【正文】 到有效的控制。準備工作：編報項目建議書及批復，編制可行性研究報告及評估、論證、批復、準備設(shè)計資料等。勘察設(shè)計：場地測量勘察、初步設(shè)計及審批、施工圖設(shè)計。施工準備：儀器、設(shè)備采購，落實協(xié)作關(guān)系，土建施工、設(shè)備安裝與調(diào)試等?？⒐を炇眨航还を炇?，投入使用。為加快建設(shè)進度，縮短建設(shè)周期，各階段工作應(yīng)盡量提前進行，允許有一定程度的交叉。項目建設(shè)期為6個月，詳見項目實施進度表。項目實施進度表序號項 目1234567891011121準備階段2勘察設(shè)計3施工階段4竣工驗收第八章 投資估算與資金籌措本工程估算編制范圍為井下涌水的處理回用工程的建筑、安裝調(diào)試工程、設(shè)備購置，以及供電線路等費用。按照安徽省現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程的特點，編制依據(jù)如下定額和標準：⑴《安徽省建設(shè)工程其它費用標準》（2002年）；⑵《全國市政工程投資估算指標》（HGZ4710296）；⑶《安徽省建設(shè)工程費用定額》（2000年）；⑷設(shè)備價：采用近期詢價或參考類似工程價。項目總投資：60萬元人民幣，全部用于固定資產(chǎn)投資。其中，設(shè)備購置費用：42萬元，土建基礎(chǔ)費用：10萬元，管道、安裝費用：8萬元。表81 固定資產(chǎn)投資估算表 單位：萬元序號項目名稱單位數(shù)量金額附注1建筑工程費項1102設(shè)備購置安裝費項250（1）設(shè)備購置費42（2）安裝工程費83合　計項360本項目總投資60萬元。資金籌資方式為申請補助資金30萬元，其余30萬元公司貸款。第九章 財務(wù)評價經(jīng)濟分析是在技術(shù)方案確定的基礎(chǔ)上，依據(jù)國家計委、建設(shè)部一九九三年頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）和《給排水建設(shè)項目經(jīng)濟評價細則》（送審稿），按照國家現(xiàn)行的財稅制度和有關(guān)行業(yè)標準，對**臨渙煤礦礦井涌水處理及回用項目進行財務(wù)分析和社會評價，以確定該項目建設(shè)的經(jīng)濟合理性和財務(wù)可行性。（1）（2）聚丙烯酰胺（固體）5000元/噸（3）職工年平均工資福利費24000元/人年（4）%（5）%（6）項目計算期30年（）（7）設(shè)計定員10人（8）年設(shè)計處理水量70萬m3該項目所需建設(shè)資金共計60萬元。，第2年的后半年投入運行，生產(chǎn)負荷達到80%，第3年下半年達滿負荷運行。本工程所需建設(shè)資金擬通過以下方法籌措：資金來源：60萬元中，申請補助資金30萬元，其余30萬元公司貸款。（1）折舊費固定資產(chǎn)原值為第一、二部分費用、預(yù)備費。其折舊費按平均年限法綜合折舊計算，%。（2）修理維護費%計。（3）其他管理費用按工資總額的100%計取。（1）污水處理收費價格的規(guī)定污水處理工程屬公共事業(yè)性環(huán)保項目，其建設(shè)和運行均需要一定的資金投入，本著保本運行，微利還貸的原則，使企業(yè)的稅前財務(wù)基準收益率達到本行業(yè)4%以上要求，所以合理確定污水處理收費價格，是項目建設(shè)和運營的關(guān)鍵。根據(jù)國家有關(guān)城市污水處理費的規(guī)定和意見，要求在現(xiàn)行的污水處理費標準的基礎(chǔ)上逐年上調(diào)至合理的價位。根據(jù)這一精神，（工業(yè)用水）進行損益分析計算。（2）計取有關(guān)稅金和費用城市建設(shè)維護費及教育費附加，分別為7%和3%。盈余公積金的提取按可供分配利潤的10%計取。所得稅按利潤總額的33%計取。財務(wù)現(xiàn)金流量是將全部投資視為自有資金，用以計算財務(wù)評價各項經(jīng)濟指標。以企業(yè)自籌資金為計算基礎(chǔ)，計算出自有資金的財務(wù)評價經(jīng)濟指標。所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準收益率4%，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，說明企業(yè)盈利能力能夠達到行業(yè)規(guī)定水平，該項目在財務(wù)上是可以接受的。投資回收期小于行業(yè)基準回收期18年的標準，表明該項目投資能夠按時回收。以上結(jié)果同時也說明該項目投資盈利能力和國家積累的貢獻能力已達到本行業(yè)要求水平。敏感性分析是通過預(yù)測項目主要因素發(fā)生變化時，對所得稅前全部投資的財務(wù)評價指標的影響程度，從中找出主要敏感因素，以采取合理措施，用最小的投入獲取最大的經(jīng)濟效益。本項目將固定資產(chǎn)投資，經(jīng)營成本和污水處理收費作為變化因素，分別提高和降低10%的變化幅度，來測定財務(wù)內(nèi)部收益率所受影響變化的情況。經(jīng)測算，各因素發(fā)生變化都不同程度地影響財務(wù)內(nèi)部收益率，其中污水處理收費價格的提高或降低對財務(wù)內(nèi)部收益率影響最大，而固定資產(chǎn)投資和經(jīng)營成本的提高、降低造成的變化相對小一些，因此科學合理的確定收費標準是關(guān)鍵。它對企業(yè)的經(jīng)濟效益產(chǎn)生最直接的影響，與此同時也要降低成本和控制基建投資。根據(jù)總成本費用估算表計算出，在正常生產(chǎn)年份的年銷售收入為262萬元，固定成本為56萬元，可變成本為200萬元，以生產(chǎn)能力利用率表示盈虧平衡點（BEP），經(jīng)計算得出，%時，項目可達到盈虧平衡，故該項目具有一定的抗風險能力。 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 產(chǎn)品或銷量百分比 （1）由財務(wù)分析得出：本項目所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率（全部投資）%，大于本行業(yè)基準收益率4%標準，低于基準回收期18年的標準，其它各項經(jīng)濟指標也都基本符合行業(yè)標準。因此，該項目的財務(wù)評價是可行的。（2）通過財務(wù)敏感性分析，可以看出污水處理收費價格的確定，對財務(wù)內(nèi)部收益率的影響至關(guān)重要，（工業(yè)用水）時，所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率（全部投資）%，仍大于行業(yè)基準收益率4%標準，項目仍可行。應(yīng)確定合理的收費標準和收費方式，并從污水處理系統(tǒng)整體考濾，綜合確定價格，以促進該項目的實施。第十章 項目招投標為提高經(jīng)濟效益，保證工程質(zhì)量，縮短工程建設(shè)期，防范和避免工程建設(shè)中的違規(guī)行為，規(guī)范招標、投標活動，保護國家利益、社會公共利益和招標活動當事人的合法權(quán)益，按照《中華人民共和國招標投標法》，編制了本項目的招投標方案。在招標過程中遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則，并應(yīng)當接受依法實施的監(jiān)督。招標的范圍包括項目建設(shè)的勘察設(shè)計招標、施工監(jiān)理招標、施工企業(yè)選擇招標，面向社會全部進行公開招標。鑒于項目法人單位目前尚不具備自行招標所具備的編制招標文件和組織評標的能力，該項目招投標活動，全部委托給有資質(zhì)的招標代理機構(gòu)辦理。具體程序如下：1．本項目按照有關(guān)規(guī)定先履行項目審批手續(xù)，取得批準后委托招標代理機構(gòu)進行公開招標。招標人在指定媒體上發(fā)布招標公告。公告應(yīng)當載明招標人名稱和地址、招標項目的性質(zhì)、數(shù)量、實施地點和時間以及獲取招標文件的辦法等事項。本項目的招標文件應(yīng)當包括招標項目的技術(shù)要求、對招標人資格審查的標準，投標報價要求和評標標準等所有實質(zhì)性要求和條件以及擬鑒定合同的主要條款。(1)勘察設(shè)計招標勘察設(shè)計是整個項目的前期基礎(chǔ)性工作。對項目的設(shè)計進行公開招標時，公開挑選勘察設(shè)計單位，招標人的資質(zhì)要求為乙級以上。(2)施工監(jiān)理招標施工監(jiān)理招標對工程的質(zhì)量起著關(guān)鍵的作用。在進行施工監(jiān)理招標時，公開選擇施工監(jiān)理企業(yè)進行項目的監(jiān)理。招標人的資質(zhì)要求為乙級以上。(3)施工企業(yè)選擇招標依據(jù)工程的需要，采用總承包方式，選擇施工企業(yè)。本工程要求資質(zhì)二級以上，公開選擇投標人。(4)主要材料采購招標依據(jù)項目的需要，公開選擇材料生產(chǎn)廠家，投標人的設(shè)備技術(shù)水平應(yīng)符合本項目設(shè)計要求，質(zhì)優(yōu)價廉且有可靠的售后服務(wù)。本項目的投標人應(yīng)具備承擔招標項目的能力，并應(yīng)按照招標文件的要求編制投標文件。投標文件的內(nèi)容應(yīng)當包括擬派出的項目負責人與主要技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績和擬用于完成招標項目的機械設(shè)備等。投標人應(yīng)當在招標文件要求提交投標文件的截止時間前，將投標文件送達投標地點。投標人少于三個的，招標人應(yīng)當依照本辦法重新招。投標人中標后將中標項目的部分非主體、非關(guān)鍵性工作進行分包的，應(yīng)當在招標文件中截明。投標人不得相互串通投標報價，不得排擠其它投標人的公平競爭，不得損害招標人或其它投標人的合法權(quán)益。投標人不得以低于成本的報價投標，也不以他人名義投標或者以其它方式弄虛作假、騙取中標。、評標和中標開標由招標人主持，在招標文件確定的提交投標文件截止時間的同一時間，招標文件中預(yù)先確定的地點，邀請所有投標人參加。評標由投標人依法組建的評標委員會負責。評標委員會由五人以上單數(shù)組成，其中技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。專家應(yīng)當從事相關(guān)領(lǐng)域工作滿八年并具有高級職稱或具有同等專業(yè)水平。評標委員會成員應(yīng)當客觀、公正地履行職務(wù)，遵守職業(yè)道德，對提出的評審意見承擔個人責任。中標人確定后，招標人應(yīng)向其發(fā)出中標通知書，并同時將中標結(jié)果通知所有未中標投標人。自中標通知發(fā)出三十日內(nèi)，招標人和中標人應(yīng)按招標文件和投標文件訂立書面合同。 招標基本情況表如下： 招標基本情況表招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標建筑安裝工程√√√工程設(shè)計√√√工程監(jiān)理√√√重要設(shè)備√√√第十一章 結(jié)論與建議、結(jié)論 通過對本項目建設(shè)方案，投資估算分析等各方面的反復論證，認為該項目建設(shè)對于擴大勞動就業(yè)，項目方案合理、投資估算準確、資金籌措有保障，項目建成后，預(yù)期效益如下：礦減排污水30萬噸/年，相應(yīng)污染物排放量減少；節(jié)約地下水資源約30萬噸/年；減少設(shè)備的管理及運行維護費用約6萬元/年。這不僅解決了企業(yè)用水問題，也為企業(yè)創(chuàng)造了經(jīng)濟效益，而且還可以解決部分職工就業(yè)問題，同時還具有相當深遠的社會效益，解決河水污染，實乃為一舉多贏之舉。因此本項目是可行的。 、建議 項目建設(shè)單位要抓緊時機，做好項目可研報告的上報審批和自籌資金的落實工作，建立健全強有力的保障機制，爭取項目早日開工建設(shè)。 建議采取議標形式選取優(yōu)秀施工單位、選擇優(yōu)秀的設(shè)計、施工和監(jiān)理單位實施本項目，確保工程按期完成發(fā)揮效益。 本項目的建設(shè)符合國家的產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，屬本縣重點招商引資項目和國家扶持的服務(wù)業(yè)項目。建議上級有關(guān)部門根據(jù)實際情況給予相應(yīng)的政策傾斜。 57