本項目的建設(shè)對帶動地方的經(jīng)濟發(fā)展具有十分積極的影響。實現(xiàn)廢棄物資源化利用鋼渣是煉鋼過程中產(chǎn)生的廢渣，以前許多鋼鐵廠都將鋼渣做為固體廢棄物填埋處理，本項目利用鋼渣為原料生產(chǎn)鋼渣微粉做為生產(chǎn)水泥的原料或做為混凝土摻合料，將會獲得巨大的經(jīng)濟效益并有益于環(huán)境保護。 項目與所在地互適性分析本項目建設(shè)符合國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；該項目的建設(shè)得到當?shù)卣块T的積極支持和配合；項目建成后有利于推動當?shù)亟?jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高居民收入。項目所在區(qū)域在水資源、土地、環(huán)境、人員、交通等方面能夠適應(yīng)本項目的建設(shè)和發(fā)展；項目單位具有多年的企業(yè)管理經(jīng)驗，各項管理制度比較健全，對該項目的建設(shè)有較強的承擔能力，可以保障項目的可持續(xù)性發(fā)展。 社會評價結(jié)論綜上所述，本項目的建設(shè)將產(chǎn)生積極的社會影響，與所在地互適性良好，將有力地促進當?shù)亟?jīng)濟的建設(shè)和發(fā)展。第十五章 風(fēng)險分析 主要風(fēng)險因素識別和評估通過對項目的綜合分析，結(jié)合目前所掌握的資料，以及對各種風(fēng)險因素的多方面比較，市場風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險和資金風(fēng)險是本項目的主要潛在風(fēng)險。市場風(fēng)險資金風(fēng)險資金不足或資金來源中斷將導(dǎo)致整個項目工期的拖延，從而影響項目的正常投產(chǎn)。 風(fēng)險程度分析本項目可能存在的分析可能有：在生產(chǎn)中違反操作規(guī)程，產(chǎn)品質(zhì)量指標不符合標準要求，造成質(zhì)量問題，給消費者造成損失，影響公司的形象。由于市場供應(yīng)的波動，造成原輔材料的價格波動，影響企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)濟效益。 防范和降低風(fēng)險對策根據(jù)項目的主要風(fēng)險因素，項目單位應(yīng)采取積極的措施。針對本項目在具體實施過程中可能出現(xiàn)的技術(shù)問題，項目承擔單位應(yīng)確保擁有基本的技術(shù)人才，并充分發(fā)揮和挖掘現(xiàn)有技術(shù)人員力量，控制好項目實施過程中關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以確保項目順利實施。努力拓寬項目融資渠道，爭取多方面的資金支持，以防范和降低資金風(fēng)險。 研究結(jié)論本項目所采用的生產(chǎn)工藝設(shè)備先進、成熟可靠，交通便利。本項目的建設(shè)將促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，提高當?shù)厝嗣袷杖爰跋M水平，為促進社會穩(wěn)定做出貢獻。本項目既有較好的社會效益，也有較好的經(jīng)濟效益，建議有關(guān)部門鼓勵實施。第十六章 結(jié)論與建議 結(jié)論本項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，可發(fā)揮地區(qū)資源優(yōu)勢，促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展；項目建成后年可處理15萬噸廢鋼渣，解決了鋼鐵廠廢鋼渣堆存等帶來的環(huán)境污染問題；項目建設(shè)條件具備，原料供應(yīng)充足，產(chǎn)品市場前景良好，工藝方案和設(shè)備選型先進合理，能夠解決當?shù)貏趧恿蜆I(yè)，具有較好的經(jīng)濟和社會效益。因此，本項目是可行的。 建議本項目的建設(shè)是非常必要和緊迫的，建議政府有關(guān)部門給予支持，同時，建議項目建設(shè)單位在獲得批準后，進一步落實建設(shè)資金，抓住時機，加快建設(shè)，力爭早日建成產(chǎn)生效益。年產(chǎn)10萬噸鋼渣微粉生產(chǎn)線項目可行性研究報告